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Intersect Capital Ativos da carteira
AUM
US$ 331 mi
Giro
30,74%
Retorno est. (1 ano)
6,79%
Este fundo
S&P 500
Retorno est. (neste trimestre)
+0,2%
Retorno est. (1 ano)
-6,79%
Retorno est. (3 anos)
+57,23%
Retorno est. (5 anos)
+88,96%
Retorno est. (10 anos)
–
AUM
US$ 130 mi
Crescimento dos ativos sob gestão
+US$ 10,6 mi
(+8,9%)
Fluxo de capital
+US$ 9,7 mi
Fluxo de capital % do AUM
Fluxo de capital (%)
7,45%
% das 10 maiores posições
10 maiores posições (%)
43,55%
Posição
526
Nova
69
Aumentada
109
Reduzida
80
Encerrada
50
Tempo médio de permanência
Ações + Opções
0,2
anos
Tempo médio de manutenção das 10 principais posições
Ações + Opções
0,2
anos
Tempo médio de manutenção das 20 maiores posições
Ações + Opções
0,2
anos
Tempo médio de permanência Apenas ações
0,2
anos
Tempo médio de manutenção das 10 principais posições Apenas ações
0,2
anos
Tempo médio de manutenção das 20 maiores posições Apenas ações
0,2
anos
Principais compras
| Classificação | Ação | Valor |
|---|---|---|
| 1 |
Alerian MLP ETF
AMLP
|
+US$ 3,37 mi |
| 2 |
iShares Preferred and Income Securities ETF
PFF
|
+US$ 1,44 mi |
| 3 |
Alibaba
BABA
|
+US$ 1,01 mi |
| 4 |
EFF
EATON VANCE FLOATING-RATE INCOME PLUS FUND
EFF
|
+US$ 900 mil |
| 5 |
iShares Core S&P 500 ETF
IVV
|
+US$ 596 mil |
Maiores vendas
| Classificação | Ação | Valor |
|---|---|---|
| 1 |
Alerian Energy Infrastructure ETF
ENFR
|
+US$ 3,12 mi |
| 2 |
Welltower
WELL
|
+US$ 2 mi |
| 3 |
Public Storage
PSA
|
+US$ 324 mil |
| 4 |
EMC CORPORATION
EMC
|
+US$ 292 mil |
| 5 |
EEP
Enbridge Energy Partners
EEP
|
+US$ 289 mil |
Composição por setor
| Classificação | Setor | Peso |
|---|---|---|
| 1 | Diversos | 39,89% |
| 2 | Tecnologia | 9,83% |
| 3 | Serviços de comunicação | 8,74% |
| 4 | Energia | 8,4% |
| 5 | Saúde | 7,74% |
| Nome | Valor da posição | Peso na carteira | Ações ou valor principal |
Variação na participação | Fluxo de capital | Na carteira desde | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
1
iShares Preferred and Income Securities ETF
PFF
US$ 11,9 bi
| US$ 12,3 mi | 9,47% |
308.051
+36.139
| +13% | +US$ 1,44 mi |
2014 Q4
1 trimestre
|
|
2
iShares Russell 1000 Growth ETF
IWF
US$ 123 bi
| US$ 11 mi | 8,49% |
443.732
+13.688
| +3% | +US$ 334 mil |
2014 Q4
1 trimestre
|
|
|
3
iShares Core S&P 500 ETF
IVV
US$ 876 bi
| US$ 5,35 mi | 4,11% |
25.483
+2.866
| +13% | +US$ 596 mil |
2014 Q4
1 trimestre
|
|
4
Verizon
VZ
US$ 186 bi
| US$ 4,71 mi | 3,62% |
93.296
+8.914
| +11% | +US$ 430 mil |
2014 Q4
1 trimestre
|
|
5
AT&T
T
US$ 141 bi
| US$ 4,67 mi | 3,59% |
178.575
+14.673
| +9% | +US$ 373 mil |
2014 Q4
1 trimestre
|
|
6
Intel
INTC
US$ 460 bi
| US$ 4,46 mi | 3,43% |
137.079
+14.457
| +12% | +US$ 488 mil |
2014 Q4
1 trimestre
|
|
7
Apple
AAPL
US$ 5,07 tri
| US$ 3,84 mi | 2,96% |
122.876
+10.620
| +9% | +US$ 321 mil |
2014 Q4
1 trimestre
|
|
8
GE Aerospace
GE
US$ 296 bi
| US$ 3,8 mi | 2,92% |
29.251
+3.113
| +12% | +US$ 371 mil |
2014 Q4
1 trimestre
|
|
|
9
Alerian MLP ETF
AMLP
US$ 12,8 bi
| US$ 3,43 mi | 2,64% |
+39.844
| Nova | +US$ 3,37 mi |
2015 Q1
0 trimestres
|
|
10
Merck
MRK
US$ 358 bi
| US$ 3,01 mi | 2,32% |
52.951
+4.308
| +9% | +US$ 244 mil |
2014 Q4
1 trimestre
|
|
|
EFF
11
Deslistada
EATON VANCE FLOATING-RATE INCOME PLUS FUND
EFF
| US$ 2,99 mi | 2,3% |
202.503
+54.169
| +37% | +US$ 900 mil |
2014 Q4
1 trimestre
|
|
12
Chevron
CVX
US$ 457 bi
| US$ 2,47 mi | 1,9% |
22.258
+5.540
| +33% | +US$ 591 mil |
2014 Q4
1 trimestre
|
|
13
Extra Space Storage
EXR
US$ 30,3 bi
| US$ 2,04 mi | 1,57% |
30.910
| – | – |
2014 Q4
1 trimestre
|
|
14
iShares Russell 2000 ETF
IWM
US$ 79,1 bi
| US$ 2,01 mi | 1,55% |
16.597
+415
| +3% | +US$ 50 mil |
2014 Q4
1 trimestre
|
|
15
McDonald's
MCD
US$ 176 bi
| US$ 1,97 mi | 1,51% |
20.357
-83
| -0,4% | -US$ 7,88 mil |
2014 Q4
1 trimestre
|
|
16
ConocoPhillips
COP
US$ 181 bi
| US$ 1,96 mi | 1,5% |
28.802
+1.912
| +7% | +US$ 124 mil |
2014 Q4
1 trimestre
|
|
17
Vanguard Morningstar Growth ETF
VUG
US$ 224 bi
| US$ 1,93 mi | 1,48% |
107.532
| – | – |
2014 Q4
1 trimestre
|
|
18
Procter & Gamble
PG
US$ 373 bi
| US$ 1,82 mi | 1,4% |
22.843
+1.872
| +9% | +US$ 161 mil |
2014 Q4
1 trimestre
|
|
19
Johnson & Johnson
JNJ
US$ 635 bi
| US$ 1,56 mi | 1,2% |
15.744
+1.917
| +14% | +US$ 195 mil |
2014 Q4
1 trimestre
|
|
|
ETP
20
Deslistada
Energy Transfer Partners L.p.
ETP
| US$ 1,47 mi | 1,13% |
25.426
+2.014
| +9% | +US$ 119 mil |
2014 Q4
1 trimestre
|
|
21
Kimberly-Clark
KMB
US$ 36,6 bi
| US$ 1,43 mi | 1,1% |
13.042
+531
| +4% | +US$ 58,7 mil |
2014 Q4
1 trimestre
|
|
22
Vanguard FTSE Emerging Markets ETF
VWO
US$ 120 bi
| US$ 1,38 mi | 1,06% |
31.475
+3.011
| +11% | +US$ 122 mil |
2014 Q4
1 trimestre
|
|
|
23
Alibaba
BABA
US$ 248 bi
| US$ 1,34 mi | 1,03% |
16.505
+11.230
| +213% | +US$ 1,01 mi |
2014 Q4
1 trimestre
|
|
24
Healthpeak Properties
DOC
US$ 13,3 bi
| US$ 1,3 mi | 1% |
35.551
+8.237
| +30% | +US$ 331 mil |
2014 Q4
1 trimestre
|
|
25
Altria Group
MO
US$ 124 bi
| US$ 1,29 mi | 0,99% |
25.729
+933
| +4% | +US$ 49,5 mil |
2014 Q4
1 trimestre
|
|
Fundos semelhantes
TF
HA
Revisão da carteira de Intersect Capital no T1 2015
No fechamento de T1 2015, Intersect Capital detinha 526 posições avaliadas em US$ 130 mi, alta de 8,9% em relação a US$ 119 mi no trimestre anterior. As dez maiores posições representam 44% da carteira.
Intersect Capital alocou US$ 9,7 mi em novo capital líquido no T1 2015, abrindo 69 novas posições e aumentando 109 posições existentes. Sua maior nova posição foi em Alerian MLP ETF: 39.844 ações no valor de US$ 3,43 mi.
Por setor, a carteira tem maior concentração em Diversos, que representa 40% dos ativos, ante 39% no trimestre anterior. Na sequência, vêm Tecnologia e Serviços de comunicação.
Entre as reduções, a maior foi em Enbridge Energy Partners, com um corte estimado de US$ 289 mil.
- A maior compra de Intersect Capital no T1 2015 foi Alerian MLP ETF: 39.844 ações no valor de US$ 3,43 mi.
- Intersect Capital foi quem mais aumentou sua posição em iShares Preferred and Income Securities ETF no T1 2015, com um aumento estimado de US$ 1,44 mi.
- A maior redução de Intersect Capital em T1 2015 foi em Enbridge Energy Partners, com um corte estimado de US$ 289 mil.
- Intersect Capital encerrou totalmente sua posição em Alerian Energy Infrastructure ETF no T1 2015, vendendo um valor estimado de US$ 3,12 mi.
- As dez maiores posições de Intersect Capital representam 44% de sua carteira de US$ 130 mi no T1 2015.
- Intersect Capital abriu 69 novas posições e encerrou 50 em T1 2015.
- O valor da carteira de Intersect Capital subiu 8,9% em relação ao trimestre anterior, para US$ 130 mi.
Com base no formulário declaração 13F de Intersect Capital referente a T1 2015, protocolado em 11 de mai. de 2015.