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Intersect Capital 投資組合持股
AUM
US$3.31億
週轉率
30.74%
1年估算報酬率
6.79%
這檔基金
S&P 500
本季估算報酬率
+1.84%
1年估算報酬率
-6.79%
3年估算報酬率
+57.23%
5年估算報酬率
+88.96%
10年估算報酬率
–
AUM
US$1.27億
AUM 成長
-US$3943萬
(-24%)
資金流向
-US$4130萬
資金流量占 AUM 比率
資金流向％
-32.62%
前10大持股比重
前十大持股占比
46.53%
持股
115
新
5
增持
18
減碼
67
已平倉
23
平均持有時間
1.5
年
前10名平均持有時間
1.4
年
前20名平均持有期間
1.5
年
熱門買進
| 排名 | 股票 | 價值 |
|---|---|---|
| 1 |
Bristol-Myers Squibb
BMY
|
+US$54.6萬 |
| 2 |
Invesco QQQ Trust
QQQ
|
+US$40.4萬 |
| 3 |
Vanguard Morningstar Small-Cap ETF
VB
|
+US$39.7萬 |
| 4 |
Philip Morris
PM
|
+US$36.4萬 |
| 5 |
Wells Fargo
WFC
|
+US$35.6萬 |
賣出排行
| 排名 | 股票 | 價值 |
|---|---|---|
| 1 |
iShares Preferred and Income Securities ETF
PFF
|
+US$390萬 |
| 2 |
iShares Russell 1000 Growth ETF
IWF
|
+US$388萬 |
| 3 |
Extra Space Storage
EXR
|
+US$253萬 |
| 4 |
Apple
AAPL
|
+US$215萬 |
| 5 |
Verizon
VZ
|
+US$189萬 |
類股組成
| 排名 | 類股 | 權重 |
|---|---|---|
| 1 | 其他 | 40.01% |
| 2 | 資訊科技 | 10.7% |
| 3 | 通訊服務 | 10.26% |
| 4 | 醫療保健 | 8.73% |
| 5 | 必需消費品 | 7.91% |
| 名稱 | 部位價值 | 投資組合權重 | 股數或本金 |
持股變動 幅度 | 資金流向 | 持有起始時間 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
1
iShares Preferred and Income Securities ETF
PFF
US$119億
| US$1387萬 | 10.96% |
351,242
-97,645
| -22% | -US$390萬 |
2014 Q4
7個季度
|
|
|
2
iShares Russell 1000 Growth ETF
IWF
US$1234億
| US$1024萬 | 8.09% |
393,176
-149,336
| -28% | -US$388萬 |
2014 Q4
7個季度
|
|
3
AT&T
T
US$1532億
| US$571萬 | 4.51% |
186,186
-46,650
| -20% | -US$147萬 |
2014 Q4
7個季度
|
|
4
iShares Core S&P 500 ETF
IVV
US$8810億
| US$510萬 | 4.03% |
23,433
-3,722
| -14% | -US$81萬 |
2014 Q4
7個季度
|
|
|
5
Apple
AAPL
US$5.08兆
| US$501萬 | 3.95% |
177,172
-81,072
| -31% | -US$215萬 |
2014 Q4
7個季度
|
|
|
6
Verizon
VZ
US$1878億
| US$426萬 | 3.36% |
81,923
-35,180
| -30% | -US$189萬 |
2014 Q4
7個季度
|
|
7
GE Aerospace
GE
US$3046億
| US$409萬 | 3.23% |
28,800
-5,639
| -16% | -US$84.1萬 |
2014 Q4
7個季度
|
|
8
Intel
INTC
US$4519億
| US$379萬 | 2.99% |
100,319
-36,815
| -27% | -US$130萬 |
2014 Q4
7個季度
|
|
9
Procter & Gamble
PG
US$3846億
| US$344萬 | 2.72% |
38,313
-2,493
| -6% | -US$21.7萬 |
2014 Q4
7個季度
|
|
10
Merck
MRK
US$3633億
| US$342萬 | 2.7% |
57,405
-19,980
| -26% | -US$117萬 |
2014 Q4
7個季度
|
|
|
EFF
11
已下市
EATON VANCE FLOATING-RATE INCOME PLUS FUND
EFF
| US$328萬 | 2.59% |
231,128
+18,901
| +9% | +US$29.1萬 |
2014 Q4
7個季度
|
|
12
Johnson & Johnson
JNJ
US$6442億
| US$313萬 | 2.47% |
26,466
-4,532
| -15% | -US$55萬 |
2014 Q4
7個季度
|
|
13
Alerian MLP ETF
AMLP
US$126億
| US$296萬 | 2.33% |
46,592
-7,129
| -13% | -US$45.1萬 |
2015 Q1
6個季度
|
|
14
Meta Platforms (Facebook)
META
US$1.65兆
| US$247萬 | 1.95% |
19,275
-2,215
| -10% | -US$27.5萬 |
2014 Q4
7個季度
|
|
|
15
Extra Space Storage
EXR
US$303億
| US$241萬 | 1.9% |
30,308
-30,000
| -50% | -US$253萬 |
2014 Q4
7個季度
|
|
16
Chevron
CVX
US$4447億
| US$216萬 | 1.71% |
21,013
-622
| -3% | -US$6.35萬 |
2014 Q4
7個季度
|
|
17
iShares Russell 2000 ETF
IWM
US$794億
| US$212萬 | 1.67% |
17,069
-10,311
| -38% | -US$125萬 |
2014 Q4
7個季度
|
|
18
Microsoft
MSFT
US$3.87兆
| US$210萬 | 1.65% |
36,369
-12,681
| -26% | -US$71.6萬 |
2014 Q4
7個季度
|
|
19
Kimberly-Clark
KMB
US$374億
| US$208萬 | 1.64% |
16,492
-9,023
| -35% | -US$117萬 |
2014 Q4
7個季度
|
|
20
Vanguard Morningstar Growth ETF
VUG
US$2254億
| US$193萬 | 1.52% |
103,134
-97,728
| -49% | -US$182萬 |
2014 Q4
7個季度
|
|
|
21
Wells Fargo
WFC
US$2492億
| US$148萬 | 1.17% |
33,504
+7,437
| +29% | +US$35.6萬 |
2014 Q4
7個季度
|
|
22
McDonald's
MCD
US$1788億
| US$142萬 | 1.12% |
12,292
-5,034
| -29% | -US$59.7萬 |
2014 Q4
7個季度
|
|
23
Waste Management
WM
US$956億
| US$135萬 | 1.07% |
21,208
-7,551
| -26% | -US$49.4萬 |
2014 Q4
7個季度
|
|
24
Vanguard FTSE Emerging Markets ETF
VWO
US$1201億
| US$132萬 | 1.04% |
35,056
-7,879
| -18% | -US$29.3萬 |
2014 Q4
7個季度
|
|
25
Pfizer
PFE
US$1734億
| US$131萬 | 1.03% |
40,715
-5,303
| -12% | -US$17.7萬 |
2014 Q4
7個季度
|
|
相似基金
TF
HA
Intersect Capital的2016年第3季投資組合回顧
截至2016年第3季，Intersect Capital持有115個部位，管理資產為US$1.27億，較前一季的US$1.66億減少24%。 其前十大持股占投資組合的47%。
Intersect Capital於2016年第3季淨撤出US$4130萬，平倉23個部位，並減持67檔持股。 最受矚目的出清持股是Dollar Tree，這筆估值約為US$62.3萬的持倉已全數賣出。
按類股來看，投資組合最集中於其他，占資產的40%，較前一季的37%上升，其次為資訊科技和通訊服務。
與趨勢相反，Intersect Capital新建了Invesco QQQ Trust的部位，價值US$41.6萬。
- Intersect Capital在2016年第3季最大筆買進的是Invesco QQQ Trust：共買進3,504股，價值US$41.6萬。
- Intersect Capital在2016年第3季增持Bristol-Myers Squibb的幅度最大，估計增加US$54.6萬。
- Intersect Capital在2016年第3季最大幅度減持的標的是iShares Preferred and Income Securities ETF，估計減持了US$390萬。
- Intersect Capital於2016年第3季完全出清Dollar Tree，估計賣出金額為US$62.3萬。
- 在2016年第3季，Intersect Capital的投資組合規模為US$1.27億，前十大持股占47%。
- Intersect Capital在2016年第3季新增了5個部位，並平倉23個部位。
- Intersect Capital的投資組合價值較前一季下跌24%，降至US$1.27億。
根據Intersect Capital的2016年第3季 13F申報資料 ，於2016年10月27日提交。