Estamos no ar no !
Saiba mais
Intersect Capital Ativos da carteira
AUM
US$ 331 mi
Giro
30,74%
Retorno est. (1 ano)
6,79%
Este fundo
S&P 500
Retorno est. (neste trimestre)
+2,65%
Retorno est. (1 ano)
-6,79%
Retorno est. (3 anos)
+57,23%
Retorno est. (5 anos)
+88,96%
Retorno est. (10 anos)
–
AUM
US$ 208 mi
Crescimento dos ativos sob gestão
+US$ 18,5 mi
(+9,8%)
Fluxo de capital
+US$ 14,3 mi
Fluxo de capital % do AUM
Fluxo de capital (%)
6,89%
% das 10 maiores posições
10 maiores posições (%)
46,08%
Posição
130
Nova
12
Aumentada
56
Reduzida
35
Encerrada
4
Tempo médio de permanência
2,1
anos
Tempo médio de manutenção das 10 principais posições
2,4
anos
Tempo médio de manutenção das 20 maiores posições
2,3
anos
Principais compras
| Classificação | Ação | Valor |
|---|---|---|
| 1 |
iShares Russell 1000 Growth ETF
IWF
|
+US$ 7,29 mi |
| 2 |
JPMorgan Chase
JPM
|
+US$ 928 mil |
| 3 |
iShares Russell 2000 ETF
IWM
|
+US$ 728 mil |
| 4 |
NVIDIA
NVDA
|
+US$ 728 mil |
| 5 |
DuPont de Nemours
DD
|
+US$ 679 mil |
Maiores vendas
| Classificação | Ação | Valor |
|---|---|---|
| 1 |
Procter & Gamble
PG
|
+US$ 612 mil |
| 2 |
Meta Platforms (Facebook)
META
|
+US$ 587 mil |
| 3 |
Wells Fargo
WFC
|
+US$ 580 mil |
| 4 |
Alerian MLP ETF
AMLP
|
+US$ 534 mil |
| 5 |
Boeing
BA
|
+US$ 321 mil |
Composição por setor
| Classificação | Setor | Peso |
|---|---|---|
| 1 | Diversos | 45,11% |
| 2 | Tecnologia | 14,01% |
| 3 | Saúde | 8,02% |
| 4 | Serviços de comunicação | 7,35% |
| 5 | Bens industriais | 5,15% |
| Nome | Valor da posição | Peso na carteira | Ações ou valor principal |
Variação na participação | Fluxo de capital | Na carteira desde | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
1
iShares Russell 1000 Growth ETF
IWF
US$ 124 bi
| US$ 31,3 mi | 15,06% |
870.068
+206.392
| +31% | +US$ 7,29 mi |
2014 Q4
14 trimestres
|
|
2
iShares Preferred and Income Securities ETF
PFF
US$ 11,9 bi
| US$ 16,8 mi | 8,09% |
445.304
+17.660
| +4% | +US$ 658 mil |
2014 Q4
14 trimestres
|
|
3
Apple
AAPL
US$ 5,01 tri
| US$ 8,42 mi | 4,05% |
181.912
-5.316
| -3% | -US$ 241 mil |
2014 Q4
14 trimestres
|
|
4
Intel
INTC
US$ 460 bi
| US$ 7,02 mi | 3,38% |
141.237
+2.800
| +2% | +US$ 149 mil |
2014 Q4
14 trimestres
|
|
5
Microsoft
MSFT
US$ 3,9 tri
| US$ 6,34 mi | 3,05% |
64.267
-1.536
| -2% | -US$ 149 mil |
2014 Q4
14 trimestres
|
|
6
iShares Core S&P 500 ETF
IVV
US$ 879 bi
| US$ 5,71 mi | 2,75% |
20.913
+409
| +2% | +US$ 111 mil |
2014 Q4
14 trimestres
|
|
|
7
iShares Russell 2000 ETF
IWM
US$ 79 bi
| US$ 5,36 mi | 2,58% |
32.708
+4.553
| +16% | +US$ 728 mil |
2014 Q4
14 trimestres
|
|
8
Eaton Vance Floating-Rate Income Trust
EFT
US$ 279 mi
| US$ 5,31 mi | 2,56% |
365.967
+19.650
| +6% | +US$ 293 mil |
2017 Q2
4 trimestres
|
|
9
AT&T
T
US$ 154 bi
| US$ 5,1 mi | 2,46% |
210.409
+8.704
| +4% | +US$ 218 mil |
2014 Q4
14 trimestres
|
|
10
Johnson & Johnson
JNJ
US$ 636 bi
| US$ 4,36 mi | 2,1% |
35.972
+870
| +2% | +US$ 109 mil |
2014 Q4
14 trimestres
|
|
11
Verizon
VZ
US$ 185 bi
| US$ 3,95 mi | 1,9% |
78.576
-727
| -0,9% | -US$ 35,2 mil |
2014 Q4
14 trimestres
|
|
12
Chevron
CVX
US$ 441 bi
| US$ 3,8 mi | 1,83% |
30.031
+66
| +0,2% | +US$ 8,19 mil |
2014 Q4
14 trimestres
|
|
|
13
JPMorgan Chase
JPM
US$ 884 bi
| US$ 3,63 mi | 1,75% |
34.877
+8.464
| +32% | +US$ 928 mil |
2014 Q4
14 trimestres
|
|
14
Vanguard FTSE Emerging Markets ETF
VWO
US$ 120 bi
| US$ 3,47 mi | 1,67% |
82.287
+3.961
| +5% | +US$ 179 mil |
2014 Q4
14 trimestres
|
|
15
Merck
MRK
US$ 377 bi
| US$ 3,14 mi | 1,51% |
54.161
-1.508
| -3% | -US$ 85,1 mil |
2014 Q4
14 trimestres
|
|
|
16
Boeing
BA
US$ 150 bi
| US$ 3,01 mi | 1,45% |
8.972
-934
| -9% | -US$ 321 mil |
2015 Q4
10 trimestres
|
|
17
Cisco
CSCO
US$ 410 bi
| US$ 2,82 mi | 1,36% |
65.435
+5.433
| +9% | +US$ 237 mil |
2014 Q4
14 trimestres
|
|
|
18
Procter & Gamble
PG
US$ 385 bi
| US$ 2,76 mi | 1,33% |
35.343
-8.130
| -19% | -US$ 612 mil |
2014 Q4
14 trimestres
|
|
19
iShares MSCI EAFE ETF
EFA
US$ 76,4 bi
| US$ 2,75 mi | 1,33% |
41.125
+333
| +0,8% | +US$ 23,3 mil |
2017 Q2
4 trimestres
|
|
20
iShares Russell Mid-Cap ETF
IWR
US$ 56,7 bi
| US$ 2,66 mi | 1,28% |
50.064
+2.016
| +4% | +US$ 106 mil |
2014 Q4
14 trimestres
|
|
21
Vanguard Morningstar Growth ETF
VUG
US$ 226 bi
| US$ 2,6 mi | 1,25% |
103.974
-174
| -0,2% | -US$ 4,27 mil |
2014 Q4
14 trimestres
|
|
22
Alphabet (Google) Class A
GOOGL
US$ 3,99 tri
| US$ 2,46 mi | 1,19% |
43.660
+5.540
| +15% | +US$ 301 mil |
2017 Q2
4 trimestres
|
|
23
Source Capital
SOR
US$ 372 mi
| US$ 2,4 mi | 1,16% |
2.400.000
| – | – |
2018 Q1
1 trimestre
|
|
|
24
Meta Platforms (Facebook)
META
US$ 1,66 tri
| US$ 2,39 mi | 1,15% |
12.282
-3.250
| -21% | -US$ 587 mil |
2014 Q4
14 trimestres
|
|
25
AbbVie
ABBV
US$ 503 bi
| US$ 2,31 mi | 1,11% |
24.933
+1.735
| +7% | +US$ 169 mil |
2014 Q4
14 trimestres
|
|
Fundos semelhantes
TF
HA
Revisão da carteira de Intersect Capital no T2 2018
No fechamento de T2 2018, Intersect Capital detinha 130 posições avaliadas em US$ 208 mi, alta de 9,8% em relação a US$ 189 mi no trimestre anterior. As dez maiores posições representam 46% da carteira.
Intersect Capital alocou US$ 14,3 mi em novo capital líquido no T2 2018, abrindo 12 novas posições e aumentando 56 posições existentes. Sua maior nova posição foi em State Street Technology Select Sector SPDR ETF: 19.126 ações no valor de US$ 664 mil.
Por setor, a carteira tem maior concentração em Diversos, que representa 45% dos ativos, ante 43% no trimestre anterior. Na sequência, vêm Tecnologia e Saúde.
Entre as reduções, a maior foi em Procter & Gamble, com um corte estimado de US$ 612 mil.
- A maior compra de Intersect Capital no T2 2018 foi State Street Technology Select Sector SPDR ETF: 19.126 ações no valor de US$ 664 mil.
- Intersect Capital foi quem mais aumentou sua posição em iShares Russell 1000 Growth ETF no T2 2018, com um aumento estimado de US$ 7,29 mi.
- A maior redução de Intersect Capital em T2 2018 foi em Procter & Gamble, com um corte estimado de US$ 612 mil.
- Intersect Capital encerrou totalmente sua posição em FedEx no T2 2018, vendendo um valor estimado de US$ 257 mil.
- As dez maiores posições de Intersect Capital representam 46% de sua carteira de US$ 208 mi no T2 2018.
- Intersect Capital abriu 12 novas posições e encerrou 4 em T2 2018.
- O valor da carteira de Intersect Capital subiu 9,8% em relação ao trimestre anterior, para US$ 208 mi.
Com base no formulário declaração 13F de Intersect Capital referente a T2 2018, protocolado em 31 de jul. de 2018.