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Intersect Capital

Intersect Capital Portfolio-Positionen

AUM 331 Mio. $ Umschlag 30,74 %
1-J.-Rendite (gesch.) 6,79 %
Dieser Fonds
S&P 500
Geschätzte Rendite dieses Quartals
+23,1 %
Geschätzte 1-Jahres-Rendite
-6,79 %
Geschätzte Rendite über 3 Jahre
+57,23 %
Geschätzte Rendite über 5 Jahre
+88,96 %
Geschätzte Rendite über 10 Jahre
–
AUM
310 Mio. $
AUM-Wachstum
+58,7 Mio. $
Kapitalfluss
+4,83 Mio. $
Kapitalfluss %
1,56 %
Anteil der Top-10-Positionen
45,86 %
Position
201
Neu
35
Aufgestockt
74
Reduziert
65
Geschlossen
12
Durchschnittliche Haltedauer Aktien + Optionen
2,5 Jahre
Ø Haltedauer der Top 10 Aktien + Optionen
3,6 Jahre
Durchschnittliche Haltedauer der Top 20 Aktien + Optionen
3,9 Jahre
Durchschnittliche Haltedauer Nur Aktien
2,5 Jahre
Ø Haltedauer der Top 10 Nur Aktien
3,6 Jahre
Durchschnittliche Haltedauer der Top 20 Nur Aktien
3,9 Jahre

Top-Käufe

Rang Aktie Wert
1
LQD-Symbol
iShares iBoxx $ Investment Grade Corporate Bond ETF
LQD
+1,96 Mio. $
2
ORCL-Symbol
Oracle
ORCL
+839.877 $
3
JNJ-Symbol
Johnson & Johnson
JNJ
+729.809 $
4
QCOM-Symbol
Qualcomm
QCOM
+656.578 $
5
MGK-Symbol
Vanguard Morningstar Mega Cap Growth ETF
MGK
+614.688 $

Größte Verkäufe

Rang Aktie Wert
1
CRWD-Symbol
CrowdStrike
CRWD
+5,09 Mio. $
2
A-Symbol
Agilent Technologies
A
+691.000 $
3
IWR-Symbol
iShares Russell Mid-Cap ETF
IWR
+573.081 $
4
PFF-Symbol
iShares Preferred and Income Securities ETF
PFF
+501.495 $
5
VWO-Symbol
Vanguard FTSE Emerging Markets ETF
VWO
+470.962 $

Sektoraufteilung

Rang Sektor Gewichtung
1 Sonstiges 40,92 %
2 Technologie 22,06 %
3 Gesundheitswesen 7,97 %
4 Kommunikationsdienste 7,04 %
5 Nicht-Basiskonsumgüter 5,36 %
Name Marktwert Portfolioanteil Aktien oder Kapitalbetrag Änderung
der Beteiligung 		Kapitalfluss Im Bestand seit
IWF-Symbol
1
iShares Russell 1000 Growth ETF
IWF
123 Mrd. $
48,5 Mio. $ 15,63 %
1.010.276
-4.648
-0,5 % -204.844 $
2014 Q4
22 Quartale
PFF-Symbol
2
iShares Preferred and Income Securities ETF
PFF
11,9 Mrd. $
19,4 Mio. $ 6,24 %
558.639
-14.719
-3 % -501.495 $
2014 Q4
22 Quartale
AAPL-Symbol
3
Apple
AAPL
5,07 Bio. $
18,3 Mio. $ 5,9 %
200.836
+2.924
+1 % +226.584 $
2014 Q4
22 Quartale
MSFT-Symbol
4
Microsoft
MSFT
3,89 Bio. $
17 Mio. $ 5,48 %
83.477
+2.899
+4 % +526.241 $
2014 Q4
22 Quartale
INTC-Symbol
5
Intel
INTC
460 Mrd. $
7,63 Mio. $ 2,46 %
127.584
-312
-0,2 % -18.657 $
2014 Q4
22 Quartale
IVV-Symbol
6
iShares Core S&P 500 ETF
IVV
876 Mrd. $
6,74 Mio. $ 2,17 %
21.761
+441
+2 % +129.485 $
2014 Q4
22 Quartale
CRWD-Symbol
7
CrowdStrike
CRWD
264 Mrd. $
6,59 Mio. $ 2,12 %
262.764
-253.900
-49 % -5,09 Mio. $
2019 Q4
2 Quartale
AMZN-Symbol
8
Amazon
AMZN
2,68 Bio. $
6,5 Mio. $ 2,1 %
47.160
+1.380
+3 % +166.678 $
2017 Q2
12 Quartale
JNJ-Symbol
9
Johnson & Johnson
JNJ
635 Mrd. $
5,83 Mio. $ 1,88 %
41.486
+5.008
+14 % +729.809 $
2014 Q4
22 Quartale
T-Symbol
10
AT&T
T
141 Mrd. $
5,81 Mio. $ 1,87 %
254.540
+7.948
+3 % +181.009 $
2014 Q4
22 Quartale
IWM-Symbol
11
iShares Russell 2000 ETF
IWM
79,1 Mrd. $
5,68 Mio. $ 1,83 %
39.646
-2.167
-5 % -284.347 $
2014 Q4
22 Quartale
VZ-Symbol
12
Verizon
VZ
186 Mrd. $
4,66 Mio. $ 1,5 %
84.466
+1.242
+1 % +69.866 $
2014 Q4
22 Quartale
PG-Symbol
13
Procter & Gamble
PG
374 Mrd. $
4,54 Mio. $ 1,46 %
37.954
+782
+2 % +91.191 $
2014 Q4
22 Quartale
JPM-Symbol
14
JPMorgan Chase
JPM
881 Mrd. $
4,48 Mio. $ 1,45 %
47.666
+3.578
+8 % +339.476 $
2014 Q4
22 Quartale
MRK-Symbol
15
Merck
MRK
358 Mrd. $
4,36 Mio. $ 1,41 %
59.062
+2.841
+5 % +213.873 $
2014 Q4
22 Quartale
VUG-Symbol
16
Vanguard Morningstar Growth ETF
VUG
224 Mrd. $
4,26 Mio. $ 1,37 %
126.360
+12
+0 % +369 $
2014 Q4
22 Quartale
CSCO-Symbol
17
Cisco
CSCO
420 Mrd. $
4,21 Mio. $ 1,36 %
90.229
+7.171
+9 % +314.464 $
2014 Q4
22 Quartale
GOOGL-Symbol
18
Alphabet (Google) Class A
GOOGL
3,92 Bio. $
4,16 Mio. $ 1,34 %
58.680
+3.200
+6 % +215.761 $
2017 Q2
12 Quartale
VWO-Symbol
19
Vanguard FTSE Emerging Markets ETF
VWO
120 Mrd. $
3,28 Mio. $ 1,06 %
82.672
-12.721
-13 % -470.962 $
2014 Q4
22 Quartale
EFT-Symbol
20
Eaton Vance Floating-Rate Income Trust
EFT
277 Mio. $
3,22 Mio. $ 1,04 %
282.757
-3.492
-1 % -38.369 $
2017 Q2
12 Quartale
KMB-Symbol
21
Kimberly-Clark
KMB
36,6 Mrd. $
3,21 Mio. $ 1,03 %
22.686
-211
-0,9 % -29.126 $
2014 Q4
22 Quartale
META-Symbol
22
Meta Platforms (Facebook)
META
1,64 Bio. $
3,01 Mio. $ 0,97 %
13.267
+1.713
+15 % +357.638 $
2014 Q4
22 Quartale
HD-Symbol
23
Home Depot
HD
319 Mrd. $
2,85 Mio. $ 0,92 %
11.368
+1.609
+16 % +368.311 $
2014 Q4
22 Quartale
CVS-Symbol
24
CVS Health
CVS
120 Mrd. $
2,68 Mio. $ 0,86 %
41.285
+6.488
+19 % +408.558 $
2015 Q1
21 Quartale
CVX-Symbol
25
Chevron
CVX
457 Mrd. $
2,61 Mio. $ 0,84 %
29.262
+726
+3 % +64.998 $
2014 Q4
22 Quartale
1
2 3 4 5

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Reynolds Investment Management Greenville, South Carolina 281 Mio. $ AUM
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Minot Wealth Management Westwood, Massachusetts 389 Mio. $ AUM 3,39 % 1-J.-Rendite (gesch.)
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Pinnacle Private Wealth Andover, Massachusetts 256 Mio. $ AUM
HA
HYA Advisors Springfield, Missouri 255 Mio. $ AUM 7,11 % 1-J.-Rendite (gesch.)

Portfolio-Rückblick von Intersect Capital für Q2 2020

Zum Stand von Q2 2020 hielt Intersect Capital 201 Positionen im Wert von 310 Mio. $, ein Anstieg um 23 % gegenüber 251 Mio. $ im Vorquartal. Die zehn größten Positionen machen 46 % des Portfolios aus.

Die Meldung von Intersect Capital für Q2 2020 weist 35 neu, 74 erhöht, 65 reduziert und 12 geschlossen Positionen aus. Seine größte neue Position war iShares iBoxx $ Investment Grade Corporate Bond ETF: 15.101 Aktien im Wert von 2,03 Mio. $. Der größte Verkauf betraf CrowdStrike mit einem geschätzten Wert von 5,09 Mio. $.

Nach Sektoren ist das Portfolio mit 41 % des Vermögens am stärksten auf Sonstiges konzentriert, gegenüber 41 % ein Quartal zuvor. Es folgen Technologie und Gesundheitswesen.

  • Der größte Kauf von Intersect Capital im Q2 2020 war iShares iBoxx $ Investment Grade Corporate Bond ETF: 15.101 Aktien im Wert von 2,03 Mio. $.
  • Intersect Capital hat seine Position in Oracle in Q2 2020 am stärksten aufgestockt – der geschätzte Zuwachs beträgt 839.877 $.
  • Der größte Positionsabbau von Intersect Capital im Q2 2020 entfiel auf CrowdStrike und belief sich schätzungsweise auf 5,09 Mio. $.
  • Intersect Capital hat seine Position in Agilent Technologies im Q2 2020 vollständig aufgelöst und dabei schätzungsweise 691.000 $ verkauft.
  • Die zehn größten Positionen von Intersect Capital machen im Q2 2020 46 % des Portfolios mit einem verwalteten Vermögen von 310 Mio. $ aus.
  • Intersect Capital eröffnete 35 neue Positionen und schloss 12 Positionen im Q2 2020.
  • Der Portfoliowert von Intersect Capital stieg gegenüber dem Vorquartal um 23 % auf 310 Mio. $.

Auf Grundlage der von Intersect Capital für Q2 2020 am 10. Aug. 2020 eingereichten 13F-Meldung .