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Intersect Capital

Intersect Capital Portfolio-Positionen

AUM 331 Mio. $ Umschlag 30,74 %
1-J.-Rendite (gesch.) 6,79 %
Dieser Fonds
S&P 500
Geschätzte Rendite dieses Quartals
-11,52 %
Geschätzte 1-Jahres-Rendite
-6,79 %
Geschätzte Rendite über 3 Jahre
+57,23 %
Geschätzte Rendite über 5 Jahre
+88,96 %
Geschätzte Rendite über 10 Jahre
–
AUM
209 Mio. $
AUM-Wachstum
-20,5 Mio. $
Kapitalfluss
+8,23 Mio. $
Kapitalfluss %
3,94 %
Anteil der Top-10-Positionen
45,3 %
Position
138
Neu
11
Aufgestockt
58
Reduziert
34
Geschlossen
10
Durchschnittliche Haltedauer Aktien + Optionen
2,4 Jahre
Ø Haltedauer der Top 10 Aktien + Optionen
2,9 Jahre
Durchschnittliche Haltedauer der Top 20 Aktien + Optionen
2,7 Jahre
Durchschnittliche Haltedauer Nur Aktien
2,4 Jahre
Ø Haltedauer der Top 10 Nur Aktien
2,9 Jahre
Durchschnittliche Haltedauer der Top 20 Nur Aktien
2,7 Jahre

Top-Käufe

Rang Aktie Wert
1
IWF-Symbol
iShares Russell 1000 Growth ETF
IWF
+1,96 Mio. $
2
AAPL-Symbol
Apple
AAPL
+1,23 Mio. $
3
AMZN-Symbol
Amazon
AMZN
+1,11 Mio. $
4
MSFT-Symbol
Microsoft
MSFT
+492.748 $
5
JNJ-Symbol
Johnson & Johnson
JNJ
+397.830 $

Größte Verkäufe

Rang Aktie Wert
1
EFT-Symbol
Eaton Vance Floating-Rate Income Trust
EFT
+500.983 $
2
PFF-Symbol
iShares Preferred and Income Securities ETF
PFF
+478.720 $
3
GS-Symbol
Goldman Sachs
GS
+399.000 $
4
PCG-Symbol
PG&E
PCG
+290.000 $
5
CELG
Celgene Corp
CELG
+260.000 $

Sektoraufteilung

Rang Sektor Gewichtung
1 Sonstiges 44,03 %
2 Technologie 14,2 %
3 Gesundheitswesen 9,24 %
4 Kommunikationsdienste 7,2 %
5 Basiskonsumgüter 5,13 %
Name Marktwert Portfolioanteil Aktien oder Kapitalbetrag Änderung
der Beteiligung 		Kapitalfluss Im Bestand seit
IWF-Symbol
1
iShares Russell 1000 Growth ETF
IWF
123 Mrd. $
32 Mio. $ 15,35 %
978.792
+55.512
+6 % +1,96 Mio. $
2014 Q4
16 Quartale
PFF-Symbol
2
iShares Preferred and Income Securities ETF
PFF
11,9 Mrd. $
15,6 Mio. $ 7,45 %
454.391
-13.515
-3 % -478.720 $
2014 Q4
16 Quartale
AAPL-Symbol
3
Apple
AAPL
5,08 Bio. $
8,18 Mio. $ 3,92 %
207.312
+25.420
+14 % +1,23 Mio. $
2014 Q4
16 Quartale
MSFT-Symbol
4
Microsoft
MSFT
3,87 Bio. $
7,04 Mio. $ 3,37 %
69.333
+4.600
+7 % +492.748 $
2014 Q4
16 Quartale
INTC-Symbol
5
Intel
INTC
452 Mrd. $
6,83 Mio. $ 3,27 %
145.546
-2.723
-2 % -127.492 $
2014 Q4
16 Quartale
IVV-Symbol
6
iShares Core S&P 500 ETF
IVV
881 Mrd. $
5,5 Mio. $ 2,63 %
21.849
+752
+4 % +204.214 $
2014 Q4
16 Quartale
IWM-Symbol
7
iShares Russell 2000 ETF
IWM
79,4 Mrd. $
5,42 Mio. $ 2,6 %
40.485
+431
+1 % +64.309 $
2014 Q4
16 Quartale
JNJ-Symbol
8
Johnson & Johnson
JNJ
645 Mrd. $
4,99 Mio. $ 2,39 %
38.685
+2.852
+8 % +397.830 $
2014 Q4
16 Quartale
T-Symbol
9
AT&T
T
156 Mrd. $
4,5 Mio. $ 2,16 %
208.864
-2.125
-1 % -49.468 $
2014 Q4
16 Quartale
EFT-Symbol
10
Eaton Vance Floating-Rate Income Trust
EFT
277 Mio. $
4,48 Mio. $ 2,15 %
354.137
-36.750
-9 % -500.983 $
2017 Q2
6 Quartale
VZ-Symbol
11
Verizon
VZ
188 Mrd. $
4,45 Mio. $ 2,13 %
79.215
-336
-0,4 % -19.065 $
2014 Q4
16 Quartale
MRK-Symbol
12
Merck
MRK
363 Mrd. $
3,94 Mio. $ 1,89 %
54.039
-823
-2 % -58.098 $
2014 Q4
16 Quartale
JPM-Symbol
13
JPMorgan Chase
JPM
894 Mrd. $
3,84 Mio. $ 1,84 %
39.377
+678
+2 % +72.238 $
2014 Q4
16 Quartale
CVX-Symbol
14
Chevron
CVX
445 Mrd. $
3,44 Mio. $ 1,65 %
31.669
+943
+3 % +109.240 $
2014 Q4
16 Quartale
VWO-Symbol
15
Vanguard FTSE Emerging Markets ETF
VWO
120 Mrd. $
3,36 Mio. $ 1,61 %
88.187
-724
-0,8 % -28.046 $
2014 Q4
16 Quartale
PG-Symbol
16
Procter & Gamble
PG
385 Mrd. $
3,33 Mio. $ 1,59 %
36.202
+730
+2 % +65.259 $
2014 Q4
16 Quartale
CSCO-Symbol
17
Cisco
CSCO
414 Mrd. $
3,12 Mio. $ 1,5 %
72.053
+4.199
+6 % +192.136 $
2014 Q4
16 Quartale
BA-Symbol
18
Boeing
BA
148 Mrd. $
2,89 Mio. $ 1,39 %
8.971
+233
+3 % +80.495 $
2015 Q4
12 Quartale
PFE-Symbol
19
Pfizer
PFE
173 Mrd. $
2,88 Mio. $ 1,38 %
69.596
+3.302
+5 % +137.073 $
2014 Q4
16 Quartale
KMB-Symbol
20
Kimberly-Clark
KMB
37,4 Mrd. $
2,64 Mio. $ 1,27 %
23.202
+136
+0,6 % +15.092 $
2014 Q4
16 Quartale
EFA-Symbol
21
iShares MSCI EAFE ETF
EFA
76,6 Mrd. $
2,59 Mio. $ 1,24 %
44.048
+552
+1 % +34.475 $
2017 Q2
6 Quartale
ABBV-Symbol
22
AbbVie
ABBV
504 Mrd. $
2,58 Mio. $ 1,23 %
27.940
+1.838
+7 % +161.633 $
2014 Q4
16 Quartale
AMZN-Symbol
23
Amazon
AMZN
2,7 Bio. $
2,55 Mio. $ 1,22 %
33.900
+13.300
+65 % +1,11 Mio. $
2017 Q2
6 Quartale
GOOGL-Symbol
24
Alphabet (Google) Class A
GOOGL
3,97 Bio. $
2,45 Mio. $ 1,18 %
46.960
-320
-0,7 % -17.293 $
2017 Q2
6 Quartale
SOR-Symbol
25
Source Capital
SOR
376 Mio. $
2,4 Mio. $ 1,15 %
2.400.000
– –
2018 Q1
3 Quartale
1
2 3 4 5

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Portfolio-Rückblick von Intersect Capital für Q4 2018

Zum Stand von Q4 2018 hielt Intersect Capital 138 Positionen im Wert von 209 Mio. $, ein Rückgang um 8,9 % gegenüber 229 Mio. $ im Vorquartal. Die zehn größten Positionen machen 45 % des Portfolios aus.

Intersect Capital investierte 8,23 Mio. $ an neuem Nettokapital in Q4 2018, eröffnete 11 neue Positionen und stockte 58 bestehende Positionen auf. Seine größte neue Position war Visa: 2.673 Aktien im Wert von 353.000 $.

Nach Sektoren ist das Portfolio mit 44 % des Vermögens am stärksten auf Sonstiges konzentriert, gegenüber 46 % ein Quartal zuvor. Es folgen Technologie und Gesundheitswesen.

Die größte Reduzierung auf der Verkaufsseite betraf Eaton Vance Floating-Rate Income Trust; sie wurde auf 500.983 $ geschätzt.

  • Der größte Kauf von Intersect Capital im Q4 2018 war Visa: 2.673 Aktien im Wert von 353.000 $.
  • Intersect Capital hat seine Position in iShares Russell 1000 Growth ETF in Q4 2018 am stärksten aufgestockt – der geschätzte Zuwachs beträgt 1,96 Mio. $.
  • Der größte Positionsabbau von Intersect Capital im Q4 2018 entfiel auf Eaton Vance Floating-Rate Income Trust und belief sich schätzungsweise auf 500.983 $.
  • Intersect Capital hat seine Position in Goldman Sachs im Q4 2018 vollständig aufgelöst und dabei schätzungsweise 399.000 $ verkauft.
  • Die zehn größten Positionen von Intersect Capital machen im Q4 2018 45 % des Portfolios mit einem verwalteten Vermögen von 209 Mio. $ aus.
  • Intersect Capital eröffnete 11 neue Positionen und schloss 10 Positionen im Q4 2018.
  • Der Portfoliowert von Intersect Capital sank gegenüber dem Vorquartal um 8,9 % auf 209 Mio. $.

Auf Grundlage der von Intersect Capital für Q4 2018 am 5. Feb. 2019 eingereichten 13F-Meldung .