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IC
Intersect Capital 포트폴리오 보유 종목
AUM
US$3.31억
회전율
30.74%
1년 추정 수익률
6.79%
이 펀드
S&P 500
이번 분기 예상 수익률
-1.31%
1년 예상 수익률
-6.79%
3년 예상 수익률
+57.23%
5년 예상 수익률
+88.96%
10년 예상 수익률
–
AUM
US$1.18억
AUM 성장
-US$1210만
(-9.3%)
자금 흐름
-US$839만
AUM 대비 자금 흐름(%)
자금 흐름 %
-7.12%
상위 10개 보유 종목 비중
상위 10개 보유 종목 비중
48.11%
보유액
476
신규
–
증가
45
축소
29
청산됨
376
평균 보유 기간
0.5
년
상위 10개 평균 보유 기간
0.5
년
상위 20개 평균 보유 기간
0.5
년
주요 매수 종목
| 순위 | 주식 | 가치 |
|---|---|---|
| 1 |
Apple
AAPL
|
+US$123만 |
| 2 |
iShares Preferred and Income Securities ETF
PFF
|
+US$43.4만 |
| 3 |
Vanguard Morningstar Mid-Cap ETF
VO
|
+US$41만 |
| 4 |
iShares Core S&P Mid-Cap ETF
IJH
|
+US$32.7만 |
| 5 |
Vanguard Morningstar Small-Cap ETF
VB
|
+US$30.7만 |
주요 매도 종목
| 순위 | 주식 | 가치 |
|---|---|---|
| 1 |
McDonald's
MCD
|
+US$23.1만 |
| 2 |
Du Pont De Nemours E I
DD
|
+US$22.9만 |
| 3 |
Alibaba
BABA
|
+US$21.5만 |
| 4 |
Yum! Brands
YUM
|
+US$19.9만 |
| 5 |
Caterpillar
CAT
|
+US$19.8만 |
섹터 구성
| 순위 | 섹터 | 비중 |
|---|---|---|
| 1 | 기타 | 42.05% |
| 2 | 정보기술 | 10.94% |
| 3 | 커뮤니케이션 서비스 | 9.36% |
| 4 | 건강관리 | 7.99% |
| 5 | 에너지 | 7.51% |
| 이름 | 평가액 | 포트폴리오 비중 | 주식 수 또는 원금 |
지분 변동 | 자금 흐름 | 보유 시작일 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
1
iShares Preferred and Income Securities ETF
PFF
US$120억
| US$1250만 | 10.6% |
318,999
+10,948
| +4% | +US$43.4만 |
2014 Q4
2개 분기
|
|
2
iShares Russell 1000 Growth ETF
IWF
US$1260억
| US$1097만 | 9.3% |
443,084
-648
| -0.1% | -US$1.63만 |
2014 Q4
2개 분기
|
|
3
iShares Core S&P 500 ETF
IVV
US$8848억
| US$530만 | 4.49% |
25,569
+86
| +0.3% | +US$1.82만 |
2014 Q4
2개 분기
|
|
|
4
Apple
AAPL
US$5조
| US$506만 | 4.29% |
161,372
+38,496
| +31% | +US$123만 |
2014 Q4
2개 분기
|
|
5
AT&T
T
US$1588억
| US$472만 | 4.01% |
176,089
-2,486
| -1% | -US$6.42만 |
2014 Q4
2개 분기
|
|
6
Intel
INTC
US$4977억
| US$431만 | 3.66% |
141,799
+4,720
| +3% | +US$15.3만 |
2014 Q4
2개 분기
|
|
7
Verizon
VZ
US$1838억
| US$428만 | 3.63% |
91,796
-1,500
| -2% | -US$7.34만 |
2014 Q4
2개 분기
|
|
8
GE Aerospace
GE
US$3246억
| US$374만 | 3.17% |
29,340
+89
| +0.3% | +US$1.15만 |
2014 Q4
2개 분기
|
|
9
Alerian MLP ETF
AMLP
US$127억
| US$300만 | 2.54% |
38,551
-1,293
| -3% | -US$10.8만 |
2015 Q1
1분기
|
|
10
Merck
MRK
US$3601억
| US$284만 | 2.41% |
52,349
-602
| -1% | -US$3.38만 |
2014 Q4
2개 분기
|
|
|
EFF
11
상장폐지됨
EATON VANCE FLOATING-RATE INCOME PLUS FUND
EFF
| US$284만 | 2.41% |
206,343
+3,840
| +2% | +US$6.51만 |
2014 Q4
2개 분기
|
|
12
Chevron
CVX
US$4399억
| US$215만 | 1.83% |
22,302
+44
| +0.2% | +US$4.62천 |
2014 Q4
2개 분기
|
|
13
iShares Russell 2000 ETF
IWM
US$781억
| US$206만 | 1.75% |
16,497
-100
| -0.6% | -US$1.25만 |
2014 Q4
2개 분기
|
|
14
Extra Space Storage
EXR
US$293억
| US$202만 | 1.71% |
30,910
| – | – |
2014 Q4
2개 분기
|
|
15
Procter & Gamble
PG
US$3658억
| US$197만 | 1.67% |
25,170
+2,327
| +10% | +US$18.7만 |
2014 Q4
2개 분기
|
|
16
Vanguard Morningstar Growth ETF
VUG
US$2294억
| US$192만 | 1.63% |
107,700
+168
| +0.2% | +US$3.05천 |
2014 Q4
2개 분기
|
|
17
ConocoPhillips
COP
US$1758억
| US$181만 | 1.54% |
29,523
+721
| +3% | +US$4.7만 |
2014 Q4
2개 분기
|
|
|
18
McDonald's
MCD
US$1704억
| US$171만 | 1.45% |
17,971
-2,386
| -12% | -US$23.1만 |
2014 Q4
2개 분기
|
|
19
Johnson & Johnson
JNJ
US$6127억
| US$166만 | 1.41% |
17,025
+1,281
| +8% | +US$12.8만 |
2014 Q4
2개 분기
|
|
20
Kimberly-Clark
KMB
US$346억
| US$141만 | 1.19% |
13,270
+228
| +2% | +US$2.48만 |
2014 Q4
2개 분기
|
|
21
Vanguard FTSE Emerging Markets ETF
VWO
US$1232억
| US$132만 | 1.12% |
32,233
+758
| +2% | +US$3.26만 |
2014 Q4
2개 분기
|
|
|
ETP
22
상장폐지됨
Energy Transfer Partners L.p.
ETP
| US$131만 | 1.11% |
25,108
-318
| -1% | -US$1.77만 |
2014 Q4
2개 분기
|
|
23
Altria Group
MO
US$1240억
| US$126만 | 1.07% |
25,729
| – | – |
2014 Q4
2개 분기
|
|
24
Healthpeak Properties
DOC
US$130억
| US$121만 | 1.02% |
36,320
+769
| +2% | +US$2.8만 |
2014 Q4
2개 분기
|
|
25
iShares Russell Mid-Cap ETF
IWR
US$565억
| US$118만 | 1% |
27,728
+260
| +0.9% | +US$1.13만 |
2014 Q4
2개 분기
|
|
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Intersect Capital의 2015년 2분기 포트폴리오 리뷰
2015년 2분기 기준, Intersect Capital의 보유 포지션은 476개, 총액은 US$1.18억였으며 전 분기 US$1.3억보다 9.3% 감소했어요. 보유 비중이 가장 큰 10개 종목이 포트폴리오의 48%를 차지해요.
Intersect Capital은(는) 2015년 2분기에 순 US$839만을 회수했으며, 376개 포지션을 청산하고 29개 보유 종목의 비중을 줄였어요. 가장 주목할 만한 포지션 청산은 Du Pont De Nemours E I으로, 추정 US$22.9만 규모의 보유분을 전량 매도했어요.
섹터별로 보면 포트폴리오 자산에서 기타 비중이 42%로 가장 높아요. 한 분기 전 40%에서 상승했으며, 다음으로는 정보기술와 커뮤니케이션 서비스 순이에요.
추세와 달리, Intersect Capital는 Apple 보유액을 추정 US$123만만큼 늘렸어요.
- 2015년 2분기에 Apple 보유 규모를 가장 많이 늘린 곳은 Intersect Capital로, 추정 증가액은 US$123만 규모예요.
- Intersect Capital의 2015년 2분기 최대 비중 축소 종목은 McDonald's이며, 추정 감소액은 US$23.1만예요.
- Intersect Capital는 2015년 2분기에 Du Pont De Nemours E I 보유분을 전량 매도해 추정 US$22.9만 규모의 포지션을 정리했어요.
- Intersect Capital의 2015년 2분기 포트폴리오에서 상위 10개 보유 종목은 전체 운용자산 US$1.18억 중 48%를 차지해요.
- Intersect Capital는 2015년 2분기에 신규 포지션 0개를 편입하고 376개를 청산했어요.
- Intersect Capital의 포트폴리오 가치가 전분기 대비 9.3% 하락해 US$1.18억가 됐어요.
2015년 8월 3일에 제출된 Intersect Capital의 2015년 2분기 13F 공시 기준입니다.