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IC
Intersect Capital 포트폴리오 보유 종목
AUM
US$3.31억
회전율
30.74%
1년 추정 수익률
6.79%
이 펀드
S&P 500
이번 분기 예상 수익률
+1.84%
1년 예상 수익률
-6.79%
3년 예상 수익률
+57.23%
5년 예상 수익률
+88.96%
10년 예상 수익률
–
AUM
US$1.27억
AUM 성장
-US$3943만
(-24%)
자금 흐름
-US$4130만
AUM 대비 자금 흐름(%)
자금 흐름 %
-32.62%
상위 10개 보유 종목 비중
상위 10개 보유 종목 비중
46.53%
보유액
115
신규
5
증가
18
축소
67
청산됨
23
평균 보유 기간
1.5
년
상위 10개 평균 보유 기간
1.4
년
상위 20개 평균 보유 기간
1.5
년
주요 매수 종목
| 순위 | 주식 | 가치 |
|---|---|---|
| 1 |
Bristol-Myers Squibb
BMY
|
+US$54.6만 |
| 2 |
Invesco QQQ Trust
QQQ
|
+US$40.4만 |
| 3 |
Vanguard Morningstar Small-Cap ETF
VB
|
+US$39.7만 |
| 4 |
Philip Morris
PM
|
+US$36.4만 |
| 5 |
Wells Fargo
WFC
|
+US$35.6만 |
주요 매도 종목
| 순위 | 주식 | 가치 |
|---|---|---|
| 1 |
iShares Preferred and Income Securities ETF
PFF
|
+US$390만 |
| 2 |
iShares Russell 1000 Growth ETF
IWF
|
+US$388만 |
| 3 |
Extra Space Storage
EXR
|
+US$253만 |
| 4 |
Apple
AAPL
|
+US$215만 |
| 5 |
Verizon
VZ
|
+US$189만 |
섹터 구성
| 순위 | 섹터 | 비중 |
|---|---|---|
| 1 | 기타 | 40.01% |
| 2 | 정보기술 | 10.7% |
| 3 | 커뮤니케이션 서비스 | 10.26% |
| 4 | 건강관리 | 8.73% |
| 5 | 필수소비재 | 7.91% |
| 이름 | 평가액 | 포트폴리오 비중 | 주식 수 또는 원금 |
지분 변동 | 자금 흐름 | 보유 시작일 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
1
iShares Preferred and Income Securities ETF
PFF
US$120억
| US$1387만 | 10.96% |
351,242
-97,645
| -22% | -US$390만 |
2014 Q4
7개 분기
|
|
|
2
iShares Russell 1000 Growth ETF
IWF
US$1259억
| US$1024만 | 8.09% |
393,176
-149,336
| -28% | -US$388만 |
2014 Q4
7개 분기
|
|
3
AT&T
T
US$1599억
| US$571만 | 4.51% |
186,186
-46,650
| -20% | -US$147만 |
2014 Q4
7개 분기
|
|
4
iShares Core S&P 500 ETF
IVV
US$8849억
| US$510만 | 4.03% |
23,433
-3,722
| -14% | -US$81만 |
2014 Q4
7개 분기
|
|
|
5
Apple
AAPL
US$5.02조
| US$501만 | 3.95% |
177,172
-81,072
| -31% | -US$215만 |
2014 Q4
7개 분기
|
|
|
6
Verizon
VZ
US$1848억
| US$426만 | 3.36% |
81,923
-35,180
| -30% | -US$189만 |
2014 Q4
7개 분기
|
|
7
GE Aerospace
GE
US$3250억
| US$409만 | 3.23% |
28,800
-5,639
| -16% | -US$84.1만 |
2014 Q4
7개 분기
|
|
8
Intel
INTC
US$4971억
| US$379만 | 2.99% |
100,319
-36,815
| -27% | -US$130만 |
2014 Q4
7개 분기
|
|
9
Procter & Gamble
PG
US$3670억
| US$344만 | 2.72% |
38,313
-2,493
| -6% | -US$21.7만 |
2014 Q4
7개 분기
|
|
10
Merck
MRK
US$3627억
| US$342만 | 2.7% |
57,405
-19,980
| -26% | -US$117만 |
2014 Q4
7개 분기
|
|
|
EFF
11
상장폐지됨
EATON VANCE FLOATING-RATE INCOME PLUS FUND
EFF
| US$328만 | 2.59% |
231,128
+18,901
| +9% | +US$29.1만 |
2014 Q4
7개 분기
|
|
12
Johnson & Johnson
JNJ
US$6149억
| US$313만 | 2.47% |
26,466
-4,532
| -15% | -US$55만 |
2014 Q4
7개 분기
|
|
13
Alerian MLP ETF
AMLP
US$126억
| US$296만 | 2.33% |
46,592
-7,129
| -13% | -US$45.1만 |
2015 Q1
6개 분기
|
|
14
Meta Platforms (Facebook)
META
US$1.8조
| US$247만 | 1.95% |
19,275
-2,215
| -10% | -US$27.5만 |
2014 Q4
7개 분기
|
|
|
15
Extra Space Storage
EXR
US$293억
| US$241만 | 1.9% |
30,308
-30,000
| -50% | -US$253만 |
2014 Q4
7개 분기
|
|
16
Chevron
CVX
US$4398억
| US$216만 | 1.71% |
21,013
-622
| -3% | -US$6.35만 |
2014 Q4
7개 분기
|
|
17
iShares Russell 2000 ETF
IWM
US$780억
| US$212만 | 1.67% |
17,069
-10,311
| -38% | -US$125만 |
2014 Q4
7개 분기
|
|
18
Microsoft
MSFT
US$3.95조
| US$210만 | 1.65% |
36,369
-12,681
| -26% | -US$71.6만 |
2014 Q4
7개 분기
|
|
19
Kimberly-Clark
KMB
US$348억
| US$208만 | 1.64% |
16,492
-9,023
| -35% | -US$117만 |
2014 Q4
7개 분기
|
|
20
Vanguard Morningstar Growth ETF
VUG
US$2294억
| US$193만 | 1.52% |
103,134
-97,728
| -49% | -US$182만 |
2014 Q4
7개 분기
|
|
|
21
Wells Fargo
WFC
US$2501억
| US$148만 | 1.17% |
33,504
+7,437
| +29% | +US$35.6만 |
2014 Q4
7개 분기
|
|
22
McDonald's
MCD
US$1709억
| US$142만 | 1.12% |
12,292
-5,034
| -29% | -US$59.7만 |
2014 Q4
7개 분기
|
|
23
Waste Management
WM
US$903억
| US$135만 | 1.07% |
21,208
-7,551
| -26% | -US$49.4만 |
2014 Q4
7개 분기
|
|
24
Vanguard FTSE Emerging Markets ETF
VWO
US$1230억
| US$132만 | 1.04% |
35,056
-7,879
| -18% | -US$29.3만 |
2014 Q4
7개 분기
|
|
25
Pfizer
PFE
US$1686억
| US$131만 | 1.03% |
40,715
-5,303
| -12% | -US$17.7만 |
2014 Q4
7개 분기
|
|
유사한 펀드
FPS
BWM
TF
CP
RIM
MWM
PPW
HA
Intersect Capital의 2016년 3분기 포트폴리오 리뷰
2016년 3분기 기준, Intersect Capital의 보유 포지션은 115개, 총액은 US$1.27억였으며 전 분기 US$1.66억보다 24% 감소했어요. 보유 비중이 가장 큰 10개 종목이 포트폴리오의 47%를 차지해요.
Intersect Capital은(는) 2016년 3분기에 순 US$4130만을 회수했으며, 23개 포지션을 청산하고 67개 보유 종목의 비중을 줄였어요. 가장 주목할 만한 포지션 청산은 Dollar Tree으로, 추정 US$62.3만 규모의 보유분을 전량 매도했어요.
섹터별로 보면 포트폴리오 자산에서 기타 비중이 40%로 가장 높아요. 한 분기 전 37%에서 상승했으며, 다음으로는 정보기술와 커뮤니케이션 서비스 순이에요.
시장 흐름에 역행해, Intersect Capital는 Invesco QQQ Trust에 US$41.6만 규모의 신규 포지션을 구축했어요.
- Intersect Capital의 2016년 3분기 최대 매수 종목은 Invesco QQQ Trust으로, US$41.6만 상당의 3,504주를 매수했어요.
- 2016년 3분기에 Bristol-Myers Squibb 보유 규모를 가장 많이 늘린 곳은 Intersect Capital로, 추정 증가액은 US$54.6만 규모예요.
- Intersect Capital의 2016년 3분기 최대 비중 축소 종목은 iShares Preferred and Income Securities ETF이며, 추정 감소액은 US$390만예요.
- Intersect Capital는 2016년 3분기에 Dollar Tree 보유분을 전량 매도해 추정 US$62.3만 규모의 포지션을 정리했어요.
- Intersect Capital의 2016년 3분기 포트폴리오에서 상위 10개 보유 종목은 전체 운용자산 US$1.27억 중 47%를 차지해요.
- Intersect Capital는 2016년 3분기에 신규 포지션 5개를 편입하고 23개를 청산했어요.
- Intersect Capital의 포트폴리오 가치가 전분기 대비 24% 하락해 US$1.27억가 됐어요.
2016년 10월 27일에 제출된 Intersect Capital의 2016년 3분기 13F 공시 기준입니다.