Intersect Capital ポートフォリオ保有銘柄

Intersect Capitalの2018年第3四半期ポートフォリオを振り返る

2018年第3四半期時点で、Intersect Capitalは135銘柄を保有し、保有額は$2.29億でした。前四半期の$2.08億から10%増加しています。 上位10銘柄がポートフォリオの 47% を占めています。

Intersect Capitalは2018年第3四半期に純新規資金として$844万を投じ、新たに8銘柄のポジションを取り、既存の保有銘柄のうち56銘柄を買い増しました。 最大の新規保有銘柄はProShares Ultra S&P500で、保有株数は34,912株、評価額は$55.6万でした。

セクター別に見ると、ポートフォリオで最も比率が高いのはその他で、資産のうち46%を占めています。前四半期の45%から上昇しており、次いで情報技術、ヘルスケアです。

売却では、最も大きく保有を減らした銘柄はGE Aerospaceで、推定$39.6万相当を売却しました。

• Intersect Capitalが2018年第3四半期に最も多く買い付けた銘柄はProShares Ultra S&P500で、株数は34,912株、評価額は$55.6万でした。
• Intersect Capitalは2018年第3四半期にiShares Russell 1000 Growth ETFの保有額を最も増やし、増加額は推定$202万でした。
• Intersect Capitalが2018年第3四半期に最も大きく保有を減らした銘柄はGE Aerospaceで、推定$39.6万相当を減らしました。
• Intersect Capitalは2018年第3四半期にiShares Core MSCI Emerging Markets ETFの保有株をすべて売却し、売却額は推定$43.4万でした。
• 2018年第3四半期時点で、Intersect Capitalの上位10銘柄は、運用資産総額$2.29億のポートフォリオの47%を占めています。
• Intersect Capitalは2018年第3四半期に新たに8件のポジションを取り、7件のポジションを解消しました。
• Intersect Capitalのポートフォリオ評価額は前四半期比で10%増加し、$2.29億となりました。

2018年11月8日に提出された、2018年第3四半期分のIntersect Capitalの 13F報告書 に基づいています。