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Intersect Capital Posiciones de la cartera
AUM
USD 331 M
Rotación
30.74%
Rendimiento estimado a 1 año
6.79%
Este fondo
S&P 500
Rendimiento estimado de este trimestre
+2.59%
Rendimiento estimado a 1 año
-6.79%
Rendimiento estimado a 3 años
+57.23%
Rendimiento estimado a 5 años
+88.96%
Rendimiento estimado a 10 años
–
AUM
USD 119 M
Crecimiento de activos bajo gestión
–
Flujo de capital
+USD 184 M
Flujo de capital como % del AUM
Flujo de capital %
153.93%
% de las 10 principales posiciones
10 principales posiciones (%)
42.09%
Posición
457
Nuevas
456
Aumentadas
–
Reducidas
–
Cerradas
–
Tiempo promedio de tenencia
Acciones + opciones
0
años
Tiempo promedio de tenencia de las 10 principales
Acciones + opciones
0
años
Tiempo promedio en cartera de las 20 principales posiciones
Acciones + opciones
0
años
Tiempo promedio de tenencia Solo acciones
0
años
Tiempo promedio de tenencia de las 10 principales Solo acciones
0
años
Tiempo promedio en cartera de las 20 principales posiciones Solo acciones
0
años
Principales compras
| Clasificación | Acción | Valor |
|---|---|---|
| 1 |
Berkshire Hathaway Class A
BRK.A
|
+USD 64.9 M |
| 2 |
iShares Preferred and Income Securities ETF
PFF
|
+USD 10.8 M |
| 3 |
iShares Russell 1000 Growth ETF
IWF
|
+USD 10.1 M |
| 4 |
Alerian Energy Infrastructure ETF
ENFR
|
+USD 5.09 M |
| 5 |
iShares Core S&P 500 ETF
IVV
|
+USD 4.58 M |
Principales ventas
No hubo ventas este trimestre.
Composición por sector
| Clasificación | Sector | Peso |
|---|---|---|
| 1 | Varios | 38.66% |
| 2 | Tecnología | 9.68% |
| 3 | Energía | 8.77% |
| 4 | Servicios de comunicación | 8.14% |
| 5 | Salud | 7.22% |
| Nombre | Valor de mercado | Peso en el portafolio | Acciones o capital principal |
Cambio en la participación | Flujo de capital | En cartera desde | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
1
iShares Preferred and Income Securities ETF
PFF
USD 11.9 mil M
| USD 10.7 M | 8.98% |
+271,912
| Nuevas | +USD 10.8 M |
2014 Q4
0 trimestres
|
|
|
2
iShares Russell 1000 Growth ETF
IWF
USD 123 mil M
| USD 10.3 M | 8.61% |
+430,044
| Nuevas | +USD 10.1 M |
2014 Q4
0 trimestres
|
|
|
3
iShares Core S&P 500 ETF
IVV
USD 876 mil M
| USD 4.68 M | 3.92% |
+22,617
| Nuevas | +USD 4.58 M |
2014 Q4
0 trimestres
|
|
4
Intel
INTC
USD 460 mil M
| USD 4.45 M | 3.73% |
+122,622
| Nuevas | +USD 4.27 M |
2014 Q4
0 trimestres
|
|
5
AT&T
T
USD 141 mil M
| USD 4.16 M | 3.48% |
+163,902
| Nuevas | +USD 4.25 M |
2014 Q4
0 trimestres
|
|
6
Verizon
VZ
USD 186 mil M
| USD 3.95 M | 3.31% |
+84,382
| Nuevas | +USD 4.13 M |
2014 Q4
0 trimestres
|
|
7
GE Aerospace
GE
USD 296 mil M
| USD 3.16 M | 2.65% |
+26,138
| Nuevas | +USD 3.21 M |
2014 Q4
0 trimestres
|
|
|
8
Alerian Energy Infrastructure ETF
ENFR
USD 556 M
| USD 3.12 M | 2.61% |
+177,859
| Nuevas | +USD 5.09 M |
2014 Q4
0 trimestres
|
|
9
Apple
AAPL
USD 5.07 B
| USD 3.1 M | 2.59% |
+112,256
| Nuevas | +USD 3.05 M |
2014 Q4
0 trimestres
|
|
10
Merck
MRK
USD 358 mil M
| USD 2.64 M | 2.21% |
+48,643
| Nuevas | +USD 2.71 M |
2014 Q4
0 trimestres
|
|
|
EFF
11
Dejó de cotizar
EATON VANCE FLOATING-RATE INCOME PLUS FUND
EFF
| USD 2.06 M | 1.73% |
+148,334
| Nuevas | +USD 2.5 M |
2014 Q4
0 trimestres
|
|
12
Welltower
WELL
USD 171 mil M
| USD 2 M | 1.67% |
+26,392
| Nuevas | +USD 1.88 M |
2014 Q4
0 trimestres
|
|
13
iShares Russell 2000 ETF
IWM
USD 79.1 mil M
| USD 1.94 M | 1.62% |
+16,182
| Nuevas | +USD 1.85 M |
2014 Q4
0 trimestres
|
|
14
McDonald's
MCD
USD 176 mil M
| USD 1.92 M | 1.6% |
+20,440
| Nuevas | +USD 1.91 M |
2014 Q4
0 trimestres
|
|
15
Procter & Gamble
PG
USD 374 mil M
| USD 1.91 M | 1.6% |
+20,971
| Nuevas | +USD 1.85 M |
2014 Q4
0 trimestres
|
|
16
Chevron
CVX
USD 457 mil M
| USD 1.88 M | 1.57% |
+16,718
| Nuevas | +USD 1.9 M |
2014 Q4
0 trimestres
|
|
17
Vanguard Morningstar Growth ETF
VUG
USD 224 mil M
| USD 1.87 M | 1.57% |
+107,532
| Nuevas | +USD 1.83 M |
2014 Q4
0 trimestres
|
|
18
ConocoPhillips
COP
USD 181 mil M
| USD 1.86 M | 1.56% |
+26,890
| Nuevas | +USD 1.88 M |
2014 Q4
0 trimestres
|
|
19
Extra Space Storage
EXR
USD 30.3 mil M
| USD 1.81 M | 1.52% |
+30,910
| Nuevas | +USD 1.77 M |
2014 Q4
0 trimestres
|
|
|
ETP
20
Dejó de cotizar
Energy Transfer Partners L.p.
ETP
| USD 1.52 M | 1.27% |
+23,412
| Nuevas | +USD 1.5 M |
2014 Q4
0 trimestres
|
|
21
Johnson & Johnson
JNJ
USD 635 mil M
| USD 1.45 M | 1.21% |
+13,827
| Nuevas | +USD 1.46 M |
2014 Q4
0 trimestres
|
|
22
Kimberly-Clark
KMB
USD 36.6 mil M
| USD 1.45 M | 1.21% |
+12,511
| Nuevas | +USD 1.39 M |
2014 Q4
0 trimestres
|
|
|
YHOO
23
Dejó de cotizar
Yahoo Inc
YHOO
| USD 1.42 M | 1.19% |
+28,173
| Nuevas | +USD 1.33 M |
2014 Q4
0 trimestres
|
|
24
Altria Group
MO
USD 124 mil M
| USD 1.22 M | 1.02% |
+24,796
| Nuevas | +USD 1.21 M |
2014 Q4
0 trimestres
|
|
25
Waste Management
WM
USD 95.7 mil M
| USD 1.2 M | 1.01% |
+23,376
| Nuevas | +USD 1.14 M |
2014 Q4
0 trimestres
|
|
Fondos similares
TF
HA
Revisión del portafolio de Intersect Capital en T4 2014
T4 2014 es el primer trimestre del que se tiene registro de un reporte 13F de Intersect Capital, que reveló 457 posiciones con un valor de USD 119 M. Sus diez principales posiciones representan 42% de la cartera.
Su mayor posición es Berkshire Hathaway Class A: 300 acciones con un valor de USD 678 k.
Por sector, la cartera tiene su mayor concentración en Varios, con 39% de los activos, seguida de Tecnología y Energía.
- La mayor compra de Intersect Capital en T4 2014 fue Berkshire Hathaway Class A: 300 acciones por un valor de USD 678 k.
- Las diez principales posiciones de Intersect Capital representan 42% de su cartera de USD 119 M en T4 2014.
- Intersect Capital reportó 457 posiciones en T4 2014, su primera declaración 13F registrada.
Según el Informe 13F de Intersect Capital correspondiente a T4 2014, presentado el 17 feb 2015.