Wir sind mit live! Mehr erfahren
IC

Intersect Capital Portfolio-Positionen

AUM 331 Mio. $ Umschlag 30,74 %
1-J.-Rendite (gesch.) 6,79 %
Dieser Fonds
S&P 500
Geschätzte Rendite dieses Quartals
+2,65 %
Geschätzte 1-Jahres-Rendite
-6,79 %
Geschätzte Rendite über 3 Jahre
+57,23 %
Geschätzte Rendite über 5 Jahre
+88,96 %
Geschätzte Rendite über 10 Jahre
–
AUM
208 Mio. $
AUM-Wachstum
+18,5 Mio. $
Kapitalfluss
+14,3 Mio. $
Kapitalfluss %
6,89 %
Anteil der Top-10-Positionen
46,08 %
Position
130
Neu
12
Aufgestockt
56
Reduziert
35
Geschlossen
4
Durchschnittliche Haltedauer
2,1 Jahre
Ø Haltedauer der Top 10
2,4 Jahre
Durchschnittliche Haltedauer der Top 20
2,3 Jahre

Top-Käufe

Rang Aktie Wert
1
IWF-Symbol
iShares Russell 1000 Growth ETF
IWF
+7,29 Mio. $
2
JPM-Symbol
JPMorgan Chase
JPM
+928.499 $
3
IWM-Symbol
iShares Russell 2000 ETF
IWM
+728.362 $
4
NVDA-Symbol
NVIDIA
NVDA
+728.052 $
5
DD-Symbol
DuPont de Nemours
DD
+679.343 $

Größte Verkäufe

Rang Aktie Wert
1
PG-Symbol
Procter & Gamble
PG
+611.834 $
2
META-Symbol
Meta Platforms (Facebook)
META
+587.290 $
3
WFC-Symbol
Wells Fargo
WFC
+580.318 $
4
AMLP-Symbol
Alerian MLP ETF
AMLP
+533.964 $
5
BA-Symbol
Boeing
BA
+321.262 $

Sektoraufteilung

Rang Sektor Gewichtung
1 Sonstiges 45,11 %
2 Technologie 14,01 %
3 Gesundheitswesen 8,02 %
4 Kommunikationsdienste 7,35 %
5 Industrie 5,15 %
Name Marktwert Portfolioanteil Aktien oder Kapitalbetrag Änderung
der Beteiligung 		Kapitalfluss Im Bestand seit
IWF-Symbol
1
iShares Russell 1000 Growth ETF
IWF
126 Mrd. $
31,3 Mio. $ 15,06 %
870.068
+206.392
+31 % +7,29 Mio. $
2014 Q4
14 Quartale
PFF-Symbol
2
iShares Preferred and Income Securities ETF
PFF
11,9 Mrd. $
16,8 Mio. $ 8,09 %
445.304
+17.660
+4 % +657.786 $
2014 Q4
14 Quartale
AAPL-Symbol
3
Apple
AAPL
5 Bio. $
8,42 Mio. $ 4,05 %
181.912
-5.316
-3 % -241.085 $
2014 Q4
14 Quartale
INTC-Symbol
4
Intel
INTC
486 Mrd. $
7,02 Mio. $ 3,38 %
141.237
+2.800
+2 % +148.688 $
2014 Q4
14 Quartale
MSFT-Symbol
5
Microsoft
MSFT
3,96 Bio. $
6,34 Mio. $ 3,05 %
64.267
-1.536
-2 % -148.870 $
2014 Q4
14 Quartale
IVV-Symbol
6
iShares Core S&P 500 ETF
IVV
884 Mrd. $
5,71 Mio. $ 2,75 %
20.913
+409
+2 % +111.264 $
2014 Q4
14 Quartale
IWM-Symbol
7
iShares Russell 2000 ETF
IWM
77,8 Mrd. $
5,36 Mio. $ 2,58 %
32.708
+4.553
+16 % +728.362 $
2014 Q4
14 Quartale
EFT-Symbol
8
Eaton Vance Floating-Rate Income Trust
EFT
281 Mio. $
5,31 Mio. $ 2,56 %
365.967
+19.650
+6 % +293.384 $
2017 Q2
4 Quartale
T-Symbol
9
AT&T
T
159 Mrd. $
5,1 Mio. $ 2,46 %
210.409
+8.704
+4 % +218.466 $
2014 Q4
14 Quartale
JNJ-Symbol
10
Johnson & Johnson
JNJ
612 Mrd. $
4,36 Mio. $ 2,1 %
35.972
+870
+2 % +108.541 $
2014 Q4
14 Quartale
VZ-Symbol
11
Verizon
VZ
183 Mrd. $
3,95 Mio. $ 1,9 %
78.576
-727
-0,9 % -35.191 $
2014 Q4
14 Quartale
CVX-Symbol
12
Chevron
CVX
440 Mrd. $
3,8 Mio. $ 1,83 %
30.031
+66
+0,2 % +8.193 $
2014 Q4
14 Quartale
JPM-Symbol
13
JPMorgan Chase
JPM
886 Mrd. $
3,63 Mio. $ 1,75 %
34.877
+8.464
+32 % +928.499 $
2014 Q4
14 Quartale
VWO-Symbol
14
Vanguard FTSE Emerging Markets ETF
VWO
123 Mrd. $
3,47 Mio. $ 1,67 %
82.287
+3.961
+5 % +178.884 $
2014 Q4
14 Quartale
MRK-Symbol
15
Merck
MRK
354 Mrd. $
3,14 Mio. $ 1,51 %
54.161
-1.508
-3 % -85.075 $
2014 Q4
14 Quartale
BA-Symbol
16
Boeing
BA
151 Mrd. $
3,01 Mio. $ 1,45 %
8.972
-934
-9 % -321.262 $
2015 Q4
10 Quartale
CSCO-Symbol
17
Cisco
CSCO
420 Mrd. $
2,82 Mio. $ 1,36 %
65.435
+5.433
+9 % +237.389 $
2014 Q4
14 Quartale
PG-Symbol
18
Procter & Gamble
PG
366 Mrd. $
2,76 Mio. $ 1,33 %
35.343
-8.130
-19 % -611.834 $
2014 Q4
14 Quartale
EFA-Symbol
19
iShares MSCI EAFE ETF
EFA
76,4 Mrd. $
2,75 Mio. $ 1,33 %
41.125
+333
+0,8 % +23.347 $
2017 Q2
4 Quartale
IWR-Symbol
20
iShares Russell Mid-Cap ETF
IWR
56,2 Mrd. $
2,66 Mio. $ 1,28 %
50.064
+2.016
+4 % +106.130 $
2014 Q4
14 Quartale
VUG-Symbol
21
Vanguard Morningstar Growth ETF
VUG
230 Mrd. $
2,6 Mio. $ 1,25 %
103.974
-174
-0,2 % -4.267 $
2014 Q4
14 Quartale
GOOGL-Symbol
22
Alphabet (Google) Class A
GOOGL
4,21 Bio. $
2,46 Mio. $ 1,19 %
43.660
+5.540
+15 % +301.328 $
2017 Q2
4 Quartale
SOR-Symbol
23
Source Capital
SOR
373 Mio. $
2,4 Mio. $ 1,16 %
2.400.000
– –
2018 Q1
1 Quartal
META-Symbol
24
Meta Platforms (Facebook)
META
1,8 Bio. $
2,39 Mio. $ 1,15 %
12.282
-3.250
-21 % -587.290 $
2014 Q4
14 Quartale
ABBV-Symbol
25
AbbVie
ABBV
500 Mrd. $
2,31 Mio. $ 1,11 %
24.933
+1.735
+7 % +169.444 $
2014 Q4
14 Quartale
1
2 3 4 5

Ähnliche Fonds

FPS
Fieldpoint Private Securities Greenwich, Connecticut 344 Mio. $ AUM 7,21 % 1-J.-Rendite (gesch.)
BWM
BT Wealth Management Atlanta, Georgia 356 Mio. $ AUM 9,63 % 1-J.-Rendite (gesch.)
TF
TRH Financial North Liberty, Iowa 297 Mio. $ AUM 7,9 % 1-J.-Rendite (gesch.)
CP
Corbenic Partners Bethlehem, Pennsylvania 380 Mio. $ AUM 10,47 % 1-J.-Rendite (gesch.)
RIM
Reynolds Investment Management Greenville, South Carolina 281 Mio. $ AUM
MWM
Minot Wealth Management Westwood, Massachusetts 389 Mio. $ AUM 3,39 % 1-J.-Rendite (gesch.)
PPW
Pinnacle Private Wealth Andover, Massachusetts 256 Mio. $ AUM
HA
HYA Advisors Springfield, Missouri 255 Mio. $ AUM 7,11 % 1-J.-Rendite (gesch.)

Portfolio-Rückblick von Intersect Capital für Q2 2018

Zum Stand von Q2 2018 hielt Intersect Capital 130 Positionen im Wert von 208 Mio. $, ein Anstieg um 9,8 % gegenüber 189 Mio. $ im Vorquartal. Die zehn größten Positionen machen 46 % des Portfolios aus.

Intersect Capital investierte 14,3 Mio. $ an neuem Nettokapital in Q2 2018, eröffnete 12 neue Positionen und stockte 56 bestehende Positionen auf. Seine größte neue Position war State Street Technology Select Sector SPDR ETF: 19.126 Aktien im Wert von 664.000 $.

Nach Sektoren betrachtet ist das Portfolio mit 45 % des verwalteten Vermögens am stärksten in Sonstiges gewichtet, gegenüber 43 % im Vorquartal. Es folgen Technologie und Gesundheitswesen.

Die größte Reduzierung auf der Verkaufsseite betraf Procter & Gamble; sie wurde auf 611.834 $ geschätzt.

  • Der größte Kauf von Intersect Capital im Q2 2018 war State Street Technology Select Sector SPDR ETF: 19.126 Aktien im Wert von 664.000 $.
  • Intersect Capital hat seine Position in iShares Russell 1000 Growth ETF in Q2 2018 am stärksten aufgestockt – der geschätzte Zuwachs beträgt 7,29 Mio. $.
  • Der größte Positionsabbau von Intersect Capital im Q2 2018 entfiel auf Procter & Gamble und belief sich schätzungsweise auf 611.834 $.
  • Intersect Capital hat seine Position in FedEx im Q2 2018 vollständig aufgelöst und dabei schätzungsweise 257.000 $ verkauft.
  • Die zehn größten Positionen von Intersect Capital machen im Q2 2018 46 % des Portfolios mit einem verwalteten Vermögen von 208 Mio. $ aus.
  • Intersect Capital eröffnete 12 neue Positionen und schloss 4 Positionen im Q2 2018.
  • Der Portfoliowert von Intersect Capital stieg gegenüber dem Vorquartal um 9,8 % auf 208 Mio. $.

Auf Grundlage der von Intersect Capital für Q2 2018 am 31. Juli 2018 eingereichten 13F-Meldung .