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Intersect Capital 포트폴리오 보유 종목
AUM
US$3.31억
회전율
30.74%
1년 추정 수익률
6.79%
이 펀드
S&P 500
이번 분기 예상 수익률
-1.44%
1년 예상 수익률
-6.79%
3년 예상 수익률
+57.23%
5년 예상 수익률
+88.96%
10년 예상 수익률
–
AUM
US$1.89억
AUM 성장
+US$374만
(+2%)
자금 흐름
+US$1.09억
AUM 대비 자금 흐름(%)
자금 흐름 %
57.72%
상위 10개 보유 종목 비중
상위 10개 보유 종목 비중
44.7%
보유액
127
신규
12
증가
45
축소
43
청산됨
9
평균 보유 기간
2
년
상위 10개 평균 보유 기간
2.1
년
상위 20개 평균 보유 기간
2.1
년
주요 매수 종목
| 순위 | 주식 | 가치 |
|---|---|---|
| 1 |
Source Capital
SOR
|
+US$9906만 |
| 2 |
Calamos Dynamic Convertible & Income Fund
CCD
|
+US$500만 |
| 3 |
iShares Russell 1000 Growth ETF
IWF
|
+US$396만 |
| 4 |
iShares Russell 2000 ETF
IWM
|
+US$107만 |
| 5 |
Apple
AAPL
|
+US$77.3만 |
주요 매도 종목
| 순위 | 주식 | 가치 |
|---|---|---|
| 1 |
Meta Platforms (Facebook)
META
|
+US$107만 |
| 2 |
Ford
F
|
+US$68.3만 |
| 3 |
GE Aerospace
GE
|
+US$63.7만 |
| 4 |
Vanguard Morningstar Small-Cap ETF
VB
|
+US$49.1만 |
| 5 |
Vanguard Morningstar Mid-Cap ETF
VO
|
+US$44.3만 |
섹터 구성
| 순위 | 섹터 | 비중 |
|---|---|---|
| 1 | 기타 | 42.63% |
| 2 | 정보기술 | 14.26% |
| 3 | 헬스케어 | 8.22% |
| 4 | 커뮤니케이션 서비스 | 7.92% |
| 5 | 산업재 | 6.01% |
| 이름 | 평가액 | 포트폴리오 비중 | 주식 수 또는 원금 |
지분 변동 | 자금 흐름 | 보유 시작일 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
1
iShares Russell 1000 Growth ETF
IWF
US$1229억
| US$2258만 | 11.94% |
663,676
+112,996
| +21% | +US$396만 |
2014 Q4
13개 분기
|
|
2
iShares Preferred and Income Securities ETF
PFF
US$119억
| US$1606만 | 8.49% |
427,644
-3,588
| -0.8% | -US$13.5만 |
2014 Q4
13개 분기
|
|
|
3
Apple
AAPL
US$5.07조
| US$785만 | 4.15% |
187,228
+17,952
| +11% | +US$77.3만 |
2014 Q4
13개 분기
|
|
4
Intel
INTC
US$4597억
| US$721만 | 3.81% |
138,437
+12,513
| +10% | +US$59.5만 |
2014 Q4
13개 분기
|
|
5
Microsoft
MSFT
US$3.89조
| US$601만 | 3.18% |
65,803
+1,417
| +2% | +US$13만 |
2014 Q4
13개 분기
|
|
6
iShares Core S&P 500 ETF
IVV
US$8762억
| US$544만 | 2.88% |
20,504
-894
| -4% | -US$24.6만 |
2014 Q4
13개 분기
|
|
7
AT&T
T
US$1410억
| US$543만 | 2.87% |
201,705
-2,970
| -1% | -US$8.27만 |
2014 Q4
13개 분기
|
|
8
Eaton Vance Floating-Rate Income Trust
EFT
US$2.77억
| US$518만 | 2.74% |
346,317
-17,191
| -5% | -US$25.1만 |
2017 Q2
3개 분기
|
|
9
Johnson & Johnson
JNJ
US$6351억
| US$450만 | 2.38% |
35,102
+1,590
| +5% | +US$21.5만 |
2014 Q4
13개 분기
|
|
|
10
iShares Russell 2000 ETF
IWM
US$791억
| US$428만 | 2.26% |
28,155
+6,899
| +32% | +US$107만 |
2014 Q4
13개 분기
|
|
11
Verizon
VZ
US$1856억
| US$379만 | 2% |
79,303
-5,523
| -7% | -US$27.8만 |
2014 Q4
13개 분기
|
|
12
Vanguard FTSE Emerging Markets ETF
VWO
US$1201억
| US$368만 | 1.95% |
78,326
+4,037
| +5% | +US$19.4만 |
2014 Q4
13개 분기
|
|
13
Procter & Gamble
PG
US$3732억
| US$345만 | 1.82% |
43,473
-1,328
| -3% | -US$11.1만 |
2014 Q4
13개 분기
|
|
14
Chevron
CVX
US$4575억
| US$342만 | 1.81% |
29,965
+215
| +0.7% | +US$2.57만 |
2014 Q4
13개 분기
|
|
15
Boeing
BA
US$1489억
| US$325만 | 1.72% |
9,906
+64
| +0.7% | +US$2.16만 |
2015 Q4
9개 분기
|
|
16
JPMorgan Chase
JPM
US$8805억
| US$290만 | 1.54% |
26,413
+1,198
| +5% | +US$13.6만 |
2014 Q4
13개 분기
|
|
17
Merck
MRK
US$3584억
| US$289만 | 1.53% |
55,669
-4,019
| -7% | -US$21.7만 |
2014 Q4
13개 분기
|
|
18
iShares MSCI EAFE ETF
EFA
US$762억
| US$284만 | 1.5% |
40,792
+1,911
| +5% | +US$13.6만 |
2017 Q2
3개 분기
|
|
19
Cisco
CSCO
US$4199억
| US$257만 | 1.36% |
60,002
+2,796
| +5% | +US$11.9만 |
2014 Q4
13개 분기
|
|
20
Kimberly-Clark
KMB
US$366억
| US$254만 | 1.34% |
23,069
+569
| +3% | +US$6.48만 |
2014 Q4
13개 분기
|
|
21
Wells Fargo
WFC
US$2473억
| US$254만 | 1.34% |
48,473
-2,821
| -5% | -US$16.8만 |
2014 Q4
13개 분기
|
|
|
22
Meta Platforms (Facebook)
META
US$1.64조
| US$248만 | 1.31% |
15,532
-5,952
| -28% | -US$107만 |
2014 Q4
13개 분기
|
|
23
iShares Russell Mid-Cap ETF
IWR
US$568억
| US$248만 | 1.31% |
48,048
+13,700
| +40% | +US$72.2만 |
2014 Q4
13개 분기
|
|
24
Vanguard Morningstar Growth ETF
VUG
US$2243억
| US$246만 | 1.3% |
104,148
+60
| +0.1% | +US$1.46천 |
2014 Q4
13개 분기
|
|
|
25
Source Capital
SOR
US$3.72억
| US$240만 | 1.27% |
+2,400,000
| 신규 | +US$9906만 |
2018 Q1
0개 분기
|
|
유사한 펀드
TF
HA
Intersect Capital의 2018년 1분기 포트폴리오 리뷰
2018년 1분기 기준, Intersect Capital 측은 US$1.89억 상당의 127개 종목을 보유했으며, 이는 전 분기 US$1.85억에서 2% 증가한 수치예요. 보유 비중이 가장 큰 10개 종목이 포트폴리오의 45% 비중을 차지해요.
Intersect Capital 측은 2018년 1분기에 순신규 자금으로 US$1.09억 규모를 투입해 신규 포지션 12개를 개설하고 기존 보유 종목 45개를 추가 매수했어요. 가장 큰 신규 보유 종목은 Source Capital 주식으로, 2,400,000주를 보유했으며 가치는 US$240만 규모였어요.
섹터별로 보면 포트폴리오 자산에서 기타 비중이 43% 수준으로 가장 높아요. 한 분기 전 41%에서 상승했으며, 다음으로는 정보기술, 헬스케어 순이에요.
매도한 종목 중 가장 큰 비중 축소는 Meta Platforms (Facebook) 주식으로, 보유분을 추정 US$107만 규모 줄였어요.
- Intersect Capital의 2018년 1분기 최대 매수 종목은 Source Capital 주식으로, US$240만 상당의 2,400,000주를 매수했어요.
- Intersect Capital 측이 2018년 1분기에 iShares Russell 1000 Growth ETF 보유 규모를 가장 많이 늘렸고, 추정 증가액은 US$396만 규모예요.
- Intersect Capital의 2018년 1분기 최대 비중 축소 종목은 Meta Platforms (Facebook)이며, 추정 감소액은 US$107만예요.
- Intersect Capital 측은 2018년 1분기에 Ford 보유분을 전량 매도해 추정 US$68.3만 규모의 포지션을 정리했어요.
- Intersect Capital의 2018년 1분기 포트폴리오에서 상위 10개 보유 종목은 전체 운용자산 US$1.89억 중 45% 비중을 차지해요.
- Intersect Capital 측은 2018년 1분기에 신규 포지션 12개를 편입하고 9개를 청산했어요.
- Intersect Capital의 포트폴리오 가치가 전 분기 대비 2% 상승해 US$1.89억에 이르렀어요.
2018년 5월 3일에 제출된 Intersect Capital의 2018년 1분기 13F 공시 기준입니다.