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Intersect Capital

Intersect Capital Portfolio-Positionen

AUM 331 Mio. $ Umschlag 30,74 %
1-J.-Rendite (gesch.) 6,79 %
Dieser Fonds
S&P 500
Geschätzte Rendite dieses Quartals
-3,26 %
Geschätzte 1-Jahres-Rendite
-6,79 %
Geschätzte Rendite über 3 Jahre
+57,23 %
Geschätzte Rendite über 5 Jahre
+88,96 %
Geschätzte Rendite über 10 Jahre
–
AUM
521 Mio. $
AUM-Wachstum
-21,2 Mio. $
Kapitalfluss
+5,8 Mio. $
Kapitalfluss %
1,11 %
Anteil der Top-10-Positionen
33,09 %
Position
475
Neu
47
Aufgestockt
215
Reduziert
152
Geschlossen
38
Durchschnittliche Haltedauer
2,1 Jahre
Ø Haltedauer der Top 10
3,7 Jahre
Durchschnittliche Haltedauer der Top 20
3,9 Jahre

Top-Käufe

Rang Aktie Wert
1
VTV-Symbol
Vanguard Morningstar Value ETF
VTV
+2,92 Mio. $
2
APA-Symbol
APA Corp
APA
+736.811 $
3
C-Symbol
Citigroup
C
+679.234 $
4
DVY-Symbol
iShares Select Dividend ETF
DVY
+635.712 $
5
DELL-Symbol
Dell
DELL
+499.105 $

Größte Verkäufe

Rang Aktie Wert
1
IWF-Symbol
iShares Russell 1000 Growth ETF
IWF
+3,52 Mio. $
2
SCHP-Symbol
Schwab US TIPS ETF
SCHP
+2,82 Mio. $
3
IWM-Symbol
iShares Russell 2000 ETF
IWM
+1,36 Mio. $
4
DFAT-Symbol
U.S. Targeted Value Portfolio ETF Class Shares
DFAT
+984.710 $
5
EFR-Symbol
Eaton Vance Senior Floating-Rate Fund
EFR
+698.795 $

Sektoraufteilung

Rang Sektor Gewichtung
1 Sonstiges 33,62 %
2 Technologie 21,28 %
3 Gesundheitswesen 8,62 %
4 Finanzwesen 8,42 %
5 Nicht-Basiskonsumgüter 6,19 %
Name Marktwert Portfolioanteil Aktien oder Kapitalbetrag Änderung
der Beteiligung 		Kapitalfluss Im Bestand seit
IWF-Symbol
1
iShares Russell 1000 Growth ETF
IWF
124 Mrd. $
45,3 Mio. $ 8,69 %
652.272
-51.592
-7 % -3,52 Mio. $
2014 Q4
29 Quartale
AAPL-Symbol
2
Apple
AAPL
5,01 Bio. $
28,6 Mio. $ 5,49 %
163.756
-3.092
-2 % -519.962 $
2014 Q4
29 Quartale
MSFT-Symbol
3
Microsoft
MSFT
3,95 Bio. $
20,8 Mio. $ 4 %
67.608
-2.191
-3 % -659.171 $
2014 Q4
29 Quartale
PFF-Symbol
4
iShares Preferred and Income Securities ETF
PFF
11,9 Mrd. $
18,3 Mio. $ 3,52 %
502.921
+2.431
+0,5 % +89.386 $
2014 Q4
29 Quartale
IVV-Symbol
5
iShares Core S&P 500 ETF
IVV
880 Mrd. $
13,6 Mio. $ 2,6 %
29.875
+271
+0,9 % +121.201 $
2014 Q4
29 Quartale
CRWD-Symbol
6
CrowdStrike
CRWD
270 Mrd. $
12,4 Mio. $ 2,38 %
218.596
-272
-0,1 % -12.673 $
2019 Q4
9 Quartale
VTV-Symbol
7
Vanguard Morningstar Value ETF
VTV
193 Mrd. $
12 Mio. $ 2,31 %
81.508
+20.008
+33 % +2,92 Mio. $
2019 Q2
11 Quartale
DFAT-Symbol
8
U.S. Targeted Value Portfolio ETF Class Shares
DFAT
14,3 Mrd. $
7,64 Mio. $ 1,47 %
163.999
-21.149
-11 % -984.710 $
2021 Q2
3 Quartale
VUG-Symbol
9
Vanguard Morningstar Growth ETF
VUG
227 Mrd. $
6,93 Mio. $ 1,33 %
144.582
-1.020
-0,7 % -48.247 $
2014 Q4
29 Quartale
AMZN-Symbol
10
Amazon
AMZN
2,68 Bio. $
6,81 Mio. $ 1,31 %
41.780
+2.420
+6 % +373.927 $
2017 Q2
19 Quartale
IWM-Symbol
11
iShares Russell 2000 ETF
IWM
74,4 Mrd. $
6,06 Mio. $ 1,16 %
29.522
-6.669
-18 % -1,36 Mio. $
2014 Q4
29 Quartale
JNJ-Symbol
12
Johnson & Johnson
JNJ
641 Mrd. $
5,8 Mio. $ 1,11 %
32.753
+474
+1 % +80.653 $
2014 Q4
29 Quartale
JPM-Symbol
13
JPMorgan Chase
JPM
890 Mrd. $
5,42 Mio. $ 1,04 %
39.746
-1.080
-3 % -159.417 $
2014 Q4
29 Quartale
VWO-Symbol
14
Vanguard FTSE Emerging Markets ETF
VWO
120 Mrd. $
5,33 Mio. $ 1,02 %
115.581
-1.208
-1 % -58.112 $
2014 Q4
29 Quartale
NVDA-Symbol
15
NVIDIA
NVDA
5,22 Bio. $
4,95 Mio. $ 0,95 %
181.560
+220
+0,1 % +5.518 $
2017 Q2
19 Quartale
GOOGL-Symbol
16
Alphabet (Google) Class A
GOOGL
3,88 Bio. $
4,95 Mio. $ 0,95 %
35.600
-3.060
-8 % -415.632 $
2017 Q2
19 Quartale
ABBV-Symbol
17
AbbVie
ABBV
505 Mrd. $
4,18 Mio. $ 0,8 %
25.753
+1.803
+8 % +261.905 $
2014 Q4
29 Quartale
PG-Symbol
18
Procter & Gamble
PG
369 Mrd. $
4,1 Mio. $ 0,79 %
26.857
-362
-1 % -56.634 $
2014 Q4
29 Quartale
UPS-Symbol
19
United Parcel Service
UPS
85,3 Mrd. $
4,05 Mio. $ 0,78 %
18.864
+168
+0,9 % +35.698 $
2014 Q4
29 Quartale
GOOG-Symbol
20
Alphabet (Google) Class C
GOOG
3,85 Bio. $
3,73 Mio. $ 0,72 %
26.700
-460
-2 % -62.538 $
2017 Q2
19 Quartale
CALB-Symbol
21
Nicht mehr gelistet
California BanCorp Common Stock
CALB
3,72 Mio. $ 0,71 %
161.547
– –
2020 Q1
8 Quartale
CVS-Symbol
22
CVS Health
CVS
118 Mrd. $
3,61 Mio. $ 0,69 %
35.702
-411
-1 % -43.177 $
2015 Q1
28 Quartale
AVGO-Symbol
23
Broadcom
AVGO
1,58 Bio. $
3,58 Mio. $ 0,69 %
56.770
+1.990
+4 % +118.200 $
2020 Q3
6 Quartale
CVX-Symbol
24
Chevron
CVX
456 Mrd. $
3,45 Mio. $ 0,66 %
21.162
-1.020
-5 % -146.279 $
2014 Q4
29 Quartale
IWB-Symbol
25
iShares Russell 1000 ETF
IWB
48,7 Mrd. $
3,35 Mio. $ 0,64 %
13.379
– –
2014 Q4
29 Quartale
1
2 3 4 5

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Portfolio-Rückblick von Intersect Capital für Q1 2022

Zum Stand von Q1 2022 hielt Intersect Capital 475 Positionen im Wert von 521 Mio. $, ein Rückgang um 3,9 % gegenüber 542 Mio. $ im Vorquartal. Die zehn größten Positionen machen 33 % des Portfolios aus.

Die Meldung von Intersect Capital für Q1 2022 weist 47 neu, 215 erhöht, 152 reduziert und 38 geschlossen Positionen aus. Seine größte neue Position war Shell: 9.123 Aktien im Wert von 501.000 $. Der größte Verkauf betraf iShares Russell 1000 Growth ETF mit einem geschätzten Wert von 3,52 Mio. $.

Nach Sektoren ist das Portfolio mit 34 % des Vermögens am stärksten auf Sonstiges konzentriert, gegenüber 36 % ein Quartal zuvor. Es folgen Technologie und Gesundheitswesen.

  • Der größte Kauf von Intersect Capital im Q1 2022 war Shell: 9.123 Aktien im Wert von 501.000 $.
  • Intersect Capital hat seine Position in Vanguard Morningstar Value ETF in Q1 2022 am stärksten aufgestockt – der geschätzte Zuwachs beträgt 2,92 Mio. $.
  • Der größte Positionsabbau von Intersect Capital im Q1 2022 entfiel auf iShares Russell 1000 Growth ETF und belief sich schätzungsweise auf 3,52 Mio. $.
  • Intersect Capital hat seine Position in Schwab US TIPS ETF im Q1 2022 vollständig aufgelöst und dabei schätzungsweise 2,82 Mio. $ verkauft.
  • Die zehn größten Positionen von Intersect Capital machen im Q1 2022 33 % des Portfolios mit einem verwalteten Vermögen von 521 Mio. $ aus.
  • Intersect Capital eröffnete 47 neue Positionen und schloss 38 Positionen im Q1 2022.
  • Der Portfoliowert von Intersect Capital sank gegenüber dem Vorquartal um 3,9 % auf 521 Mio. $.

Auf Grundlage der von Intersect Capital für Q1 2022 am 11. Mai 2022 eingereichten 13F-Meldung .