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Intersect Capital 投資組合持股
AUM
US$3.31億
週轉率
30.74%
1年估算報酬率
6.79%
這檔基金
S&P 500
本季估算報酬率
+2.59%
1年估算報酬率
-6.79%
3年估算報酬率
+57.23%
5年估算報酬率
+88.96%
10年估算報酬率
–
AUM
US$1.19億
AUM 成長
–
資金流向
+US$1.84億
資金流量占 AUM 比率
資金流向％
153.93%
前10大持股比重
前十大持股占比
42.09%
持股
457
新
456
增持
–
減碼
–
已平倉
–
平均持有時間
股票＋選擇權
0
年
前10名平均持有時間
股票＋選擇權
0
年
前20名平均持有期間
股票＋選擇權
0
年
平均持有時間 僅限股票
0
年
前10名平均持有時間 僅限股票
0
年
前20名平均持有期間 僅限股票
0
年
熱門買進
| 排名 | 股票 | 價值 |
|---|---|---|
| 1 |
Berkshire Hathaway Class A
BRK.A
|
+US$6495萬 |
| 2 |
iShares Preferred and Income Securities ETF
PFF
|
+US$1075萬 |
| 3 |
iShares Russell 1000 Growth ETF
IWF
|
+US$1006萬 |
| 4 |
Alerian Energy Infrastructure ETF
ENFR
|
+US$509萬 |
| 5 |
iShares Core S&P 500 ETF
IVV
|
+US$458萬 |
賣出排行
本季沒有賣出
類股組成
| 排名 | 類股 | 權重 |
|---|---|---|
| 1 | 其他 | 38.66% |
| 2 | 資訊科技 | 9.67% |
| 3 | 能源 | 8.77% |
| 4 | 通訊服務 | 8.14% |
| 5 | 醫療保健 | 7.22% |
| 名稱 | 部位價值 | 投資組合權重 | 股數或本金 |
持股變動 幅度 | 資金流向 | 持有起始時間 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
1
iShares Preferred and Income Securities ETF
PFF
US$115億
| US$1072萬 | 8.98% |
+271,912
| 新 | +US$1075萬 |
2014 Q4
0個季度
|
|
|
2
iShares Russell 1000 Growth ETF
IWF
US$1182億
| US$1028萬 | 8.61% |
+430,044
| 新 | +US$1006萬 |
2014 Q4
0個季度
|
|
|
3
iShares Core S&P 500 ETF
IVV
US$8776億
| US$468萬 | 3.92% |
+22,617
| 新 | +US$458萬 |
2014 Q4
0個季度
|
|
4
Intel
INTC
US$3219億
| US$445萬 | 3.73% |
+122,622
| 新 | +US$427萬 |
2014 Q4
0個季度
|
|
5
AT&T
T
US$1500億
| US$416萬 | 3.48% |
+163,902
| 新 | +US$425萬 |
2014 Q4
0個季度
|
|
6
Verizon
VZ
US$1933億
| US$395萬 | 3.31% |
+84,382
| 新 | +US$413萬 |
2014 Q4
0個季度
|
|
7
GE Aerospace
GE
US$3492億
| US$316萬 | 2.65% |
+26,138
| 新 | +US$321萬 |
2014 Q4
0個季度
|
|
|
8
Alerian Energy Infrastructure ETF
ENFR
US$5.26億
| US$312萬 | 2.61% |
+177,859
| 新 | +US$509萬 |
2014 Q4
0個季度
|
|
9
Apple
AAPL
US$5.21兆
| US$310萬 | 2.59% |
+112,256
| 新 | +US$305萬 |
2014 Q4
0個季度
|
|
10
Merck
MRK
US$3636億
| US$264萬 | 2.21% |
+48,643
| 新 | +US$271萬 |
2014 Q4
0個季度
|
|
|
EFF
11
已下市
EATON VANCE FLOATING-RATE INCOME PLUS FUND
EFF
| US$206萬 | 1.73% |
+148,334
| 新 | +US$250萬 |
2014 Q4
0個季度
|
|
12
Welltower
WELL
US$1804億
| US$200萬 | 1.67% |
+26,392
| 新 | +US$188萬 |
2014 Q4
0個季度
|
|
13
iShares Russell 2000 ETF
IWM
US$777億
| US$194萬 | 1.62% |
+16,182
| 新 | +US$185萬 |
2014 Q4
0個季度
|
|
14
McDonald's
MCD
US$1962億
| US$192萬 | 1.6% |
+20,440
| 新 | +US$191萬 |
2014 Q4
0個季度
|
|
15
Procter & Gamble
PG
US$3910億
| US$191萬 | 1.6% |
+20,971
| 新 | +US$185萬 |
2014 Q4
0個季度
|
|
16
Chevron
CVX
US$4187億
| US$188萬 | 1.57% |
+16,718
| 新 | +US$190萬 |
2014 Q4
0個季度
|
|
17
Vanguard Morningstar Growth ETF
VUG
US$2204億
| US$187萬 | 1.57% |
+107,532
| 新 | +US$183萬 |
2014 Q4
0個季度
|
|
18
ConocoPhillips
COP
US$1631億
| US$186萬 | 1.56% |
+26,890
| 新 | +US$188萬 |
2014 Q4
0個季度
|
|
19
Extra Space Storage
EXR
US$332億
| US$181萬 | 1.52% |
+30,910
| 新 | +US$177萬 |
2014 Q4
0個季度
|
|
|
ETP
20
已下市
Energy Transfer Partners L.p.
ETP
| US$152萬 | 1.27% |
+23,412
| 新 | +US$150萬 |
2014 Q4
0個季度
|
|
21
Johnson & Johnson
JNJ
US$6787億
| US$145萬 | 1.21% |
+13,827
| 新 | +US$146萬 |
2014 Q4
0個季度
|
|
22
Kimberly-Clark
KMB
US$665億
| US$145萬 | 1.21% |
+12,511
| 新 | +US$139萬 |
2014 Q4
0個季度
|
|
|
YHOO
23
已下市
Yahoo Inc
YHOO
| US$142萬 | 1.19% |
+28,173
| 新 | +US$133萬 |
2014 Q4
0個季度
|
|
24
Altria Group
MO
US$1293億
| US$122萬 | 1.02% |
+24,796
| 新 | +US$121萬 |
2014 Q4
0個季度
|
|
25
Waste Management
WM
US$961億
| US$120萬 | 1.01% |
+23,376
| 新 | +US$114萬 |
2014 Q4
0個季度
|
|
相似基金
TF
HA
Intersect Capital的2014年第4季投資組合回顧
2014年第4季是目前有紀錄以來，Intersect Capital首次提交13F 申報的季度，申報內容揭露了457個持倉，價值US$1.19億。 其前十大持股占投資組合的42%。
其最大持股為Berkshire Hathaway Class A：共300股，價值US$67.8萬。
按類股來看，投資組合最集中於其他，占資產的39%，其次是資訊科技和能源。
- Intersect Capital在2014年第4季最大筆買進的是Berkshire Hathaway Class A：共買進300股，價值US$67.8萬。
- 在2014年第4季，Intersect Capital的投資組合規模為US$1.19億，前十大持股占42%。
- Intersect Capital在2014年第4季揭露了457個持股部位，這是其首次有紀錄的13F 申報。
根據Intersect Capital的2014年第4季 13F申報資料 ，於2015年2月17日提交。