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HA
HYA Advisors 投資組合持股
AUM
US$2.55億
週轉率
13.92%
1年估算報酬率
7.11%
這檔基金
S&P 500
本季估算報酬率
-12.82%
1年估算報酬率
-7.11%
3年估算報酬率
–
5年估算報酬率
–
10年估算報酬率
–
AUM
US$2.55億
AUM 成長
-US$3375萬
(-12%)
資金流向
+US$392萬
資金流量占 AUM 比率
資金流向％
1.54%
前10大持股比重
前十大持股占比
41.27%
持股
158
新
7
增持
56
減碼
63
已平倉
15
平均持有時間
2
年
前10名平均持有時間
1.4
年
前20名平均持有期間
1.8
年
熱門買進
| 排名 | 股票 | 價值 |
|---|---|---|
| 1 |
Avantis US Equity ETF
AVUS
|
+US$555萬 |
| 2 |
iShares MSCI Emerging Markets Min Vol Factor ETF
EEMV
|
+US$480萬 |
| 3 |
iShares 10-20 Year Treasury Bond ETF
TLH
|
+US$293萬 |
| 4 |
Vanguard Morningstar Value ETF
VTV
|
+US$233萬 |
| 5 |
State Street SPDR Portfolio TIPS ETF
SPIP
|
+US$135萬 |
賣出排行
| 排名 | 股票 | 價值 |
|---|---|---|
| 1 |
iShares GSCI Commodity Dynamic Roll Strategy ETF
COMT
|
+US$248萬 |
| 2 |
iShares Global Financials ETF
IXG
|
+US$247萬 |
| 3 |
iShares MSCI EAFE Growth ETF
EFG
|
+US$219萬 |
| 4 |
State Street Energy Select Sector SPDR ETF
XLE
|
+US$177萬 |
| 5 |
iShares MSCI EAFE Value ETF
EFV
|
+US$105萬 |
類股組成
| 排名 | 類股 | 權重 |
|---|---|---|
| 1 | 其他 | 65.3% |
| 2 | 資訊科技 | 11.66% |
| 3 | 金融 | 7.65% |
| 4 | 非必需消費品 | 7.47% |
| 5 | 能源 | 2.84% |
| 名稱 | 部位價值 | 投資組合權重 | 股數或本金 |
持股變動 幅度 | 資金流向 | 持有起始時間 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
76
3M
MMM
US$884億
| US$45.4萬 | 0.18% |
4,192
-41
| -1% | -US$4,955 |
2020 Q2
8個季度
|
|
77
Hawthorn Bancshares
HWBK
US$2.83億
| US$44.5萬 | 0.17% |
18,144
-713
| -4% | -US$1.73萬 |
2021 Q2
4個季度
|
|
78
Meta Platforms (Facebook)
META
US$1.77兆
| US$42.7萬 | 0.17% |
2,647
+170
| +7% | +US$3.28萬 |
2019 Q4
10個季度
|
|
79
Nuveen AMT-Free Municipal Credit Income Fund
NVG
US$23.3億
| US$42.1萬 | 0.17% |
32,125
-1,500
| -4% | -US$2.03萬 |
2019 Q4
10個季度
|
|
80
Vanguard Total International Stock ETF
VXUS
US$1611億
| US$42萬 | 0.16% |
8,133
-835
| -9% | -US$4.63萬 |
2020 Q1
9個季度
|
|
81
Intuitive Surgical
ISRG
US$1547億
| US$41.3萬 | 0.16% |
2,058
| – | – |
2019 Q4
10個季度
|
|
82
Berkshire Hathaway Class A
BRK.A
US$1.16兆
| US$40.9萬 | 0.16% |
1
| – | – |
2019 Q4
10個季度
|
|
83
Schwab US Mid-Cap ETF
SCHM
US$146億
| US$40.1萬 | 0.16% |
19,173
-1,398
| -7% | -US$3.23萬 |
2019 Q4
10個季度
|
|
84
State Street SPDR S&P MIDCAP 400 ETF Trust
MDY
US$258億
| US$39.5萬 | 0.15% |
956
| – | – |
2019 Q4
10個季度
|
|
85
Autodesk
ADSK
US$513億
| US$39.1萬 | 0.15% |
2,272
| – | – |
2021 Q3
3個季度
|
|
86
Procter & Gamble
PG
US$3700億
| US$38.8萬 | 0.15% |
2,696
-100
| -4% | -US$1.5萬 |
2019 Q4
10個季度
|
|
87
AT&T
T
US$1605億
| US$38.2萬 | 0.15% |
18,242
-5,847
| -24% | -US$11.7萬 |
2019 Q4
10個季度
|
|
88
Becton Dickinson
BDX
US$528億
| US$37.9萬 | 0.15% |
1,538
-38
| -2% | -US$9,649 |
2019 Q4
10個季度
|
|
89
Rio Tinto
RIO
US$1434億
| US$37.5萬 | 0.15% |
6,143
+337
| +6% | +US$2.42萬 |
2019 Q4
10個季度
|
|
90
PepsiCo
PEP
US$1826億
| US$37.3萬 | 0.15% |
2,237
| – | – |
2020 Q3
7個季度
|
|
91
SPDR Gold Trust
GLD
US$1396億
| US$37.1萬 | 0.15% |
2,200
| – | – |
2019 Q4
10個季度
|
|
92
State Street SPDR Portfolio Intermediate Term Treasury ETF
SPTI
US$108億
| US$36.5萬 | 0.14% |
+12,395
| 新 | +US$36.6萬 |
2022 Q2
0個季度
|
|
|
HEP
93
已下市
Holly Energy Partners, L.P.
HEP
| US$36.5萬 | 0.14% |
22,783
+469
| +2% | +US$8,375 |
2019 Q4
10個季度
|
|
94
Goldman Sachs
GS
US$2576億
| US$36.1萬 | 0.14% |
1,216
-417
| -26% | -US$13萬 |
2020 Q2
8個季度
|
|
95
Gilead Sciences
GILD
US$1941億
| US$35.8萬 | 0.14% |
5,791
+67
| +1% | +US$4,148 |
2019 Q4
10個季度
|
|
96
Bank of America
BAC
US$3541億
| US$35.3萬 | 0.14% |
11,335
-2,072
| -15% | -US$7.46萬 |
2019 Q4
10個季度
|
|
97
Boeing
BA
US$1505億
| US$35.2萬 | 0.14% |
2,571
-290
| -10% | -US$4.28萬 |
2019 Q4
10個季度
|
|
|
TWTR
98
已下市
Twitter, Inc.
TWTR
| US$35.2萬 | 0.14% |
9,417
| – | – |
2019 Q4
10個季度
|
|
99
iShares MSCI Emerging Markets ETF
EEM
US$293億
| US$35.1萬 | 0.14% |
8,744
-2,443
| -22% | -US$10.2萬 |
2019 Q4
10個季度
|
|
100
Qualcomm
QCOM
US$1876億
| US$35.1萬 | 0.14% |
2,748
+5
| +0.2% | +US$679 |
2020 Q2
8個季度
|
|
相似基金
SG
ETI
TF
HYA Advisors的2022年第2季投資組合回顧
截至2022年第2季，HYA Advisors持有158個部位，管理資產為US$2.55億，較前一季的US$2.89億減少12%。 其前十大持股占投資組合的41%。
HYA Advisors的2022年第2季申報資料顯示有新增7項、增加56檔、減碼63檔持股和已平倉15筆個持倉部位。 其最大的新持股是iShares MSCI Emerging Markets Min Vol Factor ETF：共83,178股，價值US$461萬。 最大的一筆賣出是iShares GSCI Commodity Dynamic Roll Strategy ETF，估計金額為US$248萬。
按類股來看，投資組合最集中於其他，占資產的65%，較前一季的63%上升，其次為資訊科技和金融。
- HYA Advisors在2022年第2季最大筆買進的是iShares MSCI Emerging Markets Min Vol Factor ETF：共買進83,178股，價值US$461萬。
- HYA Advisors在2022年第2季增持Avantis US Equity ETF的幅度最大，估計增加US$555萬。
- HYA Advisors在2022年第2季最大幅度減持的標的是iShares GSCI Commodity Dynamic Roll Strategy ETF，估計減持了US$248萬。
- HYA Advisors於2022年第2季完全出清iShares Global Financials ETF，估計賣出金額為US$247萬。
- 在2022年第2季，HYA Advisors的投資組合規模為US$2.55億，前十大持股占41%。
- HYA Advisors在2022年第2季新增了7個部位，並平倉15個部位。
- HYA Advisors的投資組合價值較前一季下跌12%，降至US$2.55億。
根據HYA Advisors的2022年第2季 13F申報資料 ，於2022年7月13日提交。