Intersect Capital 포트폴리오 보유 종목

Intersect Capital의 2019년 4분기 포트폴리오 리뷰

2019년 4분기 기준, Intersect Capital 측은 US$2.99억 상당의 175개 종목을 보유했으며, 이는 전 분기 US$2.68억에서 12% 증가한 수치예요. 보유 비중이 가장 큰 10개 종목이 포트폴리오의 46% 비중을 차지해요.

Intersect Capital 측은 2019년 4분기에 순신규 자금으로 US$1023만 규모를 투입해 신규 포지션 11개를 개설하고 기존 보유 종목 74개를 추가 매수했어요. 가장 큰 신규 보유 종목은 CrowdStrike 주식으로, 645,828주를 보유했으며 가치는 US$805만 규모였어요.

섹터별로 보면 포트폴리오에서 자산 비중이 가장 높은 분야는 기타 섹터로, 한 분기 전 44%에서 44% 수준으로 줄었어요. 그다음은 정보기술, 헬스케어 순이에요.

매도한 종목 중 가장 큰 비중 축소는 Apple 주식으로, 보유분을 추정 US$64.7만 규모 줄였어요.

• Intersect Capital의 2019년 4분기 최대 매수 종목은 CrowdStrike 주식으로, US$805만 상당의 645,828주를 매수했어요.
• Intersect Capital 측이 2019년 4분기에 iShares Preferred and Income Securities ETF 보유 규모를 가장 많이 늘렸고, 추정 증가액은 US$133만 규모예요.
• Intersect Capital의 2019년 4분기 최대 비중 축소 종목은 Apple이며, 추정 감소액은 US$64.7만예요.
• Intersect Capital 측은 2019년 4분기에 Fidelity National Information Services 보유분을 전량 매도해 추정 US$42.7만 규모의 포지션을 정리했어요.
• Intersect Capital의 2019년 4분기 포트폴리오에서 상위 10개 보유 종목은 전체 운용자산 US$2.99억 중 46% 비중을 차지해요.
• Intersect Capital 측은 2019년 4분기에 신규 포지션 11개를 편입하고 6개를 청산했어요.
• Intersect Capital의 포트폴리오 가치가 전 분기 대비 12% 상승해 US$2.99억에 이르렀어요.

2020년 2월 10일에 제출된 Intersect Capital의 2019년 4분기 13F 공시 기준입니다.