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Intersect Capital

Intersect Capital Portfolio-Positionen

AUM 331 Mio. $ Umschlag 30,74 %
1-J.-Rendite (gesch.) 6,79 %
Dieser Fonds
S&P 500
Geschätzte Rendite dieses Quartals
+11,73 %
Geschätzte 1-Jahres-Rendite
-6,79 %
Geschätzte Rendite über 3 Jahre
+57,23 %
Geschätzte Rendite über 5 Jahre
+88,96 %
Geschätzte Rendite über 10 Jahre
–
AUM
371 Mio. $
AUM-Wachstum
+61,2 Mio. $
Kapitalfluss
+30,6 Mio. $
Kapitalfluss %
8,23 %
Anteil der Top-10-Positionen
43,57 %
Position
247
Neu
58
Aufgestockt
124
Reduziert
42
Geschlossen
5
Durchschnittliche Haltedauer Aktien + Optionen
2,1 Jahre
Ø Haltedauer der Top 10 Aktien + Optionen
3,3 Jahre
Durchschnittliche Haltedauer der Top 20 Aktien + Optionen
3,8 Jahre
Durchschnittliche Haltedauer Nur Aktien
2,1 Jahre
Ø Haltedauer der Top 10 Nur Aktien
3,3 Jahre
Durchschnittliche Haltedauer der Top 20 Nur Aktien
3,8 Jahre

Top-Käufe

Rang Aktie Wert
1
AAPL-Symbol
Apple
AAPL
+2,14 Mio. $
2
PFF-Symbol
iShares Preferred and Income Securities ETF
PFF
+1,68 Mio. $
3
GLD-Symbol
SPDR Gold Trust
GLD
+1,12 Mio. $
4
MSFT-Symbol
Microsoft
MSFT
+1,08 Mio. $
5
AMZN-Symbol
Amazon
AMZN
+1,02 Mio. $

Größte Verkäufe

Rang Aktie Wert
1
IWF-Symbol
iShares Russell 1000 Growth ETF
IWF
+947.437 $
2
CRWD-Symbol
CrowdStrike
CRWD
+893.494 $
3
INTC-Symbol
Intel
INTC
+786.285 $
4
EFA-Symbol
iShares MSCI EAFE ETF
EFA
+549.409 $
5
XOM-Symbol
ExxonMobil
XOM
+413.000 $

Sektoraufteilung

Rang Sektor Gewichtung
1 Sonstiges 37,88 %
2 Technologie 23,74 %
3 Gesundheitswesen 7,88 %
4 Kommunikationsdienste 6,81 %
5 Nicht-Basiskonsumgüter 6,77 %
Name Marktwert Portfolioanteil Aktien oder Kapitalbetrag Änderung
der Beteiligung 		Kapitalfluss Im Bestand seit
IWF-Symbol
1
iShares Russell 1000 Growth ETF
IWF
114 Mrd. $
53,8 Mio. $ 14,49 %
992.292
-17.984
-2 % -947.437 $
2014 Q4
23 Quartale
AAPL-Symbol
2
Apple
AAPL
4,98 Bio. $
25,5 Mio. $ 6,87 %
220.422
+19.586
+10 % +2,14 Mio. $
2014 Q4
23 Quartale
PFF-Symbol
3
iShares Preferred and Income Securities ETF
PFF
11,6 Mrd. $
22,1 Mio. $ 5,94 %
605.333
+46.694
+8 % +1,68 Mio. $
2014 Q4
23 Quartale
MSFT-Symbol
4
Microsoft
MSFT
3,94 Bio. $
18,6 Mio. $ 5,02 %
88.601
+5.124
+6 % +1,08 Mio. $
2014 Q4
23 Quartale
AMZN-Symbol
5
Amazon
AMZN
2,8 Bio. $
8,44 Mio. $ 2,27 %
53.600
+6.440
+14 % +1,02 Mio. $
2017 Q2
13 Quartale
CRWD-Symbol
6
CrowdStrike
CRWD
222 Mrd. $
7,97 Mio. $ 2,15 %
232.096
-30.668
-12 % -893.494 $
2019 Q4
3 Quartale
IVV-Symbol
7
iShares Core S&P 500 ETF
IVV
853 Mrd. $
7,36 Mio. $ 1,98 %
21.904
+143
+0,7 % +47.590 $
2014 Q4
23 Quartale
JNJ-Symbol
8
Johnson & Johnson
JNJ
665 Mrd. $
6,5 Mio. $ 1,75 %
43.692
+2.206
+5 % +326.419 $
2014 Q4
23 Quartale
INTC-Symbol
9
Intel
INTC
299 Mrd. $
5,82 Mio. $ 1,57 %
112.459
-15.125
-12 % -786.285 $
2014 Q4
23 Quartale
IWM-Symbol
10
iShares Russell 2000 ETF
IWM
76 Mrd. $
5,65 Mio. $ 1,52 %
37.706
-1.940
-5 % -291.857 $
2014 Q4
23 Quartale
PG-Symbol
11
Procter & Gamble
PG
383 Mrd. $
5,34 Mio. $ 1,44 %
38.392
+438
+1 % +58.151 $
2014 Q4
23 Quartale
T-Symbol
12
AT&T
T
146 Mrd. $
5,34 Mio. $ 1,44 %
247.761
-6.779
-3 % -151.498 $
2014 Q4
23 Quartale
VZ-Symbol
13
Verizon
VZ
189 Mrd. $
5,12 Mio. $ 1,38 %
86.109
+1.643
+2 % +95.461 $
2014 Q4
23 Quartale
JPM-Symbol
14
JPMorgan Chase
JPM
888 Mrd. $
4,87 Mio. $ 1,31 %
50.610
+2.944
+6 % +289.105 $
2014 Q4
23 Quartale
VUG-Symbol
15
Vanguard Morningstar Growth ETF
VUG
213 Mrd. $
4,79 Mio. $ 1,29 %
126.312
-48
-0 % -1.772 $
2014 Q4
23 Quartale
MRK-Symbol
16
Merck
MRK
362 Mrd. $
4,69 Mio. $ 1,26 %
59.218
+156
+0,3 % +12.219 $
2014 Q4
23 Quartale
GOOGL-Symbol
17
Alphabet (Google) Class A
GOOGL
3,5 Bio. $
4,37 Mio. $ 1,18 %
59.660
+980
+2 % +74.667 $
2017 Q2
13 Quartale
META-Symbol
18
Meta Platforms (Facebook)
META
1,56 Bio. $
3,54 Mio. $ 0,95 %
13.525
+258
+2 % +66.535 $
2014 Q4
23 Quartale
VWO-Symbol
19
Vanguard FTSE Emerging Markets ETF
VWO
117 Mrd. $
3,54 Mio. $ 0,95 %
81.854
-818
-1 % -35.561 $
2014 Q4
23 Quartale
NVDA-Symbol
20
NVIDIA
NVDA
4,51 Bio. $
3,5 Mio. $ 0,94 %
258.840
-11.960
-4 % -139.164 $
2017 Q2
13 Quartale
UPS-Symbol
21
United Parcel Service
UPS
92,2 Mrd. $
3,49 Mio. $ 0,94 %
20.941
+873
+4 % +127.101 $
2014 Q4
23 Quartale
HD-Symbol
22
Home Depot
HD
343 Mrd. $
3,34 Mio. $ 0,9 %
12.031
+663
+6 % +179.586 $
2014 Q4
23 Quartale
EFT-Symbol
23
Eaton Vance Floating-Rate Income Trust
EFT
284 Mio. $
3,34 Mio. $ 0,9 %
280.886
-1.871
-0,7 % -22.117 $
2017 Q2
13 Quartale
KMB-Symbol
24
Kimberly-Clark
KMB
66,5 Mrd. $
3,3 Mio. $ 0,89 %
22.372
-314
-1 % -47.151 $
2014 Q4
23 Quartale
MCD-Symbol
25
McDonald's
MCD
196 Mrd. $
3,23 Mio. $ 0,87 %
14.736
+908
+7 % +186.415 $
2014 Q4
23 Quartale
1
2 3 4 5

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Portfolio-Rückblick von Intersect Capital für Q3 2020

Zum Stand von Q3 2020 hielt Intersect Capital 247 Positionen im Wert von 371 Mio. $, ein Anstieg um 20 % gegenüber 310 Mio. $ im Vorquartal. Die zehn größten Positionen machen 44 % des Portfolios aus.

Intersect Capital investierte 30,6 Mio. $ an neuem Nettokapital in Q3 2020, eröffnete 58 neue Positionen und stockte 124 bestehende Positionen auf. Seine größte neue Position war Broadcom: 29.790 Aktien im Wert von 1,08 Mio. $.

Nach Sektoren ist das Portfolio mit 38 % des Vermögens am stärksten auf Sonstiges konzentriert, gegenüber 41 % ein Quartal zuvor. Es folgen Technologie und Gesundheitswesen.

Die größte Reduzierung auf der Verkaufsseite betraf iShares Russell 1000 Growth ETF; sie wurde auf 947.437 $ geschätzt.

  • Der größte Kauf von Intersect Capital im Q3 2020 war Broadcom: 29.790 Aktien im Wert von 1,08 Mio. $.
  • Intersect Capital hat seine Position in Apple in Q3 2020 am stärksten aufgestockt – der geschätzte Zuwachs beträgt 2,14 Mio. $.
  • Der größte Positionsabbau von Intersect Capital im Q3 2020 entfiel auf iShares Russell 1000 Growth ETF und belief sich schätzungsweise auf 947.437 $.
  • Intersect Capital hat seine Position in ExxonMobil im Q3 2020 vollständig aufgelöst und dabei schätzungsweise 413.000 $ verkauft.
  • Die zehn größten Positionen von Intersect Capital machen im Q3 2020 44 % des Portfolios mit einem verwalteten Vermögen von 371 Mio. $ aus.
  • Intersect Capital eröffnete 58 neue Positionen und schloss 5 Positionen im Q3 2020.
  • Der Portfoliowert von Intersect Capital stieg gegenüber dem Vorquartal um 20 % auf 371 Mio. $.

Auf Grundlage der von Intersect Capital für Q3 2020 am 3. Nov. 2020 eingereichten 13F-Meldung .