Intersect Capital 포트폴리오 보유 종목

Intersect Capital의 2021년 1분기 포트폴리오 리뷰

2021년 1분기 기준, Intersect Capital 측은 US$4.94억 상당의 341개 종목을 보유했으며, 이는 전 분기 US$4.54억에서 8.8% 증가한 수치예요. 보유 비중이 가장 큰 10개 종목이 포트폴리오의 38% 비중을 차지해요.

Intersect Capital 측은 2021년 1분기에 순신규 자금으로 US$1789만 규모를 투입해 신규 포지션 50개를 개설하고 기존 보유 종목 170개를 추가 매수했어요. 가장 큰 신규 보유 종목은 Eaton Vance Senior Floating-Rate Fund 주식으로, 64,018주를 보유했으며 가치는 US$88.3만 규모였어요.

섹터별로 보면 포트폴리오 자산에서 기타 비중이 37% 수준으로 가장 높아요. 한 분기 전 37%에서 상승했으며, 다음으로는 정보기술, 헬스케어 순이에요.

매도한 종목 중 가장 큰 비중 축소는 iShares Preferred and Income Securities ETF 주식으로, 보유분을 추정 US$345만 규모 줄였어요.

• Intersect Capital의 2021년 1분기 최대 매수 종목은 Eaton Vance Senior Floating-Rate Fund 주식으로, US$88.3만 상당의 64,018주를 매수했어요.
• Intersect Capital 측이 2021년 1분기에 Vanguard Morningstar Value ETF 보유 규모를 가장 많이 늘렸고, 추정 증가액은 US$493만 규모예요.
• Intersect Capital의 2021년 1분기 최대 비중 축소 종목은 iShares Preferred and Income Securities ETF이며, 추정 감소액은 US$345만예요.
• Intersect Capital 측은 2021년 1분기에 State Street SPDR ICE Preferred Securities ETF 보유분을 전량 매도해 추정 US$30.2만 규모의 포지션을 정리했어요.
• Intersect Capital의 2021년 1분기 포트폴리오에서 상위 10개 보유 종목은 전체 운용자산 US$4.94억 중 38% 비중을 차지해요.
• Intersect Capital 측은 2021년 1분기에 신규 포지션 50개를 편입하고 5개를 청산했어요.
• Intersect Capital의 포트폴리오 가치가 전 분기 대비 8.8% 상승해 US$4.94억에 이르렀어요.

2021년 4월 20일에 제출된 Intersect Capital의 2021년 1분기 13F 공시 기준입니다.