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IC

Intersect Capital Ativos da carteira

AUM US$ 331 mi Giro 30,74%
Retorno est. (1 ano) 6,79%
Este fundo
S&P 500
Retorno est. (neste trimestre)
+3,79%
Retorno est. (1 ano)
-6,79%
Retorno est. (3 anos)
+57,23%
Retorno est. (5 anos)
+88,96%
Retorno est. (10 anos)
–
AUM
US$ 176 mi
Crescimento dos ativos sob gestão
+US$ 9,5 mi
Fluxo de capital
+US$ 3,75 mi
Fluxo de capital (%)
2,13%
10 maiores posições (%)
41,72%
Posição
113
Nova
5
Aumentada
49
Reduzida
33
Encerrada
3
Tempo médio de permanência
1,7 anos
Tempo médio de manutenção das 10 principais posições
2 anos
Tempo médio de manutenção das 20 maiores posições
2 anos

Principais compras

Classificação Ação Valor
1
ícone de IWF
iShares Russell 1000 Growth ETF
IWF
+US$ 1,44 mi
2
ícone de PFF
iShares Preferred and Income Securities ETF
PFF
+US$ 713 mil
3
ícone de IWB
iShares Russell 1000 ETF
IWB
+US$ 573 mil
4
ícone de FNX
First Trust Mid Cap Core AlphaDEX Fund
FNX
+US$ 344 mil
5
ícone de IP
International Paper
IP
+US$ 333 mil

Maiores vendas

Classificação Ação Valor
1
AABA
Altaba Inc
AABA
+US$ 470 mil
2
ícone de META
Meta Platforms (Facebook)
META
+US$ 307 mil
3
ícone de COST
Costco
COST
+US$ 231 mil
4
ícone de DD
Du Pont De Nemours E I
DD
+US$ 214 mil
5
ícone de FDX
FedEx
FDX
+US$ 200 mil

Composição por setor

Classificação Setor Peso
1 Diversos 40,24%
2 Tecnologia 10,77%
3 Serviços de comunicação 9,67%
4 Saúde 8,72%
5 Bens industriais 6,85%
Nome Valor da posição Peso na carteira Ações ou valor principal Variação
na participação 		Fluxo de capital Na carteira desde
ícone de PFF
1
iShares Preferred and Income Securities ETF
PFF
US$ 12 bi
US$ 16,7 mi 9,46%
429.693
+18.300
+4% +US$ 713 mil
2014 Q4
11 trimestres
ícone de IWF
2
iShares Russell 1000 Growth ETF
IWF
US$ 126 bi
US$ 16 mi 9,07%
511.204
+46.952
+10% +US$ 1,44 mi
2014 Q4
11 trimestres
ícone de T
3
AT&T
T
US$ 160 bi
US$ 6,22 mi 3,53%
210.125
+3.367
+2% +US$ 95,6 mil
2014 Q4
11 trimestres
ícone de AAPL
4
Apple
AAPL
US$ 4,95 tri
US$ 6,08 mi 3,45%
157.808
-700
-0,4% -US$ 27,2 mil
2014 Q4
11 trimestres
ícone de EFT
5
Eaton Vance Floating-Rate Income Trust
EFT
US$ 280 mi
US$ 5,56 mi 3,16%
380.503
+21.600
+6% +US$ 322 mil
2017 Q2
1 trimestre
ícone de IVV
6
iShares Core S&P 500 ETF
IVV
US$ 887 bi
US$ 5,38 mi 3,05%
21.276
+40
+0,2% +US$ 9,9 mil
2014 Q4
11 trimestres
ícone de INTC
7
Intel
INTC
US$ 485 bi
US$ 4,75 mi 2,7%
124.736
+1.839
+1% +US$ 65,4 mil
2014 Q4
11 trimestres
ícone de VZ
8
Verizon
VZ
US$ 185 bi
US$ 4,42 mi 2,51%
89.342
-3.868
-4% -US$ 182 mil
2014 Q4
11 trimestres
ícone de JNJ
9
Johnson & Johnson
JNJ
US$ 625 bi
US$ 4,4 mi 2,5%
33.840
-848
-2% -US$ 112 mil
2014 Q4
11 trimestres
ícone de PG
10
Procter & Gamble
PG
US$ 370 bi
US$ 4,05 mi 2,3%
44.547
-595
-1% -US$ 54,2 mil
2014 Q4
11 trimestres
ícone de MRK
11
Merck
MRK
US$ 366 bi
US$ 3,9 mi 2,22%
63.903
+176
+0,3% +US$ 10,7 mil
2014 Q4
11 trimestres
ícone de CVX
12
Chevron
CVX
US$ 443 bi
US$ 3,84 mi 2,18%
32.671
-594
-2% -US$ 64,8 mil
2014 Q4
11 trimestres
ícone de META
13
Meta Platforms (Facebook)
META
US$ 1,77 tri
US$ 3,82 mi 2,17%
22.371
-1.840
-8% -US$ 307 mil
2014 Q4
11 trimestres
ícone de GE
14
GE Aerospace
GE
US$ 311 bi
US$ 3,8 mi 2,15%
32.765
-1.484
-4% -US$ 179 mil
2014 Q4
11 trimestres
ícone de MSFT
15
Microsoft
MSFT
US$ 3,95 tri
US$ 3,76 mi 2,13%
50.411
+962
+2% +US$ 70,3 mil
2014 Q4
11 trimestres
ícone de AMLP
16
Alerian MLP ETF
AMLP
US$ 12,7 bi
US$ 3,24 mi 1,84%
57.807
-1.151
-2% -US$ 65,8 mil
2015 Q1
10 trimestres
ícone de WFC
17
Wells Fargo
WFC
US$ 247 bi
US$ 2,92 mi 1,66%
53.031
+32
+0,1% +US$ 1,7 mil
2014 Q4
11 trimestres
ícone de IWM
18
iShares Russell 2000 ETF
IWM
US$ 79,1 bi
US$ 2,88 mi 1,63%
19.421
+731
+4% +US$ 103 mil
2014 Q4
11 trimestres
ícone de VWO
19
Vanguard FTSE Emerging Markets ETF
VWO
US$ 123 bi
US$ 2,7 mi 1,53%
61.852
+4.940
+9% +US$ 214 mil
2014 Q4
11 trimestres
ícone de EFA
20
iShares MSCI EAFE ETF
EFA
US$ 77 bi
US$ 2,62 mi 1,49%
38.332
+3.424
+10% +US$ 229 mil
2017 Q2
1 trimestre
ícone de BA
21
Boeing
BA
US$ 151 bi
US$ 2,62 mi 1,49%
10.318
-554
-5% -US$ 129 mil
2015 Q4
7 trimestres
ícone de KMB
22
Kimberly-Clark
KMB
US$ 36 bi
US$ 2,59 mi 1,47%
22.011
+349
+2% +US$ 42,6 mil
2014 Q4
11 trimestres
ícone de JPM
23
JPMorgan Chase
JPM
US$ 890 bi
US$ 2,47 mi 1,4%
25.880
-251
-1% -US$ 23,1 mil
2014 Q4
11 trimestres
ícone de EXR
24
Extra Space Storage
EXR
US$ 29,8 bi
– –
0
– –
2017 Q3
0 trimestres
ícone de VUG
25
Vanguard Morningstar Growth ETF
VUG
US$ 229 bi
US$ 2,26 mi 1,29%
102.390
+12
+0% +US$ 261
2014 Q4
11 trimestres
1
2 3 4 5

Fundos semelhantes

FPS
Fieldpoint Private Securities Greenwich, Connecticut AUM de US$ 344 mi 7,21% Retorno est. (1 ano)
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TF
TRH Financial North Liberty, Iowa AUM de US$ 297 mi 7,9% Retorno est. (1 ano)
CP
Corbenic Partners Bethlehem, Pennsylvania AUM de US$ 380 mi 10,47% Retorno est. (1 ano)
RIM
Reynolds Investment Management Greenville, South Carolina AUM de US$ 281 mi
MWM
Minot Wealth Management Westwood, Massachusetts AUM de US$ 389 mi 3,39% Retorno est. (1 ano)
PPW
Pinnacle Private Wealth Andover, Massachusetts AUM de US$ 256 mi
HA
HYA Advisors Springfield, Missouri AUM de US$ 255 mi 7,11% Retorno est. (1 ano)

Revisão da carteira de Intersect Capital no T3 2017

No fechamento de T3 2017, Intersect Capital detinha 113 posições avaliadas em US$ 176 mi, alta de 5,7% em relação a US$ 167 mi no trimestre anterior. As dez maiores posições representam 42% da carteira.

O relatório de T3 2017 de Intersect Capital mostra 5 novas, 49 aumentaram, 33 reduções e 3 encerradas posições. Sua maior nova posição foi em First Trust Mid Cap Core AlphaDEX Fund: 5.752 ações no valor de US$ 356 mil. A maior venda foi de Altaba Inc, estimada em US$ 470 mil.

Por setor, a carteira tem maior concentração em Diversos, que representa 40% dos ativos, ante 39% no trimestre anterior. Na sequência, vêm Tecnologia e Serviços de comunicação.

  • A maior compra de Intersect Capital no T3 2017 foi First Trust Mid Cap Core AlphaDEX Fund: 5.752 ações no valor de US$ 356 mil.
  • Intersect Capital foi quem mais aumentou sua posição em iShares Russell 1000 Growth ETF no T3 2017, com um aumento estimado de US$ 1,44 mi.
  • A maior redução de Intersect Capital em T3 2017 foi em Altaba Inc, com um corte estimado de US$ 470 mil.
  • Intersect Capital encerrou totalmente sua posição em Du Pont De Nemours E I no T3 2017, vendendo um valor estimado de US$ 214 mil.
  • As dez maiores posições de Intersect Capital representam 42% de sua carteira de US$ 176 mi no T3 2017.
  • Intersect Capital abriu 5 novas posições e encerrou 3 em T3 2017.
  • O valor da carteira de Intersect Capital subiu 5,7% em relação ao trimestre anterior, para US$ 176 mi.

Com base no formulário declaração 13F de Intersect Capital referente a T3 2017, protocolado em 13 de nov. de 2017.