Intersect Capital ポートフォリオ保有銘柄

Intersect Capitalの2015年第2四半期ポートフォリオを振り返る

2015年第2四半期時点で、Intersect Capitalは$1.18億相当のポジションを476件保有しており、前四半期の$1.3億から9.3%減少しました。 上位10銘柄がポートフォリオの 48% を占めています。

Intersect Capitalは2015年第2四半期に純額で$839万を引き出し、376銘柄のポジションを解消し、29銘柄の保有を減らしました。 最も注目すべき売却はDu Pont De Nemours E Iで、推定 $22.9万 相当のポジションを全て売却しました。

セクター別に見ると、ポートフォリオで最も比率が高いのはその他で、資産のうち42%を占めています。前四半期の40%から上昇しており、次いで情報技術、コミュニケーション・サービスです。

市場の流れに逆行して、Intersect CapitalはAppleへの投資を推定$123万増やしました。

• Intersect Capitalは2015年第2四半期にAppleの保有額を最も増やし、増加額は推定$123万でした。
• Intersect Capitalが2015年第2四半期に最も大きく保有を減らした銘柄はMcDonald'sで、推定$23.1万相当を減らしました。
• Intersect Capitalは2015年第2四半期にDu Pont De Nemours E Iの保有株をすべて売却し、売却額は推定$22.9万でした。
• 2015年第2四半期時点で、Intersect Capitalの上位10銘柄は、運用資産総額$1.18億のポートフォリオの48%を占めています。
• Intersect Capitalは2015年第2四半期に新たに0件のポジションを取り、376件のポジションを解消しました。
• Intersect Capitalのポートフォリオ評価額は前四半期比で9.3%減少し、$1.18億となりました。

2015年8月3日に提出された、2015年第2四半期分のIntersect Capitalの 13F報告書 に基づいています。