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Intersect Capital Ativos da carteira
AUM
US$ 331 mi
Giro
30,74%
Retorno est. (1 ano)
6,79%
Este fundo
S&P 500
Retorno est. (neste trimestre)
+8,05%
Retorno est. (1 ano)
-6,79%
Retorno est. (3 anos)
+57,23%
Retorno est. (5 anos)
+88,96%
Retorno est. (10 anos)
–
AUM
US$ 299 mi
Crescimento dos ativos sob gestão
+US$ 31,2 mi
(+12%)
Fluxo de capital
+US$ 10,2 mi
Fluxo de capital % do AUM
Fluxo de capital (%)
3,42%
% das 10 maiores posições
10 maiores posições (%)
45,63%
Posição
175
Nova
11
Aumentada
74
Reduzida
60
Encerrada
6
Tempo médio de permanência
2,5
anos
Tempo médio de manutenção das 10 principais posições
3,4
anos
Tempo médio de manutenção das 20 maiores posições
3,6
anos
Principais compras
| Classificação | Ação | Valor |
|---|---|---|
| 1 |
CrowdStrike
CRWD
|
+US$ 8,48 mi |
| 2 |
iShares Preferred and Income Securities ETF
PFF
|
+US$ 1,33 mi |
| 3 |
Amazon
AMZN
|
+US$ 575 mil |
| 4 |
Home Depot
HD
|
+US$ 347 mil |
| 5 |
iShares Russell 1000 Growth ETF
IWF
|
+US$ 305 mil |
Maiores vendas
| Classificação | Ação | Valor |
|---|---|---|
| 1 |
Apple
AAPL
|
+US$ 647 mil |
| 2 |
Lockheed Martin
LMT
|
+US$ 487 mil |
| 3 |
Fidelity National Information Services
FIS
|
+US$ 427 mil |
| 4 |
TJX Companies
TJX
|
+US$ 417 mil |
| 5 |
Accenture
ACN
|
+US$ 387 mil |
Composição por setor
| Classificação | Setor | Peso |
|---|---|---|
| 1 | Diversos | 43,6% |
| 2 | Tecnologia | 17,9% |
| 3 | Saúde | 7,41% |
| 4 | Serviços de comunicação | 6,95% |
| 5 | Financeiro | 5,53% |
| Nome | Valor da posição | Peso na carteira | Ações ou valor principal |
Variação na participação | Fluxo de capital | Na carteira desde | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
1
iShares Russell 1000 Growth ETF
IWF
US$ 117 bi
| US$ 46,1 mi | 15,43% |
1.049.264
+7.300
| +0,7% | +US$ 305 mil |
2014 Q4
20 trimestres
|
|
|
2
iShares Preferred and Income Securities ETF
PFF
US$ 11,5 bi
| US$ 20,6 mi | 6,89% |
548.349
+35.608
| +7% | +US$ 1,33 mi |
2014 Q4
20 trimestres
|
|
|
3
Apple
AAPL
US$ 5,05 tri
| US$ 13,9 mi | 4,63% |
188.780
-10.060
| -5% | -US$ 647 mil |
2014 Q4
20 trimestres
|
|
4
Microsoft
MSFT
US$ 4,03 tri
| US$ 12,2 mi | 4,08% |
77.399
-1.874
| -2% | -US$ 275 mil |
2014 Q4
20 trimestres
|
|
|
5
CrowdStrike
CRWD
US$ 233 bi
| US$ 8,05 mi | 2,69% |
+645.828
| Nova | +US$ 8,48 mi |
2019 Q4
0 trimestres
|
|
6
Intel
INTC
US$ 314 bi
| US$ 7,81 mi | 2,61% |
130.514
-2.298
| -2% | -US$ 129 mil |
2014 Q4
20 trimestres
|
|
7
iShares Russell 2000 ETF
IWM
US$ 77,7 bi
| US$ 7,2 mi | 2,41% |
43.447
+475
| +1% | +US$ 75,1 mil |
2014 Q4
20 trimestres
|
|
8
AT&T
T
US$ 146 bi
| US$ 7,17 mi | 2,4% |
242.954
-2.496
| -1% | -US$ 72,1 mil |
2014 Q4
20 trimestres
|
|
9
iShares Core S&P 500 ETF
IVV
US$ 869 bi
| US$ 7,1 mi | 2,37% |
21.954
-293
| -1% | -US$ 90,7 mil |
2014 Q4
20 trimestres
|
|
10
JPMorgan Chase
JPM
US$ 909 bi
| US$ 6,3 mi | 2,11% |
45.193
+1.562
| +4% | +US$ 200 mil |
2014 Q4
20 trimestres
|
|
11
Johnson & Johnson
JNJ
US$ 675 bi
| US$ 5,47 mi | 1,83% |
37.510
-759
| -2% | -US$ 103 mil |
2014 Q4
20 trimestres
|
|
12
Verizon
VZ
US$ 189 bi
| US$ 4,94 mi | 1,65% |
80.497
+778
| +1% | +US$ 46,9 mil |
2014 Q4
20 trimestres
|
|
13
Merck
MRK
US$ 361 bi
| US$ 4,91 mi | 1,64% |
56.584
+763
| +1% | +US$ 62,7 mil |
2014 Q4
20 trimestres
|
|
14
Procter & Gamble
PG
US$ 390 bi
| US$ 4,74 mi | 1,58% |
37.920
+451
| +1% | +US$ 55,2 mil |
2014 Q4
20 trimestres
|
|
15
Vanguard FTSE Emerging Markets ETF
VWO
US$ 120 bi
| US$ 4,28 mi | 1,43% |
96.346
+2.439
| +3% | +US$ 103 mil |
2014 Q4
20 trimestres
|
|
16
Eaton Vance Floating-Rate Income Trust
EFT
US$ 283 mi
| US$ 4,05 mi | 1,35% |
295.047
+806
| +0,3% | +US$ 10,8 mil |
2017 Q2
10 trimestres
|
|
17
Vanguard Morningstar Growth ETF
VUG
US$ 219 bi
| US$ 3,94 mi | 1,32% |
129.600
+1.506
| +1% | +US$ 43,5 mil |
2014 Q4
20 trimestres
|
|
18
Cisco
CSCO
US$ 389 bi
| US$ 3,88 mi | 1,3% |
80.805
+3.459
| +4% | +US$ 161 mil |
2014 Q4
20 trimestres
|
|
19
Chevron
CVX
US$ 408 bi
| US$ 3,81 mi | 1,27% |
31.612
-295
| -0,9% | -US$ 34,7 mil |
2014 Q4
20 trimestres
|
|
20
iShares MSCI EAFE ETF
EFA
US$ 77,5 bi
| US$ 3,51 mi | 1,17% |
50.571
-1.137
| -2% | -US$ 76,8 mil |
2017 Q2
10 trimestres
|
|
21
Kimberly-Clark
KMB
US$ 68,3 bi
| US$ 3,28 mi | 1,1% |
23.813
+234
| +1% | +US$ 31,6 mil |
2014 Q4
20 trimestres
|
|
22
Alphabet (Google) Class A
GOOGL
US$ 3,57 tri
| US$ 3,26 mi | 1,09% |
48.720
+120
| +0,2% | +US$ 7,74 mil |
2017 Q2
10 trimestres
|
|
23
iShares Russell Mid-Cap ETF
IWR
US$ 58,1 bi
| US$ 3,16 mi | 1,06% |
53.017
-339
| -0,6% | -US$ 19,5 mil |
2014 Q4
20 trimestres
|
|
|
24
Amazon
AMZN
US$ 2,94 tri
| US$ 3,16 mi | 1,06% |
34.160
+6.500
| +23% | +US$ 575 mil |
2017 Q2
10 trimestres
|
|
25
Boeing
BA
US$ 136 bi
| US$ 2,73 mi | 0,91% |
8.367
+14
| +0,2% | +US$ 4,96 mil |
2015 Q4
16 trimestres
|
|
Fundos semelhantes
TF
HA
Revisão da carteira de Intersect Capital no T4 2019
No fechamento de T4 2019, Intersect Capital detinha 175 posições avaliadas em US$ 299 mi, alta de 12% em relação a US$ 268 mi no trimestre anterior. As dez maiores posições representam 46% da carteira.
Intersect Capital alocou US$ 10,2 mi em novo capital líquido no T4 2019, abrindo 11 novas posições e aumentando 74 posições existentes. Sua maior nova posição foi em CrowdStrike: 645.828 ações no valor de US$ 8,05 mi.
Por setor, a maior concentração da carteira está em Diversos, com 44% dos ativos, abaixo dos 44% do trimestre anterior, seguido por Tecnologia e Saúde.
Entre as reduções, a maior foi em Apple, com um corte estimado de US$ 647 mil.
- A maior compra de Intersect Capital no T4 2019 foi CrowdStrike: 645.828 ações no valor de US$ 8,05 mi.
- Intersect Capital foi quem mais aumentou sua posição em iShares Preferred and Income Securities ETF no T4 2019, com um aumento estimado de US$ 1,33 mi.
- A maior redução de Intersect Capital em T4 2019 foi em Apple, com um corte estimado de US$ 647 mil.
- Intersect Capital encerrou totalmente sua posição em Fidelity National Information Services no T4 2019, vendendo um valor estimado de US$ 427 mil.
- As dez maiores posições de Intersect Capital representam 46% de sua carteira de US$ 299 mi no T4 2019.
- Intersect Capital abriu 11 novas posições e encerrou 6 em T4 2019.
- O valor da carteira de Intersect Capital subiu 12% em relação ao trimestre anterior, para US$ 299 mi.
Com base no formulário declaração 13F de Intersect Capital referente a T4 2019, protocolado em 10 de fev. de 2020.