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Intersect Capital

Intersect Capital Portfolio-Positionen

AUM 331 Mio. $ Umschlag 30,74 %
1-J.-Rendite (gesch.) 6,79 %
Dieser Fonds
S&P 500
Geschätzte Rendite dieses Quartals
+2,59 %
Geschätzte 1-Jahres-Rendite
-6,79 %
Geschätzte Rendite über 3 Jahre
+57,23 %
Geschätzte Rendite über 5 Jahre
+88,96 %
Geschätzte Rendite über 10 Jahre
–
AUM
119 Mio. $
AUM-Wachstum
–
Kapitalfluss
+184 Mio. $
Kapitalfluss %
153,93 %
Anteil der Top-10-Positionen
42,09 %
Position
457
Neu
456
Aufgestockt
–
Reduziert
–
Geschlossen
–
Durchschnittliche Haltedauer Aktien + Optionen
0 Jahre
Ø Haltedauer der Top 10 Aktien + Optionen
0 Jahre
Durchschnittliche Haltedauer der Top 20 Aktien + Optionen
0 Jahre
Durchschnittliche Haltedauer Nur Aktien
0 Jahre
Ø Haltedauer der Top 10 Nur Aktien
0 Jahre
Durchschnittliche Haltedauer der Top 20 Nur Aktien
0 Jahre

Top-Käufe

Rang Aktie Wert
1
BRK.A-Symbol
Berkshire Hathaway Class A
BRK.A
+64,9 Mio. $
2
PFF-Symbol
iShares Preferred and Income Securities ETF
PFF
+10,8 Mio. $
3
IWF-Symbol
iShares Russell 1000 Growth ETF
IWF
+10,1 Mio. $
4
ENFR-Symbol
Alerian Energy Infrastructure ETF
ENFR
+5,09 Mio. $
5
IVV-Symbol
iShares Core S&P 500 ETF
IVV
+4,58 Mio. $

Größte Verkäufe

In diesem Quartal keine Verkäufe

Sektoraufteilung

Rang Sektor Gewichtung
1 Sonstiges 38,66 %
2 Technologie 9,68 %
3 Energie 8,77 %
4 Kommunikationsdienste 8,14 %
5 Gesundheitswesen 7,22 %
Name Marktwert Portfolioanteil Aktien oder Kapitalbetrag Änderung
der Beteiligung 		Kapitalfluss Im Bestand seit
PFF-Symbol
1
iShares Preferred and Income Securities ETF
PFF
12 Mrd. $
10,7 Mio. $ 8,98 %
+271.912
Neu +10,8 Mio. $
2014 Q4
0 Quartale
IWF-Symbol
2
iShares Russell 1000 Growth ETF
IWF
126 Mrd. $
10,3 Mio. $ 8,61 %
+430.044
Neu +10,1 Mio. $
2014 Q4
0 Quartale
IVV-Symbol
3
iShares Core S&P 500 ETF
IVV
887 Mrd. $
4,68 Mio. $ 3,92 %
+22.617
Neu +4,58 Mio. $
2014 Q4
0 Quartale
INTC-Symbol
4
Intel
INTC
485 Mrd. $
4,45 Mio. $ 3,73 %
+122.622
Neu +4,27 Mio. $
2014 Q4
0 Quartale
T-Symbol
5
AT&T
T
160 Mrd. $
4,16 Mio. $ 3,48 %
+163.902
Neu +4,25 Mio. $
2014 Q4
0 Quartale
VZ-Symbol
6
Verizon
VZ
185 Mrd. $
3,95 Mio. $ 3,31 %
+84.382
Neu +4,13 Mio. $
2014 Q4
0 Quartale
GE-Symbol
7
GE Aerospace
GE
311 Mrd. $
3,16 Mio. $ 2,65 %
+26.138
Neu +3,21 Mio. $
2014 Q4
0 Quartale
ENFR-Symbol
8
Alerian Energy Infrastructure ETF
ENFR
545 Mio. $
3,12 Mio. $ 2,61 %
+177.859
Neu +5,09 Mio. $
2014 Q4
0 Quartale
AAPL-Symbol
9
Apple
AAPL
4,95 Bio. $
3,1 Mio. $ 2,59 %
+112.256
Neu +3,05 Mio. $
2014 Q4
0 Quartale
MRK-Symbol
10
Merck
MRK
366 Mrd. $
2,64 Mio. $ 2,21 %
+48.643
Neu +2,71 Mio. $
2014 Q4
0 Quartale
EFF
11
Nicht mehr gelistet
EATON VANCE FLOATING-RATE INCOME PLUS FUND
EFF
2,06 Mio. $ 1,73 %
+148.334
Neu +2,5 Mio. $
2014 Q4
0 Quartale
WELL-Symbol
12
Welltower
WELL
172 Mrd. $
2 Mio. $ 1,67 %
+26.392
Neu +1,88 Mio. $
2014 Q4
0 Quartale
IWM-Symbol
13
iShares Russell 2000 ETF
IWM
79,1 Mrd. $
1,94 Mio. $ 1,62 %
+16.182
Neu +1,85 Mio. $
2014 Q4
0 Quartale
MCD-Symbol
14
McDonald's
MCD
174 Mrd. $
1,92 Mio. $ 1,6 %
+20.440
Neu +1,91 Mio. $
2014 Q4
0 Quartale
PG-Symbol
15
Procter & Gamble
PG
370 Mrd. $
1,91 Mio. $ 1,6 %
+20.971
Neu +1,85 Mio. $
2014 Q4
0 Quartale
CVX-Symbol
16
Chevron
CVX
443 Mrd. $
1,88 Mio. $ 1,57 %
+16.718
Neu +1,9 Mio. $
2014 Q4
0 Quartale
VUG-Symbol
17
Vanguard Morningstar Growth ETF
VUG
229 Mrd. $
1,87 Mio. $ 1,57 %
+107.532
Neu +1,83 Mio. $
2014 Q4
0 Quartale
COP-Symbol
18
ConocoPhillips
COP
175 Mrd. $
1,86 Mio. $ 1,56 %
+26.890
Neu +1,88 Mio. $
2014 Q4
0 Quartale
EXR-Symbol
19
Extra Space Storage
EXR
29,8 Mrd. $
1,81 Mio. $ 1,52 %
+30.910
Neu +1,77 Mio. $
2014 Q4
0 Quartale
ETP
20
Nicht mehr gelistet
Energy Transfer Partners L.p.
ETP
1,52 Mio. $ 1,27 %
+23.412
Neu +1,5 Mio. $
2014 Q4
0 Quartale
JNJ-Symbol
21
Johnson & Johnson
JNJ
625 Mrd. $
1,45 Mio. $ 1,21 %
+13.827
Neu +1,46 Mio. $
2014 Q4
0 Quartale
KMB-Symbol
22
Kimberly-Clark
KMB
36 Mrd. $
1,45 Mio. $ 1,21 %
+12.511
Neu +1,39 Mio. $
2014 Q4
0 Quartale
YHOO
23
Nicht mehr gelistet
Yahoo Inc
YHOO
1,42 Mio. $ 1,19 %
+28.173
Neu +1,33 Mio. $
2014 Q4
0 Quartale
MO-Symbol
24
Altria Group
MO
125 Mrd. $
1,22 Mio. $ 1,02 %
+24.796
Neu +1,21 Mio. $
2014 Q4
0 Quartale
WM-Symbol
25
Waste Management
WM
92,6 Mrd. $
1,2 Mio. $ 1,01 %
+23.376
Neu +1,14 Mio. $
2014 Q4
0 Quartale
1
2 3 4 5

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TF
TRH Financial North Liberty, Iowa 297 Mio. $ AUM 7,9 % 1-J.-Rendite (gesch.)
Corbenic Partners
Corbenic Partners Bethlehem, Pennsylvania 380 Mio. $ AUM 10,47 % 1-J.-Rendite (gesch.)
Reynolds Investment Management
Reynolds Investment Management Greenville, South Carolina 281 Mio. $ AUM
Minot Wealth Management
Minot Wealth Management Westwood, Massachusetts 389 Mio. $ AUM 3,39 % 1-J.-Rendite (gesch.)
Pinnacle Private Wealth
Pinnacle Private Wealth Andover, Massachusetts 256 Mio. $ AUM
HA
HYA Advisors Springfield, Missouri 255 Mio. $ AUM 7,11 % 1-J.-Rendite (gesch.)

Portfolio-Rückblick von Intersect Capital für Q4 2014

Für Intersect Capital ist Q4 2014 das erste Quartal, für das eine 13F-Meldung vorliegt. Darin wurden 457 Positionen im Wert von 119 Mio. $ offengelegt. Die zehn größten Positionen machen 42 % des Portfolios aus.

Die größte Position ist Berkshire Hathaway Class A: 300 Aktien im Wert von 678.000 $.

Nach Sektoren ist das Portfolio am stärksten in Sonstiges mit einem Anteil von 39 % am verwalteten Vermögen konzentriert, gefolgt von Technologie und Energie.

  • Der größte Kauf von Intersect Capital im Q4 2014 war Berkshire Hathaway Class A: 300 Aktien im Wert von 678.000 $.
  • Die zehn größten Positionen von Intersect Capital machen im Q4 2014 42 % des Portfolios mit einem verwalteten Vermögen von 119 Mio. $ aus.
  • In der ersten erfassten 13F-Meldung von Intersect Capital für Q4 2014 wurden 457 Positionen offengelegt.

Auf Grundlage der von Intersect Capital für Q4 2014 am 17. Feb. 2015 eingereichten 13F-Meldung .