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Intersect Capital Ativos da carteira
AUM
US$ 331 mi
Giro
30,74%
Retorno est. (1 ano)
6,79%
Este fundo
S&P 500
Retorno est. (neste trimestre)
+2,59%
Retorno est. (1 ano)
-6,79%
Retorno est. (3 anos)
+57,23%
Retorno est. (5 anos)
+88,96%
Retorno est. (10 anos)
–
AUM
US$ 119 mi
Crescimento dos ativos sob gestão
–
Fluxo de capital
+US$ 184 mi
Fluxo de capital % do AUM
Fluxo de capital (%)
153,93%
% das 10 maiores posições
10 maiores posições (%)
42,09%
Posição
457
Nova
456
Aumentada
–
Reduzida
–
Encerrada
–
Tempo médio de permanência
Ações + Opções
0
anos
Tempo médio de manutenção das 10 principais posições
Ações + Opções
0
anos
Tempo médio de manutenção das 20 maiores posições
Ações + Opções
0
anos
Tempo médio de permanência Apenas ações
0
anos
Tempo médio de manutenção das 10 principais posições Apenas ações
0
anos
Tempo médio de manutenção das 20 maiores posições Apenas ações
0
anos
Principais compras
| Classificação | Ação | Valor |
|---|---|---|
| 1 |
Berkshire Hathaway Class A
BRK.A
|
+US$ 64,9 mi |
| 2 |
iShares Preferred and Income Securities ETF
PFF
|
+US$ 10,8 mi |
| 3 |
iShares Russell 1000 Growth ETF
IWF
|
+US$ 10,1 mi |
| 4 |
Alerian Energy Infrastructure ETF
ENFR
|
+US$ 5,09 mi |
| 5 |
iShares Core S&P 500 ETF
IVV
|
+US$ 4,58 mi |
Maiores vendas
Nenhuma venda neste trimestre
Composição por setor
| Classificação | Setor | Peso |
|---|---|---|
| 1 | Diversos | 38,66% |
| 2 | Tecnologia | 9,68% |
| 3 | Energia | 8,77% |
| 4 | Serviços de comunicação | 8,14% |
| 5 | Saúde | 7,22% |
| Nome | Valor da posição | Peso na carteira | Ações ou valor principal |
Variação na participação | Fluxo de capital | Na carteira desde | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
1
iShares Preferred and Income Securities ETF
PFF
US$ 11,9 bi
| US$ 10,7 mi | 8,98% |
+271.912
| Nova | +US$ 10,8 mi |
2014 Q4
0 trimestres
|
|
|
2
iShares Russell 1000 Growth ETF
IWF
US$ 123 bi
| US$ 10,3 mi | 8,61% |
+430.044
| Nova | +US$ 10,1 mi |
2014 Q4
0 trimestres
|
|
|
3
iShares Core S&P 500 ETF
IVV
US$ 876 bi
| US$ 4,68 mi | 3,92% |
+22.617
| Nova | +US$ 4,58 mi |
2014 Q4
0 trimestres
|
|
4
Intel
INTC
US$ 460 bi
| US$ 4,45 mi | 3,73% |
+122.622
| Nova | +US$ 4,27 mi |
2014 Q4
0 trimestres
|
|
5
AT&T
T
US$ 141 bi
| US$ 4,16 mi | 3,48% |
+163.902
| Nova | +US$ 4,25 mi |
2014 Q4
0 trimestres
|
|
6
Verizon
VZ
US$ 186 bi
| US$ 3,95 mi | 3,31% |
+84.382
| Nova | +US$ 4,13 mi |
2014 Q4
0 trimestres
|
|
7
GE Aerospace
GE
US$ 296 bi
| US$ 3,16 mi | 2,65% |
+26.138
| Nova | +US$ 3,21 mi |
2014 Q4
0 trimestres
|
|
|
8
Alerian Energy Infrastructure ETF
ENFR
US$ 556 mi
| US$ 3,12 mi | 2,61% |
+177.859
| Nova | +US$ 5,09 mi |
2014 Q4
0 trimestres
|
|
9
Apple
AAPL
US$ 5,07 tri
| US$ 3,1 mi | 2,59% |
+112.256
| Nova | +US$ 3,05 mi |
2014 Q4
0 trimestres
|
|
10
Merck
MRK
US$ 358 bi
| US$ 2,64 mi | 2,21% |
+48.643
| Nova | +US$ 2,71 mi |
2014 Q4
0 trimestres
|
|
|
EFF
11
Deslistada
EATON VANCE FLOATING-RATE INCOME PLUS FUND
EFF
| US$ 2,06 mi | 1,73% |
+148.334
| Nova | +US$ 2,5 mi |
2014 Q4
0 trimestres
|
|
12
Welltower
WELL
US$ 171 bi
| US$ 2 mi | 1,67% |
+26.392
| Nova | +US$ 1,88 mi |
2014 Q4
0 trimestres
|
|
13
iShares Russell 2000 ETF
IWM
US$ 79,1 bi
| US$ 1,94 mi | 1,62% |
+16.182
| Nova | +US$ 1,85 mi |
2014 Q4
0 trimestres
|
|
14
McDonald's
MCD
US$ 176 bi
| US$ 1,92 mi | 1,6% |
+20.440
| Nova | +US$ 1,91 mi |
2014 Q4
0 trimestres
|
|
15
Procter & Gamble
PG
US$ 374 bi
| US$ 1,91 mi | 1,6% |
+20.971
| Nova | +US$ 1,85 mi |
2014 Q4
0 trimestres
|
|
16
Chevron
CVX
US$ 457 bi
| US$ 1,88 mi | 1,57% |
+16.718
| Nova | +US$ 1,9 mi |
2014 Q4
0 trimestres
|
|
17
Vanguard Morningstar Growth ETF
VUG
US$ 224 bi
| US$ 1,87 mi | 1,57% |
+107.532
| Nova | +US$ 1,83 mi |
2014 Q4
0 trimestres
|
|
18
ConocoPhillips
COP
US$ 181 bi
| US$ 1,86 mi | 1,56% |
+26.890
| Nova | +US$ 1,88 mi |
2014 Q4
0 trimestres
|
|
19
Extra Space Storage
EXR
US$ 30,3 bi
| US$ 1,81 mi | 1,52% |
+30.910
| Nova | +US$ 1,77 mi |
2014 Q4
0 trimestres
|
|
|
ETP
20
Deslistada
Energy Transfer Partners L.p.
ETP
| US$ 1,52 mi | 1,27% |
+23.412
| Nova | +US$ 1,5 mi |
2014 Q4
0 trimestres
|
|
21
Johnson & Johnson
JNJ
US$ 635 bi
| US$ 1,45 mi | 1,21% |
+13.827
| Nova | +US$ 1,46 mi |
2014 Q4
0 trimestres
|
|
22
Kimberly-Clark
KMB
US$ 36,6 bi
| US$ 1,45 mi | 1,21% |
+12.511
| Nova | +US$ 1,39 mi |
2014 Q4
0 trimestres
|
|
|
YHOO
23
Deslistada
Yahoo Inc
YHOO
| US$ 1,42 mi | 1,19% |
+28.173
| Nova | +US$ 1,33 mi |
2014 Q4
0 trimestres
|
|
24
Altria Group
MO
US$ 124 bi
| US$ 1,22 mi | 1,02% |
+24.796
| Nova | +US$ 1,21 mi |
2014 Q4
0 trimestres
|
|
25
Waste Management
WM
US$ 95,7 bi
| US$ 1,2 mi | 1,01% |
+23.376
| Nova | +US$ 1,14 mi |
2014 Q4
0 trimestres
|
|
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TF
HA
Revisão da carteira de Intersect Capital no T4 2014
T4 2014 é o primeiro trimestre com um formulário 13F registrado para Intersect Capital, que divulgou 457 posições avaliadas em US$ 119 mi. As dez maiores posições representam 42% da carteira.
Sua maior posição é Berkshire Hathaway Class A: 300 ações no valor de US$ 678 mil.
Por setor, a maior concentração da carteira está em Diversos, que representa 39% dos ativos. Em seguida vêm Tecnologia e Energia.
- A maior compra de Intersect Capital no T4 2014 foi Berkshire Hathaway Class A: 300 ações no valor de US$ 678 mil.
- As dez maiores posições de Intersect Capital representam 42% de sua carteira de US$ 119 mi no T4 2014.
- Intersect Capital divulgou 457 posições em T4 2014, em sua primeira declaração 13F registrada.
Com base no formulário declaração 13F de Intersect Capital referente a T4 2014, protocolado em 17 de fev. de 2015.