Intersect Capital ポートフォリオ保有銘柄

Intersect Capitalの2016年第2四半期ポートフォリオを振り返る

2016年第2四半期時点で、Intersect Capitalは111銘柄を保有し、保有額は$1.66億でした。前四半期の$1.59億から4.4%増加しています。 上位10銘柄がポートフォリオの 46% を占めています。

2016年第2四半期の売買は低調で、ポートフォリオの回転率は2.7%でした。 Intersect Capitalは新たに2件のポジションを取り、1件を解消しました。保有ポジション数は111件で、ポートフォリオはほぼそのまま維持されました。

セクター別に見ると、ポートフォリオは資産の37%を占めるその他に最も集中しており、前四半期の38%から低下しています。次いでコミュニケーション・サービス、情報技術です。

• Intersect Capitalが2016年第2四半期に最も多く買い付けた銘柄はMagna Internationalで、株数は12,010株、評価額は$42.1万でした。
• Intersect Capitalは2016年第2四半期にiShares Preferred and Income Securities ETFの保有額を最も増やし、増加額は推定$78万でした。
• Intersect Capitalが2016年第2四半期に最も大きく保有を減らした銘柄はiShares Russell 1000 Growth ETFで、推定$45.5万相当を減らしました。
• Intersect Capitalは2016年第2四半期にAmazonの保有株をすべて売却し、売却額は推定$87.3万でした。
• 2016年第2四半期時点で、Intersect Capitalの上位10銘柄は、運用資産総額$1.66億のポートフォリオの46%を占めています。
• Intersect Capitalは2016年第2四半期に新たに2件のポジションを取り、1件のポジションを解消しました。
• Intersect Capitalのポートフォリオ評価額は前四半期比で4.4%増加し、$1.66億となりました。

2016年8月9日に提出された、2016年第2四半期分のIntersect Capitalの 13F報告書 に基づいています。