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IC
Intersect Capital Ativos da carteira
AUM
US$ 331 mi
Giro
30,74%
Retorno est. (1 ano)
6,79%
Este fundo
S&P 500
Retorno est. (neste trimestre)
+1,84%
Retorno est. (1 ano)
-6,79%
Retorno est. (3 anos)
+57,23%
Retorno est. (5 anos)
+88,96%
Retorno est. (10 anos)
–
AUM
US$ 127 mi
Crescimento dos ativos sob gestão
-US$ 39,4 mi
(-24%)
Fluxo de capital
-US$ 41,3 mi
Fluxo de capital % do AUM
Fluxo de capital (%)
-32,62%
% das 10 maiores posições
10 maiores posições (%)
46,53%
Posição
115
Nova
5
Aumentada
18
Reduzida
67
Encerrada
23
Tempo médio de permanência
1,5
anos
Tempo médio de manutenção das 10 principais posições
1,4
anos
Tempo médio de manutenção das 20 maiores posições
1,5
anos
Principais compras
| Classificação | Ação | Valor |
|---|---|---|
| 1 |
Bristol-Myers Squibb
BMY
|
+US$ 546 mil |
| 2 |
Invesco QQQ Trust
QQQ
|
+US$ 404 mil |
| 3 |
Vanguard Morningstar Small-Cap ETF
VB
|
+US$ 397 mil |
| 4 |
Philip Morris
PM
|
+US$ 364 mil |
| 5 |
Wells Fargo
WFC
|
+US$ 356 mil |
Maiores vendas
| Classificação | Ação | Valor |
|---|---|---|
| 1 |
iShares Preferred and Income Securities ETF
PFF
|
+US$ 3,9 mi |
| 2 |
iShares Russell 1000 Growth ETF
IWF
|
+US$ 3,88 mi |
| 3 |
Extra Space Storage
EXR
|
+US$ 2,53 mi |
| 4 |
Apple
AAPL
|
+US$ 2,15 mi |
| 5 |
Verizon
VZ
|
+US$ 1,89 mi |
Composição por setor
| Classificação | Setor | Peso |
|---|---|---|
| 1 | Diversos | 40,01% |
| 2 | Tecnologia | 10,7% |
| 3 | Serviços de comunicação | 10,26% |
| 4 | Saúde | 8,73% |
| 5 | Bens de consumo básico | 7,91% |
| Nome | Valor da posição | Peso na carteira | Ações ou valor principal |
Variação na participação | Fluxo de capital | Na carteira desde | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
1
iShares Preferred and Income Securities ETF
PFF
US$ 12 bi
| US$ 13,9 mi | 10,96% |
351.242
-97.645
| -22% | -US$ 3,9 mi |
2014 Q4
7 trimestres
|
|
|
2
iShares Russell 1000 Growth ETF
IWF
US$ 124 bi
| US$ 10,2 mi | 8,09% |
393.176
-149.336
| -28% | -US$ 3,88 mi |
2014 Q4
7 trimestres
|
|
3
AT&T
T
US$ 161 bi
| US$ 5,71 mi | 4,51% |
186.186
-46.650
| -20% | -US$ 1,47 mi |
2014 Q4
7 trimestres
|
|
4
iShares Core S&P 500 ETF
IVV
US$ 880 bi
| US$ 5,1 mi | 4,03% |
23.433
-3.722
| -14% | -US$ 810 mil |
2014 Q4
7 trimestres
|
|
|
5
Apple
AAPL
US$ 5,01 tri
| US$ 5,01 mi | 3,95% |
177.172
-81.072
| -31% | -US$ 2,15 mi |
2014 Q4
7 trimestres
|
|
|
6
Verizon
VZ
US$ 186 bi
| US$ 4,26 mi | 3,36% |
81.923
-35.180
| -30% | -US$ 1,89 mi |
2014 Q4
7 trimestres
|
|
7
GE Aerospace
GE
US$ 326 bi
| US$ 4,09 mi | 3,23% |
28.800
-5.639
| -16% | -US$ 841 mil |
2014 Q4
7 trimestres
|
|
8
Intel
INTC
US$ 475 bi
| US$ 3,79 mi | 2,99% |
100.319
-36.815
| -27% | -US$ 1,3 mi |
2014 Q4
7 trimestres
|
|
9
Procter & Gamble
PG
US$ 370 bi
| US$ 3,44 mi | 2,72% |
38.313
-2.493
| -6% | -US$ 217 mil |
2014 Q4
7 trimestres
|
|
10
Merck
MRK
US$ 360 bi
| US$ 3,42 mi | 2,7% |
57.405
-19.980
| -26% | -US$ 1,17 mi |
2014 Q4
7 trimestres
|
|
|
EFF
11
Deslistada
EATON VANCE FLOATING-RATE INCOME PLUS FUND
EFF
| US$ 3,28 mi | 2,59% |
231.128
+18.901
| +9% | +US$ 291 mil |
2014 Q4
7 trimestres
|
|
12
Johnson & Johnson
JNJ
US$ 616 bi
| US$ 3,13 mi | 2,47% |
26.466
-4.532
| -15% | -US$ 550 mil |
2014 Q4
7 trimestres
|
|
13
Alerian MLP ETF
AMLP
US$ 12,7 bi
| US$ 2,96 mi | 2,33% |
46.592
-7.129
| -13% | -US$ 451 mil |
2015 Q1
6 trimestres
|
|
14
Meta Platforms (Facebook)
META
US$ 1,81 tri
| US$ 2,47 mi | 1,95% |
19.275
-2.215
| -10% | -US$ 275 mil |
2014 Q4
7 trimestres
|
|
|
15
Extra Space Storage
EXR
US$ 29,5 bi
| US$ 2,41 mi | 1,9% |
30.308
-30.000
| -50% | -US$ 2,53 mi |
2014 Q4
7 trimestres
|
|
16
Chevron
CVX
US$ 441 bi
| US$ 2,16 mi | 1,71% |
21.013
-622
| -3% | -US$ 63,5 mil |
2014 Q4
7 trimestres
|
|
17
iShares Russell 2000 ETF
IWM
US$ 77,6 bi
| US$ 2,12 mi | 1,67% |
17.069
-10.311
| -38% | -US$ 1,25 mi |
2014 Q4
7 trimestres
|
|
18
Microsoft
MSFT
US$ 3,93 tri
| US$ 2,1 mi | 1,65% |
36.369
-12.681
| -26% | -US$ 716 mil |
2014 Q4
7 trimestres
|
|
19
Kimberly-Clark
KMB
US$ 35,1 bi
| US$ 2,08 mi | 1,64% |
16.492
-9.023
| -35% | -US$ 1,17 mi |
2014 Q4
7 trimestres
|
|
20
Vanguard Morningstar Growth ETF
VUG
US$ 227 bi
| US$ 1,93 mi | 1,52% |
103.134
-97.728
| -49% | -US$ 1,82 mi |
2014 Q4
7 trimestres
|
|
|
21
Wells Fargo
WFC
US$ 252 bi
| US$ 1,48 mi | 1,17% |
33.504
+7.437
| +29% | +US$ 356 mil |
2014 Q4
7 trimestres
|
|
22
McDonald's
MCD
US$ 172 bi
| US$ 1,42 mi | 1,12% |
12.292
-5.034
| -29% | -US$ 597 mil |
2014 Q4
7 trimestres
|
|
23
Waste Management
WM
US$ 90,7 bi
| US$ 1,35 mi | 1,07% |
21.208
-7.551
| -26% | -US$ 494 mil |
2014 Q4
7 trimestres
|
|
24
Vanguard FTSE Emerging Markets ETF
VWO
US$ 123 bi
| US$ 1,32 mi | 1,04% |
35.056
-7.879
| -18% | -US$ 293 mil |
2014 Q4
7 trimestres
|
|
25
Pfizer
PFE
US$ 169 bi
| US$ 1,31 mi | 1,03% |
40.715
-5.303
| -12% | -US$ 177 mil |
2014 Q4
7 trimestres
|
|
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Revisão da carteira de Intersect Capital no T3 2016
No T3 2016, Intersect Capital detinha 115 posições no valor de US$ 127 mi, uma queda de 24% em relação a US$ 166 mi no trimestre anterior. As dez maiores posições representam 47% da carteira.
Intersect Capital fez uma retirada líquida de US$ 41,3 mi em T3 2016, encerrando 23 posições e reduzindo 67 participações. Sua saída mais significativa foi Dollar Tree, uma posição estimada em US$ 623 mil, vendida por completo.
Por setor, a carteira tem maior concentração em Diversos, que representa 40% dos ativos, ante 37% no trimestre anterior. Na sequência, vêm Tecnologia e Serviços de comunicação.
Na contramão da tendência, Intersect Capital abriu uma nova posição em Invesco QQQ Trust no valor de US$ 416 mil.
- A maior compra de Intersect Capital no T3 2016 foi Invesco QQQ Trust: 3.504 ações no valor de US$ 416 mil.
- Intersect Capital foi quem mais aumentou sua posição em Bristol-Myers Squibb no T3 2016, com um aumento estimado de US$ 546 mil.
- A maior redução de Intersect Capital em T3 2016 foi em iShares Preferred and Income Securities ETF, com um corte estimado de US$ 3,9 mi.
- Intersect Capital encerrou totalmente sua posição em Dollar Tree no T3 2016, vendendo um valor estimado de US$ 623 mil.
- As dez maiores posições de Intersect Capital representam 47% de sua carteira de US$ 127 mi no T3 2016.
- Intersect Capital abriu 5 novas posições e encerrou 23 em T3 2016.
- O valor da carteira de Intersect Capital caiu 24% em relação ao trimestre anterior, chegando a US$ 127 mi.
Com base no formulário declaração 13F de Intersect Capital referente a T3 2016, protocolado em 27 de out. de 2016.