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Intersect Capital Ativos da carteira
AUM
US$ 331 mi
Giro
30,74%
Retorno est. (1 ano)
6,79%
Este fundo
S&P 500
Retorno est. (neste trimestre)
+0,38%
Retorno est. (1 ano)
-6,79%
Retorno est. (3 anos)
+57,23%
Retorno est. (5 anos)
+88,96%
Retorno est. (10 anos)
–
AUM
US$ 585 mi
Crescimento dos ativos sob gestão
+US$ 18,8 mi
(+3,3%)
Fluxo de capital
+US$ 19,8 mi
Fluxo de capital % do AUM
Fluxo de capital (%)
3,38%
% das 10 maiores posições
10 maiores posições (%)
37,18%
Posição
424
Nova
49
Aumentada
206
Reduzida
105
Encerrada
21
Tempo médio de permanência
Ações + Opções
2
anos
Tempo médio de manutenção das 10 principais posições
Ações + Opções
3,6
anos
Tempo médio de manutenção das 20 maiores posições
Ações + Opções
3,8
anos
Tempo médio de permanência Apenas ações
2
anos
Tempo médio de manutenção das 10 principais posições Apenas ações
3,6
anos
Tempo médio de manutenção das 20 maiores posições Apenas ações
3,8
anos
Principais compras
| Classificação | Ação | Valor |
|---|---|---|
| 1 |
Snap
SNAP
|
+US$ 2,08 mi |
| 2 |
Eaton Vance Senior Floating-Rate Fund
EFR
|
+US$ 1,27 mi |
| 3 |
Schwab US TIPS ETF
SCHP
|
+US$ 1,1 mi |
| 4 |
Vanguard Morningstar Value ETF
VTV
|
+US$ 1,08 mi |
| 5 |
iShares Russell 1000 Growth ETF
IWF
|
+US$ 1,03 mi |
Maiores vendas
| Classificação | Ação | Valor |
|---|---|---|
| 1 |
Apple
AAPL
|
+US$ 1,42 mi |
| 2 |
U.S. Targeted Value Portfolio ETF Class Shares
DFAT
|
+US$ 1,08 mi |
| 3 |
AT&T
T
|
+US$ 827 mil |
| 4 |
Cisco
CSCO
|
+US$ 608 mil |
| 5 |
General Motors
GM
|
+US$ 558 mil |
Composição por setor
| Classificação | Setor | Peso |
|---|---|---|
| 1 | Diversos | 36,4% |
| 2 | Tecnologia | 22,08% |
| 3 | Financeiro | 7,51% |
| 4 | Saúde | 7,2% |
| 5 | Consumo discricionário | 6,97% |
| Nome | Valor da posição | Peso na carteira | Ações ou valor principal |
Variação na participação | Fluxo de capital | Na carteira desde | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
1
iShares Russell 1000 Growth ETF
IWF
US$ 119 bi
| US$ 66 mi | 11,28% |
962.864
+14.508
| +2% | +US$ 1,03 mi |
2014 Q4
27 trimestres
|
|
|
2
Apple
AAPL
US$ 5,17 tri
| US$ 32 mi | 5,48% |
226.359
-9.665
| -4% | -US$ 1,42 mi |
2014 Q4
27 trimestres
|
|
3
Microsoft
MSFT
US$ 3,93 tri
| US$ 27,1 mi | 4,64% |
96.292
+303
| +0,3% | +US$ 88,2 mil |
2014 Q4
27 trimestres
|
|
4
iShares Preferred and Income Securities ETF
PFF
US$ 11,5 bi
| US$ 22,4 mi | 3,83% |
577.597
+14.333
| +3% | +US$ 562 mil |
2014 Q4
27 trimestres
|
|
5
CrowdStrike
CRWD
US$ 236 bi
| US$ 13,7 mi | 2,34% |
222.720
+396
| +0,2% | +US$ 25,5 mil |
2019 Q4
7 trimestres
|
|
6
iShares Core S&P 500 ETF
IVV
US$ 883 bi
| US$ 13,7 mi | 2,34% |
31.713
+1.883
| +6% | +US$ 834 mil |
2014 Q4
27 trimestres
|
|
7
Amazon
AMZN
US$ 2,91 tri
| US$ 11,7 mi | 2% |
71.220
+1.800
| +3% | +US$ 310 mil |
2017 Q2
17 trimestres
|
|
8
Alphabet (Google) Class A
GOOGL
US$ 3,7 tri
| US$ 10,9 mi | 1,86% |
81.400
+2.560
| +3% | +US$ 348 mil |
2017 Q2
17 trimestres
|
|
9
iShares Russell 2000 ETF
IWM
US$ 78 bi
| US$ 10,5 mi | 1,8% |
47.977
+2.163
| +5% | +US$ 480 mil |
2014 Q4
27 trimestres
|
|
|
10
U.S. Targeted Value Portfolio ETF Class Shares
DFAT
US$ 14,5 bi
| US$ 9,34 mi | 1,6% |
210.441
-24.424
| -10% | -US$ 1,08 mi |
2021 Q2
1 trimestre
|
|
11
JPMorgan Chase
JPM
US$ 916 bi
| US$ 9,11 mi | 1,56% |
55.633
+62
| +0,1% | +US$ 9,7 mil |
2014 Q4
27 trimestres
|
|
|
12
Vanguard Morningstar Value ETF
VTV
US$ 198 bi
| US$ 8,77 mi | 1,5% |
64.797
+7.788
| +14% | +US$ 1,08 mi |
2019 Q2
9 trimestres
|
|
13
Vanguard Morningstar Growth ETF
VUG
US$ 222 bi
| US$ 7,04 mi | 1,2% |
145.596
-2.106
| -1% | -US$ 105 mil |
2014 Q4
27 trimestres
|
|
14
Johnson & Johnson
JNJ
US$ 687 bi
| US$ 6,95 mi | 1,19% |
43.020
-2.684
| -6% | -US$ 458 mil |
2014 Q4
27 trimestres
|
|
15
Vanguard FTSE Emerging Markets ETF
VWO
US$ 120 bi
| US$ 6,15 mi | 1,05% |
122.932
-5.480
| -4% | -US$ 283 mil |
2014 Q4
27 trimestres
|
|
16
NVIDIA
NVDA
US$ 3,98 tri
| US$ 5,89 mi | 1,01% |
284.230
+12.790
| +5% | +US$ 266 mil |
2017 Q2
17 trimestres
|
|
17
Procter & Gamble
PG
US$ 391 bi
| US$ 5,39 mi | 0,92% |
38.540
-268
| -0,7% | -US$ 38 mil |
2014 Q4
27 trimestres
|
|
18
Home Depot
HD
US$ 350 bi
| US$ 5,12 mi | 0,88% |
15.582
+384
| +3% | +US$ 126 mil |
2014 Q4
27 trimestres
|
|
19
Meta Platforms (Facebook)
META
US$ 1,6 tri
| US$ 4,98 mi | 0,85% |
14.661
+119
| +0,8% | +US$ 42,9 mil |
2014 Q4
27 trimestres
|
|
20
Verizon
VZ
US$ 193 bi
| US$ 4,84 mi | 0,83% |
89.522
-5.698
| -6% | -US$ 315 mil |
2014 Q4
27 trimestres
|
|
21
Pfizer
PFE
US$ 167 bi
| US$ 4,26 mi | 0,73% |
99.088
-1.030
| -1% | -US$ 45,6 mil |
2014 Q4
27 trimestres
|
|
22
Intel
INTC
US$ 328 bi
| US$ 4,21 mi | 0,72% |
79.095
+444
| +0,6% | +US$ 24,1 mil |
2014 Q4
27 trimestres
|
|
23
McDonald's
MCD
US$ 194 bi
| US$ 4,16 mi | 0,71% |
17.231
+642
| +4% | +US$ 153 mil |
2014 Q4
27 trimestres
|
|
24
Walt Disney
DIS
US$ 205 bi
| US$ 4,06 mi | 0,69% |
24.010
+648
| +3% | +US$ 116 mil |
2014 Q4
27 trimestres
|
|
25
CVS Health
CVS
US$ 115 bi
| US$ 4,03 mi | 0,69% |
47.513
+2.329
| +5% | +US$ 195 mil |
2015 Q1
26 trimestres
|
|
Fundos semelhantes
TF
HA
Revisão da carteira de Intersect Capital no T3 2021
No fechamento de T3 2021, Intersect Capital detinha 424 posições avaliadas em US$ 585 mi, alta de 3,3% em relação a US$ 566 mi no trimestre anterior. As dez maiores posições representam 37% da carteira.
Intersect Capital alocou US$ 19,8 mi em novo capital líquido no T3 2021, abrindo 49 novas posições e aumentando 206 posições existentes. Sua maior nova posição foi em Snap: 28.810 ações no valor de US$ 2,13 mi.
Por setor, a maior concentração da carteira está em Diversos, com 36% dos ativos, abaixo dos 37% do trimestre anterior, seguido por Tecnologia e Financeiro.
Entre as reduções, a maior foi em Apple, com um corte estimado de US$ 1,42 mi.
- A maior compra de Intersect Capital no T3 2021 foi Snap: 28.810 ações no valor de US$ 2,13 mi.
- Intersect Capital foi quem mais aumentou sua posição em Eaton Vance Senior Floating-Rate Fund no T3 2021, com um aumento estimado de US$ 1,27 mi.
- A maior redução de Intersect Capital em T3 2021 foi em Apple, com um corte estimado de US$ 1,42 mi.
- Intersect Capital encerrou totalmente sua posição em General Motors no T3 2021, vendendo um valor estimado de US$ 558 mil.
- As dez maiores posições de Intersect Capital representam 37% de sua carteira de US$ 585 mi no T3 2021.
- Intersect Capital abriu 49 novas posições e encerrou 21 em T3 2021.
- O valor da carteira de Intersect Capital subiu 3,3% em relação ao trimestre anterior, para US$ 585 mi.
Com base no formulário declaração 13F de Intersect Capital referente a T3 2021, protocolado em 15 de out. de 2021.