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IC
Intersect Capital Ativos da carteira
AUM
US$ 331 mi
Giro
30,74%
Retorno est. (1 ano)
6,79%
Este fundo
S&P 500
Retorno est. (neste trimestre)
+1,1%
Retorno est. (1 ano)
-6,79%
Retorno est. (3 anos)
+57,23%
Retorno est. (5 anos)
+88,96%
Retorno est. (10 anos)
–
AUM
US$ 134 mi
Crescimento dos ativos sob gestão
+US$ 6,99 mi
(+5,5%)
Fluxo de capital
+US$ 6,26 mi
Fluxo de capital % do AUM
Fluxo de capital (%)
4,69%
% das 10 maiores posições
10 maiores posições (%)
45,86%
Posição
95
Nova
3
Aumentada
52
Reduzida
26
Encerrada
–
Tempo médio de permanência
1,7
anos
Tempo médio de manutenção das 10 principais posições
1,6
anos
Tempo médio de manutenção das 20 maiores posições
1,6
anos
Principais compras
| Classificação | Ação | Valor |
|---|---|---|
| 1 |
Amazon
AMZN
|
+US$ 1,1 mi |
| 2 |
iShares Russell 1000 Growth ETF
IWF
|
+US$ 927 mil |
| 3 |
Meta Platforms (Facebook)
META
|
+US$ 651 mil |
| 4 |
iShares Preferred and Income Securities ETF
PFF
|
+US$ 567 mil |
| 5 |
iShares Russell 2000 ETF
IWM
|
+US$ 468 mil |
Maiores vendas
| Classificação | Ação | Valor |
|---|---|---|
| 1 |
Direxion Daily S&P 500 Bear 3x ETF
SPXS
|
+US$ 332 mil |
| 2 |
iShares Core MSCI Emerging Markets ETF
IEMG
|
+US$ 241 mil |
| 3 |
Bristol-Myers Squibb
BMY
|
+US$ 180 mil |
| 4 |
Merck
MRK
|
+US$ 134 mil |
| 5 |
ETP
Energy Transfer Partners L.p.
ETP
|
+US$ 106 mil |
Composição por setor
| Classificação | Setor | Peso |
|---|---|---|
| 1 | Diversos | 39,97% |
| 2 | Serviços de comunicação | 10,64% |
| 3 | Tecnologia | 10,46% |
| 4 | Saúde | 8% |
| 5 | Bens de consumo básico | 7,72% |
| Nome | Valor da posição | Peso na carteira | Ações ou valor principal |
Variação na participação | Fluxo de capital | Na carteira desde | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
1
iShares Preferred and Income Securities ETF
PFF
US$ 11,9 bi
| US$ 13,6 mi | 10,2% |
366.175
+14.933
| +4% | +US$ 567 mil |
2014 Q4
8 trimestres
|
|
|
2
iShares Russell 1000 Growth ETF
IWF
US$ 126 bi
| US$ 11,2 mi | 8,42% |
428.876
+35.700
| +9% | +US$ 927 mil |
2014 Q4
8 trimestres
|
|
3
AT&T
T
US$ 159 bi
| US$ 6,24 mi | 4,67% |
194.227
+8.041
| +4% | +US$ 237 mil |
2014 Q4
8 trimestres
|
|
4
iShares Core S&P 500 ETF
IVV
US$ 884 bi
| US$ 5,38 mi | 4,03% |
23.933
+500
| +2% | +US$ 110 mil |
2014 Q4
8 trimestres
|
|
5
Apple
AAPL
US$ 5 tri
| US$ 5,13 mi | 3,84% |
177.036
-136
| -0,1% | -US$ 3,86 mil |
2014 Q4
8 trimestres
|
|
6
Verizon
VZ
US$ 183 bi
| US$ 4,52 mi | 3,38% |
84.720
+2.797
| +3% | +US$ 140 mil |
2014 Q4
8 trimestres
|
|
7
GE Aerospace
GE
US$ 323 bi
| US$ 4,51 mi | 3,38% |
29.803
+1.003
| +3% | +US$ 146 mil |
2014 Q4
8 trimestres
|
|
8
Intel
INTC
US$ 486 bi
| US$ 3,69 mi | 2,76% |
101.786
+1.467
| +1% | +US$ 52,5 mil |
2014 Q4
8 trimestres
|
|
|
EFF
9
Deslistada
EATON VANCE FLOATING-RATE INCOME PLUS FUND
EFF
| US$ 3,58 mi | 2,68% |
240.546
+9.418
| +4% | +US$ 152 mil |
2014 Q4
8 trimestres
|
|
10
Procter & Gamble
PG
US$ 366 bi
| US$ 3,35 mi | 2,51% |
39.840
+1.527
| +4% | +US$ 130 mil |
2014 Q4
8 trimestres
|
|
11
Johnson & Johnson
JNJ
US$ 612 bi
| US$ 3,16 mi | 2,36% |
27.402
+936
| +4% | +US$ 108 mil |
2014 Q4
8 trimestres
|
|
|
12
Merck
MRK
US$ 354 bi
| US$ 3,1 mi | 2,32% |
55.110
-2.295
| -4% | -US$ 134 mil |
2014 Q4
8 trimestres
|
|
13
Alerian MLP ETF
AMLP
US$ 12,6 bi
| US$ 3,05 mi | 2,29% |
48.478
+1.886
| +4% | +US$ 117 mil |
2015 Q1
7 trimestres
|
|
|
14
Meta Platforms (Facebook)
META
US$ 1,8 tri
| US$ 2,83 mi | 2,12% |
24.575
+5.300
| +27% | +US$ 651 mil |
2014 Q4
8 trimestres
|
|
|
15
iShares Russell 2000 ETF
IWM
US$ 77,8 bi
| US$ 2,8 mi | 2,09% |
20.734
+3.665
| +21% | +US$ 468 mil |
2014 Q4
8 trimestres
|
|
16
Chevron
CVX
US$ 440 bi
| US$ 2,41 mi | 1,8% |
20.459
-554
| -3% | -US$ 60,3 mil |
2014 Q4
8 trimestres
|
|
17
Microsoft
MSFT
US$ 3,96 tri
| US$ 2,35 mi | 1,76% |
37.874
+1.505
| +4% | +US$ 90,5 mil |
2014 Q4
8 trimestres
|
|
18
Extra Space Storage
EXR
US$ 29,2 bi
| US$ 2,34 mi | 1,75% |
30.308
| – | – |
2014 Q4
8 trimestres
|
|
19
Wells Fargo
WFC
US$ 246 bi
| US$ 2 mi | 1,5% |
36.246
+2.742
| +8% | +US$ 138 mil |
2014 Q4
8 trimestres
|
|
20
Kimberly-Clark
KMB
US$ 35,1 bi
| US$ 1,99 mi | 1,49% |
17.452
+960
| +6% | +US$ 111 mil |
2014 Q4
8 trimestres
|
|
21
Vanguard Morningstar Growth ETF
VUG
US$ 230 bi
| US$ 1,92 mi | 1,43% |
103.146
+12
| +0% | +US$ 222 |
2014 Q4
8 trimestres
|
|
22
Vanguard FTSE Emerging Markets ETF
VWO
US$ 123 bi
| US$ 1,5 mi | 1,12% |
41.818
+6.762
| +19% | +US$ 248 mil |
2014 Q4
8 trimestres
|
|
23
Waste Management
WM
US$ 90,5 bi
| US$ 1,48 mi | 1,11% |
20.884
-324
| -2% | -US$ 21,7 mil |
2014 Q4
8 trimestres
|
|
24
McDonald's
MCD
US$ 172 bi
| US$ 1,44 mi | 1,08% |
11.843
-449
| -4% | -US$ 52,6 mil |
2014 Q4
8 trimestres
|
|
25
Boeing
BA
US$ 151 bi
| US$ 1,43 mi | 1,07% |
9.185
+641
| +8% | +US$ 93,6 mil |
2015 Q4
4 trimestres
|
|
Fundos semelhantes
FPS
BWM
TF
CP
RIM
MWM
PPW
HA
Revisão da carteira de Intersect Capital no T4 2016
No fechamento de T4 2016, Intersect Capital detinha 95 posições avaliadas em US$ 134 mi, alta de 5,5% em relação a US$ 127 mi no trimestre anterior. As dez maiores posições representam 46% da carteira.
Intersect Capital alocou US$ 6,26 mi em novo capital líquido no T4 2016, abrindo 3 novas posições e aumentando 52 posições existentes. Sua maior nova posição foi em Amazon: 27.980 ações no valor de US$ 1,05 mi.
Por setor, a maior concentração da carteira está em Diversos, com 40% dos ativos, abaixo dos 40% do trimestre anterior, seguido por Serviços de comunicação e Tecnologia.
Entre as reduções, a maior foi em Direxion Daily S&P 500 Bear 3x ETF, com um corte estimado de US$ 332 mil.
- A maior compra de Intersect Capital no T4 2016 foi Amazon: 27.980 ações no valor de US$ 1,05 mi.
- Intersect Capital foi quem mais aumentou sua posição em iShares Russell 1000 Growth ETF no T4 2016, com um aumento estimado de US$ 927 mil.
- A maior redução de Intersect Capital em T4 2016 foi em Direxion Daily S&P 500 Bear 3x ETF, com um corte estimado de US$ 332 mil.
- As dez maiores posições de Intersect Capital representam 46% de sua carteira de US$ 134 mi no T4 2016.
- Intersect Capital abriu 3 novas posições e encerrou 0 em T4 2016.
- O valor da carteira de Intersect Capital subiu 5,5% em relação ao trimestre anterior, para US$ 134 mi.
Com base no formulário declaração 13F de Intersect Capital referente a T4 2016, protocolado em 3 de fev. de 2017.