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Intersect Capital 포트폴리오 보유 종목
AUM
US$3.31억
회전율
30.74%
1년 추정 수익률
6.79%
이 펀드
S&P 500
이번 분기 예상 수익률
-3.26%
1년 예상 수익률
-6.79%
3년 예상 수익률
+57.23%
5년 예상 수익률
+88.96%
10년 예상 수익률
–
AUM
US$5.21억
AUM 성장
-US$2117만
(-3.9%)
자금 흐름
+US$580만
AUM 대비 자금 흐름(%)
자금 흐름 %
1.11%
상위 10개 보유 종목 비중
상위 10개 보유 종목 비중
33.09%
보유액
475
신규
47
증가
215
축소
152
청산됨
38
평균 보유 기간
2.1
년
상위 10개 평균 보유 기간
3.7
년
상위 20개 평균 보유 기간
3.9
년
주요 매수 종목
| 순위 | 주식 | 가치 |
|---|---|---|
| 1 |
Vanguard Morningstar Value ETF
VTV
|
+US$292만 |
| 2 |
APA Corp
APA
|
+US$73.7만 |
| 3 |
Citigroup
C
|
+US$67.9만 |
| 4 |
iShares Select Dividend ETF
DVY
|
+US$63.6만 |
| 5 |
Dell
DELL
|
+US$49.9만 |
주요 매도 종목
| 순위 | 주식 | 가치 |
|---|---|---|
| 1 |
iShares Russell 1000 Growth ETF
IWF
|
+US$352만 |
| 2 |
Schwab US TIPS ETF
SCHP
|
+US$282만 |
| 3 |
iShares Russell 2000 ETF
IWM
|
+US$136만 |
| 4 |
U.S. Targeted Value Portfolio ETF Class Shares
DFAT
|
+US$98.5만 |
| 5 |
Eaton Vance Senior Floating-Rate Fund
EFR
|
+US$69.9만 |
섹터 구성
| 순위 | 섹터 | 비중 |
|---|---|---|
| 1 | 기타 | 33.62% |
| 2 | 정보기술 | 21.28% |
| 3 | 헬스케어 | 8.62% |
| 4 | 금융 | 8.42% |
| 5 | 임의소비재 | 6.19% |
| 이름 | 평가액 | 포트폴리오 비중 | 주식 수 또는 원금 |
지분 변동 | 자금 흐름 | 보유 시작일 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
1
iShares Russell 1000 Growth ETF
IWF
US$1160억
| US$4527만 | 8.69% |
652,272
-51,592
| -7% | -US$352만 |
2014 Q4
29개 분기
|
|
2
Apple
AAPL
US$5.09조
| US$2859만 | 5.49% |
163,756
-3,092
| -2% | -US$52만 |
2014 Q4
29개 분기
|
|
3
Microsoft
MSFT
US$4.03조
| US$2084만 | 4% |
67,608
-2,191
| -3% | -US$65.9만 |
2014 Q4
29개 분기
|
|
4
iShares Preferred and Income Securities ETF
PFF
US$117억
| US$1832만 | 3.52% |
502,921
+2,431
| +0.5% | +US$8.94만 |
2014 Q4
29개 분기
|
|
5
iShares Core S&P 500 ETF
IVV
US$8672억
| US$1355만 | 2.6% |
29,875
+271
| +0.9% | +US$12.1만 |
2014 Q4
29개 분기
|
|
6
CrowdStrike
CRWD
US$2243억
| US$1241만 | 2.38% |
218,596
-272
| -0.1% | -US$1.27만 |
2019 Q4
9개 분기
|
|
|
7
Vanguard Morningstar Value ETF
VTV
US$1965억
| US$1204만 | 2.31% |
81,508
+20,008
| +33% | +US$292만 |
2019 Q2
11개 분기
|
|
|
8
U.S. Targeted Value Portfolio ETF Class Shares
DFAT
US$146억
| US$764만 | 1.47% |
163,999
-21,149
| -11% | -US$98.5만 |
2021 Q2
3개 분기
|
|
9
Vanguard Morningstar Growth ETF
VUG
US$2157억
| US$693만 | 1.33% |
144,582
-1,020
| -0.7% | -US$4.82만 |
2014 Q4
29개 분기
|
|
10
Amazon
AMZN
US$2.83조
| US$681만 | 1.31% |
41,780
+2,420
| +6% | +US$37.4만 |
2017 Q2
19개 분기
|
|
|
11
iShares Russell 2000 ETF
IWM
US$760억
| US$606만 | 1.16% |
29,522
-6,669
| -18% | -US$136만 |
2014 Q4
29개 분기
|
|
12
Johnson & Johnson
JNJ
US$6771억
| US$580만 | 1.11% |
32,753
+474
| +1% | +US$8.07만 |
2014 Q4
29개 분기
|
|
13
JPMorgan Chase
JPM
US$9289억
| US$542만 | 1.04% |
39,746
-1,080
| -3% | -US$15.9만 |
2014 Q4
29개 분기
|
|
14
Vanguard FTSE Emerging Markets ETF
VWO
US$1165억
| US$533만 | 1.02% |
115,581
-1,208
| -1% | -US$5.81만 |
2014 Q4
29개 분기
|
|
15
NVIDIA
NVDA
US$4.58조
| US$495만 | 0.95% |
181,560
+220
| +0.1% | +US$5.52천 |
2017 Q2
19개 분기
|
|
16
Alphabet (Google) Class A
GOOGL
US$3.52조
| US$495만 | 0.95% |
35,600
-3,060
| -8% | -US$41.6만 |
2017 Q2
19개 분기
|
|
17
AbbVie
ABBV
US$5308억
| US$418만 | 0.8% |
25,753
+1,803
| +8% | +US$26.2만 |
2014 Q4
29개 분기
|
|
18
Procter & Gamble
PG
US$3930억
| US$410만 | 0.79% |
26,857
-362
| -1% | -US$5.66만 |
2014 Q4
29개 분기
|
|
19
United Parcel Service
UPS
US$971억
| US$405만 | 0.78% |
18,864
+168
| +0.9% | +US$3.57만 |
2014 Q4
29개 분기
|
|
20
Alphabet (Google) Class C
GOOG
US$3.5조
| US$373만 | 0.72% |
26,700
-460
| -2% | -US$6.25만 |
2017 Q2
19개 분기
|
|
21
상장폐지됨
California BanCorp Common Stock
CALB
| US$372만 | 0.71% |
161,547
| – | – |
2020 Q1
8개 분기
|
|
22
CVS Health
CVS
US$1050억
| US$361만 | 0.69% |
35,702
-411
| -1% | -US$4.32만 |
2015 Q1
28개 분기
|
|
23
Broadcom
AVGO
US$1.47조
| US$358만 | 0.69% |
56,770
+1,990
| +4% | +US$11.8만 |
2020 Q3
6개 분기
|
|
24
Chevron
CVX
US$4315억
| US$345만 | 0.66% |
21,162
-1,020
| -5% | -US$14.6만 |
2014 Q4
29개 분기
|
|
25
iShares Russell 1000 ETF
IWB
US$479억
| US$335만 | 0.64% |
13,379
| – | – |
2014 Q4
29개 분기
|
|
유사한 펀드
TF
HA
Intersect Capital의 2022년 1분기 포트폴리오 리뷰
2022년 1분기 기준, Intersect Capital의 보유 포지션은 475개, 총액은 US$5.21억였으며 전 분기 US$5.42억보다 3.9% 감소했어요. 보유 비중이 가장 큰 10개 종목이 포트폴리오의 33% 비중을 차지해요.
Intersect Capital의 2022년 1분기 공시 자료에는 포지션 신규 47개, 215개 증가, 152개 감소 및 38개 포지션 청산개가 표시되어 있어요. 가장 큰 신규 보유 종목은 Shell 주식으로, 9,123주를 보유했으며 가치는 US$50.1만 규모였어요. 가장 큰 매도 종목은 iShares Russell 1000 Growth ETF 주식으로, 추정 금액은 US$352만 규모예요.
섹터별로 보면 포트폴리오에서 자산 비중이 가장 높은 분야는 기타 섹터로, 한 분기 전 36%에서 34% 수준으로 줄었어요. 그다음은 정보기술, 헬스케어 순이에요.
- Intersect Capital의 2022년 1분기 최대 매수 종목은 Shell 주식으로, US$50.1만 상당의 9,123주를 매수했어요.
- Intersect Capital 측이 2022년 1분기에 Vanguard Morningstar Value ETF 보유 규모를 가장 많이 늘렸고, 추정 증가액은 US$292만 규모예요.
- Intersect Capital의 2022년 1분기 최대 비중 축소 종목은 iShares Russell 1000 Growth ETF이며, 추정 감소액은 US$352만예요.
- Intersect Capital 측은 2022년 1분기에 Schwab US TIPS ETF 보유분을 전량 매도해 추정 US$282만 규모의 포지션을 정리했어요.
- Intersect Capital의 2022년 1분기 포트폴리오에서 상위 10개 보유 종목은 전체 운용자산 US$5.21억 중 33% 비중을 차지해요.
- Intersect Capital 측은 2022년 1분기에 신규 포지션 47개를 편입하고 38개를 청산했어요.
- Intersect Capital의 포트폴리오 가치가 전분기 대비 3.9% 하락해 US$5.21억 규모가 됐어요.
2022년 5월 11일에 제출된 Intersect Capital의 2022년 1분기 13F 공시 기준입니다.