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Intersect Capital

Intersect Capital Portfolio-Positionen

AUM 331 Mio. $ Umschlag 30,74 %
1-J.-Rendite (gesch.) 6,79 %
Dieser Fonds
S&P 500
Geschätzte Rendite dieses Quartals
+0,38 %
Geschätzte 1-Jahres-Rendite
-6,79 %
Geschätzte Rendite über 3 Jahre
+57,23 %
Geschätzte Rendite über 5 Jahre
+88,96 %
Geschätzte Rendite über 10 Jahre
–
AUM
585 Mio. $
AUM-Wachstum
+18,8 Mio. $
Kapitalfluss
+19,8 Mio. $
Kapitalfluss %
3,38 %
Anteil der Top-10-Positionen
37,18 %
Position
424
Neu
49
Aufgestockt
206
Reduziert
105
Geschlossen
21
Durchschnittliche Haltedauer Aktien + Optionen
2 Jahre
Ø Haltedauer der Top 10 Aktien + Optionen
3,6 Jahre
Durchschnittliche Haltedauer der Top 20 Aktien + Optionen
3,8 Jahre
Durchschnittliche Haltedauer Nur Aktien
2 Jahre
Ø Haltedauer der Top 10 Nur Aktien
3,6 Jahre
Durchschnittliche Haltedauer der Top 20 Nur Aktien
3,8 Jahre

Top-Käufe

Rang Aktie Wert
1
SNAP-Symbol
Snap
SNAP
+2,08 Mio. $
2
EFR-Symbol
Eaton Vance Senior Floating-Rate Fund
EFR
+1,27 Mio. $
3
SCHP-Symbol
Schwab US TIPS ETF
SCHP
+1,1 Mio. $
4
VTV-Symbol
Vanguard Morningstar Value ETF
VTV
+1,08 Mio. $
5
IWF-Symbol
iShares Russell 1000 Growth ETF
IWF
+1,03 Mio. $

Größte Verkäufe

Rang Aktie Wert
1
AAPL-Symbol
Apple
AAPL
+1,42 Mio. $
2
DFAT-Symbol
U.S. Targeted Value Portfolio ETF Class Shares
DFAT
+1,08 Mio. $
3
T-Symbol
AT&T
T
+827.101 $
4
CSCO-Symbol
Cisco
CSCO
+608.170 $
5
GM-Symbol
General Motors
GM
+558.000 $

Sektoraufteilung

Rang Sektor Gewichtung
1 Sonstiges 36,4 %
2 Technologie 22,08 %
3 Finanzwesen 7,51 %
4 Gesundheitswesen 7,2 %
5 Nicht-Basiskonsumgüter 6,97 %
Name Marktwert Portfolioanteil Aktien oder Kapitalbetrag Änderung
der Beteiligung 		Kapitalfluss Im Bestand seit
IWF-Symbol
1
iShares Russell 1000 Growth ETF
IWF
123 Mrd. $
66 Mio. $ 11,28 %
962.864
+14.508
+2 % +1,03 Mio. $
2014 Q4
27 Quartale
AAPL-Symbol
2
Apple
AAPL
5,07 Bio. $
32 Mio. $ 5,48 %
226.359
-9.665
-4 % -1,42 Mio. $
2014 Q4
27 Quartale
MSFT-Symbol
3
Microsoft
MSFT
3,89 Bio. $
27,1 Mio. $ 4,64 %
96.292
+303
+0,3 % +88.158 $
2014 Q4
27 Quartale
PFF-Symbol
4
iShares Preferred and Income Securities ETF
PFF
11,9 Mrd. $
22,4 Mio. $ 3,83 %
577.597
+14.333
+3 % +562.221 $
2014 Q4
27 Quartale
CRWD-Symbol
5
CrowdStrike
CRWD
264 Mrd. $
13,7 Mio. $ 2,34 %
222.720
+396
+0,2 % +25.547 $
2019 Q4
7 Quartale
IVV-Symbol
6
iShares Core S&P 500 ETF
IVV
876 Mrd. $
13,7 Mio. $ 2,34 %
31.713
+1.883
+6 % +834.439 $
2014 Q4
27 Quartale
AMZN-Symbol
7
Amazon
AMZN
2,68 Bio. $
11,7 Mio. $ 2 %
71.220
+1.800
+3 % +310.489 $
2017 Q2
17 Quartale
GOOGL-Symbol
8
Alphabet (Google) Class A
GOOGL
3,92 Bio. $
10,9 Mio. $ 1,86 %
81.400
+2.560
+3 % +348.348 $
2017 Q2
17 Quartale
IWM-Symbol
9
iShares Russell 2000 ETF
IWM
79,1 Mrd. $
10,5 Mio. $ 1,8 %
47.977
+2.163
+5 % +479.510 $
2014 Q4
27 Quartale
DFAT-Symbol
10
U.S. Targeted Value Portfolio ETF Class Shares
DFAT
14,2 Mrd. $
9,34 Mio. $ 1,6 %
210.441
-24.424
-10 % -1,08 Mio. $
2021 Q2
1 Quartal
JPM-Symbol
11
JPMorgan Chase
JPM
881 Mrd. $
9,11 Mio. $ 1,56 %
55.633
+62
+0,1 % +9.720 $
2014 Q4
27 Quartale
VTV-Symbol
12
Vanguard Morningstar Value ETF
VTV
192 Mrd. $
8,77 Mio. $ 1,5 %
64.797
+7.788
+14 % +1,08 Mio. $
2019 Q2
9 Quartale
VUG-Symbol
13
Vanguard Morningstar Growth ETF
VUG
224 Mrd. $
7,04 Mio. $ 1,2 %
145.596
-2.106
-1 % -104.802 $
2014 Q4
27 Quartale
JNJ-Symbol
14
Johnson & Johnson
JNJ
635 Mrd. $
6,95 Mio. $ 1,19 %
43.020
-2.684
-6 % -457.904 $
2014 Q4
27 Quartale
VWO-Symbol
15
Vanguard FTSE Emerging Markets ETF
VWO
120 Mrd. $
6,15 Mio. $ 1,05 %
122.932
-5.480
-4 % -283.163 $
2014 Q4
27 Quartale
NVDA-Symbol
16
NVIDIA
NVDA
5,09 Bio. $
5,89 Mio. $ 1,01 %
284.230
+12.790
+5 % +265.581 $
2017 Q2
17 Quartale
PG-Symbol
17
Procter & Gamble
PG
373 Mrd. $
5,39 Mio. $ 0,92 %
38.540
-268
-0,7 % -37.987 $
2014 Q4
27 Quartale
HD-Symbol
18
Home Depot
HD
319 Mrd. $
5,12 Mio. $ 0,88 %
15.582
+384
+3 % +126.083 $
2014 Q4
27 Quartale
META-Symbol
19
Meta Platforms (Facebook)
META
1,64 Bio. $
4,98 Mio. $ 0,85 %
14.661
+119
+0,8 % +42.860 $
2014 Q4
27 Quartale
VZ-Symbol
20
Verizon
VZ
186 Mrd. $
4,84 Mio. $ 0,83 %
89.522
-5.698
-6 % -315.194 $
2014 Q4
27 Quartale
PFE-Symbol
21
Pfizer
PFE
171 Mrd. $
4,26 Mio. $ 0,73 %
99.088
-1.030
-1 % -45.630 $
2014 Q4
27 Quartale
INTC-Symbol
22
Intel
INTC
460 Mrd. $
4,21 Mio. $ 0,72 %
79.095
+444
+0,6 % +24.070 $
2014 Q4
27 Quartale
MCD-Symbol
23
McDonald's
MCD
176 Mrd. $
4,16 Mio. $ 0,71 %
17.231
+642
+4 % +153.238 $
2014 Q4
27 Quartale
DIS-Symbol
24
Walt Disney
DIS
194 Mrd. $
4,06 Mio. $ 0,69 %
24.010
+648
+3 % +115.502 $
2014 Q4
27 Quartale
CVS-Symbol
25
CVS Health
CVS
120 Mrd. $
4,03 Mio. $ 0,69 %
47.513
+2.329
+5 % +195.084 $
2015 Q1
26 Quartale
1
2 3 4 5

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Corbenic Partners Bethlehem, Pennsylvania 380 Mio. $ AUM 10,47 % 1-J.-Rendite (gesch.)
Reynolds Investment Management
Reynolds Investment Management Greenville, South Carolina 281 Mio. $ AUM
Minot Wealth Management
Minot Wealth Management Westwood, Massachusetts 389 Mio. $ AUM 3,39 % 1-J.-Rendite (gesch.)
Pinnacle Private Wealth
Pinnacle Private Wealth Andover, Massachusetts 256 Mio. $ AUM
HA
HYA Advisors Springfield, Missouri 255 Mio. $ AUM 7,11 % 1-J.-Rendite (gesch.)

Portfolio-Rückblick von Intersect Capital für Q3 2021

Zum Stand von Q3 2021 hielt Intersect Capital 424 Positionen im Wert von 585 Mio. $, ein Anstieg um 3,3 % gegenüber 566 Mio. $ im Vorquartal. Die zehn größten Positionen machen 37 % des Portfolios aus.

Intersect Capital investierte 19,8 Mio. $ an neuem Nettokapital in Q3 2021, eröffnete 49 neue Positionen und stockte 206 bestehende Positionen auf. Seine größte neue Position war Snap: 28.810 Aktien im Wert von 2,13 Mio. $.

Nach Sektoren ist das Portfolio mit 36 % des Vermögens am stärksten auf Sonstiges konzentriert, gegenüber 37 % ein Quartal zuvor. Es folgen Technologie und Finanzwesen.

Die größte Reduzierung auf der Verkaufsseite betraf Apple; sie wurde auf 1,42 Mio. $ geschätzt.

  • Der größte Kauf von Intersect Capital im Q3 2021 war Snap: 28.810 Aktien im Wert von 2,13 Mio. $.
  • Intersect Capital hat seine Position in Eaton Vance Senior Floating-Rate Fund in Q3 2021 am stärksten aufgestockt – der geschätzte Zuwachs beträgt 1,27 Mio. $.
  • Der größte Positionsabbau von Intersect Capital im Q3 2021 entfiel auf Apple und belief sich schätzungsweise auf 1,42 Mio. $.
  • Intersect Capital hat seine Position in General Motors im Q3 2021 vollständig aufgelöst und dabei schätzungsweise 558.000 $ verkauft.
  • Die zehn größten Positionen von Intersect Capital machen im Q3 2021 37 % des Portfolios mit einem verwalteten Vermögen von 585 Mio. $ aus.
  • Intersect Capital eröffnete 49 neue Positionen und schloss 21 Positionen im Q3 2021.
  • Der Portfoliowert von Intersect Capital stieg gegenüber dem Vorquartal um 3,3 % auf 585 Mio. $.

Auf Grundlage der von Intersect Capital für Q3 2021 am 15. Okt. 2021 eingereichten 13F-Meldung .