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Intersect Capital Ativos da carteira
AUM
US$ 331 mi
Giro
30,74%
Retorno est. (1 ano)
6,79%
Este fundo
S&P 500
Retorno est. (neste trimestre)
-3,26%
Retorno est. (1 ano)
-6,79%
Retorno est. (3 anos)
+57,23%
Retorno est. (5 anos)
+88,96%
Retorno est. (10 anos)
–
AUM
US$ 521 mi
Crescimento dos ativos sob gestão
-US$ 21,2 mi
(-3,9%)
Fluxo de capital
+US$ 5,8 mi
Fluxo de capital % do AUM
Fluxo de capital (%)
1,11%
% das 10 maiores posições
10 maiores posições (%)
33,09%
Posição
475
Nova
47
Aumentada
215
Reduzida
152
Encerrada
38
Tempo médio de permanência
2,1
anos
Tempo médio de manutenção das 10 principais posições
3,7
anos
Tempo médio de manutenção das 20 maiores posições
3,9
anos
Principais compras
| Classificação | Ação | Valor |
|---|---|---|
| 1 |
Vanguard Morningstar Value ETF
VTV
|
+US$ 2,92 mi |
| 2 |
APA Corp
APA
|
+US$ 737 mil |
| 3 |
Citigroup
C
|
+US$ 679 mil |
| 4 |
iShares Select Dividend ETF
DVY
|
+US$ 636 mil |
| 5 |
Dell
DELL
|
+US$ 499 mil |
Maiores vendas
| Classificação | Ação | Valor |
|---|---|---|
| 1 |
iShares Russell 1000 Growth ETF
IWF
|
+US$ 3,52 mi |
| 2 |
Schwab US TIPS ETF
SCHP
|
+US$ 2,82 mi |
| 3 |
iShares Russell 2000 ETF
IWM
|
+US$ 1,36 mi |
| 4 |
U.S. Targeted Value Portfolio ETF Class Shares
DFAT
|
+US$ 985 mil |
| 5 |
Eaton Vance Senior Floating-Rate Fund
EFR
|
+US$ 699 mil |
Composição por setor
| Classificação | Setor | Peso |
|---|---|---|
| 1 | Diversos | 33,62% |
| 2 | Tecnologia | 21,28% |
| 3 | Saúde | 8,62% |
| 4 | Financeiro | 8,42% |
| 5 | Consumo discricionário | 6,19% |
| Nome | Valor da posição | Peso na carteira | Ações ou valor principal |
Variação na participação | Fluxo de capital | Na carteira desde | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
1
iShares Russell 1000 Growth ETF
IWF
US$ 119 bi
| US$ 45,3 mi | 8,69% |
652.272
-51.592
| -7% | -US$ 3,52 mi |
2014 Q4
29 trimestres
|
|
2
Apple
AAPL
US$ 5,16 tri
| US$ 28,6 mi | 5,49% |
163.756
-3.092
| -2% | -US$ 520 mil |
2014 Q4
29 trimestres
|
|
3
Microsoft
MSFT
US$ 3,88 tri
| US$ 20,8 mi | 4% |
67.608
-2.191
| -3% | -US$ 659 mil |
2014 Q4
29 trimestres
|
|
4
iShares Preferred and Income Securities ETF
PFF
US$ 11,4 bi
| US$ 18,3 mi | 3,52% |
502.921
+2.431
| +0,5% | +US$ 89,4 mil |
2014 Q4
29 trimestres
|
|
5
iShares Core S&P 500 ETF
IVV
US$ 878 bi
| US$ 13,6 mi | 2,6% |
29.875
+271
| +0,9% | +US$ 121 mil |
2014 Q4
29 trimestres
|
|
6
CrowdStrike
CRWD
US$ 235 bi
| US$ 12,4 mi | 2,38% |
218.596
-272
| -0,1% | -US$ 12,7 mil |
2019 Q4
9 trimestres
|
|
|
7
Vanguard Morningstar Value ETF
VTV
US$ 197 bi
| US$ 12 mi | 2,31% |
81.508
+20.008
| +33% | +US$ 2,92 mi |
2019 Q2
11 trimestres
|
|
|
8
U.S. Targeted Value Portfolio ETF Class Shares
DFAT
US$ 14,4 bi
| US$ 7,64 mi | 1,47% |
163.999
-21.149
| -11% | -US$ 985 mil |
2021 Q2
3 trimestres
|
|
9
Vanguard Morningstar Growth ETF
VUG
US$ 221 bi
| US$ 6,93 mi | 1,33% |
144.582
-1.020
| -0,7% | -US$ 48,2 mil |
2014 Q4
29 trimestres
|
|
10
Amazon
AMZN
US$ 2,89 tri
| US$ 6,81 mi | 1,31% |
41.780
+2.420
| +6% | +US$ 374 mil |
2017 Q2
19 trimestres
|
|
|
11
iShares Russell 2000 ETF
IWM
US$ 77,3 bi
| US$ 6,06 mi | 1,16% |
29.522
-6.669
| -18% | -US$ 1,36 mi |
2014 Q4
29 trimestres
|
|
12
Johnson & Johnson
JNJ
US$ 683 bi
| US$ 5,8 mi | 1,11% |
32.753
+474
| +1% | +US$ 80,7 mil |
2014 Q4
29 trimestres
|
|
13
JPMorgan Chase
JPM
US$ 910 bi
| US$ 5,42 mi | 1,04% |
39.746
-1.080
| -3% | -US$ 159 mil |
2014 Q4
29 trimestres
|
|
14
Vanguard FTSE Emerging Markets ETF
VWO
US$ 119 bi
| US$ 5,33 mi | 1,02% |
115.581
-1.208
| -1% | -US$ 58,1 mil |
2014 Q4
29 trimestres
|
|
15
NVIDIA
NVDA
US$ 4,01 tri
| US$ 4,95 mi | 0,95% |
181.560
+220
| +0,1% | +US$ 5,52 mil |
2017 Q2
19 trimestres
|
|
16
Alphabet (Google) Class A
GOOGL
US$ 3,67 tri
| US$ 4,95 mi | 0,95% |
35.600
-3.060
| -8% | -US$ 416 mil |
2017 Q2
19 trimestres
|
|
17
AbbVie
ABBV
US$ 520 bi
| US$ 4,18 mi | 0,8% |
25.753
+1.803
| +8% | +US$ 262 mil |
2014 Q4
29 trimestres
|
|
18
Procter & Gamble
PG
US$ 389 bi
| US$ 4,1 mi | 0,79% |
26.857
-362
| -1% | -US$ 56,6 mil |
2014 Q4
29 trimestres
|
|
19
United Parcel Service
UPS
US$ 94 bi
| US$ 4,05 mi | 0,78% |
18.864
+168
| +0,9% | +US$ 35,7 mil |
2014 Q4
29 trimestres
|
|
20
Alphabet (Google) Class C
GOOG
US$ 3,63 tri
| US$ 3,73 mi | 0,72% |
26.700
-460
| -2% | -US$ 62,5 mil |
2017 Q2
19 trimestres
|
|
21
Deslistada
California BanCorp Common Stock
CALB
| US$ 3,72 mi | 0,71% |
161.547
| – | – |
2020 Q1
8 trimestres
|
|
22
CVS Health
CVS
US$ 115 bi
| US$ 3,61 mi | 0,69% |
35.702
-411
| -1% | -US$ 43,2 mil |
2015 Q1
28 trimestres
|
|
23
Broadcom
AVGO
US$ 1,74 tri
| US$ 3,58 mi | 0,69% |
56.770
+1.990
| +4% | +US$ 118 mil |
2020 Q3
6 trimestres
|
|
24
Chevron
CVX
US$ 422 bi
| US$ 3,45 mi | 0,66% |
21.162
-1.020
| -5% | -US$ 146 mil |
2014 Q4
29 trimestres
|
|
25
iShares Russell 1000 ETF
IWB
US$ 48 bi
| US$ 3,35 mi | 0,64% |
13.379
| – | – |
2014 Q4
29 trimestres
|
|
Fundos semelhantes
TF
HA
Revisão da carteira de Intersect Capital no T1 2022
No T1 2022, Intersect Capital detinha 475 posições no valor de US$ 521 mi, uma queda de 3,9% em relação a US$ 542 mi no trimestre anterior. As dez maiores posições representam 33% da carteira.
O relatório de T1 2022 de Intersect Capital mostra 47 novas, 215 aumentaram, 152 reduções e 38 encerradas posições. Sua maior nova posição foi em Shell: 9.123 ações no valor de US$ 501 mil. A maior venda foi de iShares Russell 1000 Growth ETF, estimada em US$ 3,52 mi.
Por setor, a maior concentração da carteira está em Diversos, com 34% dos ativos, abaixo dos 36% do trimestre anterior, seguido por Tecnologia e Saúde.
- A maior compra de Intersect Capital no T1 2022 foi Shell: 9.123 ações no valor de US$ 501 mil.
- Intersect Capital foi quem mais aumentou sua posição em Vanguard Morningstar Value ETF no T1 2022, com um aumento estimado de US$ 2,92 mi.
- A maior redução de Intersect Capital em T1 2022 foi em iShares Russell 1000 Growth ETF, com um corte estimado de US$ 3,52 mi.
- Intersect Capital encerrou totalmente sua posição em Schwab US TIPS ETF no T1 2022, vendendo um valor estimado de US$ 2,82 mi.
- As dez maiores posições de Intersect Capital representam 33% de sua carteira de US$ 521 mi no T1 2022.
- Intersect Capital abriu 47 novas posições e encerrou 38 em T1 2022.
- O valor da carteira de Intersect Capital caiu 3,9% em relação ao trimestre anterior, chegando a US$ 521 mi.
Com base no formulário declaração 13F de Intersect Capital referente a T1 2022, protocolado em 11 de mai. de 2022.