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Intersect Capital

Intersect Capital Portfolio-Positionen

AUM 331 Mio. $ Umschlag 30,74 %
1-J.-Rendite (gesch.) 6,79 %
Dieser Fonds
S&P 500
Geschätzte Rendite dieses Quartals
+12,62 %
Geschätzte 1-Jahres-Rendite
-6,79 %
Geschätzte Rendite über 3 Jahre
+57,23 %
Geschätzte Rendite über 5 Jahre
+88,96 %
Geschätzte Rendite über 10 Jahre
–
AUM
237 Mio. $
AUM-Wachstum
+28,6 Mio. $
Kapitalfluss
+3,51 Mio. $
Kapitalfluss %
1,48 %
Anteil der Top-10-Positionen
45,28 %
Position
146
Neu
17
Aufgestockt
50
Reduziert
51
Geschlossen
4
Durchschnittliche Haltedauer Aktien + Optionen
2,4 Jahre
Ø Haltedauer der Top 10 Aktien + Optionen
3 Jahre
Durchschnittliche Haltedauer der Top 20 Aktien + Optionen
2,9 Jahre
Durchschnittliche Haltedauer Nur Aktien
2,4 Jahre
Ø Haltedauer der Top 10 Nur Aktien
3 Jahre
Durchschnittliche Haltedauer der Top 20 Nur Aktien
2,9 Jahre

Top-Käufe

Rang Aktie Wert
1
VUG-Symbol
Vanguard Morningstar Growth ETF
VUG
+620.724 $
2
PFF-Symbol
iShares Preferred and Income Securities ETF
PFF
+539.143 $
3
DIA-Symbol
State Street SPDR Dow Jones Industrial Average ETF Trust
DIA
+528.657 $
4
UNH-Symbol
UnitedHealth
UNH
+457.766 $
5
AXP-Symbol
American Express
AXP
+439.779 $

Größte Verkäufe

Rang Aktie Wert
1
META-Symbol
Meta Platforms (Facebook)
META
+731.390 $
2
EFT-Symbol
Eaton Vance Floating-Rate Income Trust
EFT
+449.133 $
3
SSO-Symbol
ProShares Ultra S&P500
SSO
+405.000 $
4
BA-Symbol
Boeing
BA
+344.135 $
5
AMZN-Symbol
Amazon
AMZN
+327.877 $

Sektoraufteilung

Rang Sektor Gewichtung
1 Sonstiges 44,36 %
2 Technologie 15,04 %
3 Gesundheitswesen 8,66 %
4 Kommunikationsdienste 6,87 %
5 Basiskonsumgüter 4,97 %
Name Marktwert Portfolioanteil Aktien oder Kapitalbetrag Änderung
der Beteiligung 		Kapitalfluss Im Bestand seit
IWF-Symbol
1
iShares Russell 1000 Growth ETF
IWF
123 Mrd. $
36,9 Mio. $ 15,55 %
975.428
-3.364
-0,3 % -120.878 $
2014 Q4
17 Quartale
PFF-Symbol
2
iShares Preferred and Income Securities ETF
PFF
11,9 Mrd. $
17,2 Mio. $ 7,23 %
469.395
+15.004
+3 % +539.143 $
2014 Q4
17 Quartale
AAPL-Symbol
3
Apple
AAPL
5,07 Bio. $
9,5 Mio. $ 4,02 %
201.076
-6.236
-3 % -264.514 $
2014 Q4
17 Quartale
MSFT-Symbol
4
Microsoft
MSFT
3,89 Bio. $
8,4 Mio. $ 3,54 %
71.188
+1.855
+3 % +202.386 $
2014 Q4
17 Quartale
INTC-Symbol
5
Intel
INTC
460 Mrd. $
7,62 Mio. $ 3,21 %
141.869
-3.677
-3 % -186.514 $
2014 Q4
17 Quartale
IWM-Symbol
6
iShares Russell 2000 ETF
IWM
79,1 Mrd. $
6,41 Mio. $ 2,7 %
41.879
+1.394
+3 % +209.485 $
2014 Q4
17 Quartale
IVV-Symbol
7
iShares Core S&P 500 ETF
IVV
876 Mrd. $
6,22 Mio. $ 2,62 %
21.844
-5
-0 % -1.367 $
2014 Q4
17 Quartale
JNJ-Symbol
8
Johnson & Johnson
JNJ
635 Mrd. $
5,36 Mio. $ 2,26 %
38.343
-342
-0,9 % -45.810 $
2014 Q4
17 Quartale
T-Symbol
9
AT&T
T
141 Mrd. $
5,18 Mio. $ 2,18 %
218.729
+9.865
+5 % +226.932 $
2014 Q4
17 Quartale
VZ-Symbol
10
Verizon
VZ
186 Mrd. $
4,65 Mio. $ 1,96 %
78.591
-624
-0,8 % -35.338 $
2014 Q4
17 Quartale
MRK-Symbol
11
Merck
MRK
358 Mrd. $
4,3 Mio. $ 1,81 %
54.172
+133
+0,2 % +9.947 $
2014 Q4
17 Quartale
EFT-Symbol
12
Eaton Vance Floating-Rate Income Trust
EFT
277 Mio. $
4,23 Mio. $ 1,78 %
320.565
-33.572
-9 % -449.133 $
2017 Q2
7 Quartale
CSCO-Symbol
13
Cisco
CSCO
420 Mrd. $
4,1 Mio. $ 1,73 %
75.931
+3.878
+5 % +188.422 $
2014 Q4
17 Quartale
JPM-Symbol
14
JPMorgan Chase
JPM
881 Mrd. $
3,94 Mio. $ 1,66 %
38.959
-418
-1 % -43.063 $
2014 Q4
17 Quartale
CVX-Symbol
15
Chevron
CVX
457 Mrd. $
3,81 Mio. $ 1,6 %
30.912
-757
-2 % -89.560 $
2014 Q4
17 Quartale
PG-Symbol
16
Procter & Gamble
PG
373 Mrd. $
3,81 Mio. $ 1,6 %
36.580
+378
+1 % +36.796 $
2014 Q4
17 Quartale
VWO-Symbol
17
Vanguard FTSE Emerging Markets ETF
VWO
120 Mrd. $
3,74 Mio. $ 1,58 %
88.105
-82
-0,1 % -3.377 $
2014 Q4
17 Quartale
VUG-Symbol
18
Vanguard Morningstar Growth ETF
VUG
224 Mrd. $
3,34 Mio. $ 1,41 %
128.268
+25.152
+24 % +620.724 $
2014 Q4
17 Quartale
BA-Symbol
19
Boeing
BA
149 Mrd. $
3,08 Mio. $ 1,3 %
8.077
-894
-10 % -344.135 $
2015 Q4
13 Quartale
KMB-Symbol
20
Kimberly-Clark
KMB
36,6 Mrd. $
2,86 Mio. $ 1,21 %
23.091
-111
-0,5 % -12.900 $
2014 Q4
17 Quartale
IWR-Symbol
21
iShares Russell Mid-Cap ETF
IWR
56,8 Mrd. $
2,81 Mio. $ 1,18 %
52.011
+1.929
+4 % +99.934 $
2014 Q4
17 Quartale
PFE-Symbol
22
Pfizer
PFE
171 Mrd. $
2,74 Mio. $ 1,16 %
68.094
-1.502
-2 % -60.152 $
2014 Q4
17 Quartale
GOOGL-Symbol
23
Alphabet (Google) Class A
GOOGL
3,92 Bio. $
2,74 Mio. $ 1,16 %
46.620
-340
-0,7 % -19.196 $
2017 Q2
7 Quartale
EFA-Symbol
24
iShares MSCI EAFE ETF
EFA
76,2 Mrd. $
2,73 Mio. $ 1,15 %
42.027
-2.021
-5 % -127.326 $
2017 Q2
7 Quartale
AMZN-Symbol
25
Amazon
AMZN
2,68 Bio. $
2,67 Mio. $ 1,12 %
29.960
-3.940
-12 % -327.877 $
2017 Q2
7 Quartale
1
2 3 4 5

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Pinnacle Private Wealth
Pinnacle Private Wealth Andover, Massachusetts 256 Mio. $ AUM
HA
HYA Advisors Springfield, Missouri 255 Mio. $ AUM 7,11 % 1-J.-Rendite (gesch.)

Portfolio-Rückblick von Intersect Capital für Q1 2019

Zum Stand von Q1 2019 hielt Intersect Capital 146 Positionen im Wert von 237 Mio. $, ein Anstieg um 14 % gegenüber 209 Mio. $ im Vorquartal. Die zehn größten Positionen machen 45 % des Portfolios aus.

Die Meldung von Intersect Capital für Q1 2019 weist 17 neu, 50 erhöht, 51 reduziert und 4 geschlossen Positionen aus. Seine größte neue Position war State Street SPDR Dow Jones Industrial Average ETF Trust: 2.102 Aktien im Wert von 545.000 $. Der größte Verkauf betraf Meta Platforms (Facebook) mit einem geschätzten Wert von 731.390 $.

Nach Sektoren betrachtet ist das Portfolio mit 44 % des verwalteten Vermögens am stärksten in Sonstiges gewichtet, gegenüber 44 % im Vorquartal. Es folgen Technologie und Gesundheitswesen.

  • Der größte Kauf von Intersect Capital im Q1 2019 war State Street SPDR Dow Jones Industrial Average ETF Trust: 2.102 Aktien im Wert von 545.000 $.
  • Intersect Capital hat seine Position in Vanguard Morningstar Growth ETF in Q1 2019 am stärksten aufgestockt – der geschätzte Zuwachs beträgt 620.724 $.
  • Der größte Positionsabbau von Intersect Capital im Q1 2019 entfiel auf Meta Platforms (Facebook) und belief sich schätzungsweise auf 731.390 $.
  • Intersect Capital hat seine Position in ProShares Ultra S&P500 im Q1 2019 vollständig aufgelöst und dabei schätzungsweise 405.000 $ verkauft.
  • Die zehn größten Positionen von Intersect Capital machen im Q1 2019 45 % des Portfolios mit einem verwalteten Vermögen von 237 Mio. $ aus.
  • Intersect Capital eröffnete 17 neue Positionen und schloss 4 Positionen im Q1 2019.
  • Der Portfoliowert von Intersect Capital stieg gegenüber dem Vorquartal um 14 % auf 237 Mio. $.

Auf Grundlage der von Intersect Capital für Q1 2019 am 26. Apr. 2019 eingereichten 13F-Meldung .