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Intersect Capital

Intersect Capital Portfolio-Positionen

AUM 331 Mio. $ Umschlag 30,74 %
1-J.-Rendite (gesch.) 6,79 %
Dieser Fonds
S&P 500
Geschätzte Rendite dieses Quartals
+5,79 %
Geschätzte 1-Jahres-Rendite
-6,79 %
Geschätzte Rendite über 3 Jahre
+57,23 %
Geschätzte Rendite über 5 Jahre
+88,96 %
Geschätzte Rendite über 10 Jahre
–
AUM
116 Mio. $
AUM-Wachstum
+7,58 Mio. $
Kapitalfluss
+2,25 Mio. $
Kapitalfluss %
1,93 %
Anteil der Top-10-Positionen
47,26 %
Position
96
Neu
4
Aufgestockt
45
Reduziert
27
Geschlossen
4
Durchschnittliche Haltedauer
0,9 Jahre
Ø Haltedauer der Top 10
0,8 Jahre
Durchschnittliche Haltedauer der Top 20
0,9 Jahre

Top-Käufe

Rang Aktie Wert
1
NKE-Symbol
Nike
NKE
+905.771 $
2
AMZN-Symbol
Amazon
AMZN
+600.158 $
3
PFF-Symbol
iShares Preferred and Income Securities ETF
PFF
+582.023 $
4
MSFT-Symbol
Microsoft
MSFT
+483.231 $
5
CVX-Symbol
Chevron
CVX
+381.072 $

Größte Verkäufe

Rang Aktie Wert
1
IWF-Symbol
iShares Russell 1000 Growth ETF
IWF
+855.138 $
2
GOOG-Symbol
Alphabet (Google) Class C
GOOG
+732.000 $
3
DIS-Symbol
Walt Disney
DIS
+593.595 $
4
BABA-Symbol
Alibaba
BABA
+342.000 $
5
GLD-Symbol
SPDR Gold Trust
GLD
+209.000 $

Sektoraufteilung

Rang Sektor Gewichtung
1 Sonstiges 39,57 %
2 Technologie 10,88 %
3 Kommunikationsdienste 10,29 %
4 Gesundheitswesen 7,92 %
5 Basiskonsumgüter 7,52 %
Name Marktwert Portfolioanteil Aktien oder Kapitalbetrag Änderung
der Beteiligung 		Kapitalfluss Im Bestand seit
PFF-Symbol
1
iShares Preferred and Income Securities ETF
PFF
12 Mrd. $
13,1 Mio. $ 11,26 %
337.391
+14.954
+5 % +582.023 $
2014 Q4
4 Quartale
IWF-Symbol
2
iShares Russell 1000 Growth ETF
IWF
126 Mrd. $
10,3 Mio. $ 8,81 %
412.588
-34.276
-8 % -855.138 $
2014 Q4
4 Quartale
AAPL-Symbol
3
Apple
AAPL
4,95 Bio. $
5,02 Mio. $ 4,31 %
190.828
-2.992
-2 % -85.501 $
2014 Q4
4 Quartale
IVV-Symbol
4
iShares Core S&P 500 ETF
IVV
887 Mrd. $
4,78 Mio. $ 4,11 %
23.339
+16
+0,1 % +3.305 $
2014 Q4
4 Quartale
T-Symbol
5
AT&T
T
160 Mrd. $
4,64 Mio. $ 3,98 %
178.410
+10.461
+6 % +265.352 $
2014 Q4
4 Quartale
VZ-Symbol
6
Verizon
VZ
185 Mrd. $
3,98 Mio. $ 3,41 %
85.996
-295
-0,3 % -13.394 $
2014 Q4
4 Quartale
INTC-Symbol
7
Intel
INTC
485 Mrd. $
3,94 Mio. $ 3,38 %
114.229
-3.148
-3 % -106.409 $
2014 Q4
4 Quartale
GE-Symbol
8
GE Aerospace
GE
311 Mrd. $
3,83 Mio. $ 3,29 %
25.633
-520
-2 % -73.856 $
2014 Q4
4 Quartale
META-Symbol
9
Meta Platforms (Facebook)
META
1,77 Bio. $
2,82 Mio. $ 2,42 %
26.911
-985
-4 % -101.185 $
2014 Q4
4 Quartale
EXR-Symbol
10
Extra Space Storage
EXR
29,8 Mrd. $
2,67 Mio. $ 2,3 %
30.308
-43
-0,1 % -3.532 $
2014 Q4
4 Quartale
MRK-Symbol
11
Merck
MRK
366 Mrd. $
2,64 Mio. $ 2,27 %
52.365
+2.204
+4 % +111.121 $
2014 Q4
4 Quartale
PG-Symbol
12
Procter & Gamble
PG
370 Mrd. $
2,57 Mio. $ 2,21 %
32.405
+2.471
+8 % +188.832 $
2014 Q4
4 Quartale
CVX-Symbol
13
Chevron
CVX
443 Mrd. $
2,26 Mio. $ 1,94 %
25.151
+4.226
+20 % +381.072 $
2014 Q4
4 Quartale
EFF
14
Nicht mehr gelistet
EATON VANCE FLOATING-RATE INCOME PLUS FUND
EFF
2,25 Mio. $ 1,93 %
177.694
+1.661
+0,9 % +23.817 $
2014 Q4
4 Quartale
AMLP-Symbol
15
Alerian MLP ETF
AMLP
12,7 Mrd. $
2,21 Mio. $ 1,89 %
36.609
+1.134
+3 % +70.960 $
2015 Q1
3 Quartale
JNJ-Symbol
16
Johnson & Johnson
JNJ
625 Mrd. $
2,1 Mio. $ 1,81 %
20.485
+356
+2 % +35.801 $
2014 Q4
4 Quartale
IWM-Symbol
17
iShares Russell 2000 ETF
IWM
79,1 Mrd. $
2,03 Mio. $ 1,75 %
18.055
+148
+0,8 % +17.071 $
2014 Q4
4 Quartale
VUG-Symbol
18
Vanguard Morningstar Growth ETF
VUG
229 Mrd. $
1,98 Mio. $ 1,7 %
111.792
+408
+0,4 % +7.308 $
2014 Q4
4 Quartale
MCD-Symbol
19
McDonald's
MCD
174 Mrd. $
1,92 Mio. $ 1,65 %
16.225
-1.194
-7 % -133.505 $
2014 Q4
4 Quartale
KMB-Symbol
20
Kimberly-Clark
KMB
36 Mrd. $
1,61 Mio. $ 1,38 %
12.664
+25
+0,2 % +3.001 $
2014 Q4
4 Quartale
MSFT-Symbol
21
Microsoft
MSFT
3,95 Bio. $
1,51 Mio. $ 1,29 %
27.168
+9.183
+51 % +483.231 $
2014 Q4
4 Quartale
MO-Symbol
22
Altria Group
MO
125 Mrd. $
1,43 Mio. $ 1,23 %
24.617
-1.136
-4 % -65.838 $
2014 Q4
4 Quartale
DOC-Symbol
23
Healthpeak Properties
DOC
12,9 Mrd. $
1,33 Mio. $ 1,14 %
38.104
+2.712
+8 % +90.728 $
2014 Q4
4 Quartale
IWR-Symbol
24
iShares Russell Mid-Cap ETF
IWR
56,9 Mrd. $
1,31 Mio. $ 1,13 %
32.756
+604
+2 % +24.618 $
2014 Q4
4 Quartale
COP-Symbol
25
ConocoPhillips
COP
175 Mrd. $
1,23 Mio. $ 1,06 %
26.417
+12
+0 % +627 $
2014 Q4
4 Quartale
1
2 3 4

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TF
TRH Financial North Liberty, Iowa 297 Mio. $ AUM 7,9 % 1-J.-Rendite (gesch.)
Corbenic Partners
Corbenic Partners Bethlehem, Pennsylvania 380 Mio. $ AUM 10,47 % 1-J.-Rendite (gesch.)
Reynolds Investment Management
Reynolds Investment Management Greenville, South Carolina 281 Mio. $ AUM
Minot Wealth Management
Minot Wealth Management Westwood, Massachusetts 389 Mio. $ AUM 3,39 % 1-J.-Rendite (gesch.)
Pinnacle Private Wealth
Pinnacle Private Wealth Andover, Massachusetts 256 Mio. $ AUM
HA
HYA Advisors Springfield, Missouri 255 Mio. $ AUM 7,11 % 1-J.-Rendite (gesch.)

Portfolio-Rückblick von Intersect Capital für Q4 2015

Zum Stand von Q4 2015 hielt Intersect Capital 96 Positionen im Wert von 116 Mio. $, ein Anstieg um 7 % gegenüber 109 Mio. $ im Vorquartal. Die zehn größten Positionen machen 47 % des Portfolios aus.

Die Meldung von Intersect Capital für Q4 2015 weist 4 neu, 45 erhöht, 27 reduziert und 4 geschlossen Positionen aus. Seine größte neue Position war Amazon: 19.040 Aktien im Wert von 643.000 $. Der größte Verkauf betraf iShares Russell 1000 Growth ETF mit einem geschätzten Wert von 855.138 $.

Nach Sektoren ist das Portfolio mit 40 % des Vermögens am stärksten auf Sonstiges konzentriert, gegenüber 42 % ein Quartal zuvor. Es folgen Technologie und Kommunikationsdienste.

  • Der größte Kauf von Intersect Capital im Q4 2015 war Amazon: 19.040 Aktien im Wert von 643.000 $.
  • Intersect Capital hat seine Position in Nike in Q4 2015 am stärksten aufgestockt – der geschätzte Zuwachs beträgt 905.771 $.
  • Der größte Positionsabbau von Intersect Capital im Q4 2015 entfiel auf iShares Russell 1000 Growth ETF und belief sich schätzungsweise auf 855.138 $.
  • Intersect Capital hat seine Position in Alphabet (Google) Class C im Q4 2015 vollständig aufgelöst und dabei schätzungsweise 732.000 $ verkauft.
  • Die zehn größten Positionen von Intersect Capital machen im Q4 2015 47 % des Portfolios mit einem verwalteten Vermögen von 116 Mio. $ aus.
  • Intersect Capital eröffnete 4 neue Positionen und schloss 4 Positionen im Q4 2015.
  • Der Portfoliowert von Intersect Capital stieg gegenüber dem Vorquartal um 7 % auf 116 Mio. $.

Auf Grundlage der von Intersect Capital für Q4 2015 am 1. Feb. 2016 eingereichten 13F-Meldung .