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Intersect Capital Portfolio-Positionen

AUM 331 Mio. $ Umschlag 30,74 %
1-J.-Rendite (gesch.) 6,79 %
Dieser Fonds
S&P 500
Geschätzte Rendite dieses Quartals
+1,84 %
Geschätzte 1-Jahres-Rendite
-6,79 %
Geschätzte Rendite über 3 Jahre
+57,23 %
Geschätzte Rendite über 5 Jahre
+88,96 %
Geschätzte Rendite über 10 Jahre
–
AUM
127 Mio. $
AUM-Wachstum
-39,4 Mio. $
Kapitalfluss
-41,3 Mio. $
Kapitalfluss %
-32,62 %
Anteil der Top-10-Positionen
46,53 %
Position
115
Neu
5
Aufgestockt
18
Reduziert
67
Geschlossen
23
Durchschnittliche Haltedauer
1,5 Jahre
Ø Haltedauer der Top 10
1,4 Jahre
Durchschnittliche Haltedauer der Top 20
1,5 Jahre

Top-Käufe

Rang Aktie Wert
1
BMY-Symbol
Bristol-Myers Squibb
BMY
+545.553 $
2
QQQ-Symbol
Invesco QQQ Trust
QQQ
+404.384 $
3
VB-Symbol
Vanguard Morningstar Small-Cap ETF
VB
+397.468 $
4
PM-Symbol
Philip Morris
PM
+364.324 $
5
WFC-Symbol
Wells Fargo
WFC
+355.866 $

Größte Verkäufe

Rang Aktie Wert
1
PFF-Symbol
iShares Preferred and Income Securities ETF
PFF
+3,9 Mio. $
2
IWF-Symbol
iShares Russell 1000 Growth ETF
IWF
+3,88 Mio. $
3
EXR-Symbol
Extra Space Storage
EXR
+2,53 Mio. $
4
AAPL-Symbol
Apple
AAPL
+2,15 Mio. $
5
VZ-Symbol
Verizon
VZ
+1,89 Mio. $

Sektoraufteilung

Rang Sektor Gewichtung
1 Sonstiges 40,01 %
2 Technologie 10,7 %
3 Kommunikationsdienste 10,26 %
4 Gesundheitswesen 8,73 %
5 Basiskonsumgüter 7,91 %
Name Marktwert Portfolioanteil Aktien oder Kapitalbetrag Änderung
der Beteiligung 		Kapitalfluss Im Bestand seit
PFF-Symbol
1
iShares Preferred and Income Securities ETF
PFF
12 Mrd. $
13,9 Mio. $ 10,96 %
351.242
-97.645
-22 % -3,9 Mio. $
2014 Q4
7 Quartale
IWF-Symbol
2
iShares Russell 1000 Growth ETF
IWF
124 Mrd. $
10,2 Mio. $ 8,09 %
393.176
-149.336
-28 % -3,88 Mio. $
2014 Q4
7 Quartale
T-Symbol
3
AT&T
T
161 Mrd. $
5,71 Mio. $ 4,51 %
186.186
-46.650
-20 % -1,47 Mio. $
2014 Q4
7 Quartale
IVV-Symbol
4
iShares Core S&P 500 ETF
IVV
880 Mrd. $
5,1 Mio. $ 4,03 %
23.433
-3.722
-14 % -809.538 $
2014 Q4
7 Quartale
AAPL-Symbol
5
Apple
AAPL
5,01 Bio. $
5,01 Mio. $ 3,95 %
177.172
-81.072
-31 % -2,15 Mio. $
2014 Q4
7 Quartale
VZ-Symbol
6
Verizon
VZ
186 Mrd. $
4,26 Mio. $ 3,36 %
81.923
-35.180
-30 % -1,89 Mio. $
2014 Q4
7 Quartale
GE-Symbol
7
GE Aerospace
GE
326 Mrd. $
4,09 Mio. $ 3,23 %
28.800
-5.639
-16 % -841.307 $
2014 Q4
7 Quartale
INTC-Symbol
8
Intel
INTC
475 Mrd. $
3,79 Mio. $ 2,99 %
100.319
-36.815
-27 % -1,3 Mio. $
2014 Q4
7 Quartale
PG-Symbol
9
Procter & Gamble
PG
370 Mrd. $
3,44 Mio. $ 2,72 %
38.313
-2.493
-6 % -216.519 $
2014 Q4
7 Quartale
MRK-Symbol
10
Merck
MRK
360 Mrd. $
3,42 Mio. $ 2,7 %
57.405
-19.980
-26 % -1,17 Mio. $
2014 Q4
7 Quartale
EFF
11
Nicht mehr gelistet
EATON VANCE FLOATING-RATE INCOME PLUS FUND
EFF
3,28 Mio. $ 2,59 %
231.128
+18.901
+9 % +290.786 $
2014 Q4
7 Quartale
JNJ-Symbol
12
Johnson & Johnson
JNJ
616 Mrd. $
3,13 Mio. $ 2,47 %
26.466
-4.532
-15 % -549.805 $
2014 Q4
7 Quartale
AMLP-Symbol
13
Alerian MLP ETF
AMLP
12,7 Mrd. $
2,96 Mio. $ 2,33 %
46.592
-7.129
-13 % -450.876 $
2015 Q1
6 Quartale
META-Symbol
14
Meta Platforms (Facebook)
META
1,81 Bio. $
2,47 Mio. $ 1,95 %
19.275
-2.215
-10 % -274.969 $
2014 Q4
7 Quartale
EXR-Symbol
15
Extra Space Storage
EXR
29,5 Mrd. $
2,41 Mio. $ 1,9 %
30.308
-30.000
-50 % -2,53 Mio. $
2014 Q4
7 Quartale
CVX-Symbol
16
Chevron
CVX
441 Mrd. $
2,16 Mio. $ 1,71 %
21.013
-622
-3 % -63.511 $
2014 Q4
7 Quartale
IWM-Symbol
17
iShares Russell 2000 ETF
IWM
76,2 Mrd. $
2,12 Mio. $ 1,67 %
17.069
-10.311
-38 % -1,25 Mio. $
2014 Q4
7 Quartale
MSFT-Symbol
18
Microsoft
MSFT
3,93 Bio. $
2,1 Mio. $ 1,65 %
36.369
-12.681
-26 % -715.807 $
2014 Q4
7 Quartale
KMB-Symbol
19
Kimberly-Clark
KMB
35,1 Mrd. $
2,08 Mio. $ 1,64 %
16.492
-9.023
-35 % -1,17 Mio. $
2014 Q4
7 Quartale
VUG-Symbol
20
Vanguard Morningstar Growth ETF
VUG
227 Mrd. $
1,93 Mio. $ 1,52 %
103.134
-97.728
-49 % -1,82 Mio. $
2014 Q4
7 Quartale
WFC-Symbol
21
Wells Fargo
WFC
252 Mrd. $
1,48 Mio. $ 1,17 %
33.504
+7.437
+29 % +355.866 $
2014 Q4
7 Quartale
MCD-Symbol
22
McDonald's
MCD
172 Mrd. $
1,42 Mio. $ 1,12 %
12.292
-5.034
-29 % -596.521 $
2014 Q4
7 Quartale
WM-Symbol
23
Waste Management
WM
90,7 Mrd. $
1,35 Mio. $ 1,07 %
21.208
-7.551
-26 % -493.655 $
2014 Q4
7 Quartale
VWO-Symbol
24
Vanguard FTSE Emerging Markets ETF
VWO
123 Mrd. $
1,32 Mio. $ 1,04 %
35.056
-7.879
-18 % -293.312 $
2014 Q4
7 Quartale
PFE-Symbol
25
Pfizer
PFE
169 Mrd. $
1,31 Mio. $ 1,03 %
40.715
-5.303
-12 % -177.318 $
2014 Q4
7 Quartale
1
2 3 4 5

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FPS
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TF
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CP
Corbenic Partners Bethlehem, Pennsylvania 380 Mio. $ AUM 10,47 % 1-J.-Rendite (gesch.)
RIM
Reynolds Investment Management Greenville, South Carolina 281 Mio. $ AUM
MWM
Minot Wealth Management Westwood, Massachusetts 389 Mio. $ AUM 3,39 % 1-J.-Rendite (gesch.)
PPW
Pinnacle Private Wealth Andover, Massachusetts 256 Mio. $ AUM
HA
HYA Advisors Springfield, Missouri 255 Mio. $ AUM 7,11 % 1-J.-Rendite (gesch.)

Portfolio-Rückblick von Intersect Capital für Q3 2016

Zum Stand von Q3 2016 hielt Intersect Capital 115 Positionen im Wert von 127 Mio. $, ein Rückgang um 24 % gegenüber 166 Mio. $ im Vorquartal. Die zehn größten Positionen machen 47 % des Portfolios aus.

Intersect Capital zog im Q3 2016 netto 41,3 Mio. $ ab, schloss 23 Positionen und reduzierte 67 Bestände. Der bemerkenswerteste Ausstieg war Dollar Tree – eine Position im geschätzten Wert von 623.000 $, die vollständig verkauft wurde.

Nach Sektoren betrachtet ist das Portfolio mit 40 % des verwalteten Vermögens am stärksten in Sonstiges gewichtet, gegenüber 37 % im Vorquartal. Es folgen Technologie und Kommunikationsdienste.

Entgegen dem Trend eröffnete Intersect Capital eine neue Position in Invesco QQQ Trust im Wert von 416.000 $.

  • Der größte Kauf von Intersect Capital im Q3 2016 war Invesco QQQ Trust: 3.504 Aktien im Wert von 416.000 $.
  • Intersect Capital hat seine Position in Bristol-Myers Squibb in Q3 2016 am stärksten aufgestockt – der geschätzte Zuwachs beträgt 545.553 $.
  • Der größte Positionsabbau von Intersect Capital im Q3 2016 entfiel auf iShares Preferred and Income Securities ETF und belief sich schätzungsweise auf 3,9 Mio. $.
  • Intersect Capital hat seine Position in Dollar Tree im Q3 2016 vollständig aufgelöst und dabei schätzungsweise 623.000 $ verkauft.
  • Die zehn größten Positionen von Intersect Capital machen im Q3 2016 47 % des Portfolios mit einem verwalteten Vermögen von 127 Mio. $ aus.
  • Intersect Capital eröffnete 5 neue Positionen und schloss 23 Positionen im Q3 2016.
  • Der Portfoliowert von Intersect Capital sank gegenüber dem Vorquartal um 24 % auf 127 Mio. $.

Auf Grundlage der von Intersect Capital für Q3 2016 am 27. Okt. 2016 eingereichten 13F-Meldung .