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IC

Intersect Capital Portfolio-Positionen

AUM 331 Mio. $ Umschlag 30,74 %
1-J.-Rendite (gesch.) 6,79 %
Dieser Fonds
S&P 500
Geschätzte Rendite dieses Quartals
+3,01 %
Geschätzte 1-Jahres-Rendite
-6,79 %
Geschätzte Rendite über 3 Jahre
+57,23 %
Geschätzte Rendite über 5 Jahre
+88,96 %
Geschätzte Rendite über 10 Jahre
–
AUM
159 Mio. $
AUM-Wachstum
+42,6 Mio. $
Kapitalfluss
+37,5 Mio. $
Kapitalfluss %
23,59 %
Anteil der Top-10-Positionen
46,96 %
Position
116
Neu
24
Aufgestockt
69
Reduziert
13
Geschlossen
7
Durchschnittliche Haltedauer
0,9 Jahre
Ø Haltedauer der Top 10
1 Jahr
Durchschnittliche Haltedauer der Top 20
1 Jahr

Top-Käufe

Rang Aktie Wert
1
PFF-Symbol
iShares Preferred and Income Securities ETF
PFF
+3,5 Mio. $
2
IWF-Symbol
iShares Russell 1000 Growth ETF
IWF
+3,5 Mio. $
3
EXR-Symbol
Extra Space Storage
EXR
+2,61 Mio. $
4
VUG-Symbol
Vanguard Morningstar Growth ETF
VUG
+1,7 Mio. $
5
AAPL-Symbol
Apple
AAPL
+1,64 Mio. $

Größte Verkäufe

Rang Aktie Wert
1
BRK.A-Symbol
Berkshire Hathaway Class A
BRK.A
+593.000 $
2
CVX-Symbol
Chevron
CVX
+570.460 $
3
VO-Symbol
Vanguard Morningstar Mid-Cap ETF
VO
+411.000 $
4
VB-Symbol
Vanguard Morningstar Small-Cap ETF
VB
+286.000 $
5
GSK-Symbol
GSK
GSK
+276.000 $

Sektoraufteilung

Rang Sektor Gewichtung
1 Sonstiges 37,73 %
2 Technologie 10,79 %
3 Kommunikationsdienste 10,12 %
4 Basiskonsumgüter 8,9 %
5 Gesundheitswesen 7,76 %
Name Marktwert Portfolioanteil Aktien oder Kapitalbetrag Änderung
der Beteiligung 		Kapitalfluss Im Bestand seit
PFF-Symbol
1
iShares Preferred and Income Securities ETF
PFF
12 Mrd. $
16,7 Mio. $ 10,53 %
428.979
+91.588
+27 % +3,5 Mio. $
2014 Q4
5 Quartale
IWF-Symbol
2
iShares Russell 1000 Growth ETF
IWF
124 Mrd. $
14 Mio. $ 8,79 %
560.728
+148.140
+36 % +3,5 Mio. $
2014 Q4
5 Quartale
AAPL-Symbol
3
Apple
AAPL
5,01 Bio. $
7 Mio. $ 4,4 %
256.700
+65.872
+35 % +1,64 Mio. $
2014 Q4
5 Quartale
T-Symbol
4
AT&T
T
161 Mrd. $
6,46 Mio. $ 4,06 %
218.489
+40.079
+22 % +1,11 Mio. $
2014 Q4
5 Quartale
VZ-Symbol
5
Verizon
VZ
186 Mrd. $
6,11 Mio. $ 3,84 %
112.906
+26.910
+31 % +1,35 Mio. $
2014 Q4
5 Quartale
EXR-Symbol
6
Extra Space Storage
EXR
29,5 Mrd. $
5,64 Mio. $ 3,54 %
60.308
+30.000
+99 % +2,61 Mio. $
2014 Q4
5 Quartale
IVV-Symbol
7
iShares Core S&P 500 ETF
IVV
880 Mrd. $
5,59 Mio. $ 3,51 %
27.031
+3.692
+16 % +724.277 $
2014 Q4
5 Quartale
GE-Symbol
8
GE Aerospace
GE
326 Mrd. $
5,05 Mio. $ 3,18 %
33.155
+7.522
+29 % +1,06 Mio. $
2014 Q4
5 Quartale
INTC-Symbol
9
Intel
INTC
475 Mrd. $
4,34 Mio. $ 2,73 %
134.049
+19.820
+17 % +608.165 $
2014 Q4
5 Quartale
VUG-Symbol
10
Vanguard Morningstar Growth ETF
VUG
227 Mrd. $
3,78 Mio. $ 2,38 %
213.162
+101.370
+91 % +1,7 Mio. $
2014 Q4
5 Quartale
MRK-Symbol
11
Merck
MRK
360 Mrd. $
3,54 Mio. $ 2,23 %
70.168
+17.803
+34 % +871.923 $
2014 Q4
5 Quartale
KMB-Symbol
12
Kimberly-Clark
KMB
35,1 Mrd. $
3,26 Mio. $ 2,05 %
24.213
+11.549
+91 % +1,5 Mio. $
2014 Q4
5 Quartale
JNJ-Symbol
13
Johnson & Johnson
JNJ
616 Mrd. $
3,22 Mio. $ 2,02 %
29.752
+9.267
+45 % +959.419 $
2014 Q4
5 Quartale
PG-Symbol
14
Procter & Gamble
PG
370 Mrd. $
3,21 Mio. $ 2,02 %
38.970
+6.565
+20 % +528.962 $
2014 Q4
5 Quartale
IWM-Symbol
15
iShares Russell 2000 ETF
IWM
76,2 Mrd. $
3,02 Mio. $ 1,9 %
27.339
+9.284
+51 % +961.051 $
2014 Q4
5 Quartale
META-Symbol
16
Meta Platforms (Facebook)
META
1,81 Bio. $
2,82 Mio. $ 1,78 %
24.740
-2.171
-8 % -229.067 $
2014 Q4
5 Quartale
AMLP-Symbol
17
Alerian MLP ETF
AMLP
12,7 Mrd. $
2,8 Mio. $ 1,76 %
51.343
+14.734
+40 % +748.668 $
2015 Q1
4 Quartale
MO-Symbol
18
Altria Group
MO
125 Mrd. $
2,52 Mio. $ 1,59 %
40.252
+15.635
+64 % +945.436 $
2014 Q4
5 Quartale
EFF
19
Nicht mehr gelistet
EATON VANCE FLOATING-RATE INCOME PLUS FUND
EFF
2,46 Mio. $ 1,54 %
186.726
+9.032
+5 % +123.896 $
2014 Q4
5 Quartale
MSFT-Symbol
20
Microsoft
MSFT
3,93 Bio. $
2,24 Mio. $ 1,41 %
40.472
+13.304
+49 % +697.420 $
2014 Q4
5 Quartale
MCD-Symbol
21
McDonald's
MCD
172 Mrd. $
2,19 Mio. $ 1,38 %
17.420
+1.195
+7 % +142.802 $
2014 Q4
5 Quartale
CVX-Symbol
22
Chevron
CVX
441 Mrd. $
1,78 Mio. $ 1,12 %
18.629
-6.522
-26 % -570.460 $
2014 Q4
5 Quartale
WM-Symbol
23
Waste Management
WM
90,7 Mrd. $
1,7 Mio. $ 1,07 %
28.752
+6.481
+29 % +357.767 $
2014 Q4
5 Quartale
VWO-Symbol
24
Vanguard FTSE Emerging Markets ETF
VWO
123 Mrd. $
1,47 Mio. $ 0,93 %
42.609
+9.410
+28 % +295.083 $
2014 Q4
5 Quartale
EEM-Symbol
25
iShares MSCI Emerging Markets ETF
EEM
29,1 Mrd. $
1,36 Mio. $ 0,85 %
39.674
+11.639
+42 % +360.561 $
2014 Q4
5 Quartale
1
2 3 4 5

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MWM
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PPW
Pinnacle Private Wealth Andover, Massachusetts 256 Mio. $ AUM
HA
HYA Advisors Springfield, Missouri 255 Mio. $ AUM 7,11 % 1-J.-Rendite (gesch.)

Portfolio-Rückblick von Intersect Capital für Q1 2016

Zum Stand von Q1 2016 hielt Intersect Capital 116 Positionen im Wert von 159 Mio. $, ein Anstieg um 37 % gegenüber 116 Mio. $ im Vorquartal. Die zehn größten Positionen machen 47 % des Portfolios aus.

Intersect Capital investierte 37,5 Mio. $ an neuem Nettokapital in Q1 2016, eröffnete 24 neue Positionen und stockte 69 bestehende Positionen auf. Seine größte neue Position war Direxion Daily S&P 500 Bear 3x ETF: 60 Aktien im Wert von 463.000 $.

Nach Sektoren ist das Portfolio mit 38 % des Vermögens am stärksten auf Sonstiges konzentriert, gegenüber 40 % ein Quartal zuvor. Es folgen Technologie und Kommunikationsdienste.

Die größte Reduzierung auf der Verkaufsseite betraf Chevron; sie wurde auf 570.460 $ geschätzt.

  • Der größte Kauf von Intersect Capital im Q1 2016 war Direxion Daily S&P 500 Bear 3x ETF: 60 Aktien im Wert von 463.000 $.
  • Intersect Capital hat seine Position in iShares Preferred and Income Securities ETF in Q1 2016 am stärksten aufgestockt – der geschätzte Zuwachs beträgt 3,5 Mio. $.
  • Der größte Positionsabbau von Intersect Capital im Q1 2016 entfiel auf Chevron und belief sich schätzungsweise auf 570.460 $.
  • Intersect Capital hat seine Position in Berkshire Hathaway Class A im Q1 2016 vollständig aufgelöst und dabei schätzungsweise 593.000 $ verkauft.
  • Die zehn größten Positionen von Intersect Capital machen im Q1 2016 47 % des Portfolios mit einem verwalteten Vermögen von 159 Mio. $ aus.
  • Intersect Capital eröffnete 24 neue Positionen und schloss 7 Positionen im Q1 2016.
  • Der Portfoliowert von Intersect Capital stieg gegenüber dem Vorquartal um 37 % auf 159 Mio. $.

Auf Grundlage der von Intersect Capital für Q1 2016 am 5. Mai 2016 eingereichten 13F-Meldung .