Intersect Capital ポートフォリオ保有銘柄

Intersect Capitalの2016年第1四半期ポートフォリオを振り返る

2016年第1四半期時点で、Intersect Capitalは116銘柄を保有し、保有額は$1.59億でした。前四半期の$1.16億から37%増加しています。 上位10銘柄がポートフォリオの 47% を占めています。

Intersect Capitalは2016年第1四半期に純新規資金として$3751万を投じ、新たに24銘柄のポジションを取り、既存の保有銘柄のうち69銘柄を買い増しました。 最大の新規保有銘柄はDirexion Daily S&P 500 Bear 3x ETFで、保有株数は60株、評価額は$46.3万でした。

セクター別に見ると、ポートフォリオは資産の38%を占めるその他に最も集中しており、前四半期の40%から低下しています。次いで情報技術、コミュニケーション・サービスです。

売却では、最も大きく保有を減らした銘柄はChevronで、推定$57万相当を売却しました。

• Intersect Capitalが2016年第1四半期に最も多く買い付けた銘柄はDirexion Daily S&P 500 Bear 3x ETFで、株数は60株、評価額は$46.3万でした。
• Intersect Capitalは2016年第1四半期にiShares Preferred and Income Securities ETFの保有額を最も増やし、増加額は推定$350万でした。
• Intersect Capitalが2016年第1四半期に最も大きく保有を減らした銘柄はChevronで、推定$57万相当を減らしました。
• Intersect Capitalは2016年第1四半期にBerkshire Hathaway Class Aの保有株をすべて売却し、売却額は推定$59.3万でした。
• 2016年第1四半期時点で、Intersect Capitalの上位10銘柄は、運用資産総額$1.59億のポートフォリオの47%を占めています。
• Intersect Capitalは2016年第1四半期に新たに24件のポジションを取り、7件のポジションを解消しました。
• Intersect Capitalのポートフォリオ評価額は前四半期比で37%増加し、$1.59億となりました。

2016年5月5日に提出された、2016年第1四半期分のIntersect Capitalの 13F報告書 に基づいています。