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Intersect Capital

Intersect Capital Portfolio-Positionen

AUM 331 Mio. $ Umschlag 30,74 %
1-J.-Rendite (gesch.) 6,79 %
Dieser Fonds
S&P 500
Geschätzte Rendite dieses Quartals
+9,11 %
Geschätzte 1-Jahres-Rendite
-6,79 %
Geschätzte Rendite über 3 Jahre
+57,23 %
Geschätzte Rendite über 5 Jahre
+88,96 %
Geschätzte Rendite über 10 Jahre
–
AUM
566 Mio. $
AUM-Wachstum
+71,7 Mio. $
Kapitalfluss
+32,4 Mio. $
Kapitalfluss %
5,73 %
Anteil der Top-10-Positionen
37,87 %
Position
384
Neu
48
Aufgestockt
214
Reduziert
85
Geschlossen
9
Durchschnittliche Haltedauer Aktien + Optionen
1,9 Jahre
Ø Haltedauer der Top 10 Aktien + Optionen
3,3 Jahre
Durchschnittliche Haltedauer der Top 20 Aktien + Optionen
3,6 Jahre
Durchschnittliche Haltedauer Nur Aktien
1,9 Jahre
Ø Haltedauer der Top 10 Nur Aktien
3,3 Jahre
Durchschnittliche Haltedauer der Top 20 Nur Aktien
3,6 Jahre

Top-Käufe

Rang Aktie Wert
1
DFAT-Symbol
U.S. Targeted Value Portfolio ETF Class Shares
DFAT
+10,6 Mio. $
2
AMZN-Symbol
Amazon
AMZN
+1,2 Mio. $
3
VTV-Symbol
Vanguard Morningstar Value ETF
VTV
+1,02 Mio. $
4
LIT-Symbol
Global X Lithium & Battery Tech ETF
LIT
+937.974 $
5
AAPL-Symbol
Apple
AAPL
+602.884 $

Größte Verkäufe

Rang Aktie Wert
1
IWF-Symbol
iShares Russell 1000 Growth ETF
IWF
+1,6 Mio. $
2
T-Symbol
AT&T
T
+1,03 Mio. $
3
GLD-Symbol
SPDR Gold Trust
GLD
+354.792 $
4
KMB-Symbol
Kimberly-Clark
KMB
+337.535 $
5
VAR
Varian Medical Systems, Inc.
VAR
+326.000 $

Sektoraufteilung

Rang Sektor Gewichtung
1 Sonstiges 36,51 %
2 Technologie 22,54 %
3 Nicht-Basiskonsumgüter 7,58 %
4 Gesundheitswesen 6,97 %
5 Finanzwesen 6,93 %
Name Marktwert Portfolioanteil Aktien oder Kapitalbetrag Änderung
der Beteiligung 		Kapitalfluss Im Bestand seit
IWF-Symbol
1
iShares Russell 1000 Growth ETF
IWF
124 Mrd. $
64,4 Mio. $ 11,38 %
948.356
-24.744
-3 % -1,6 Mio. $
2014 Q4
26 Quartale
AAPL-Symbol
2
Apple
AAPL
5,08 Bio. $
32,3 Mio. $ 5,71 %
236.024
+4.653
+2 % +602.884 $
2014 Q4
26 Quartale
MSFT-Symbol
3
Microsoft
MSFT
3,9 Bio. $
26 Mio. $ 4,6 %
95.989
+1.921
+2 % +488.285 $
2014 Q4
26 Quartale
PFF-Symbol
4
iShares Preferred and Income Securities ETF
PFF
11,9 Mrd. $
22,2 Mio. $ 3,92 %
563.264
+4.976
+0,9 % +192.746 $
2014 Q4
26 Quartale
CRWD-Symbol
5
CrowdStrike
CRWD
256 Mrd. $
14 Mio. $ 2,47 %
222.324
-5.256
-2 % -282.761 $
2019 Q4
6 Quartale
IVV-Symbol
6
iShares Core S&P 500 ETF
IVV
879 Mrd. $
12,8 Mio. $ 2,27 %
29.830
+207
+0,7 % +86.715 $
2014 Q4
26 Quartale
AMZN-Symbol
7
Amazon
AMZN
2,69 Bio. $
11,9 Mio. $ 2,11 %
69.420
+7.200
+12 % +1,2 Mio. $
2017 Q2
16 Quartale
DFAT-Symbol
8
U.S. Targeted Value Portfolio ETF Class Shares
DFAT
14,2 Mrd. $
10,5 Mio. $ 1,86 %
+234.865
Neu +10,6 Mio. $
2021 Q2
0 Quartale
IWM-Symbol
9
iShares Russell 2000 ETF
IWM
79 Mrd. $
10,5 Mio. $ 1,86 %
45.814
+195
+0,4 % +43.843 $
2014 Q4
26 Quartale
GOOGL-Symbol
10
Alphabet (Google) Class A
GOOGL
3,96 Bio. $
9,6 Mio. $ 1,7 %
78.840
+340
+0,4 % +39.711 $
2017 Q2
16 Quartale
JPM-Symbol
11
JPMorgan Chase
JPM
882 Mrd. $
8,64 Mio. $ 1,53 %
55.571
+2.283
+4 % +358.556 $
2014 Q4
26 Quartale
VTV-Symbol
12
Vanguard Morningstar Value ETF
VTV
192 Mrd. $
7,84 Mio. $ 1,39 %
57.009
+7.422
+15 % +1,02 Mio. $
2019 Q2
8 Quartale
JNJ-Symbol
13
Johnson & Johnson
JNJ
634 Mrd. $
7,53 Mio. $ 1,33 %
45.704
-175
-0,4 % -28.972 $
2014 Q4
26 Quartale
VUG-Symbol
14
Vanguard Morningstar Growth ETF
VUG
225 Mrd. $
7,06 Mio. $ 1,25 %
147.702
+2.322
+2 % +105.436 $
2014 Q4
26 Quartale
VWO-Symbol
15
Vanguard FTSE Emerging Markets ETF
VWO
120 Mrd. $
6,97 Mio. $ 1,23 %
128.412
+3.427
+3 % +182.530 $
2014 Q4
26 Quartale
NVDA-Symbol
16
NVIDIA
NVDA
5,14 Bio. $
5,43 Mio. $ 0,96 %
271.440
+11.280
+4 % +180.812 $
2017 Q2
16 Quartale
VZ-Symbol
17
Verizon
VZ
184 Mrd. $
5,34 Mio. $ 0,94 %
95.220
+4.387
+5 % +251.766 $
2014 Q4
26 Quartale
PG-Symbol
18
Procter & Gamble
PG
376 Mrd. $
5,24 Mio. $ 0,93 %
38.808
+186
+0,5 % +25.167 $
2014 Q4
26 Quartale
META-Symbol
19
Meta Platforms (Facebook)
META
1,65 Bio. $
5,06 Mio. $ 0,89 %
14.542
+1.298
+10 % +416.409 $
2014 Q4
26 Quartale
HD-Symbol
20
Home Depot
HD
318 Mrd. $
4,85 Mio. $ 0,86 %
15.198
+362
+2 % +115.140 $
2014 Q4
26 Quartale
UPS-Symbol
21
United Parcel Service
UPS
85,4 Mrd. $
4,5 Mio. $ 0,8 %
21.655
-19
-0,1 % -3.802 $
2014 Q4
26 Quartale
INTC-Symbol
22
Intel
INTC
459 Mrd. $
4,42 Mio. $ 0,78 %
78.651
-3.659
-4 % -214.761 $
2014 Q4
26 Quartale
MRK-Symbol
23
Merck
MRK
356 Mrd. $
4,15 Mio. $ 0,73 %
53.340
-4.103
-7 % -305.182 $
2014 Q4
26 Quartale
DIS-Symbol
24
Walt Disney
DIS
194 Mrd. $
4,11 Mio. $ 0,73 %
23.362
+2.092
+10 % +376.236 $
2014 Q4
26 Quartale
CSCO-Symbol
25
Cisco
CSCO
418 Mrd. $
4,08 Mio. $ 0,72 %
77.013
+1.062
+1 % +55.865 $
2014 Q4
26 Quartale
1
2 3 4 5

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Portfolio-Rückblick von Intersect Capital für Q2 2021

Zum Stand von Q2 2021 hielt Intersect Capital 384 Positionen im Wert von 566 Mio. $, ein Anstieg um 15 % gegenüber 494 Mio. $ im Vorquartal. Die zehn größten Positionen machen 38 % des Portfolios aus.

Intersect Capital investierte 32,4 Mio. $ an neuem Nettokapital in Q2 2021, eröffnete 48 neue Positionen und stockte 214 bestehende Positionen auf. Seine größte neue Position war U.S. Targeted Value Portfolio ETF Class Shares: 234.865 Aktien im Wert von 10,5 Mio. $.

Nach Sektoren ist das Portfolio mit 37 % des Vermögens am stärksten auf Sonstiges konzentriert, gegenüber 37 % ein Quartal zuvor. Es folgen Technologie und Nicht-Basiskonsumgüter.

Die größte Reduzierung auf der Verkaufsseite betraf iShares Russell 1000 Growth ETF; sie wurde auf 1,6 Mio. $ geschätzt.

  • Der größte Kauf von Intersect Capital im Q2 2021 war U.S. Targeted Value Portfolio ETF Class Shares: 234.865 Aktien im Wert von 10,5 Mio. $.
  • Intersect Capital hat seine Position in Amazon in Q2 2021 am stärksten aufgestockt – der geschätzte Zuwachs beträgt 1,2 Mio. $.
  • Der größte Positionsabbau von Intersect Capital im Q2 2021 entfiel auf iShares Russell 1000 Growth ETF und belief sich schätzungsweise auf 1,6 Mio. $.
  • Intersect Capital hat seine Position in Varian Medical Systems, Inc. im Q2 2021 vollständig aufgelöst und dabei schätzungsweise 326.000 $ verkauft.
  • Die zehn größten Positionen von Intersect Capital machen im Q2 2021 38 % des Portfolios mit einem verwalteten Vermögen von 566 Mio. $ aus.
  • Intersect Capital eröffnete 48 neue Positionen und schloss 9 Positionen im Q2 2021.
  • Der Portfoliowert von Intersect Capital stieg gegenüber dem Vorquartal um 15 % auf 566 Mio. $.

Auf Grundlage der von Intersect Capital für Q2 2021 am 10. Aug. 2021 eingereichten 13F-Meldung .