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Intersect Capital 投資組合持股
AUM
US$3.31億
週轉率
30.74%
1年估算報酬率
6.79%
這檔基金
S&P 500
本季估算報酬率
+2.65%
1年估算報酬率
-6.79%
3年估算報酬率
+57.23%
5年估算報酬率
+88.96%
10年估算報酬率
–
AUM
US$2.08億
AUM 成長
+US$1854萬
(+9.8%)
資金流向
+US$1430萬
資金流量占 AUM 比率
資金流向％
6.89%
前10大持股比重
前十大持股占比
46.08%
持股
130
新
12
增持
56
減碼
35
已平倉
4
平均持有時間
2.1
年
前10名平均持有時間
2.4
年
前20名平均持有期間
2.3
年
熱門買進
| 排名 | 股票 | 價值 |
|---|---|---|
| 1 |
iShares Russell 1000 Growth ETF
IWF
|
+US$729萬 |
| 2 |
JPMorgan Chase
JPM
|
+US$92.8萬 |
| 3 |
iShares Russell 2000 ETF
IWM
|
+US$72.8萬 |
| 4 |
NVIDIA
NVDA
|
+US$72.8萬 |
| 5 |
DuPont de Nemours
DD
|
+US$67.9萬 |
賣出排行
| 排名 | 股票 | 價值 |
|---|---|---|
| 1 |
Procter & Gamble
PG
|
+US$61.2萬 |
| 2 |
Meta Platforms (Facebook)
META
|
+US$58.7萬 |
| 3 |
Wells Fargo
WFC
|
+US$58萬 |
| 4 |
Alerian MLP ETF
AMLP
|
+US$53.4萬 |
| 5 |
Boeing
BA
|
+US$32.1萬 |
類股組成
| 排名 | 類股 | 權重 |
|---|---|---|
| 1 | 其他 | 45.11% |
| 2 | 資訊科技 | 14.01% |
| 3 | 醫療保健 | 8.02% |
| 4 | 通訊服務 | 7.35% |
| 5 | 工業 | 5.15% |
| 名稱 | 部位價值 | 投資組合權重 | 股數或本金 |
持股變動 幅度 | 資金流向 | 持有起始時間 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
1
iShares Russell 1000 Growth ETF
IWF
US$1200億
| US$3128萬 | 15.06% |
870,068
+206,392
| +31% | +US$729萬 |
2014 Q4
14個季度
|
|
2
iShares Preferred and Income Securities ETF
PFF
US$116億
| US$1679萬 | 8.09% |
445,304
+17,660
| +4% | +US$65.8萬 |
2014 Q4
14個季度
|
|
3
Apple
AAPL
US$4.82兆
| US$842萬 | 4.05% |
181,912
-5,316
| -3% | -US$24.1萬 |
2014 Q4
14個季度
|
|
4
Intel
INTC
US$3230億
| US$702萬 | 3.38% |
141,237
+2,800
| +2% | +US$14.9萬 |
2014 Q4
14個季度
|
|
5
Microsoft
MSFT
US$3.87兆
| US$634萬 | 3.05% |
64,267
-1,536
| -2% | -US$14.9萬 |
2014 Q4
14個季度
|
|
6
iShares Core S&P 500 ETF
IVV
US$8691億
| US$571萬 | 2.75% |
20,913
+409
| +2% | +US$11.1萬 |
2014 Q4
14個季度
|
|
|
7
iShares Russell 2000 ETF
IWM
US$760億
| US$536萬 | 2.58% |
32,708
+4,553
| +16% | +US$72.8萬 |
2014 Q4
14個季度
|
|
8
Eaton Vance Floating-Rate Income Trust
EFT
US$2.81億
| US$531萬 | 2.56% |
365,967
+19,650
| +6% | +US$29.3萬 |
2017 Q2
4個季度
|
|
9
AT&T
T
US$1430億
| US$510萬 | 2.46% |
210,409
+8,704
| +4% | +US$21.8萬 |
2014 Q4
14個季度
|
|
10
Johnson & Johnson
JNJ
US$6391億
| US$436萬 | 2.1% |
35,972
+870
| +2% | +US$10.9萬 |
2014 Q4
14個季度
|
|
11
Verizon
VZ
US$1866億
| US$395萬 | 1.9% |
78,576
-727
| -0.9% | -US$3.52萬 |
2014 Q4
14個季度
|
|
12
Chevron
CVX
US$4402億
| US$380萬 | 1.83% |
30,031
+66
| +0.2% | +US$8,193 |
2014 Q4
14個季度
|
|
|
13
JPMorgan Chase
JPM
US$8936億
| US$363萬 | 1.75% |
34,877
+8,464
| +32% | +US$92.8萬 |
2014 Q4
14個季度
|
|
14
Vanguard FTSE Emerging Markets ETF
VWO
US$1170億
| US$347萬 | 1.67% |
82,287
+3,961
| +5% | +US$17.9萬 |
2014 Q4
14個季度
|
|
15
Merck
MRK
US$3542億
| US$314萬 | 1.51% |
54,161
-1,508
| -3% | -US$8.51萬 |
2014 Q4
14個季度
|
|
|
16
Boeing
BA
US$1377億
| US$301萬 | 1.45% |
8,972
-934
| -9% | -US$32.1萬 |
2015 Q4
10個季度
|
|
17
Cisco
CSCO
US$4064億
| US$282萬 | 1.36% |
65,435
+5,433
| +9% | +US$23.7萬 |
2014 Q4
14個季度
|
|
|
18
Procter & Gamble
PG
US$3746億
| US$276萬 | 1.33% |
35,343
-8,130
| -19% | -US$61.2萬 |
2014 Q4
14個季度
|
|
19
iShares MSCI EAFE ETF
EFA
US$765億
| US$275萬 | 1.33% |
41,125
+333
| +0.8% | +US$2.33萬 |
2017 Q2
4個季度
|
|
20
iShares Russell Mid-Cap ETF
IWR
US$582億
| US$266萬 | 1.28% |
50,064
+2,016
| +4% | +US$10.6萬 |
2014 Q4
14個季度
|
|
21
Vanguard Morningstar Growth ETF
VUG
US$2193億
| US$260萬 | 1.25% |
103,974
-174
| -0.2% | -US$4,267 |
2014 Q4
14個季度
|
|
22
Alphabet (Google) Class A
GOOGL
US$3.43兆
| US$246萬 | 1.19% |
43,660
+5,540
| +15% | +US$30.1萬 |
2017 Q2
4個季度
|
|
23
Source Capital
SOR
US$3.85億
| US$240萬 | 1.16% |
2,400,000
| – | – |
2018 Q1
1季度
|
|
|
24
Meta Platforms (Facebook)
META
US$1.61兆
| US$239萬 | 1.15% |
12,282
-3,250
| -21% | -US$58.7萬 |
2014 Q4
14個季度
|
|
25
AbbVie
ABBV
US$5039億
| US$231萬 | 1.11% |
24,933
+1,735
| +7% | +US$16.9萬 |
2014 Q4
14個季度
|
|
相似基金
TF
HA
Intersect Capital的2018年第2季投資組合回顧
截至2018年第2季，Intersect Capital持有130個部位，價值US$2.08億，較前一季的US$1.89億增加9.8%。 其前十大持股占投資組合的46%。
Intersect Capital在2018年第2季投入US$1430萬淨新增資金，建立12個新部位，並加碼56個既有持股。 其最大的新持股是State Street Technology Select Sector SPDR ETF：共19,126股，價值US$66.4萬。
按類股來看，投資組合最集中於其他，占資產的45%，較前一季的43%上升，其次為資訊科技和醫療保健。
賣出方面，減碼金額最大的是Procter & Gamble，估計減持了US$61.2萬。
- Intersect Capital在2018年第2季最大筆買進的是State Street Technology Select Sector SPDR ETF：共買進19,126股，價值US$66.4萬。
- Intersect Capital在2018年第2季增持iShares Russell 1000 Growth ETF的幅度最大，估計增加US$729萬。
- Intersect Capital在2018年第2季最大幅度減持的標的是Procter & Gamble，估計減持了US$61.2萬。
- Intersect Capital於2018年第2季完全出清FedEx，估計賣出金額為US$25.7萬。
- 在2018年第2季，Intersect Capital的投資組合規模為US$2.08億，前十大持股占46%。
- Intersect Capital在2018年第2季新增了12個部位，並平倉4個部位。
- Intersect Capital的投資組合價值較前一季上升9.8%，達到US$2.08億。
根據Intersect Capital的2018年第2季 13F申報資料 ，於2018年7月31日提交。