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Intersect Capital 포트폴리오 보유 종목
AUM
US$3.31억
회전율
30.74%
1년 추정 수익률
6.79%
이 펀드
S&P 500
이번 분기 예상 수익률
+2.39%
1년 예상 수익률
-6.79%
3년 예상 수익률
+57.23%
5년 예상 수익률
+88.96%
10년 예상 수익률
–
AUM
US$2.68억
AUM 성장
+US$915만
(+3.5%)
자금 흐름
+US$431만
AUM 대비 자금 흐름(%)
자금 흐름 %
1.61%
상위 10개 보유 종목 비중
상위 10개 보유 종목 비중
44.83%
보유액
182
신규
11
증가
70
축소
46
청산됨
18
평균 보유 기간
2.4
년
상위 10개 평균 보유 기간
3.4
년
상위 20개 평균 보유 기간
3.4
년
주요 매수 종목
| 순위 | 주식 | 가치 |
|---|---|---|
| 1 |
iShares Russell 1000 Growth ETF
IWF
|
+US$175만 |
| 2 |
iShares Preferred and Income Securities ETF
PFF
|
+US$114만 |
| 3 |
Vanguard S&P 500 ETF
VOO
|
+US$64.1만 |
| 4 |
Vanguard Morningstar Small-Cap ETF
VB
|
+US$57.6만 |
| 5 |
iShares MSCI EAFE ETF
EFA
|
+US$57.4만 |
주요 매도 종목
| 순위 | 주식 | 가치 |
|---|---|---|
| 1 |
AABA
Altaba Inc
AABA
|
+US$83.2만 |
| 2 |
APU
AmeriGas Partners, L.P.
APU
|
+US$60.7만 |
| 3 |
AbbVie
ABBV
|
+US$45.4만 |
| 4 |
Motorola Solutions
MSI
|
+US$40.2만 |
| 5 |
Chubb
CB
|
+US$36.3만 |
섹터 구성
| 순위 | 섹터 | 비중 |
|---|---|---|
| 1 | 기타 | 44.13% |
| 2 | 정보기술 | 14.89% |
| 3 | 커뮤니케이션 서비스 | 7.27% |
| 4 | 헬스케어 | 7.19% |
| 5 | 금융 | 5.66% |
| 이름 | 평가액 | 포트폴리오 비중 | 주식 수 또는 원금 |
지분 변동 | 자금 흐름 | 보유 시작일 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
1
iShares Russell 1000 Growth ETF
IWF
US$1229억
| US$4158만 | 15.53% |
1,041,964
+43,548
| +4% | +US$175만 |
2014 Q4
19개 분기
|
|
|
2
iShares Preferred and Income Securities ETF
PFF
US$119억
| US$1924만 | 7.19% |
512,741
+30,581
| +6% | +US$114만 |
2014 Q4
19개 분기
|
|
3
Apple
AAPL
US$5.07조
| US$1113만 | 4.16% |
198,840
-576
| -0.3% | -US$3.01만 |
2014 Q4
19개 분기
|
|
4
Microsoft
MSFT
US$3.89조
| US$1102만 | 4.12% |
79,273
+837
| +1% | +US$11.5만 |
2014 Q4
19개 분기
|
|
5
AT&T
T
US$1410억
| US$702만 | 2.62% |
245,450
+18,444
| +8% | +US$48.9만 |
2014 Q4
19개 분기
|
|
6
Intel
INTC
US$4597억
| US$684만 | 2.56% |
132,812
-7,283
| -5% | -US$35.8만 |
2014 Q4
19개 분기
|
|
7
iShares Core S&P 500 ETF
IVV
US$8762억
| US$664만 | 2.48% |
22,247
-150
| -0.7% | -US$4.46만 |
2014 Q4
19개 분기
|
|
8
iShares Russell 2000 ETF
IWM
US$791억
| US$650만 | 2.43% |
42,972
+2,112
| +5% | +US$32.2만 |
2014 Q4
19개 분기
|
|
9
JPMorgan Chase
JPM
US$8805억
| US$514만 | 1.92% |
43,631
+224
| +0.5% | +US$2.53만 |
2014 Q4
19개 분기
|
|
10
Johnson & Johnson
JNJ
US$6351억
| US$495만 | 1.85% |
38,269
-97
| -0.3% | -US$1.28만 |
2014 Q4
19개 분기
|
|
11
Verizon
VZ
US$1856억
| US$481만 | 1.8% |
79,719
+2,009
| +3% | +US$11.6만 |
2014 Q4
19개 분기
|
|
12
Procter & Gamble
PG
US$3740억
| US$466만 | 1.74% |
37,469
+445
| +1% | +US$5.26만 |
2014 Q4
19개 분기
|
|
13
Merck
MRK
US$3584억
| US$448만 | 1.67% |
55,821
+942
| +2% | +US$7.55만 |
2014 Q4
19개 분기
|
|
14
Eaton Vance Floating-Rate Income Trust
EFT
US$2.77억
| US$389만 | 1.45% |
294,241
-6,175
| -2% | -US$8.22만 |
2017 Q2
9개 분기
|
|
15
Cisco
CSCO
US$4199억
| US$382만 | 1.43% |
77,346
+781
| +1% | +US$4.06만 |
2014 Q4
19개 분기
|
|
16
Chevron
CVX
US$4575억
| US$378만 | 1.41% |
31,907
-224
| -0.7% | -US$2.72만 |
2014 Q4
19개 분기
|
|
17
Vanguard FTSE Emerging Markets ETF
VWO
US$1201억
| US$378만 | 1.41% |
93,907
+2,175
| +2% | +US$8.98만 |
2014 Q4
19개 분기
|
|
18
Vanguard Morningstar Growth ETF
VUG
US$2243억
| US$355만 | 1.33% |
128,094
-66
| -0.1% | -US$1.83천 |
2014 Q4
19개 분기
|
|
|
19
iShares MSCI EAFE ETF
EFA
US$762억
| US$337만 | 1.26% |
51,708
+8,906
| +21% | +US$57.4만 |
2017 Q2
9개 분기
|
|
20
Kimberly-Clark
KMB
US$366억
| US$335만 | 1.25% |
23,579
+385
| +2% | +US$5.29만 |
2014 Q4
19개 분기
|
|
21
Boeing
BA
US$1489억
| US$318만 | 1.19% |
8,353
+57
| +0.7% | +US$2.04만 |
2015 Q4
15개 분기
|
|
22
iShares Russell Mid-Cap ETF
IWR
US$568억
| US$298만 | 1.11% |
53,356
+605
| +1% | +US$3.38만 |
2014 Q4
19개 분기
|
|
23
Alphabet (Google) Class A
GOOGL
US$3.92조
| US$297만 | 1.11% |
48,600
+680
| +1% | +US$4.03만 |
2017 Q2
9개 분기
|
|
24
McDonald's
MCD
US$1758억
| US$275만 | 1.03% |
12,791
+5
| +0% | +US$1.07천 |
2014 Q4
19개 분기
|
|
25
United Parcel Service
UPS
US$860억
| US$254만 | 0.95% |
21,155
-78
| -0.4% | -US$8.92천 |
2014 Q4
19개 분기
|
|
유사한 펀드
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HA
Intersect Capital의 2019년 3분기 포트폴리오 리뷰
2019년 3분기 기준, Intersect Capital 측은 US$2.68억 상당의 182개 종목을 보유했으며, 이는 전 분기 US$2.59억에서 3.5% 증가한 수치예요. 보유 비중이 가장 큰 10개 종목이 포트폴리오의 45% 비중을 차지해요.
Intersect Capital의 2019년 3분기 공시 자료에는 포지션 신규 11개, 70개 증가, 46개 감소 및 18개 포지션 청산개가 표시되어 있어요. 가장 큰 신규 보유 종목은 Vanguard S&P 500 ETF 주식으로, 2,360주를 보유했으며 가치는 US$64.3만 규모였어요. 가장 큰 매도 종목은 Altaba Inc 주식으로, 추정 금액은 US$83.2만 규모예요.
섹터별로 보면 포트폴리오 자산에서 기타 비중이 44% 수준으로 가장 높아요. 한 분기 전 42%에서 상승했으며, 다음으로는 정보기술, 커뮤니케이션 서비스 순이에요.
- Intersect Capital의 2019년 3분기 최대 매수 종목은 Vanguard S&P 500 ETF 주식으로, US$64.3만 상당의 2,360주를 매수했어요.
- Intersect Capital 측이 2019년 3분기에 iShares Russell 1000 Growth ETF 보유 규모를 가장 많이 늘렸고, 추정 증가액은 US$175만 규모예요.
- Intersect Capital의 2019년 3분기 최대 비중 축소 종목은 AbbVie이며, 추정 감소액은 US$45.4만예요.
- Intersect Capital 측은 2019년 3분기에 Altaba Inc 보유분을 전량 매도해 추정 US$83.2만 규모의 포지션을 정리했어요.
- Intersect Capital의 2019년 3분기 포트폴리오에서 상위 10개 보유 종목은 전체 운용자산 US$2.68억 중 45% 비중을 차지해요.
- Intersect Capital 측은 2019년 3분기에 신규 포지션 11개를 편입하고 18개를 청산했어요.
- Intersect Capital의 포트폴리오 가치가 전 분기 대비 3.5% 상승해 US$2.68억에 이르렀어요.
2019년 11월 5일에 제출된 Intersect Capital의 2019년 3분기 13F 공시 기준입니다.