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IC

Intersect Capital Portfolio-Positionen

AUM 331 Mio. $ Umschlag 30,74 %
1-J.-Rendite (gesch.) 6,79 %
Dieser Fonds
S&P 500
Geschätzte Rendite dieses Quartals
+2,89 %
Geschätzte 1-Jahres-Rendite
-6,79 %
Geschätzte Rendite über 3 Jahre
+57,23 %
Geschätzte Rendite über 5 Jahre
+88,96 %
Geschätzte Rendite über 10 Jahre
–
AUM
259 Mio. $
AUM-Wachstum
+21,3 Mio. $
Kapitalfluss
+22,5 Mio. $
Kapitalfluss %
8,71 %
Anteil der Top-10-Positionen
43,7 %
Position
181
Neu
47
Aufgestockt
68
Reduziert
35
Geschlossen
9
Durchschnittliche Haltedauer
2,1 Jahre
Ø Haltedauer der Top 10
3,2 Jahre
Durchschnittliche Haltedauer der Top 20
3,2 Jahre

Top-Käufe

Rang Aktie Wert
1
SPY-Symbol
State Street SPDR S&P 500 ETF Trust
SPY
+1,94 Mio. $
2
WELL-Symbol
Welltower
WELL
+1,35 Mio. $
3
EPD-Symbol
Enterprise Products Partners
EPD
+1,03 Mio. $
4
LMT-Symbol
Lockheed Martin
LMT
+1,03 Mio. $
5
DOC-Symbol
Healthpeak Properties
DOC
+950.245 $

Größte Verkäufe

Rang Aktie Wert
1
SOR-Symbol
Source Capital
SOR
+2,4 Mio. $
2
DD-Symbol
DuPont de Nemours
DD
+568.349 $
3
AMZN-Symbol
Amazon
AMZN
+398.682 $
4
EFT-Symbol
Eaton Vance Floating-Rate Income Trust
EFT
+272.773 $
5
CELG
Celgene Corp
CELG
+262.000 $

Sektoraufteilung

Rang Sektor Gewichtung
1 Sonstiges 42,46 %
2 Technologie 15,31 %
3 Gesundheitswesen 8,18 %
4 Kommunikationsdienste 6,96 %
5 Finanzwesen 5,91 %
Name Marktwert Portfolioanteil Aktien oder Kapitalbetrag Änderung
der Beteiligung 		Kapitalfluss Im Bestand seit
IWF-Symbol
1
iShares Russell 1000 Growth ETF
IWF
126 Mrd. $
39,3 Mio. $ 15,18 %
998.416
+22.988
+2 % +889.574 $
2014 Q4
18 Quartale
PFF-Symbol
2
iShares Preferred and Income Securities ETF
PFF
12 Mrd. $
17,8 Mio. $ 6,87 %
482.160
+12.765
+3 % +467.726 $
2014 Q4
18 Quartale
MSFT-Symbol
3
Microsoft
MSFT
3,95 Bio. $
10,5 Mio. $ 4,06 %
78.436
+7.248
+10 % +920.173 $
2014 Q4
18 Quartale
AAPL-Symbol
4
Apple
AAPL
4,95 Bio. $
9,9 Mio. $ 3,81 %
199.416
-1.660
-0,8 % -80.884 $
2014 Q4
18 Quartale
INTC-Symbol
5
Intel
INTC
485 Mrd. $
6,71 Mio. $ 2,59 %
140.095
-1.774
-1 % -87.964 $
2014 Q4
18 Quartale
IVV-Symbol
6
iShares Core S&P 500 ETF
IVV
887 Mrd. $
6,6 Mio. $ 2,55 %
22.397
+553
+3 % +160.253 $
2014 Q4
18 Quartale
IWM-Symbol
7
iShares Russell 2000 ETF
IWM
79,1 Mrd. $
6,35 Mio. $ 2,46 %
40.860
-1.019
-2 % -157.076 $
2014 Q4
18 Quartale
T-Symbol
8
AT&T
T
160 Mrd. $
5,74 Mio. $ 2,22 %
227.006
+8.277
+4 % +198.519 $
2014 Q4
18 Quartale
JNJ-Symbol
9
Johnson & Johnson
JNJ
625 Mrd. $
5,34 Mio. $ 2,07 %
38.366
+23
+0,1 % +3.184 $
2014 Q4
18 Quartale
JPM-Symbol
10
JPMorgan Chase
JPM
890 Mrd. $
4,85 Mio. $ 1,88 %
43.407
+4.448
+11 % +490.420 $
2014 Q4
18 Quartale
VZ-Symbol
11
Verizon
VZ
185 Mrd. $
4,44 Mio. $ 1,72 %
77.710
-881
-1 % -50.763 $
2014 Q4
18 Quartale
MRK-Symbol
12
Merck
MRK
366 Mrd. $
4,39 Mio. $ 1,7 %
54.879
+707
+1 % +54.134 $
2014 Q4
18 Quartale
CSCO-Symbol
13
Cisco
CSCO
421 Mrd. $
4,19 Mio. $ 1,62 %
76.565
+634
+0,8 % +35.014 $
2014 Q4
18 Quartale
PG-Symbol
14
Procter & Gamble
PG
370 Mrd. $
4,06 Mio. $ 1,57 %
37.024
+444
+1 % +47.325 $
2014 Q4
18 Quartale
EFT-Symbol
15
Eaton Vance Floating-Rate Income Trust
EFT
280 Mio. $
4,05 Mio. $ 1,57 %
300.416
-20.149
-6 % -272.773 $
2017 Q2
8 Quartale
CVX-Symbol
16
Chevron
CVX
443 Mrd. $
4 Mio. $ 1,55 %
32.131
+1.219
+4 % +147.398 $
2014 Q4
18 Quartale
VWO-Symbol
17
Vanguard FTSE Emerging Markets ETF
VWO
123 Mrd. $
3,9 Mio. $ 1,51 %
91.732
+3.627
+4 % +152.603 $
2014 Q4
18 Quartale
VUG-Symbol
18
Vanguard Morningstar Growth ETF
VUG
229 Mrd. $
3,49 Mio. $ 1,35 %
128.160
-108
-0,1 % -2.885 $
2014 Q4
18 Quartale
KMB-Symbol
19
Kimberly-Clark
KMB
36 Mrd. $
3,09 Mio. $ 1,2 %
23.194
+103
+0,4 % +13.283 $
2014 Q4
18 Quartale
BA-Symbol
20
Boeing
BA
151 Mrd. $
3,02 Mio. $ 1,17 %
8.296
+219
+3 % +79.856 $
2015 Q4
14 Quartale
IWR-Symbol
21
iShares Russell Mid-Cap ETF
IWR
56,9 Mrd. $
2,95 Mio. $ 1,14 %
52.751
+740
+1 % +40.599 $
2014 Q4
18 Quartale
EFA-Symbol
22
iShares MSCI EAFE ETF
EFA
77 Mrd. $
2,81 Mio. $ 1,09 %
42.802
+775
+2 % +50.717 $
2017 Q2
8 Quartale
PFE-Symbol
23
Pfizer
PFE
172 Mrd. $
2,72 Mio. $ 1,05 %
66.254
-1.840
-3 % -73.064 $
2014 Q4
18 Quartale
MCD-Symbol
24
McDonald's
MCD
174 Mrd. $
2,66 Mio. $ 1,03 %
12.786
+744
+6 % +147.371 $
2014 Q4
18 Quartale
GOOGL-Symbol
25
Alphabet (Google) Class A
GOOGL
4,16 Bio. $
2,59 Mio. $ 1 %
47.920
+1.300
+3 % +75.257 $
2017 Q2
8 Quartale
1
2 3 4 5

Ähnliche Fonds

FPS
Fieldpoint Private Securities Greenwich, Connecticut 344 Mio. $ AUM 7,21 % 1-J.-Rendite (gesch.)
BWM
BT Wealth Management Atlanta, Georgia 356 Mio. $ AUM 9,63 % 1-J.-Rendite (gesch.)
TF
TRH Financial North Liberty, Iowa 297 Mio. $ AUM 7,9 % 1-J.-Rendite (gesch.)
CP
Corbenic Partners Bethlehem, Pennsylvania 380 Mio. $ AUM 10,47 % 1-J.-Rendite (gesch.)
RIM
Reynolds Investment Management Greenville, South Carolina 281 Mio. $ AUM
MWM
Minot Wealth Management Westwood, Massachusetts 389 Mio. $ AUM 3,39 % 1-J.-Rendite (gesch.)
PPW
Pinnacle Private Wealth Andover, Massachusetts 256 Mio. $ AUM
HA
HYA Advisors Springfield, Missouri 255 Mio. $ AUM 7,11 % 1-J.-Rendite (gesch.)

Portfolio-Rückblick von Intersect Capital für Q2 2019

Zum Stand von Q2 2019 hielt Intersect Capital 181 Positionen im Wert von 259 Mio. $, ein Anstieg um 9 % gegenüber 237 Mio. $ im Vorquartal. Die zehn größten Positionen machen 44 % des Portfolios aus.

Intersect Capital investierte 22,5 Mio. $ an neuem Nettokapital in Q2 2019, eröffnete 47 neue Positionen und stockte 68 bestehende Positionen auf. Seine größte neue Position war State Street SPDR S&P 500 ETF Trust: 6.752 Aktien im Wert von 1,98 Mio. $.

Nach Sektoren ist das Portfolio mit 42 % des Vermögens am stärksten auf Sonstiges konzentriert, gegenüber 44 % ein Quartal zuvor. Es folgen Technologie und Gesundheitswesen.

Die größte Reduzierung auf der Verkaufsseite betraf DuPont de Nemours; sie wurde auf 568.349 $ geschätzt.

  • Der größte Kauf von Intersect Capital im Q2 2019 war State Street SPDR S&P 500 ETF Trust: 6.752 Aktien im Wert von 1,98 Mio. $.
  • Intersect Capital hat seine Position in Microsoft in Q2 2019 am stärksten aufgestockt – der geschätzte Zuwachs beträgt 920.173 $.
  • Der größte Positionsabbau von Intersect Capital im Q2 2019 entfiel auf DuPont de Nemours und belief sich schätzungsweise auf 568.349 $.
  • Intersect Capital hat seine Position in Source Capital im Q2 2019 vollständig aufgelöst und dabei schätzungsweise 2,4 Mio. $ verkauft.
  • Die zehn größten Positionen von Intersect Capital machen im Q2 2019 44 % des Portfolios mit einem verwalteten Vermögen von 259 Mio. $ aus.
  • Intersect Capital eröffnete 47 neue Positionen und schloss 9 Positionen im Q2 2019.
  • Der Portfoliowert von Intersect Capital stieg gegenüber dem Vorquartal um 9 % auf 259 Mio. $.

Auf Grundlage der von Intersect Capital für Q2 2019 am 9. Aug. 2019 eingereichten 13F-Meldung .