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HA
HYA Advisors 投資組合持股
AUM
US$2.55億
週轉率
13.92%
1年估算報酬率
7.11%
這檔基金
S&P 500
本季估算報酬率
-12.82%
1年估算報酬率
-7.11%
3年估算報酬率
–
5年估算報酬率
–
10年估算報酬率
–
AUM
US$2.55億
AUM 成長
-US$3375萬
(-12%)
資金流向
+US$392萬
資金流量占 AUM 比率
資金流向％
1.54%
前10大持股比重
前十大持股占比
41.27%
持股
158
新
7
增持
56
減碼
63
已平倉
15
平均持有時間
2
年
前10名平均持有時間
1.4
年
前20名平均持有期間
1.8
年
熱門買進
| 排名 | 股票 | 價值 |
|---|---|---|
| 1 |
Avantis US Equity ETF
AVUS
|
+US$555萬 |
| 2 |
iShares MSCI Emerging Markets Min Vol Factor ETF
EEMV
|
+US$480萬 |
| 3 |
iShares 10-20 Year Treasury Bond ETF
TLH
|
+US$293萬 |
| 4 |
Vanguard Morningstar Value ETF
VTV
|
+US$233萬 |
| 5 |
State Street SPDR Portfolio TIPS ETF
SPIP
|
+US$135萬 |
賣出排行
| 排名 | 股票 | 價值 |
|---|---|---|
| 1 |
iShares GSCI Commodity Dynamic Roll Strategy ETF
COMT
|
+US$248萬 |
| 2 |
iShares Global Financials ETF
IXG
|
+US$247萬 |
| 3 |
iShares MSCI EAFE Growth ETF
EFG
|
+US$219萬 |
| 4 |
State Street Energy Select Sector SPDR ETF
XLE
|
+US$177萬 |
| 5 |
iShares MSCI EAFE Value ETF
EFV
|
+US$105萬 |
類股組成
| 排名 | 類股 | 權重 |
|---|---|---|
| 1 | 其他 | 65.3% |
| 2 | 科技 | 11.66% |
| 3 | 金融 | 7.65% |
| 4 | 非必需消費品 | 7.47% |
| 5 | 能源 | 2.84% |
| 名稱 | 部位價值 | 投資組合權重 | 股數或本金 |
持股變動 幅度 | 資金流向 | 持有起始時間 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
1
O'Reilly Automotive
ORLY
US$722億
| US$1729萬 | 6.78% |
410,535
+2,850
| +0.7% | +US$12.3萬 |
2019 Q4
10個季度
|
|
2
Jack Henry & Associates
JKHY
US$107億
| US$1689萬 | 6.62% |
93,843
+3
| +0% | +US$562 |
2019 Q4
10個季度
|
|
3
iShares Core S&P Total US Stock Market ETF
ITOT
US$959億
| US$1575萬 | 6.17% |
187,971
-5,469
| -3% | -US$49.8萬 |
2019 Q4
10個季度
|
|
|
4
Avantis US Equity ETF
AVUS
US$146億
| US$1194萬 | 4.68% |
183,662
+78,200
| +74% | +US$555萬 |
2021 Q4
2個季度
|
|
|
5
iShares MSCI EAFE Value ETF
EFV
US$306億
| US$932萬 | 3.65% |
214,770
-21,989
| -9% | -US$105萬 |
2021 Q2
4個季度
|
|
6
Invesco QQQ Trust
QQQ
US$4747億
| US$920萬 | 3.61% |
32,826
+781
| +2% | +US$24.2萬 |
2019 Q4
10個季度
|
|
7
iShares Core S&P Mid-Cap ETF
IJH
US$1214億
| US$656萬 | 2.57% |
144,945
+6,415
| +5% | +US$31.7萬 |
2019 Q4
10個季度
|
|
8
First Horizon
FHN
US$108億
| US$623萬 | 2.44% |
284,868
+1,806
| +0.6% | +US$4.06萬 |
2020 Q3
7個季度
|
|
9
iShares Core S&P Small-Cap ETF
IJR
US$1021億
| US$608萬 | 2.38% |
65,797
-144
| -0.2% | -US$1.43萬 |
2019 Q4
10個季度
|
|
10
iShares Core Dividend Growth ETF
DGRO
US$440億
| US$602萬 | 2.36% |
126,390
+11,207
| +10% | +US$56.5萬 |
2019 Q4
10個季度
|
|
11
Apple
AAPL
US$5.01兆
| US$568萬 | 2.23% |
41,552
-1,447
| -3% | -US$21.9萬 |
2019 Q4
10個季度
|
|
|
12
State Street SPDR Portfolio TIPS ETF
SPIP
US$10.4億
| US$547萬 | 2.14% |
198,773
+47,063
| +31% | +US$135萬 |
2021 Q3
3個季度
|
|
13
Vanguard Morningstar Mid-Cap Value ETF
VOE
US$240億
| US$536萬 | 2.1% |
41,425
+1,268
| +3% | +US$17.9萬 |
2019 Q4
10個季度
|
|
|
14
iShares MSCI EAFE Growth ETF
EFG
US$149億
| US$522萬 | 2.05% |
64,899
-25,218
| -28% | -US$219萬 |
2021 Q2
4個季度
|
|
15
iShares Core S&P US Value ETF
IUSV
US$279億
| US$521萬 | 2.04% |
77,845
-1,315
| -2% | -US$9.45萬 |
2019 Q4
10個季度
|
|
16
iShares Core MSCI EAFE ETF
IEFA
US$1901億
| US$518萬 | 2.03% |
87,945
+5,347
| +6% | +US$34.3萬 |
2019 Q4
10個季度
|
|
17
Vanguard High Dividend Yield ETF
VYM
US$816億
| US$494萬 | 1.94% |
48,602
+2,760
| +6% | +US$29.9萬 |
2019 Q4
10個季度
|
|
18
iShares MSCI USA Min Vol Factor ETF
USMV
US$240億
| US$476萬 | 1.86% |
67,754
-4,680
| -6% | -US$34.3萬 |
2019 Q4
10個季度
|
|
|
19
iShares MSCI Emerging Markets Min Vol Factor ETF
EEMV
US$34.8億
| US$461萬 | 1.81% |
+83,178
| 新 | +US$480萬 |
2022 Q2
0個季度
|
|
|
20
iShares 10-20 Year Treasury Bond ETF
TLH
US$116億
| US$422萬 | 1.65% |
35,113
+23,847
| +212% | +US$293萬 |
2022 Q1
1季度
|
|
21
Southern Missouri Bancorp
SMBC
US$7.73億
| US$408萬 | 1.6% |
90,241
+376
| +0.4% | +US$1.7萬 |
2019 Q4
10個季度
|
|
22
iShares Core S&P 500 ETF
IVV
US$8798億
| US$395萬 | 1.55% |
10,412
+571
| +6% | +US$23.5萬 |
2019 Q4
10個季度
|
|
23
iShares MSCI USA Value Factor ETF
VLUE
US$90.5億
| US$367萬 | 1.44% |
40,581
-3,596
| -8% | -US$35.6萬 |
2021 Q2
4個季度
|
|
24
Walmart Inc
WMT
US$9426億
| US$333萬 | 1.31% |
82,167
+87
| +0.1% | +US$4,012 |
2019 Q4
10個季度
|
|
25
Intuit
INTU
US$869億
| US$333萬 | 1.3% |
8,628
-1,059
| -11% | -US$43.9萬 |
2019 Q4
10個季度
|
|
相似基金
PPW
CCM
SG
ETI
RIM
TF
TWM
IC
HYA Advisors的2022年第2季投資組合回顧
截至2022年第2季，HYA Advisors持有158個部位，管理資產為US$2.55億，較前一季的US$2.89億減少12%。 其前十大持股占投資組合的41%。
HYA Advisors的2022年第2季申報資料顯示有新增7項、增加56檔、減碼63檔持股和已平倉15筆個持倉部位。 其最大的新持股是iShares MSCI Emerging Markets Min Vol Factor ETF：共83,178股，價值US$461萬。 最大的一筆賣出是iShares GSCI Commodity Dynamic Roll Strategy ETF，估計金額為US$248萬。
按類股來看，投資組合最集中於其他，占資產的65%，較前一季的63%上升，其次為科技和金融。
- HYA Advisors在2022年第2季最大筆買進的是iShares MSCI Emerging Markets Min Vol Factor ETF：共買進83,178股，價值US$461萬。
- HYA Advisors在2022年第2季增持Avantis US Equity ETF的幅度最大，估計增加US$555萬。
- HYA Advisors在2022年第2季最大幅度減持的標的是iShares GSCI Commodity Dynamic Roll Strategy ETF，估計減持了US$248萬。
- HYA Advisors於2022年第2季完全出清iShares Global Financials ETF，估計賣出金額為US$247萬。
- 在2022年第2季，HYA Advisors的投資組合規模為US$2.55億，前十大持股占41%。
- HYA Advisors在2022年第2季新增了7個部位，並平倉15個部位。
- HYA Advisors的投資組合價值較前一季下跌12%，降至US$2.55億。
根據HYA Advisors的2022年第2季 13F申報資料 ，於2022年7月13日提交。