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Intersect Capital Ativos da carteira
AUM
US$ 331 mi
Giro
30,74%
Retorno est. (1 ano)
6,79%
Este fundo
S&P 500
Retorno est. (neste trimestre)
+2,89%
Retorno est. (1 ano)
-6,79%
Retorno est. (3 anos)
+57,23%
Retorno est. (5 anos)
+88,96%
Retorno est. (10 anos)
–
AUM
US$ 259 mi
Crescimento dos ativos sob gestão
+US$ 21,3 mi
(+9%)
Fluxo de capital
+US$ 22,5 mi
Fluxo de capital % do AUM
Fluxo de capital (%)
8,71%
% das 10 maiores posições
10 maiores posições (%)
43,7%
Posição
181
Nova
47
Aumentada
68
Reduzida
35
Encerrada
9
Tempo médio de permanência
2,1
anos
Tempo médio de manutenção das 10 principais posições
3,2
anos
Tempo médio de manutenção das 20 maiores posições
3,2
anos
Principais compras
| Classificação | Ação | Valor |
|---|---|---|
| 1 |
State Street SPDR S&P 500 ETF Trust
SPY
|
+US$ 1,94 mi |
| 2 |
Welltower
WELL
|
+US$ 1,35 mi |
| 3 |
Enterprise Products Partners
EPD
|
+US$ 1,03 mi |
| 4 |
Lockheed Martin
LMT
|
+US$ 1,03 mi |
| 5 |
Healthpeak Properties
DOC
|
+US$ 950 mil |
Maiores vendas
| Classificação | Ação | Valor |
|---|---|---|
| 1 |
Source Capital
SOR
|
+US$ 2,4 mi |
| 2 |
DuPont de Nemours
DD
|
+US$ 568 mil |
| 3 |
Amazon
AMZN
|
+US$ 399 mil |
| 4 |
Eaton Vance Floating-Rate Income Trust
EFT
|
+US$ 273 mil |
| 5 |
CELG
Celgene Corp
CELG
|
+US$ 262 mil |
Composição por setor
| Classificação | Setor | Peso |
|---|---|---|
| 1 | Diversos | 42,46% |
| 2 | Tecnologia | 15,31% |
| 3 | Saúde | 8,18% |
| 4 | Serviços de comunicação | 6,96% |
| 5 | Financeiro | 5,91% |
| Nome | Valor da posição | Peso na carteira | Ações ou valor principal |
Variação na participação | Fluxo de capital | Na carteira desde | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
1
iShares Russell 1000 Growth ETF
IWF
US$ 123 bi
| US$ 39,3 mi | 15,18% |
998.416
+22.988
| +2% | +US$ 890 mil |
2014 Q4
18 trimestres
|
|
2
iShares Preferred and Income Securities ETF
PFF
US$ 11,9 bi
| US$ 17,8 mi | 6,87% |
482.160
+12.765
| +3% | +US$ 468 mil |
2014 Q4
18 trimestres
|
|
3
Microsoft
MSFT
US$ 3,89 tri
| US$ 10,5 mi | 4,06% |
78.436
+7.248
| +10% | +US$ 920 mil |
2014 Q4
18 trimestres
|
|
4
Apple
AAPL
US$ 5,07 tri
| US$ 9,9 mi | 3,81% |
199.416
-1.660
| -0,8% | -US$ 80,9 mil |
2014 Q4
18 trimestres
|
|
5
Intel
INTC
US$ 460 bi
| US$ 6,71 mi | 2,59% |
140.095
-1.774
| -1% | -US$ 88 mil |
2014 Q4
18 trimestres
|
|
6
iShares Core S&P 500 ETF
IVV
US$ 876 bi
| US$ 6,6 mi | 2,55% |
22.397
+553
| +3% | +US$ 160 mil |
2014 Q4
18 trimestres
|
|
7
iShares Russell 2000 ETF
IWM
US$ 79,1 bi
| US$ 6,35 mi | 2,46% |
40.860
-1.019
| -2% | -US$ 157 mil |
2014 Q4
18 trimestres
|
|
8
AT&T
T
US$ 141 bi
| US$ 5,74 mi | 2,22% |
227.006
+8.277
| +4% | +US$ 199 mil |
2014 Q4
18 trimestres
|
|
9
Johnson & Johnson
JNJ
US$ 635 bi
| US$ 5,34 mi | 2,07% |
38.366
+23
| +0,1% | +US$ 3,18 mil |
2014 Q4
18 trimestres
|
|
10
JPMorgan Chase
JPM
US$ 881 bi
| US$ 4,85 mi | 1,88% |
43.407
+4.448
| +11% | +US$ 490 mil |
2014 Q4
18 trimestres
|
|
11
Verizon
VZ
US$ 186 bi
| US$ 4,44 mi | 1,72% |
77.710
-881
| -1% | -US$ 50,8 mil |
2014 Q4
18 trimestres
|
|
12
Merck
MRK
US$ 358 bi
| US$ 4,39 mi | 1,7% |
54.879
+707
| +1% | +US$ 54,1 mil |
2014 Q4
18 trimestres
|
|
13
Cisco
CSCO
US$ 420 bi
| US$ 4,19 mi | 1,62% |
76.565
+634
| +0,8% | +US$ 35 mil |
2014 Q4
18 trimestres
|
|
14
Procter & Gamble
PG
US$ 374 bi
| US$ 4,06 mi | 1,57% |
37.024
+444
| +1% | +US$ 47,3 mil |
2014 Q4
18 trimestres
|
|
|
15
Eaton Vance Floating-Rate Income Trust
EFT
US$ 277 mi
| US$ 4,05 mi | 1,57% |
300.416
-20.149
| -6% | -US$ 273 mil |
2017 Q2
8 trimestres
|
|
16
Chevron
CVX
US$ 457 bi
| US$ 4 mi | 1,55% |
32.131
+1.219
| +4% | +US$ 147 mil |
2014 Q4
18 trimestres
|
|
17
Vanguard FTSE Emerging Markets ETF
VWO
US$ 120 bi
| US$ 3,9 mi | 1,51% |
91.732
+3.627
| +4% | +US$ 153 mil |
2014 Q4
18 trimestres
|
|
18
Vanguard Morningstar Growth ETF
VUG
US$ 224 bi
| US$ 3,49 mi | 1,35% |
128.160
-108
| -0,1% | -US$ 2,88 mil |
2014 Q4
18 trimestres
|
|
19
Kimberly-Clark
KMB
US$ 36,6 bi
| US$ 3,09 mi | 1,2% |
23.194
+103
| +0,4% | +US$ 13,3 mil |
2014 Q4
18 trimestres
|
|
20
Boeing
BA
US$ 149 bi
| US$ 3,02 mi | 1,17% |
8.296
+219
| +3% | +US$ 79,9 mil |
2015 Q4
14 trimestres
|
|
21
iShares Russell Mid-Cap ETF
IWR
US$ 56,8 bi
| US$ 2,95 mi | 1,14% |
52.751
+740
| +1% | +US$ 40,6 mil |
2014 Q4
18 trimestres
|
|
22
iShares MSCI EAFE ETF
EFA
US$ 76,2 bi
| US$ 2,81 mi | 1,09% |
42.802
+775
| +2% | +US$ 50,7 mil |
2017 Q2
8 trimestres
|
|
23
Pfizer
PFE
US$ 171 bi
| US$ 2,72 mi | 1,05% |
66.254
-1.840
| -3% | -US$ 73,1 mil |
2014 Q4
18 trimestres
|
|
24
McDonald's
MCD
US$ 176 bi
| US$ 2,66 mi | 1,03% |
12.786
+744
| +6% | +US$ 147 mil |
2014 Q4
18 trimestres
|
|
25
Alphabet (Google) Class A
GOOGL
US$ 3,92 tri
| US$ 2,59 mi | 1% |
47.920
+1.300
| +3% | +US$ 75,3 mil |
2017 Q2
8 trimestres
|
|
Fundos semelhantes
TF
HA
Revisão da carteira de Intersect Capital no T2 2019
No fechamento de T2 2019, Intersect Capital detinha 181 posições avaliadas em US$ 259 mi, alta de 9% em relação a US$ 237 mi no trimestre anterior. As dez maiores posições representam 44% da carteira.
Intersect Capital alocou US$ 22,5 mi em novo capital líquido no T2 2019, abrindo 47 novas posições e aumentando 68 posições existentes. Sua maior nova posição foi em State Street SPDR S&P 500 ETF Trust: 6.752 ações no valor de US$ 1,98 mi.
Por setor, a maior concentração da carteira está em Diversos, com 42% dos ativos, abaixo dos 44% do trimestre anterior, seguido por Tecnologia e Saúde.
Entre as reduções, a maior foi em DuPont de Nemours, com um corte estimado de US$ 568 mil.
- A maior compra de Intersect Capital no T2 2019 foi State Street SPDR S&P 500 ETF Trust: 6.752 ações no valor de US$ 1,98 mi.
- Intersect Capital foi quem mais aumentou sua posição em Microsoft no T2 2019, com um aumento estimado de US$ 920 mil.
- A maior redução de Intersect Capital em T2 2019 foi em DuPont de Nemours, com um corte estimado de US$ 568 mil.
- Intersect Capital encerrou totalmente sua posição em Source Capital no T2 2019, vendendo um valor estimado de US$ 2,4 mi.
- As dez maiores posições de Intersect Capital representam 44% de sua carteira de US$ 259 mi no T2 2019.
- Intersect Capital abriu 47 novas posições e encerrou 9 em T2 2019.
- O valor da carteira de Intersect Capital subiu 9% em relação ao trimestre anterior, para US$ 259 mi.
Com base no formulário declaração 13F de Intersect Capital referente a T2 2019, protocolado em 9 de ago. de 2019.