¡Ya estamos en !
Descubre más
Intersect Capital Posiciones de la cartera
AUM
USD 331 M
Rotación
30.74%
Rendimiento estimado a 1 año
6.79%
Este fondo
S&P 500
Rendimiento estimado de este trimestre
+9.11%
Rendimiento estimado a 1 año
-6.79%
Rendimiento estimado a 3 años
+57.23%
Rendimiento estimado a 5 años
+88.96%
Rendimiento estimado a 10 años
–
AUM
USD 566 M
Crecimiento de activos bajo gestión
+USD 71.7 M
(+15%)
Flujo de capital
+USD 32.4 M
Flujo de capital como % del AUM
Flujo de capital %
5.73%
% de las 10 principales posiciones
10 principales posiciones (%)
37.87%
Posición
384
Nuevas
48
Aumentadas
214
Reducidas
85
Cerradas
9
Tiempo promedio de tenencia
Acciones + opciones
1.9
años
Tiempo promedio de tenencia de las 10 principales
Acciones + opciones
3.3
años
Tiempo promedio en cartera de las 20 principales posiciones
Acciones + opciones
3.6
años
Tiempo promedio de tenencia Solo acciones
1.9
años
Tiempo promedio de tenencia de las 10 principales Solo acciones
3.3
años
Tiempo promedio en cartera de las 20 principales posiciones Solo acciones
3.6
años
Principales compras
| Clasificación | Acción | Valor |
|---|---|---|
| 1 |
U.S. Targeted Value Portfolio ETF Class Shares
DFAT
|
+USD 10.6 M |
| 2 |
Amazon
AMZN
|
+USD 1.2 M |
| 3 |
Vanguard Morningstar Value ETF
VTV
|
+USD 1.02 M |
| 4 |
Global X Lithium & Battery Tech ETF
LIT
|
+USD 938 k |
| 5 |
Apple
AAPL
|
+USD 603 k |
Principales ventas
| Clasificación | Acción | Valor |
|---|---|---|
| 1 |
iShares Russell 1000 Growth ETF
IWF
|
+USD 1.6 M |
| 2 |
AT&T
T
|
+USD 1.03 M |
| 3 |
SPDR Gold Trust
GLD
|
+USD 355 k |
| 4 |
Kimberly-Clark
KMB
|
+USD 338 k |
| 5 |
VAR
Varian Medical Systems, Inc.
VAR
|
+USD 326 k |
Composición por sector
| Clasificación | Sector | Peso |
|---|---|---|
| 1 | Varios | 36.51% |
| 2 | Tecnología | 22.54% |
| 3 | Consumo discrecional | 7.58% |
| 4 | Salud | 6.97% |
| 5 | Finanzas | 6.93% |
| Nombre | Valor de mercado | Peso en el portafolio | Acciones o capital principal |
Cambio en la participación | Flujo de capital | En cartera desde | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
1
iShares Russell 1000 Growth ETF
IWF
USD 126 mil M
| USD 64.4 M | 11.38% |
948,356
-24,744
| -3% | -USD 1.6 M |
2014 Q4
26 trimestres
|
|
|
2
Apple
AAPL
USD 5.02 B
| USD 32.3 M | 5.71% |
236,024
+4,653
| +2% | +USD 603 k |
2014 Q4
26 trimestres
|
|
3
Microsoft
MSFT
USD 3.94 B
| USD 26 M | 4.6% |
95,989
+1,921
| +2% | +USD 488 k |
2014 Q4
26 trimestres
|
|
4
iShares Preferred and Income Securities ETF
PFF
USD 11.9 mil M
| USD 22.2 M | 3.92% |
563,264
+4,976
| +0.9% | +USD 193 k |
2014 Q4
26 trimestres
|
|
5
CrowdStrike
CRWD
USD 273 mil M
| USD 14 M | 2.47% |
222,324
-5,256
| -2% | -USD 283 k |
2019 Q4
6 trimestres
|
|
6
iShares Core S&P 500 ETF
IVV
USD 888 mil M
| USD 12.8 M | 2.27% |
29,830
+207
| +0.7% | +USD 86.7 k |
2014 Q4
26 trimestres
|
|
|
7
Amazon
AMZN
USD 2.75 B
| USD 11.9 M | 2.11% |
69,420
+7,200
| +12% | +USD 1.2 M |
2017 Q2
16 trimestres
|
|
|
8
U.S. Targeted Value Portfolio ETF Class Shares
DFAT
USD 14.3 mil M
| USD 10.5 M | 1.86% |
+234,865
| Nuevas | +USD 10.6 M |
2021 Q2
0 trimestres
|
|
9
iShares Russell 2000 ETF
IWM
USD 75.5 mil M
| USD 10.5 M | 1.86% |
45,814
+195
| +0.4% | +USD 43.8 k |
2014 Q4
26 trimestres
|
|
10
Alphabet (Google) Class A
GOOGL
USD 3.97 B
| USD 9.6 M | 1.7% |
78,840
+340
| +0.4% | +USD 39.7 k |
2017 Q2
16 trimestres
|
|
11
JPMorgan Chase
JPM
USD 901 mil M
| USD 8.64 M | 1.53% |
55,571
+2,283
| +4% | +USD 359 k |
2014 Q4
26 trimestres
|
|
|
12
Vanguard Morningstar Value ETF
VTV
USD 194 mil M
| USD 7.84 M | 1.39% |
57,009
+7,422
| +15% | +USD 1.02 M |
2019 Q2
8 trimestres
|
|
13
Johnson & Johnson
JNJ
USD 652 mil M
| USD 7.53 M | 1.33% |
45,704
-175
| -0.4% | -USD 29 k |
2014 Q4
26 trimestres
|
|
14
Vanguard Morningstar Growth ETF
VUG
USD 230 mil M
| USD 7.06 M | 1.25% |
147,702
+2,322
| +2% | +USD 105 k |
2014 Q4
26 trimestres
|
|
15
Vanguard FTSE Emerging Markets ETF
VWO
USD 120 mil M
| USD 6.97 M | 1.23% |
128,412
+3,427
| +3% | +USD 183 k |
2014 Q4
26 trimestres
|
|
16
NVIDIA
NVDA
USD 5.2 B
| USD 5.43 M | 0.96% |
271,440
+11,280
| +4% | +USD 181 k |
2017 Q2
16 trimestres
|
|
17
Verizon
VZ
USD 179 mil M
| USD 5.34 M | 0.94% |
95,220
+4,387
| +5% | +USD 252 k |
2014 Q4
26 trimestres
|
|
18
Procter & Gamble
PG
USD 367 mil M
| USD 5.24 M | 0.93% |
38,808
+186
| +0.5% | +USD 25.2 k |
2014 Q4
26 trimestres
|
|
19
Meta Platforms (Facebook)
META
USD 1.59 B
| USD 5.06 M | 0.89% |
14,542
+1,298
| +10% | +USD 416 k |
2014 Q4
26 trimestres
|
|
20
Home Depot
HD
USD 317 mil M
| USD 4.85 M | 0.86% |
15,198
+362
| +2% | +USD 115 k |
2014 Q4
26 trimestres
|
|
21
United Parcel Service
UPS
USD 89.9 mil M
| USD 4.5 M | 0.8% |
21,655
-19
| -0.1% | -USD 3.8 k |
2014 Q4
26 trimestres
|
|
22
Intel
INTC
USD 505 mil M
| USD 4.42 M | 0.78% |
78,651
-3,659
| -4% | -USD 215 k |
2014 Q4
26 trimestres
|
|
23
Merck
MRK
USD 348 mil M
| USD 4.15 M | 0.73% |
53,340
-4,103
| -7% | -USD 305 k |
2014 Q4
26 trimestres
|
|
24
Walt Disney
DIS
USD 188 mil M
| USD 4.11 M | 0.73% |
23,362
+2,092
| +10% | +USD 376 k |
2014 Q4
26 trimestres
|
|
25
Cisco
CSCO
USD 435 mil M
| USD 4.08 M | 0.72% |
77,013
+1,062
| +1% | +USD 55.9 k |
2014 Q4
26 trimestres
|
|
Fondos similares
TF
HA
Revisión del portafolio de Intersect Capital en T2 2021
Al cierre de T2 2021, Intersect Capital mantenía 384 posiciones por un valor de USD 566 M, un aumento de 15% frente a los USD 494 M del trimestre anterior. Sus diez principales posiciones representan 38% de la cartera.
Intersect Capital destinó USD 32.4 M de nuevo capital neto durante T2 2021, abrió 48 nuevas posiciones y aumentó 214 posiciones existentes. Su mayor nueva posición fue U.S. Targeted Value Portfolio ETF Class Shares: 234,865 acciones con un valor de USD 10.5 M.
Por sector, la mayor concentración de la cartera está en Varios, con 37% de los activos, por debajo del 37% del trimestre anterior. Le siguen Tecnología y Consumo discrecional.
La mayor reducción de posición fue en iShares Russell 1000 Growth ETF, por un valor estimado de USD 1.6 M.
- La mayor compra de Intersect Capital en T2 2021 fue U.S. Targeted Value Portfolio ETF Class Shares: 234,865 acciones por un valor de USD 10.5 M.
- Intersect Capital fue quien más aumentó su posición en Amazon durante T2 2021, con un incremento estimado de USD 1.2 M.
- La mayor reducción de Intersect Capital durante T2 2021 fue en iShares Russell 1000 Growth ETF, con un recorte estimado de USD 1.6 M.
- Intersect Capital cerró por completo su posición en Varian Medical Systems, Inc. en T2 2021, con una venta estimada de USD 326 k.
- Las diez principales posiciones de Intersect Capital representan 38% de su cartera de USD 566 M en T2 2021.
- Intersect Capital abrió 48 posiciones nuevas y cerró 9 en T2 2021.
- El valor de la cartera de Intersect Capital aumentó 15% respecto al trimestre anterior, hasta USD 566 M.
Según el Informe 13F de Intersect Capital correspondiente a T2 2021, presentado el 10 ago 2021.