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Intersect Capital Ativos da carteira
AUM
US$ 331 mi
Giro
30,74%
Retorno est. (1 ano)
6,79%
Este fundo
S&P 500
Retorno est. (neste trimestre)
-1,44%
Retorno est. (1 ano)
-6,79%
Retorno est. (3 anos)
+57,23%
Retorno est. (5 anos)
+88,96%
Retorno est. (10 anos)
–
AUM
US$ 189 mi
Crescimento dos ativos sob gestão
+US$ 3,74 mi
(+2%)
Fluxo de capital
+US$ 109 mi
Fluxo de capital % do AUM
Fluxo de capital (%)
57,72%
% das 10 maiores posições
10 maiores posições (%)
44,7%
Posição
127
Nova
12
Aumentada
45
Reduzida
43
Encerrada
9
Tempo médio de permanência
2
anos
Tempo médio de manutenção das 10 principais posições
2,1
anos
Tempo médio de manutenção das 20 maiores posições
2,1
anos
Principais compras
| Classificação | Ação | Valor |
|---|---|---|
| 1 |
Source Capital
SOR
|
+US$ 99,1 mi |
| 2 |
Calamos Dynamic Convertible & Income Fund
CCD
|
+US$ 5 mi |
| 3 |
iShares Russell 1000 Growth ETF
IWF
|
+US$ 3,96 mi |
| 4 |
iShares Russell 2000 ETF
IWM
|
+US$ 1,07 mi |
| 5 |
Apple
AAPL
|
+US$ 773 mil |
Maiores vendas
| Classificação | Ação | Valor |
|---|---|---|
| 1 |
Meta Platforms (Facebook)
META
|
+US$ 1,07 mi |
| 2 |
Ford
F
|
+US$ 683 mil |
| 3 |
GE Aerospace
GE
|
+US$ 637 mil |
| 4 |
Vanguard Morningstar Small-Cap ETF
VB
|
+US$ 491 mil |
| 5 |
Vanguard Morningstar Mid-Cap ETF
VO
|
+US$ 443 mil |
Composição por setor
| Classificação | Setor | Peso |
|---|---|---|
| 1 | Diversos | 42,63% |
| 2 | Tecnologia | 14,26% |
| 3 | Saúde | 8,22% |
| 4 | Serviços de comunicação | 7,92% |
| 5 | Bens industriais | 6,01% |
| Nome | Valor da posição | Peso na carteira | Ações ou valor principal |
Variação na participação | Fluxo de capital | Na carteira desde | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
1
iShares Russell 1000 Growth ETF
IWF
US$ 120 bi
| US$ 22,6 mi | 11,94% |
663.676
+112.996
| +21% | +US$ 3,96 mi |
2014 Q4
13 trimestres
|
|
2
iShares Preferred and Income Securities ETF
PFF
US$ 11,7 bi
| US$ 16,1 mi | 8,49% |
427.644
-3.588
| -0,8% | -US$ 135 mil |
2014 Q4
13 trimestres
|
|
|
3
Apple
AAPL
US$ 5,14 tri
| US$ 7,85 mi | 4,15% |
187.228
+17.952
| +11% | +US$ 773 mil |
2014 Q4
13 trimestres
|
|
4
Intel
INTC
US$ 305 bi
| US$ 7,21 mi | 3,81% |
138.437
+12.513
| +10% | +US$ 595 mil |
2014 Q4
13 trimestres
|
|
5
Microsoft
MSFT
US$ 4,13 tri
| US$ 6,01 mi | 3,18% |
65.803
+1.417
| +2% | +US$ 130 mil |
2014 Q4
13 trimestres
|
|
6
iShares Core S&P 500 ETF
IVV
US$ 882 bi
| US$ 5,44 mi | 2,88% |
20.504
-894
| -4% | -US$ 246 mil |
2014 Q4
13 trimestres
|
|
7
AT&T
T
US$ 148 bi
| US$ 5,43 mi | 2,87% |
201.705
-2.970
| -1% | -US$ 82,7 mil |
2014 Q4
13 trimestres
|
|
8
Eaton Vance Floating-Rate Income Trust
EFT
US$ 280 mi
| US$ 5,18 mi | 2,74% |
346.317
-17.191
| -5% | -US$ 251 mil |
2017 Q2
3 trimestres
|
|
9
Johnson & Johnson
JNJ
US$ 656 bi
| US$ 4,5 mi | 2,38% |
35.102
+1.590
| +5% | +US$ 215 mil |
2014 Q4
13 trimestres
|
|
|
10
iShares Russell 2000 ETF
IWM
US$ 76,7 bi
| US$ 4,28 mi | 2,26% |
28.155
+6.899
| +32% | +US$ 1,07 mi |
2014 Q4
13 trimestres
|
|
11
Verizon
VZ
US$ 193 bi
| US$ 3,79 mi | 2% |
79.303
-5.523
| -7% | -US$ 278 mil |
2014 Q4
13 trimestres
|
|
12
Vanguard FTSE Emerging Markets ETF
VWO
US$ 119 bi
| US$ 3,68 mi | 1,95% |
78.326
+4.037
| +5% | +US$ 194 mil |
2014 Q4
13 trimestres
|
|
13
Procter & Gamble
PG
US$ 390 bi
| US$ 3,45 mi | 1,82% |
43.473
-1.328
| -3% | -US$ 111 mil |
2014 Q4
13 trimestres
|
|
14
Chevron
CVX
US$ 423 bi
| US$ 3,42 mi | 1,81% |
29.965
+215
| +0,7% | +US$ 25,7 mil |
2014 Q4
13 trimestres
|
|
15
Boeing
BA
US$ 140 bi
| US$ 3,25 mi | 1,72% |
9.906
+64
| +0,7% | +US$ 21,6 mil |
2015 Q4
9 trimestres
|
|
16
JPMorgan Chase
JPM
US$ 930 bi
| US$ 2,9 mi | 1,54% |
26.413
+1.198
| +5% | +US$ 136 mil |
2014 Q4
13 trimestres
|
|
17
Merck
MRK
US$ 365 bi
| US$ 2,89 mi | 1,53% |
55.669
-4.019
| -7% | -US$ 217 mil |
2014 Q4
13 trimestres
|
|
18
iShares MSCI EAFE ETF
EFA
US$ 78,2 bi
| US$ 2,84 mi | 1,5% |
40.792
+1.911
| +5% | +US$ 136 mil |
2017 Q2
3 trimestres
|
|
19
Cisco
CSCO
US$ 404 bi
| US$ 2,57 mi | 1,36% |
60.002
+2.796
| +5% | +US$ 119 mil |
2014 Q4
13 trimestres
|
|
20
Kimberly-Clark
KMB
US$ 36,8 bi
| US$ 2,54 mi | 1,34% |
23.069
+569
| +3% | +US$ 64,8 mil |
2014 Q4
13 trimestres
|
|
21
Wells Fargo
WFC
US$ 260 bi
| US$ 2,54 mi | 1,34% |
48.473
-2.821
| -5% | -US$ 168 mil |
2014 Q4
13 trimestres
|
|
|
22
Meta Platforms (Facebook)
META
US$ 1,64 tri
| US$ 2,48 mi | 1,31% |
15.532
-5.952
| -28% | -US$ 1,07 mi |
2014 Q4
13 trimestres
|
|
23
iShares Russell Mid-Cap ETF
IWR
US$ 58,5 bi
| US$ 2,48 mi | 1,31% |
48.048
+13.700
| +40% | +US$ 722 mil |
2014 Q4
13 trimestres
|
|
24
Vanguard Morningstar Growth ETF
VUG
US$ 223 bi
| US$ 2,46 mi | 1,3% |
104.148
+60
| +0,1% | +US$ 1,46 mil |
2014 Q4
13 trimestres
|
|
|
25
Source Capital
SOR
US$ 386 mi
| US$ 2,4 mi | 1,27% |
+2.400.000
| Nova | +US$ 99,1 mi |
2018 Q1
0 trimestres
|
|
Fundos semelhantes
TF
HA
Revisão da carteira de Intersect Capital no T1 2018
No fechamento de T1 2018, Intersect Capital detinha 127 posições avaliadas em US$ 189 mi, alta de 2% em relação a US$ 185 mi no trimestre anterior. As dez maiores posições representam 45% da carteira.
Intersect Capital alocou US$ 109 mi em novo capital líquido no T1 2018, abrindo 12 novas posições e aumentando 45 posições existentes. Sua maior nova posição foi em Source Capital: 2.400.000 ações no valor de US$ 2,4 mi.
Por setor, a carteira tem maior concentração em Diversos, que representa 43% dos ativos, ante 41% no trimestre anterior. Na sequência, vêm Tecnologia e Saúde.
Entre as reduções, a maior foi em Meta Platforms (Facebook), com um corte estimado de US$ 1,07 mi.
- A maior compra de Intersect Capital no T1 2018 foi Source Capital: 2.400.000 ações no valor de US$ 2,4 mi.
- Intersect Capital foi quem mais aumentou sua posição em iShares Russell 1000 Growth ETF no T1 2018, com um aumento estimado de US$ 3,96 mi.
- A maior redução de Intersect Capital em T1 2018 foi em Meta Platforms (Facebook), com um corte estimado de US$ 1,07 mi.
- Intersect Capital encerrou totalmente sua posição em Ford no T1 2018, vendendo um valor estimado de US$ 683 mil.
- As dez maiores posições de Intersect Capital representam 45% de sua carteira de US$ 189 mi no T1 2018.
- Intersect Capital abriu 12 novas posições e encerrou 9 em T1 2018.
- O valor da carteira de Intersect Capital subiu 2% em relação ao trimestre anterior, para US$ 189 mi.
Com base no formulário declaração 13F de Intersect Capital referente a T1 2018, protocolado em 3 de mai. de 2018.