で公開中です！
詳しく見る
Intersect Capital ポートフォリオ保有銘柄
AUM
$3.31億
売買回転率
30.74%
推定1年リターン
6.79%
このファンド
S&P 500
今四半期の推定リターン
+2.59%
1年予想リターン
-6.79%
3年間の予想リターン
+57.23%
5年予想リターン
+88.96%
10年間の推定リターン
–
AUM
$1.19億
運用資産残高の伸び率
–
資金フロー
+$1.84億
資金フロー（AUM比）
資金フロー率％
153.93%
上位10銘柄の保有比率%
上位10銘柄の保有比率
42.09%
保有額
457
新規
456
買い増し
–
減少
–
解消
–
平均保有期間
株式＋オプション
0
年
トップ10の平均保有期間
株式＋オプション
0
年
上位20銘柄の平均保有期間
株式＋オプション
0
年
平均保有期間 株式のみ
0
年
トップ10の平均保有期間 株式のみ
0
年
上位20銘柄の平均保有期間 株式のみ
0
年
買い付け上位銘柄
| 順位 | 株式 | 価値 |
|---|---|---|
| 1 |
Berkshire Hathaway Class A
BRK.A
|
+$6495万 |
| 2 |
iShares Preferred and Income Securities ETF
PFF
|
+$1075万 |
| 3 |
iShares Russell 1000 Growth ETF
IWF
|
+$1006万 |
| 4 |
Alerian Energy Infrastructure ETF
ENFR
|
+$509万 |
| 5 |
iShares Core S&P 500 ETF
IVV
|
+$458万 |
売却上位銘柄
今四半期の売却はありません。
セクター構成
| 順位 | セクター | 比率 |
|---|---|---|
| 1 | その他 | 38.66% |
| 2 | 情報技術 | 9.68% |
| 3 | エネルギー | 8.77% |
| 4 | コミュニケーション・サービス | 8.14% |
| 5 | ヘルスケア | 7.22% |
| 名前 | 評価額 | ポートフォリオ比率 | 株式数または元本 |
保有比率 の変化 | 資金フロー | 保有開始時期 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
1
iShares Preferred and Income Securities ETF
PFF
$119億
| $1072万 | 8.98% |
+271,912
| 新規 | +$1075万 |
2014 Q4
0四半期
|
|
|
2
iShares Russell 1000 Growth ETF
IWF
$1229億
| $1028万 | 8.61% |
+430,044
| 新規 | +$1006万 |
2014 Q4
0四半期
|
|
|
3
iShares Core S&P 500 ETF
IVV
$8762億
| $468万 | 3.92% |
+22,617
| 新規 | +$458万 |
2014 Q4
0四半期
|
|
4
Intel
INTC
$4597億
| $445万 | 3.73% |
+122,622
| 新規 | +$427万 |
2014 Q4
0四半期
|
|
5
AT&T
T
$1410億
| $416万 | 3.48% |
+163,902
| 新規 | +$425万 |
2014 Q4
0四半期
|
|
6
Verizon
VZ
$1856億
| $395万 | 3.31% |
+84,382
| 新規 | +$413万 |
2014 Q4
0四半期
|
|
7
GE Aerospace
GE
$2964億
| $316万 | 2.65% |
+26,138
| 新規 | +$321万 |
2014 Q4
0四半期
|
|
|
8
Alerian Energy Infrastructure ETF
ENFR
$5.56億
| $312万 | 2.61% |
+177,859
| 新規 | +$509万 |
2014 Q4
0四半期
|
|
9
Apple
AAPL
$5.07兆
| $310万 | 2.59% |
+112,256
| 新規 | +$305万 |
2014 Q4
0四半期
|
|
10
Merck
MRK
$3584億
| $264万 | 2.21% |
+48,643
| 新規 | +$271万 |
2014 Q4
0四半期
|
|
|
EFF
11
上場廃止
EATON VANCE FLOATING-RATE INCOME PLUS FUND
EFF
| $206万 | 1.73% |
+148,334
| 新規 | +$250万 |
2014 Q4
0四半期
|
|
12
Welltower
WELL
$1710億
| $200万 | 1.67% |
+26,392
| 新規 | +$188万 |
2014 Q4
0四半期
|
|
13
iShares Russell 2000 ETF
IWM
$791億
| $194万 | 1.62% |
+16,182
| 新規 | +$185万 |
2014 Q4
0四半期
|
|
14
McDonald's
MCD
$1758億
| $192万 | 1.6% |
+20,440
| 新規 | +$191万 |
2014 Q4
0四半期
|
|
15
Procter & Gamble
PG
$3740億
| $191万 | 1.6% |
+20,971
| 新規 | +$185万 |
2014 Q4
0四半期
|
|
16
Chevron
CVX
$4575億
| $188万 | 1.57% |
+16,718
| 新規 | +$190万 |
2014 Q4
0四半期
|
|
17
Vanguard Morningstar Growth ETF
VUG
$2243億
| $187万 | 1.57% |
+107,532
| 新規 | +$183万 |
2014 Q4
0四半期
|
|
18
ConocoPhillips
COP
$1812億
| $186万 | 1.56% |
+26,890
| 新規 | +$188万 |
2014 Q4
0四半期
|
|
19
Extra Space Storage
EXR
$303億
| $181万 | 1.52% |
+30,910
| 新規 | +$177万 |
2014 Q4
0四半期
|
|
|
ETP
20
上場廃止
Energy Transfer Partners L.p.
ETP
| $152万 | 1.27% |
+23,412
| 新規 | +$150万 |
2014 Q4
0四半期
|
|
21
Johnson & Johnson
JNJ
$6351億
| $145万 | 1.21% |
+13,827
| 新規 | +$146万 |
2014 Q4
0四半期
|
|
22
Kimberly-Clark
KMB
$366億
| $145万 | 1.21% |
+12,511
| 新規 | +$139万 |
2014 Q4
0四半期
|
|
|
YHOO
23
上場廃止
Yahoo Inc
YHOO
| $142万 | 1.19% |
+28,173
| 新規 | +$133万 |
2014 Q4
0四半期
|
|
24
Altria Group
MO
$1241億
| $122万 | 1.02% |
+24,796
| 新規 | +$121万 |
2014 Q4
0四半期
|
|
25
Waste Management
WM
$957億
| $120万 | 1.01% |
+23,376
| 新規 | +$114万 |
2014 Q4
0四半期
|
|
類似するファンド
TF
HA
Intersect Capitalの2014年第4四半期ポートフォリオを振り返る
記録上、Intersect Capitalの13F提出が初めて確認されたのは2014年第4四半期で、この提出書類では合計$1.19億相当の457銘柄の保有が開示されています。 上位10銘柄がポートフォリオの 42% を占めています。
最大の保有ポジションは Berkshire Hathaway Class A で、300 株を保有しており、評価額は $67.8万 です。
セクター別に見ると、ポートフォリオは資産の39%を占めるその他への比重が最も高く、次いで情報技術、エネルギーです。
- Intersect Capitalが2014年第4四半期に最も多く買い付けた銘柄はBerkshire Hathaway Class Aで、株数は300株、評価額は$67.8万でした。
- 2014年第4四半期時点で、Intersect Capitalの上位10銘柄は、運用資産総額$1.19億のポートフォリオの42%を占めています。
- Intersect Capitalは、記録上初めて13F報告書を提出した2014年第4四半期に、457件のポジションを開示しました。
2015年2月17日に提出された、2014年第4四半期分のIntersect Capitalの 13F報告書 に基づいています。