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Intersect Capital

Intersect Capital Portfolio-Positionen

AUM 331 Mio. $ Umschlag 30,74 %
1-J.-Rendite (gesch.) 6,79 %
Dieser Fonds
S&P 500
Geschätzte Rendite dieses Quartals
+13,34 %
Geschätzte 1-Jahres-Rendite
-6,79 %
Geschätzte Rendite über 3 Jahre
+57,23 %
Geschätzte Rendite über 5 Jahre
+88,96 %
Geschätzte Rendite über 10 Jahre
–
AUM
454 Mio. $
AUM-Wachstum
+82,7 Mio. $
Kapitalfluss
+38,3 Mio. $
Kapitalfluss %
8,43 %
Anteil der Top-10-Positionen
42,21 %
Position
303
Neu
61
Aufgestockt
156
Reduziert
52
Geschlossen
12
Durchschnittliche Haltedauer Aktien + Optionen
2 Jahre
Ø Haltedauer der Top 10 Aktien + Optionen
3 Jahre
Durchschnittliche Haltedauer der Top 20 Aktien + Optionen
4,1 Jahre
Durchschnittliche Haltedauer Nur Aktien
2 Jahre
Ø Haltedauer der Top 10 Nur Aktien
3 Jahre
Durchschnittliche Haltedauer der Top 20 Nur Aktien
4,1 Jahre

Top-Käufe

Rang Aktie Wert
1
VWO-Symbol
Vanguard FTSE Emerging Markets ETF
VWO
+1,74 Mio. $
2
AAPL-Symbol
Apple
AAPL
+1,68 Mio. $
3
PFF-Symbol
iShares Preferred and Income Securities ETF
PFF
+1,64 Mio. $
4
GOOGL-Symbol
Alphabet (Google) Class A
GOOGL
+1,55 Mio. $
5
AMZN-Symbol
Amazon
AMZN
+1,34 Mio. $

Größte Verkäufe

Rang Aktie Wert
1
LQD-Symbol
iShares iBoxx $ Investment Grade Corporate Bond ETF
LQD
+2,04 Mio. $
2
INTC-Symbol
Intel
INTC
+875.070 $
3
CVX-Symbol
Chevron
CVX
+541.980 $
4
CHL
China Mobile Limited
CHL
+432.000 $
5
T-Symbol
AT&T
T
+314.566 $

Sektoraufteilung

Rang Sektor Gewichtung
1 Sonstiges 36,97 %
2 Technologie 23,92 %
3 Gesundheitswesen 7,47 %
4 Kommunikationsdienste 6,73 %
5 Nicht-Basiskonsumgüter 6,68 %
Name Marktwert Portfolioanteil Aktien oder Kapitalbetrag Änderung
der Beteiligung 		Kapitalfluss Im Bestand seit
IWF-Symbol
1
iShares Russell 1000 Growth ETF
IWF
119 Mrd. $
60,3 Mio. $ 13,29 %
1.000.796
+8.504
+0,9 % +484.032 $
2014 Q4
24 Quartale
AAPL-Symbol
2
Apple
AAPL
5,16 Bio. $
31,1 Mio. $ 6,85 %
234.388
+13.966
+6 % +1,68 Mio. $
2014 Q4
24 Quartale
PFF-Symbol
3
iShares Preferred and Income Securities ETF
PFF
11,4 Mrd. $
25 Mio. $ 5,51 %
649.316
+43.983
+7 % +1,64 Mio. $
2014 Q4
24 Quartale
MSFT-Symbol
4
Microsoft
MSFT
3,88 Bio. $
21 Mio. $ 4,62 %
94.234
+5.633
+6 % +1,21 Mio. $
2014 Q4
24 Quartale
CRWD-Symbol
5
CrowdStrike
CRWD
235 Mrd. $
13,2 Mio. $ 2,91 %
249.352
+17.256
+7 % +672.442 $
2019 Q4
4 Quartale
AMZN-Symbol
6
Amazon
AMZN
2,89 Bio. $
10,1 Mio. $ 2,22 %
61.980
+8.380
+16 % +1,34 Mio. $
2017 Q2
14 Quartale
IVV-Symbol
7
iShares Core S&P 500 ETF
IVV
878 Mrd. $
9,1 Mio. $ 2 %
24.245
+2.341
+11 % +833.263 $
2014 Q4
24 Quartale
IWM-Symbol
8
iShares Russell 2000 ETF
IWM
77,3 Mrd. $
7,96 Mio. $ 1,75 %
40.591
+2.885
+8 % +504.846 $
2014 Q4
24 Quartale
JNJ-Symbol
9
Johnson & Johnson
JNJ
683 Mrd. $
7,05 Mio. $ 1,55 %
44.779
+1.087
+2 % +160.408 $
2014 Q4
24 Quartale
GOOGL-Symbol
10
Alphabet (Google) Class A
GOOGL
3,67 Bio. $
6,85 Mio. $ 1,51 %
78.120
+18.460
+31 % +1,55 Mio. $
2017 Q2
14 Quartale
JPM-Symbol
11
JPMorgan Chase
JPM
910 Mrd. $
6,68 Mio. $ 1,47 %
52.577
+1.967
+4 % +219.861 $
2014 Q4
24 Quartale
VWO-Symbol
12
Vanguard FTSE Emerging Markets ETF
VWO
119 Mrd. $
5,96 Mio. $ 1,31 %
118.893
+37.039
+45 % +1,74 Mio. $
2014 Q4
24 Quartale
VUG-Symbol
13
Vanguard Morningstar Growth ETF
VUG
221 Mrd. $
5,94 Mio. $ 1,31 %
140.682
+14.370
+11 % +573.587 $
2014 Q4
24 Quartale
PG-Symbol
14
Procter & Gamble
PG
389 Mrd. $
5,39 Mio. $ 1,19 %
38.747
+355
+0,9 % +49.615 $
2014 Q4
24 Quartale
VZ-Symbol
15
Verizon
VZ
193 Mrd. $
5,33 Mio. $ 1,17 %
90.698
+4.589
+5 % +272.556 $
2014 Q4
24 Quartale
T-Symbol
16
AT&T
T
149 Mrd. $
5,06 Mio. $ 1,12 %
233.174
-14.587
-6 % -314.566 $
2014 Q4
24 Quartale
INTC-Symbol
17
Intel
INTC
325 Mrd. $
4,71 Mio. $ 1,04 %
94.541
-17.918
-16 % -875.070 $
2014 Q4
24 Quartale
MRK-Symbol
18
Merck
MRK
362 Mrd. $
4,68 Mio. $ 1,03 %
59.958
+740
+1 % +56.596 $
2014 Q4
24 Quartale
META-Symbol
19
Meta Platforms (Facebook)
META
1,59 Bio. $
3,86 Mio. $ 0,85 %
14.147
+622
+5 % +170.515 $
2014 Q4
24 Quartale
HD-Symbol
20
Home Depot
HD
347 Mrd. $
3,68 Mio. $ 0,81 %
13.874
+1.843
+15 % +506.616 $
2014 Q4
24 Quartale
PFE-Symbol
21
Pfizer
PFE
164 Mrd. $
3,67 Mio. $ 0,81 %
99.595
+9.570
+11 % +351.030 $
2014 Q4
24 Quartale
UPS-Symbol
22
United Parcel Service
UPS
94 Mrd. $
3,63 Mio. $ 0,8 %
21.542
+601
+3 % +101.433 $
2014 Q4
24 Quartale
CSCO-Symbol
23
Cisco
CSCO
402 Mrd. $
3,6 Mio. $ 0,79 %
80.542
-1.170
-1 % -48.084 $
2014 Q4
24 Quartale
NVDA-Symbol
24
NVIDIA
NVDA
4,01 Bio. $
3,57 Mio. $ 0,79 %
273.760
+14.920
+6 % +199.749 $
2017 Q2
14 Quartale
EFT-Symbol
25
Eaton Vance Floating-Rate Income Trust
EFT
281 Mio. $
3,56 Mio. $ 0,78 %
270.403
-10.483
-4 % -135.432 $
2017 Q2
14 Quartale
1
2 3 4 5

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Reynolds Investment Management Greenville, South Carolina 281 Mio. $ AUM
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Minot Wealth Management Westwood, Massachusetts 389 Mio. $ AUM 3,39 % 1-J.-Rendite (gesch.)
Pinnacle Private Wealth
Pinnacle Private Wealth Andover, Massachusetts 256 Mio. $ AUM
HA
HYA Advisors Springfield, Missouri 255 Mio. $ AUM 7,11 % 1-J.-Rendite (gesch.)

Portfolio-Rückblick von Intersect Capital für Q4 2020

Zum Stand von Q4 2020 hielt Intersect Capital 303 Positionen im Wert von 454 Mio. $, ein Anstieg um 22 % gegenüber 371 Mio. $ im Vorquartal. Die zehn größten Positionen machen 42 % des Portfolios aus.

Intersect Capital investierte 38,3 Mio. $ an neuem Nettokapital in Q4 2020, eröffnete 61 neue Positionen und stockte 156 bestehende Positionen auf. Seine größte neue Position war Uber: 10.981 Aktien im Wert von 560.000 $.

Nach Sektoren ist das Portfolio mit 37 % des Vermögens am stärksten auf Sonstiges konzentriert, gegenüber 38 % ein Quartal zuvor. Es folgen Technologie und Gesundheitswesen.

Die größte Reduzierung auf der Verkaufsseite betraf Intel; sie wurde auf 875.070 $ geschätzt.

  • Der größte Kauf von Intersect Capital im Q4 2020 war Uber: 10.981 Aktien im Wert von 560.000 $.
  • Intersect Capital hat seine Position in Vanguard FTSE Emerging Markets ETF in Q4 2020 am stärksten aufgestockt – der geschätzte Zuwachs beträgt 1,74 Mio. $.
  • Der größte Positionsabbau von Intersect Capital im Q4 2020 entfiel auf Intel und belief sich schätzungsweise auf 875.070 $.
  • Intersect Capital hat seine Position in iShares iBoxx $ Investment Grade Corporate Bond ETF im Q4 2020 vollständig aufgelöst und dabei schätzungsweise 2,04 Mio. $ verkauft.
  • Die zehn größten Positionen von Intersect Capital machen im Q4 2020 42 % des Portfolios mit einem verwalteten Vermögen von 454 Mio. $ aus.
  • Intersect Capital eröffnete 61 neue Positionen und schloss 12 Positionen im Q4 2020.
  • Der Portfoliowert von Intersect Capital stieg gegenüber dem Vorquartal um 22 % auf 454 Mio. $.

Auf Grundlage der von Intersect Capital für Q4 2020 am 1. Feb. 2021 eingereichten 13F-Meldung .