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Intersect Capital

Intersect Capital Portfolio-Positionen

AUM 331 Mio. $ Umschlag 30,74 %
1-J.-Rendite (gesch.) 6,79 %
Dieser Fonds
S&P 500
Geschätzte Rendite dieses Quartals
-14,98 %
Geschätzte 1-Jahres-Rendite
-6,79 %
Geschätzte Rendite über 3 Jahre
+57,23 %
Geschätzte Rendite über 5 Jahre
+88,96 %
Geschätzte Rendite über 10 Jahre
–
AUM
251 Mio. $
AUM-Wachstum
-47,5 Mio. $
Kapitalfluss
+3,41 Mio. $
Kapitalfluss %
1,35 %
Anteil der Top-10-Positionen
46,28 %
Position
186
Neu
17
Aufgestockt
89
Reduziert
45
Geschlossen
20
Durchschnittliche Haltedauer
2,7 Jahre
Ø Haltedauer der Top 10
3,6 Jahre
Durchschnittliche Haltedauer der Top 20
3,6 Jahre

Top-Käufe

Rang Aktie Wert
1
CALB-Symbol
California BanCorp Common Stock
CALB
+1,57 Mio. $
2
AMZN-Symbol
Amazon
AMZN
+1,12 Mio. $
3
PFF-Symbol
iShares Preferred and Income Securities ETF
PFF
+896.835 $
4
A-Symbol
Agilent Technologies
A
+774.793 $
5
AAPL-Symbol
Apple
AAPL
+671.585 $

Größte Verkäufe

Rang Aktie Wert
1
CRWD-Symbol
CrowdStrike
CRWD
+1,82 Mio. $
2
IWF-Symbol
iShares Russell 1000 Growth ETF
IWF
+1,48 Mio. $
3
BA-Symbol
Boeing
BA
+1,14 Mio. $
4
EEM-Symbol
iShares MSCI Emerging Markets ETF
EEM
+482.394 $
5
AXP-Symbol
American Express
AXP
+327.063 $

Sektoraufteilung

Rang Sektor Gewichtung
1 Sonstiges 41,39 %
2 Technologie 20,24 %
3 Gesundheitswesen 8,53 %
4 Kommunikationsdienste 7,18 %
5 Finanzwesen 5,29 %
Name Marktwert Portfolioanteil Aktien oder Kapitalbetrag Änderung
der Beteiligung 		Kapitalfluss Im Bestand seit
IWF-Symbol
1
iShares Russell 1000 Growth ETF
IWF
118 Mrd. $
38,2 Mio. $ 15,2 %
1.014.924
-34.340
-3 % -1,48 Mio. $
2014 Q4
21 Quartale
PFF-Symbol
2
iShares Preferred and Income Securities ETF
PFF
11,3 Mrd. $
18,3 Mio. $ 7,26 %
573.358
+25.009
+5 % +896.835 $
2014 Q4
21 Quartale
MSFT-Symbol
3
Microsoft
MSFT
3,89 Bio. $
12,7 Mio. $ 5,05 %
80.578
+3.179
+4 % +522.783 $
2014 Q4
21 Quartale
AAPL-Symbol
4
Apple
AAPL
5,18 Bio. $
12,6 Mio. $ 5 %
197.912
+9.132
+5 % +671.585 $
2014 Q4
21 Quartale
CRWD-Symbol
5
CrowdStrike
CRWD
232 Mrd. $
7,19 Mio. $ 2,86 %
516.664
-129.164
-20 % -1,82 Mio. $
2019 Q4
1 Quartal
INTC-Symbol
6
Intel
INTC
317 Mrd. $
6,92 Mio. $ 2,75 %
127.896
-2.618
-2 % -154.872 $
2014 Q4
21 Quartale
IVV-Symbol
7
iShares Core S&P 500 ETF
IVV
876 Mrd. $
5,51 Mio. $ 2,19 %
21.320
-634
-3 % -194.274 $
2014 Q4
21 Quartale
T-Symbol
8
AT&T
T
149 Mrd. $
5,43 Mio. $ 2,16 %
246.592
+3.638
+1 % +99.391 $
2014 Q4
21 Quartale
IWM-Symbol
9
iShares Russell 2000 ETF
IWM
76,4 Mrd. $
4,79 Mio. $ 1,9 %
41.813
-1.634
-4 % -243.617 $
2014 Q4
21 Quartale
JNJ-Symbol
10
Johnson & Johnson
JNJ
688 Mrd. $
4,78 Mio. $ 1,9 %
36.478
-1.032
-3 % -146.414 $
2014 Q4
21 Quartale
VZ-Symbol
11
Verizon
VZ
192 Mrd. $
4,47 Mio. $ 1,78 %
83.224
+2.727
+3 % +156.027 $
2014 Q4
21 Quartale
AMZN-Symbol
12
Amazon
AMZN
2,88 Bio. $
4,46 Mio. $ 1,77 %
45.780
+11.620
+34 % +1,12 Mio. $
2017 Q2
11 Quartale
MRK-Symbol
13
Merck
MRK
364 Mrd. $
4,13 Mio. $ 1,64 %
56.221
-363
-0,6 % -28.529 $
2014 Q4
21 Quartale
PG-Symbol
14
Procter & Gamble
PG
394 Mrd. $
4,09 Mio. $ 1,63 %
37.172
-748
-2 % -89.776 $
2014 Q4
21 Quartale
JPM-Symbol
15
JPMorgan Chase
JPM
919 Mrd. $
3,97 Mio. $ 1,58 %
44.088
-1.105
-2 % -134.251 $
2014 Q4
21 Quartale
VUG-Symbol
16
Vanguard Morningstar Growth ETF
VUG
219 Mrd. $
3,3 Mio. $ 1,31 %
126.348
-3.252
-3 % -97.399 $
2014 Q4
21 Quartale
CSCO-Symbol
17
Cisco
CSCO
377 Mrd. $
3,26 Mio. $ 1,3 %
83.058
+2.253
+3 % +98.843 $
2014 Q4
21 Quartale
GOOGL-Symbol
18
Alphabet (Google) Class A
GOOGL
3,64 Bio. $
3,22 Mio. $ 1,28 %
55.480
+6.760
+14 % +458.086 $
2017 Q2
11 Quartale
VWO-Symbol
19
Vanguard FTSE Emerging Markets ETF
VWO
119 Mrd. $
3,2 Mio. $ 1,27 %
95.393
-953
-1 % -38.850 $
2014 Q4
21 Quartale
EFT-Symbol
20
Eaton Vance Floating-Rate Income Trust
EFT
285 Mio. $
2,93 Mio. $ 1,17 %
286.249
-8.798
-3 % -112.460 $
2017 Q2
11 Quartale
KMB-Symbol
21
Kimberly-Clark
KMB
67,2 Mrd. $
2,93 Mio. $ 1,16 %
22.897
-916
-4 % -126.717 $
2014 Q4
21 Quartale
EFA-Symbol
22
iShares MSCI EAFE ETF
EFA
77,3 Mrd. $
2,55 Mio. $ 1,01 %
47.619
-2.952
-6 % -187.352 $
2017 Q2
11 Quartale
MCD-Symbol
23
McDonald's
MCD
192 Mrd. $
2,3 Mio. $ 0,91 %
13.895
+1.128
+9 % +222.249 $
2014 Q4
21 Quartale
IWR-Symbol
24
iShares Russell Mid-Cap ETF
IWR
58,7 Mrd. $
2,25 Mio. $ 0,89 %
52.097
-920
-2 % -50.635 $
2014 Q4
21 Quartale
CVX-Symbol
25
Chevron
CVX
429 Mrd. $
2,07 Mio. $ 0,82 %
28.536
-3.076
-10 % -303.951 $
2014 Q4
21 Quartale
1
2 3 4 5

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Portfolio-Rückblick von Intersect Capital für Q1 2020

Zum Stand von Q1 2020 hielt Intersect Capital 186 Positionen im Wert von 251 Mio. $, ein Rückgang um 16 % gegenüber 299 Mio. $ im Vorquartal. Die zehn größten Positionen machen 46 % des Portfolios aus.

Die Meldung von Intersect Capital für Q1 2020 weist 17 neu, 89 erhöht, 45 reduziert und 20 geschlossen Positionen aus. Seine größte neue Position war California BanCorp Common Stock: 131.618 Aktien im Wert von 1,54 Mio. $. Der größte Verkauf betraf CrowdStrike mit einem geschätzten Wert von 1,82 Mio. $.

Nach Sektoren ist das Portfolio mit 41 % des Vermögens am stärksten auf Sonstiges konzentriert, gegenüber 44 % ein Quartal zuvor. Es folgen Technologie und Gesundheitswesen.

  • Der größte Kauf von Intersect Capital im Q1 2020 war California BanCorp Common Stock: 131.618 Aktien im Wert von 1,54 Mio. $.
  • Intersect Capital hat seine Position in Amazon in Q1 2020 am stärksten aufgestockt – der geschätzte Zuwachs beträgt 1,12 Mio. $.
  • Der größte Positionsabbau von Intersect Capital im Q1 2020 entfiel auf CrowdStrike und belief sich schätzungsweise auf 1,82 Mio. $.
  • Intersect Capital hat seine Position in WisdomTree US Total Dividend Fund im Q1 2020 vollständig aufgelöst und dabei schätzungsweise 315.000 $ verkauft.
  • Die zehn größten Positionen von Intersect Capital machen im Q1 2020 46 % des Portfolios mit einem verwalteten Vermögen von 251 Mio. $ aus.
  • Intersect Capital eröffnete 17 neue Positionen und schloss 20 Positionen im Q1 2020.
  • Der Portfoliowert von Intersect Capital sank gegenüber dem Vorquartal um 16 % auf 251 Mio. $.

Auf Grundlage der von Intersect Capital für Q1 2020 am 8. Mai 2020 eingereichten 13F-Meldung .