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Intersect Capital Ativos da carteira
AUM
US$ 331 mi
Giro
30,74%
Retorno est. (1 ano)
6,79%
Este fundo
S&P 500
Retorno est. (neste trimestre)
+6,5%
Retorno est. (1 ano)
-6,79%
Retorno est. (3 anos)
+57,23%
Retorno est. (5 anos)
+88,96%
Retorno est. (10 anos)
–
AUM
US$ 229 mi
Crescimento dos ativos sob gestão
+US$ 21,5 mi
(+10%)
Fluxo de capital
+US$ 8,44 mi
Fluxo de capital % do AUM
Fluxo de capital (%)
3,69%
% das 10 maiores posições
10 maiores posições (%)
46,69%
Posição
135
Nova
8
Aumentada
56
Reduzida
28
Encerrada
7
Tempo médio de permanência
Ações + Opções
2,2
anos
Tempo médio de manutenção das 10 principais posições
Ações + Opções
2,6
anos
Tempo médio de manutenção das 20 maiores posições
Ações + Opções
2,5
anos
Tempo médio de permanência Apenas ações
2,3
anos
Tempo médio de manutenção das 10 principais posições Apenas ações
2,6
anos
Tempo médio de manutenção das 20 maiores posições Apenas ações
2,5
anos
Principais compras
| Classificação | Ação | Valor |
|---|---|---|
| 1 |
iShares Russell 1000 Growth ETF
IWF
|
+US$ 2,02 mi |
| 2 |
iShares Russell 2000 ETF
IWM
|
+US$ 1,24 mi |
| 3 |
iShares Preferred and Income Securities ETF
PFF
|
+US$ 848 mil |
| 4 |
Invesco QQQ Trust
QQQ
|
+US$ 570 mil |
| 5 |
ProShares Ultra S&P500
SSO
|
+US$ 533 mil |
Maiores vendas
| Classificação | Ação | Valor |
|---|---|---|
| 1 |
iShares Core MSCI Emerging Markets ETF
IEMG
|
+US$ 434 mil |
| 2 |
GE Aerospace
GE
|
+US$ 396 mil |
| 3 |
Applied Materials
AMAT
|
+US$ 236 mil |
| 4 |
UnitedHealth
UNH
|
+US$ 234 mil |
| 5 |
Weyerhaeuser
WY
|
+US$ 216 mil |
Composição por setor
| Classificação | Setor | Peso |
|---|---|---|
| 1 | Diversos | 45,76% |
| 2 | Tecnologia | 14,34% |
| 3 | Saúde | 8,36% |
| 4 | Serviços de comunicação | 7,04% |
| 5 | Bens industriais | 4,99% |
| Nome | Valor da posição | Peso na carteira | Ações ou valor principal |
Variação na participação | Fluxo de capital | Na carteira desde | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
1
iShares Russell 1000 Growth ETF
IWF
US$ 123 bi
| US$ 36 mi | 15,71% |
923.280
+53.212
| +6% | +US$ 2,02 mi |
2014 Q4
15 trimestres
|
|
|
2
iShares Preferred and Income Securities ETF
PFF
US$ 11,9 bi
| US$ 17,4 mi | 7,58% |
467.906
+22.602
| +5% | +US$ 848 mil |
2014 Q4
15 trimestres
|
|
3
Apple
AAPL
US$ 5,07 tri
| US$ 10,3 mi | 4,48% |
181.892
-20
| -0% | -US$ 1,04 mil |
2014 Q4
15 trimestres
|
|
4
Microsoft
MSFT
US$ 3,89 tri
| US$ 7,4 mi | 3,23% |
64.733
+466
| +0,7% | +US$ 50,5 mil |
2014 Q4
15 trimestres
|
|
5
Intel
INTC
US$ 460 bi
| US$ 7,01 mi | 3,06% |
148.269
+7.032
| +5% | +US$ 342 mil |
2014 Q4
15 trimestres
|
|
|
6
iShares Russell 2000 ETF
IWM
US$ 79,1 bi
| US$ 6,75 mi | 2,95% |
40.054
+7.346
| +22% | +US$ 1,24 mi |
2014 Q4
15 trimestres
|
|
7
iShares Core S&P 500 ETF
IVV
US$ 876 bi
| US$ 6,18 mi | 2,7% |
21.097
+184
| +0,9% | +US$ 52,8 mil |
2014 Q4
15 trimestres
|
|
8
Eaton Vance Floating-Rate Income Trust
EFT
US$ 277 mi
| US$ 5,71 mi | 2,49% |
390.887
+24.920
| +7% | +US$ 366 mil |
2017 Q2
5 trimestres
|
|
9
AT&T
T
US$ 141 bi
| US$ 5,35 mi | 2,34% |
210.989
+580
| +0,3% | +US$ 14,2 mil |
2014 Q4
15 trimestres
|
|
10
Johnson & Johnson
JNJ
US$ 635 bi
| US$ 4,95 mi | 2,16% |
35.833
-139
| -0,4% | -US$ 18,5 mil |
2014 Q4
15 trimestres
|
|
11
JPMorgan Chase
JPM
US$ 881 bi
| US$ 4,37 mi | 1,91% |
38.699
+3.822
| +11% | +US$ 434 mil |
2014 Q4
15 trimestres
|
|
12
Verizon
VZ
US$ 186 bi
| US$ 4,25 mi | 1,85% |
79.551
+975
| +1% | +US$ 51,6 mil |
2014 Q4
15 trimestres
|
|
13
Chevron
CVX
US$ 457 bi
| US$ 3,76 mi | 1,64% |
30.726
+695
| +2% | +US$ 84,3 mil |
2014 Q4
15 trimestres
|
|
14
Merck
MRK
US$ 358 bi
| US$ 3,71 mi | 1,62% |
54.862
+701
| +1% | +US$ 44,7 mil |
2014 Q4
15 trimestres
|
|
15
Vanguard FTSE Emerging Markets ETF
VWO
US$ 120 bi
| US$ 3,64 mi | 1,59% |
88.911
+6.624
| +8% | +US$ 279 mil |
2014 Q4
15 trimestres
|
|
16
Cisco
CSCO
US$ 420 bi
| US$ 3,3 mi | 1,44% |
67.854
+2.419
| +4% | +US$ 109 mil |
2014 Q4
15 trimestres
|
|
17
Boeing
BA
US$ 149 bi
| US$ 3,25 mi | 1,42% |
8.738
-234
| -3% | -US$ 82,2 mil |
2015 Q4
11 trimestres
|
|
18
iShares MSCI EAFE ETF
EFA
US$ 76,2 bi
| US$ 2,96 mi | 1,29% |
43.496
+2.371
| +6% | +US$ 160 mil |
2017 Q2
5 trimestres
|
|
19
Procter & Gamble
PG
US$ 374 bi
| US$ 2,95 mi | 1,29% |
35.472
+129
| +0,4% | +US$ 10,6 mil |
2014 Q4
15 trimestres
|
|
20
Alphabet (Google) Class A
GOOGL
US$ 3,92 tri
| US$ 2,85 mi | 1,25% |
47.280
+3.620
| +8% | +US$ 219 mil |
2017 Q2
5 trimestres
|
|
21
iShares Russell Mid-Cap ETF
IWR
US$ 56,8 bi
| US$ 2,82 mi | 1,23% |
51.180
+1.116
| +2% | +US$ 61,2 mil |
2014 Q4
15 trimestres
|
|
22
Vanguard Morningstar Growth ETF
VUG
US$ 224 bi
| US$ 2,8 mi | 1,22% |
104.286
+312
| +0,3% | +US$ 8,16 mil |
2014 Q4
15 trimestres
|
|
23
Pfizer
PFE
US$ 171 bi
| US$ 2,77 mi | 1,21% |
66.294
+656
| +1% | +US$ 25,3 mil |
2014 Q4
15 trimestres
|
|
24
Kimberly-Clark
KMB
US$ 36,6 bi
| US$ 2,62 mi | 1,14% |
23.066
+1.166
| +5% | +US$ 131 mil |
2014 Q4
15 trimestres
|
|
25
AbbVie
ABBV
US$ 505 bi
| US$ 2,47 mi | 1,08% |
26.102
+1.169
| +5% | +US$ 111 mil |
2014 Q4
15 trimestres
|
|
Fundos semelhantes
TF
HA
Revisão da carteira de Intersect Capital no T3 2018
No fechamento de T3 2018, Intersect Capital detinha 135 posições avaliadas em US$ 229 mi, alta de 10% em relação a US$ 208 mi no trimestre anterior. As dez maiores posições representam 47% da carteira.
Intersect Capital alocou US$ 8,44 mi em novo capital líquido no T3 2018, abrindo 8 novas posições e aumentando 56 posições existentes. Sua maior nova posição foi em ProShares Ultra S&P500: 34.912 ações no valor de US$ 556 mil.
Por setor, a carteira tem maior concentração em Diversos, que representa 46% dos ativos, ante 45% no trimestre anterior. Na sequência, vêm Tecnologia e Saúde.
Entre as reduções, a maior foi em GE Aerospace, com um corte estimado de US$ 396 mil.
- A maior compra de Intersect Capital no T3 2018 foi ProShares Ultra S&P500: 34.912 ações no valor de US$ 556 mil.
- Intersect Capital foi quem mais aumentou sua posição em iShares Russell 1000 Growth ETF no T3 2018, com um aumento estimado de US$ 2,02 mi.
- A maior redução de Intersect Capital em T3 2018 foi em GE Aerospace, com um corte estimado de US$ 396 mil.
- Intersect Capital encerrou totalmente sua posição em iShares Core MSCI Emerging Markets ETF no T3 2018, vendendo um valor estimado de US$ 434 mil.
- As dez maiores posições de Intersect Capital representam 47% de sua carteira de US$ 229 mi no T3 2018.
- Intersect Capital abriu 8 novas posições e encerrou 7 em T3 2018.
- O valor da carteira de Intersect Capital subiu 10% em relação ao trimestre anterior, para US$ 229 mi.
Com base no formulário declaração 13F de Intersect Capital referente a T3 2018, protocolado em 8 de nov. de 2018.