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Intersect Capital

Intersect Capital Portfolio-Positionen

AUM 331 Mio. $ Umschlag 30,74 %
1-J.-Rendite (gesch.) 6,79 %
Dieser Fonds
S&P 500
Geschätzte Rendite dieses Quartals
+10,36 %
Geschätzte 1-Jahres-Rendite
-6,79 %
Geschätzte Rendite über 3 Jahre
+57,23 %
Geschätzte Rendite über 5 Jahre
+88,96 %
Geschätzte Rendite über 10 Jahre
–
AUM
542 Mio. $
AUM-Wachstum
-42,4 Mio. $
Kapitalfluss
-89,3 Mio. $
Kapitalfluss %
-16,47 %
Anteil der Top-10-Positionen
34,23 %
Position
469
Neu
66
Aufgestockt
165
Reduziert
168
Geschlossen
41
Durchschnittliche Haltedauer Aktien + Optionen
2 Jahre
Ø Haltedauer der Top 10 Aktien + Optionen
3,6 Jahre
Durchschnittliche Haltedauer der Top 20 Aktien + Optionen
3,7 Jahre
Durchschnittliche Haltedauer Nur Aktien
2 Jahre
Ø Haltedauer der Top 10 Nur Aktien
3,6 Jahre
Durchschnittliche Haltedauer der Top 20 Nur Aktien
3,7 Jahre

Top-Käufe

Rang Aktie Wert
1
F-Symbol
Ford
F
+714.379 $
2
HPQ-Symbol
HP
HPQ
+663.530 $
3
SLG-Symbol
SL Green Realty
SLG
+622.647 $
4
EFR-Symbol
Eaton Vance Senior Floating-Rate Fund
EFR
+618.035 $
5
ASML-Symbol
ASML
ASML
+562.429 $

Größte Verkäufe

Rang Aktie Wert
1
IWF-Symbol
iShares Russell 1000 Growth ETF
IWF
+19,2 Mio. $
2
AAPL-Symbol
Apple
AAPL
+9,4 Mio. $
3
MSFT-Symbol
Microsoft
MSFT
+8,59 Mio. $
4
GOOGL-Symbol
Alphabet (Google) Class A
GOOGL
+6,16 Mio. $
5
AMZN-Symbol
Amazon
AMZN
+5,45 Mio. $

Sektoraufteilung

Rang Sektor Gewichtung
1 Sonstiges 35,78 %
2 Technologie 22,52 %
3 Gesundheitswesen 7,66 %
4 Finanzwesen 7,51 %
5 Nicht-Basiskonsumgüter 6,91 %
Name Marktwert Portfolioanteil Aktien oder Kapitalbetrag Änderung
der Beteiligung 		Kapitalfluss Im Bestand seit
IWF-Symbol
1
iShares Russell 1000 Growth ETF
IWF
120 Mrd. $
53,8 Mio. $ 9,92 %
703.864
-259.000
-27 % -19,2 Mio. $
2014 Q4
28 Quartale
AAPL-Symbol
2
Apple
AAPL
5,03 Bio. $
29,6 Mio. $ 5,46 %
166.848
-59.511
-26 % -9,4 Mio. $
2014 Q4
28 Quartale
MSFT-Symbol
3
Microsoft
MSFT
3,88 Bio. $
23,5 Mio. $ 4,33 %
69.799
-26.493
-28 % -8,59 Mio. $
2014 Q4
28 Quartale
PFF-Symbol
4
iShares Preferred and Income Securities ETF
PFF
11,8 Mrd. $
19,7 Mio. $ 3,64 %
500.490
-77.107
-13 % -3 Mio. $
2014 Q4
28 Quartale
IVV-Symbol
5
iShares Core S&P 500 ETF
IVV
869 Mrd. $
14,1 Mio. $ 2,6 %
29.604
-2.109
-7 % -971.933 $
2014 Q4
28 Quartale
CRWD-Symbol
6
CrowdStrike
CRWD
256 Mrd. $
11,2 Mio. $ 2,07 %
218.868
-3.852
-2 % -234.603 $
2019 Q4
8 Quartale
VTV-Symbol
7
Vanguard Morningstar Value ETF
VTV
194 Mrd. $
9,05 Mio. $ 1,67 %
61.500
-3.297
-5 % -470.819 $
2019 Q2
10 Quartale
DFAT-Symbol
8
U.S. Targeted Value Portfolio ETF Class Shares
DFAT
14,4 Mrd. $
8,8 Mio. $ 1,62 %
185.148
-25.293
-12 % -1,19 Mio. $
2021 Q2
2 Quartale
IWM-Symbol
9
iShares Russell 2000 ETF
IWM
74,9 Mrd. $
8,05 Mio. $ 1,48 %
36.191
-11.786
-25 % -2,66 Mio. $
2014 Q4
28 Quartale
VUG-Symbol
10
Vanguard Morningstar Growth ETF
VUG
220 Mrd. $
7,79 Mio. $ 1,44 %
145.602
+6
+0 % +313 $
2014 Q4
28 Quartale
AMZN-Symbol
11
Amazon
AMZN
2,6 Bio. $
6,56 Mio. $ 1,21 %
39.360
-31.860
-45 % -5,45 Mio. $
2017 Q2
18 Quartale
JPM-Symbol
12
JPMorgan Chase
JPM
895 Mrd. $
6,46 Mio. $ 1,19 %
40.826
-14.807
-27 % -2,43 Mio. $
2014 Q4
28 Quartale
VWO-Symbol
13
Vanguard FTSE Emerging Markets ETF
VWO
117 Mrd. $
5,78 Mio. $ 1,07 %
116.789
-6.143
-5 % -309.780 $
2014 Q4
28 Quartale
GOOGL-Symbol
14
Alphabet (Google) Class A
GOOGL
3,44 Bio. $
5,6 Mio. $ 1,03 %
38.660
-42.740
-53 % -6,16 Mio. $
2017 Q2
18 Quartale
JNJ-Symbol
15
Johnson & Johnson
JNJ
658 Mrd. $
5,52 Mio. $ 1,02 %
32.279
-10.741
-25 % -1,76 Mio. $
2014 Q4
28 Quartale
NVDA-Symbol
16
NVIDIA
NVDA
4,94 Bio. $
5,33 Mio. $ 0,98 %
181.340
-102.890
-36 % -2,83 Mio. $
2017 Q2
18 Quartale
PG-Symbol
17
Procter & Gamble
PG
374 Mrd. $
4,45 Mio. $ 0,82 %
27.219
-11.321
-29 % -1,68 Mio. $
2014 Q4
28 Quartale
META-Symbol
18
Meta Platforms (Facebook)
META
1,6 Bio. $
4,02 Mio. $ 0,74 %
11.960
-2.701
-18 % -896.720 $
2014 Q4
28 Quartale
HD-Symbol
19
Home Depot
HD
328 Mrd. $
4,01 Mio. $ 0,74 %
9.655
-5.927
-38 % -2,26 Mio. $
2014 Q4
28 Quartale
UPS-Symbol
20
United Parcel Service
UPS
92,1 Mrd. $
4,01 Mio. $ 0,74 %
18.696
-2.757
-13 % -560.752 $
2014 Q4
28 Quartale
GOOG-Symbol
21
Alphabet (Google) Class C
GOOG
3,42 Bio. $
3,93 Mio. $ 0,72 %
27.160
+880
+3 % +127.186 $
2017 Q2
18 Quartale
ORCL-Symbol
22
Oracle
ORCL
396 Mrd. $
3,73 Mio. $ 0,69 %
42.820
+2.211
+5 % +207.593 $
2014 Q4
28 Quartale
CVS-Symbol
23
CVS Health
CVS
115 Mrd. $
3,72 Mio. $ 0,69 %
36.113
-11.400
-24 % -1,05 Mio. $
2015 Q1
27 Quartale
PFE-Symbol
24
Pfizer
PFE
174 Mrd. $
3,72 Mio. $ 0,69 %
63.034
-36.054
-36 % -1,79 Mio. $
2014 Q4
28 Quartale
AVGO-Symbol
25
Broadcom
AVGO
1,56 Bio. $
3,64 Mio. $ 0,67 %
54.780
+1.340
+3 % +75.321 $
2020 Q3
5 Quartale
1
2 3 4 5

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TF
TRH Financial North Liberty, Iowa 297 Mio. $ AUM 7,9 % 1-J.-Rendite (gesch.)
Corbenic Partners
Corbenic Partners Bethlehem, Pennsylvania 380 Mio. $ AUM 10,47 % 1-J.-Rendite (gesch.)
Reynolds Investment Management
Reynolds Investment Management Greenville, South Carolina 281 Mio. $ AUM
Minot Wealth Management
Minot Wealth Management Westwood, Massachusetts 389 Mio. $ AUM 3,39 % 1-J.-Rendite (gesch.)
Pinnacle Private Wealth
Pinnacle Private Wealth Andover, Massachusetts 256 Mio. $ AUM
HA
HYA Advisors Springfield, Missouri 255 Mio. $ AUM 7,11 % 1-J.-Rendite (gesch.)

Portfolio-Rückblick von Intersect Capital für Q4 2021

Zum Stand von Q4 2021 hielt Intersect Capital 469 Positionen im Wert von 542 Mio. $, ein Rückgang um 7,3 % gegenüber 585 Mio. $ im Vorquartal. Die zehn größten Positionen machen 34 % des Portfolios aus.

Intersect Capital zog im Q4 2021 netto 89,3 Mio. $ ab, schloss 41 Positionen und reduzierte 168 Bestände. Der bemerkenswerteste Ausstieg war Biogen – eine Position im geschätzten Wert von 521.000 $, die vollständig verkauft wurde.

Nach Sektoren ist das Portfolio mit 36 % des Vermögens am stärksten auf Sonstiges konzentriert, gegenüber 36 % ein Quartal zuvor. Es folgen Technologie und Gesundheitswesen.

Entgegen dem Trend eröffnete Intersect Capital eine neue Position in SL Green Realty im Wert von 625.000 $.

  • Der größte Kauf von Intersect Capital im Q4 2021 war SL Green Realty: 8.458 Aktien im Wert von 625.000 $.
  • Intersect Capital hat seine Position in Ford in Q4 2021 am stärksten aufgestockt – der geschätzte Zuwachs beträgt 714.379 $.
  • Der größte Positionsabbau von Intersect Capital im Q4 2021 entfiel auf iShares Russell 1000 Growth ETF und belief sich schätzungsweise auf 19,2 Mio. $.
  • Intersect Capital hat seine Position in Biogen im Q4 2021 vollständig aufgelöst und dabei schätzungsweise 521.000 $ verkauft.
  • Die zehn größten Positionen von Intersect Capital machen im Q4 2021 34 % des Portfolios mit einem verwalteten Vermögen von 542 Mio. $ aus.
  • Intersect Capital eröffnete 66 neue Positionen und schloss 41 Positionen im Q4 2021.
  • Der Portfoliowert von Intersect Capital sank gegenüber dem Vorquartal um 7,3 % auf 542 Mio. $.

Auf Grundlage der von Intersect Capital für Q4 2021 am 14. Feb. 2022 eingereichten 13F-Meldung .