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IC

Intersect Capital Portfolio-Positionen

AUM 331 Mio. $ Umschlag 30,74 %
1-J.-Rendite (gesch.) 6,79 %
Dieser Fonds
S&P 500
Geschätzte Rendite dieses Quartals
+1,1 %
Geschätzte 1-Jahres-Rendite
-6,79 %
Geschätzte Rendite über 3 Jahre
+57,23 %
Geschätzte Rendite über 5 Jahre
+88,96 %
Geschätzte Rendite über 10 Jahre
–
AUM
134 Mio. $
AUM-Wachstum
+6,99 Mio. $
Kapitalfluss
+6,26 Mio. $
Kapitalfluss %
4,69 %
Anteil der Top-10-Positionen
45,86 %
Position
95
Neu
3
Aufgestockt
52
Reduziert
26
Geschlossen
–
Durchschnittliche Haltedauer
1,7 Jahre
Ø Haltedauer der Top 10
1,6 Jahre
Durchschnittliche Haltedauer der Top 20
1,6 Jahre

Top-Käufe

Rang Aktie Wert
1
AMZN-Symbol
Amazon
AMZN
+1,1 Mio. $
2
IWF-Symbol
iShares Russell 1000 Growth ETF
IWF
+926.601 $
3
META-Symbol
Meta Platforms (Facebook)
META
+650.904 $
4
PFF-Symbol
iShares Preferred and Income Securities ETF
PFF
+567.475 $
5
IWM-Symbol
iShares Russell 2000 ETF
IWM
+468.347 $

Größte Verkäufe

Rang Aktie Wert
1
SPXS-Symbol
Direxion Daily S&P 500 Bear 3x ETF
SPXS
+332.076 $
2
IEMG-Symbol
iShares Core MSCI Emerging Markets ETF
IEMG
+241.201 $
3
BMY-Symbol
Bristol-Myers Squibb
BMY
+179.865 $
4
MRK-Symbol
Merck
MRK
+134.312 $
5
ETP
Energy Transfer Partners L.p.
ETP
+105.979 $

Sektoraufteilung

Rang Sektor Gewichtung
1 Sonstiges 39,97 %
2 Kommunikationsdienste 10,64 %
3 Technologie 10,46 %
4 Gesundheitswesen 8 %
5 Basiskonsumgüter 7,72 %
Name Marktwert Portfolioanteil Aktien oder Kapitalbetrag Änderung
der Beteiligung 		Kapitalfluss Im Bestand seit
PFF-Symbol
1
iShares Preferred and Income Securities ETF
PFF
12 Mrd. $
13,6 Mio. $ 10,2 %
366.175
+14.933
+4 % +567.475 $
2014 Q4
8 Quartale
IWF-Symbol
2
iShares Russell 1000 Growth ETF
IWF
124 Mrd. $
11,2 Mio. $ 8,42 %
428.876
+35.700
+9 % +926.601 $
2014 Q4
8 Quartale
T-Symbol
3
AT&T
T
161 Mrd. $
6,24 Mio. $ 4,67 %
194.227
+8.041
+4 % +237.273 $
2014 Q4
8 Quartale
IVV-Symbol
4
iShares Core S&P 500 ETF
IVV
880 Mrd. $
5,38 Mio. $ 4,03 %
23.933
+500
+2 % +109.890 $
2014 Q4
8 Quartale
AAPL-Symbol
5
Apple
AAPL
5,01 Bio. $
5,13 Mio. $ 3,84 %
177.036
-136
-0,1 % -3.856 $
2014 Q4
8 Quartale
VZ-Symbol
6
Verizon
VZ
186 Mrd. $
4,52 Mio. $ 3,38 %
84.720
+2.797
+3 % +139.789 $
2014 Q4
8 Quartale
GE-Symbol
7
GE Aerospace
GE
326 Mrd. $
4,51 Mio. $ 3,38 %
29.803
+1.003
+3 % +145.694 $
2014 Q4
8 Quartale
INTC-Symbol
8
Intel
INTC
475 Mrd. $
3,69 Mio. $ 2,76 %
101.786
+1.467
+1 % +52.528 $
2014 Q4
8 Quartale
EFF
9
Nicht mehr gelistet
EATON VANCE FLOATING-RATE INCOME PLUS FUND
EFF
3,58 Mio. $ 2,68 %
240.546
+9.418
+4 % +151.805 $
2014 Q4
8 Quartale
PG-Symbol
10
Procter & Gamble
PG
370 Mrd. $
3,35 Mio. $ 2,51 %
39.840
+1.527
+4 % +130.150 $
2014 Q4
8 Quartale
JNJ-Symbol
11
Johnson & Johnson
JNJ
616 Mrd. $
3,16 Mio. $ 2,36 %
27.402
+936
+4 % +108.119 $
2014 Q4
8 Quartale
MRK-Symbol
12
Merck
MRK
360 Mrd. $
3,1 Mio. $ 2,32 %
55.110
-2.295
-4 % -134.312 $
2014 Q4
8 Quartale
AMLP-Symbol
13
Alerian MLP ETF
AMLP
12,7 Mrd. $
3,05 Mio. $ 2,29 %
48.478
+1.886
+4 % +116.511 $
2015 Q1
7 Quartale
META-Symbol
14
Meta Platforms (Facebook)
META
1,81 Bio. $
2,83 Mio. $ 2,12 %
24.575
+5.300
+27 % +650.904 $
2014 Q4
8 Quartale
IWM-Symbol
15
iShares Russell 2000 ETF
IWM
76,2 Mrd. $
2,8 Mio. $ 2,09 %
20.734
+3.665
+21 % +468.347 $
2014 Q4
8 Quartale
CVX-Symbol
16
Chevron
CVX
441 Mrd. $
2,41 Mio. $ 1,8 %
20.459
-554
-3 % -60.329 $
2014 Q4
8 Quartale
MSFT-Symbol
17
Microsoft
MSFT
3,93 Bio. $
2,35 Mio. $ 1,76 %
37.874
+1.505
+4 % +90.521 $
2014 Q4
8 Quartale
EXR-Symbol
18
Extra Space Storage
EXR
29,5 Mrd. $
2,34 Mio. $ 1,75 %
30.308
– –
2014 Q4
8 Quartale
WFC-Symbol
19
Wells Fargo
WFC
252 Mrd. $
2 Mio. $ 1,5 %
36.246
+2.742
+8 % +137.875 $
2014 Q4
8 Quartale
KMB-Symbol
20
Kimberly-Clark
KMB
35,1 Mrd. $
1,99 Mio. $ 1,49 %
17.452
+960
+6 % +111.433 $
2014 Q4
8 Quartale
VUG-Symbol
21
Vanguard Morningstar Growth ETF
VUG
227 Mrd. $
1,92 Mio. $ 1,43 %
103.146
+12
+0 % +222 $
2014 Q4
8 Quartale
VWO-Symbol
22
Vanguard FTSE Emerging Markets ETF
VWO
123 Mrd. $
1,5 Mio. $ 1,12 %
41.818
+6.762
+19 % +247.679 $
2014 Q4
8 Quartale
WM-Symbol
23
Waste Management
WM
90,7 Mrd. $
1,48 Mio. $ 1,11 %
20.884
-324
-2 % -21.670 $
2014 Q4
8 Quartale
MCD-Symbol
24
McDonald's
MCD
172 Mrd. $
1,44 Mio. $ 1,08 %
11.843
-449
-4 % -52.648 $
2014 Q4
8 Quartale
BA-Symbol
25
Boeing
BA
150 Mrd. $
1,43 Mio. $ 1,07 %
9.185
+641
+8 % +93.610 $
2015 Q4
4 Quartale
1
2 3 4

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FPS
Fieldpoint Private Securities Greenwich, Connecticut 344 Mio. $ AUM 7,21 % 1-J.-Rendite (gesch.)
BWM
BT Wealth Management Atlanta, Georgia 356 Mio. $ AUM 9,63 % 1-J.-Rendite (gesch.)
TF
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CP
Corbenic Partners Bethlehem, Pennsylvania 380 Mio. $ AUM 10,47 % 1-J.-Rendite (gesch.)
RIM
Reynolds Investment Management Greenville, South Carolina 281 Mio. $ AUM
MWM
Minot Wealth Management Westwood, Massachusetts 389 Mio. $ AUM 3,39 % 1-J.-Rendite (gesch.)
PPW
Pinnacle Private Wealth Andover, Massachusetts 256 Mio. $ AUM
HA
HYA Advisors Springfield, Missouri 255 Mio. $ AUM 7,11 % 1-J.-Rendite (gesch.)

Portfolio-Rückblick von Intersect Capital für Q4 2016

Zum Stand von Q4 2016 hielt Intersect Capital 95 Positionen im Wert von 134 Mio. $, ein Anstieg um 5,5 % gegenüber 127 Mio. $ im Vorquartal. Die zehn größten Positionen machen 46 % des Portfolios aus.

Intersect Capital investierte 6,26 Mio. $ an neuem Nettokapital in Q4 2016, eröffnete 3 neue Positionen und stockte 52 bestehende Positionen auf. Seine größte neue Position war Amazon: 27.980 Aktien im Wert von 1,05 Mio. $.

Nach Sektoren ist das Portfolio mit 40 % des Vermögens am stärksten auf Sonstiges konzentriert, gegenüber 40 % ein Quartal zuvor. Es folgen Kommunikationsdienste und Technologie.

Die größte Reduzierung auf der Verkaufsseite betraf Direxion Daily S&P 500 Bear 3x ETF; sie wurde auf 332.076 $ geschätzt.

  • Der größte Kauf von Intersect Capital im Q4 2016 war Amazon: 27.980 Aktien im Wert von 1,05 Mio. $.
  • Intersect Capital hat seine Position in iShares Russell 1000 Growth ETF in Q4 2016 am stärksten aufgestockt – der geschätzte Zuwachs beträgt 926.601 $.
  • Der größte Positionsabbau von Intersect Capital im Q4 2016 entfiel auf Direxion Daily S&P 500 Bear 3x ETF und belief sich schätzungsweise auf 332.076 $.
  • Die zehn größten Positionen von Intersect Capital machen im Q4 2016 46 % des Portfolios mit einem verwalteten Vermögen von 134 Mio. $ aus.
  • Intersect Capital eröffnete 3 neue Positionen und schloss 0 Positionen im Q4 2016.
  • Der Portfoliowert von Intersect Capital stieg gegenüber dem Vorquartal um 5,5 % auf 134 Mio. $.

Auf Grundlage der von Intersect Capital für Q4 2016 am 3. Feb. 2017 eingereichten 13F-Meldung .