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Intersect Capital Portfolio-Positionen

AUM 331 Mio. $ Umschlag 30,74 %
1-J.-Rendite (gesch.) 6,79 %
Dieser Fonds
S&P 500
Geschätzte Rendite dieses Quartals
+4,85 %
Geschätzte 1-Jahres-Rendite
-6,79 %
Geschätzte Rendite über 3 Jahre
+57,23 %
Geschätzte Rendite über 5 Jahre
+88,96 %
Geschätzte Rendite über 10 Jahre
–
AUM
115 Mio. $
AUM-Wachstum
-18,8 Mio. $
Kapitalfluss
-24,6 Mio. $
Kapitalfluss %
-21,46 %
Anteil der Top-10-Positionen
45,22 %
Position
95
Neu
–
Aufgestockt
9
Reduziert
66
Geschlossen
7
Durchschnittliche Haltedauer
2 Jahre
Ø Haltedauer der Top 10
1,8 Jahre
Durchschnittliche Haltedauer der Top 20
1,9 Jahre

Top-Käufe

Rang Aktie Wert
1
JPM-Symbol
JPMorgan Chase
JPM
+748.912 $
2
EXC-Symbol
Exelon
EXC
+174.099 $
3
WFC-Symbol
Wells Fargo
WFC
+163.751 $
4
IEFA-Symbol
iShares Core MSCI EAFE ETF
IEFA
+102.199 $
5
CVX-Symbol
Chevron
CVX
+74.254 $

Größte Verkäufe

Rang Aktie Wert
1
IWF-Symbol
iShares Russell 1000 Growth ETF
IWF
+2,31 Mio. $
2
AAPL-Symbol
Apple
AAPL
+2,23 Mio. $
3
PFF-Symbol
iShares Preferred and Income Securities ETF
PFF
+2,15 Mio. $
4
IVV-Symbol
iShares Core S&P 500 ETF
IVV
+1,62 Mio. $
5
META-Symbol
Meta Platforms (Facebook)
META
+1,15 Mio. $

Sektoraufteilung

Rang Sektor Gewichtung
1 Sonstiges 40,73 %
2 Kommunikationsdienste 10,01 %
3 Technologie 9,6 %
4 Gesundheitswesen 8,33 %
5 Industrie 7,67 %
Name Marktwert Portfolioanteil Aktien oder Kapitalbetrag Änderung
der Beteiligung 		Kapitalfluss Im Bestand seit
PFF-Symbol
1
iShares Preferred and Income Securities ETF
PFF
11,9 Mrd. $
12 Mio. $ 10,45 %
310.039
-56.136
-15 % -2,15 Mio. $
2014 Q4
9 Quartale
IWF-Symbol
2
iShares Russell 1000 Growth ETF
IWF
126 Mrd. $
9,8 Mio. $ 8,57 %
345.736
-83.140
-19 % -2,31 Mio. $
2014 Q4
9 Quartale
T-Symbol
3
AT&T
T
159 Mrd. $
5,19 Mio. $ 4,52 %
165.419
-28.808
-15 % -906.582 $
2014 Q4
9 Quartale
IVV-Symbol
4
iShares Core S&P 500 ETF
IVV
884 Mrd. $
4,03 Mio. $ 3,51 %
16.989
-6.944
-29 % -1,62 Mio. $
2014 Q4
9 Quartale
AAPL-Symbol
5
Apple
AAPL
5 Bio. $
3,93 Mio. $ 3,42 %
109.452
-67.584
-38 % -2,23 Mio. $
2014 Q4
9 Quartale
EFF
6
Nicht mehr gelistet
EATON VANCE FLOATING-RATE INCOME PLUS FUND
EFF
3,7 Mio. $ 3,22 %
244.487
+3.941
+2 % +67.064 $
2014 Q4
9 Quartale
VZ-Symbol
7
Verizon
VZ
183 Mrd. $
3,66 Mio. $ 3,19 %
75.013
-9.707
-11 % -487.003 $
2014 Q4
9 Quartale
GE-Symbol
8
GE Aerospace
GE
323 Mrd. $
3,64 Mio. $ 3,17 %
25.507
-4.296
-14 % -621.816 $
2014 Q4
9 Quartale
INTC-Symbol
9
Intel
INTC
486 Mrd. $
3,05 Mio. $ 2,66 %
84.601
-17.185
-17 % -621.886 $
2014 Q4
9 Quartale
AMLP-Symbol
10
Alerian MLP ETF
AMLP
12,6 Mrd. $
2,88 Mio. $ 2,51 %
45.277
-3.201
-7 % -205.584 $
2015 Q1
8 Quartale
JNJ-Symbol
11
Johnson & Johnson
JNJ
612 Mrd. $
2,78 Mio. $ 2,43 %
22.361
-5.041
-18 % -602.197 $
2014 Q4
9 Quartale
PG-Symbol
12
Procter & Gamble
PG
366 Mrd. $
2,76 Mio. $ 2,4 %
30.672
-9.168
-23 % -812.934 $
2014 Q4
9 Quartale
MRK-Symbol
13
Merck
MRK
354 Mrd. $
2,74 Mio. $ 2,38 %
45.147
-9.963
-18 % -604.447 $
2014 Q4
9 Quartale
IWM-Symbol
14
iShares Russell 2000 ETF
IWM
77,8 Mrd. $
2,35 Mio. $ 2,04 %
17.066
-3.668
-18 % -501.125 $
2014 Q4
9 Quartale
CVX-Symbol
15
Chevron
CVX
440 Mrd. $
2,27 Mio. $ 1,98 %
21.121
+662
+3 % +74.254 $
2014 Q4
9 Quartale
META-Symbol
16
Meta Platforms (Facebook)
META
1,8 Bio. $
2,26 Mio. $ 1,97 %
15.942
-8.633
-35 % -1,15 Mio. $
2014 Q4
9 Quartale
EXR-Symbol
17
Extra Space Storage
EXR
29,2 Mrd. $
2,23 Mio. $ 1,94 %
30.000
-308
-1 % -23.246 $
2014 Q4
9 Quartale
WFC-Symbol
18
Wells Fargo
WFC
246 Mrd. $
2,18 Mio. $ 1,9 %
39.132
+2.886
+8 % +163.751 $
2014 Q4
9 Quartale
MSFT-Symbol
19
Microsoft
MSFT
3,96 Bio. $
2,08 Mio. $ 1,82 %
31.647
-6.227
-16 % -399.065 $
2014 Q4
9 Quartale
KMB-Symbol
20
Kimberly-Clark
KMB
35,1 Mrd. $
1,95 Mio. $ 1,7 %
14.800
-2.652
-15 % -334.442 $
2014 Q4
9 Quartale
VUG-Symbol
21
Vanguard Morningstar Growth ETF
VUG
230 Mrd. $
1,83 Mio. $ 1,59 %
90.072
-13.074
-13 % -257.912 $
2014 Q4
9 Quartale
BA-Symbol
22
Boeing
BA
151 Mrd. $
1,49 Mio. $ 1,3 %
8.416
-769
-8 % -130.981 $
2015 Q4
5 Quartale
VWO-Symbol
23
Vanguard FTSE Emerging Markets ETF
VWO
123 Mrd. $
1,39 Mio. $ 1,21 %
34.978
-6.840
-16 % -263.954 $
2014 Q4
9 Quartale
MCD-Symbol
24
McDonald's
MCD
172 Mrd. $
1,38 Mio. $ 1,2 %
10.634
-1.209
-10 % -151.704 $
2014 Q4
9 Quartale
WM-Symbol
25
Waste Management
WM
90,5 Mrd. $
1,32 Mio. $ 1,15 %
18.177
-2.707
-13 % -193.172 $
2014 Q4
9 Quartale
1
2 3 4

Ähnliche Fonds

FPS
Fieldpoint Private Securities Greenwich, Connecticut 344 Mio. $ AUM 7,21 % 1-J.-Rendite (gesch.)
BWM
BT Wealth Management Atlanta, Georgia 356 Mio. $ AUM 9,63 % 1-J.-Rendite (gesch.)
TF
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CP
Corbenic Partners Bethlehem, Pennsylvania 380 Mio. $ AUM 10,47 % 1-J.-Rendite (gesch.)
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Reynolds Investment Management Greenville, South Carolina 281 Mio. $ AUM
MWM
Minot Wealth Management Westwood, Massachusetts 389 Mio. $ AUM 3,39 % 1-J.-Rendite (gesch.)
PPW
Pinnacle Private Wealth Andover, Massachusetts 256 Mio. $ AUM
HA
HYA Advisors Springfield, Missouri 255 Mio. $ AUM 7,11 % 1-J.-Rendite (gesch.)

Portfolio-Rückblick von Intersect Capital für Q1 2017

Zum Stand von Q1 2017 hielt Intersect Capital 95 Positionen im Wert von 115 Mio. $, ein Rückgang um 14 % gegenüber 134 Mio. $ im Vorquartal. Die zehn größten Positionen machen 45 % des Portfolios aus.

Intersect Capital zog im Q1 2017 netto 24,6 Mio. $ ab, schloss 7 Positionen und reduzierte 66 Bestände. Der bemerkenswerteste Ausstieg war Amazon – eine Position im geschätzten Wert von 1,05 Mio. $, die vollständig verkauft wurde.

Nach Sektoren betrachtet ist das Portfolio mit 41 % des verwalteten Vermögens am stärksten in Sonstiges gewichtet, gegenüber 40 % im Vorquartal. Es folgen Kommunikationsdienste und Technologie.

Entgegen dem Trend baute Intersect Capital seine Position in JPMorgan Chase schätzungsweise um 748.912 $ aus.

  • Intersect Capital hat seine Position in JPMorgan Chase in Q1 2017 am stärksten aufgestockt – der geschätzte Zuwachs beträgt 748.912 $.
  • Der größte Positionsabbau von Intersect Capital im Q1 2017 entfiel auf iShares Russell 1000 Growth ETF und belief sich schätzungsweise auf 2,31 Mio. $.
  • Intersect Capital hat seine Position in Amazon im Q1 2017 vollständig aufgelöst und dabei schätzungsweise 1,05 Mio. $ verkauft.
  • Die zehn größten Positionen von Intersect Capital machen im Q1 2017 45 % des Portfolios mit einem verwalteten Vermögen von 115 Mio. $ aus.
  • Intersect Capital eröffnete 0 neue Positionen und schloss 7 Positionen im Q1 2017.
  • Der Portfoliowert von Intersect Capital sank gegenüber dem Vorquartal um 14 % auf 115 Mio. $.

Auf Grundlage der von Intersect Capital für Q1 2017 am 8. Mai 2017 eingereichten 13F-Meldung .