Wir sind mit live! Mehr erfahren
HA

HYA Advisors Portfolio-Positionen

AUM 255 Mio. $ Umschlag 13,92 %
1-J.-Rendite (gesch.) 7,11 %
Dieser Fonds
S&P 500
Geschätzte Rendite dieses Quartals
-12,82 %
Geschätzte 1-Jahres-Rendite
-7,11 %
Geschätzte Rendite über 3 Jahre
–
Geschätzte Rendite über 5 Jahre
–
Geschätzte Rendite über 10 Jahre
–
AUM
255 Mio. $
AUM-Wachstum
-33,8 Mio. $
Kapitalfluss
+3,92 Mio. $
Kapitalfluss %
1,54 %
Anteil der Top-10-Positionen
41,27 %
Position
158
Neu
7
Aufgestockt
56
Reduziert
63
Geschlossen
15
Durchschnittliche Haltedauer
2 Jahre
Ø Haltedauer der Top 10
1,4 Jahre
Durchschnittliche Haltedauer der Top 20
1,8 Jahre

Top-Käufe

Rang Aktie Wert
1
AVUS-Symbol
Avantis US Equity ETF
AVUS
+5,55 Mio. $
2
EEMV-Symbol
iShares MSCI Emerging Markets Min Vol Factor ETF
EEMV
+4,8 Mio. $
3
TLH-Symbol
iShares 10-20 Year Treasury Bond ETF
TLH
+2,93 Mio. $
4
VTV-Symbol
Vanguard Morningstar Value ETF
VTV
+2,33 Mio. $
5
SPIP-Symbol
State Street SPDR Portfolio TIPS ETF
SPIP
+1,35 Mio. $

Größte Verkäufe

Rang Aktie Wert
1
COMT-Symbol
iShares GSCI Commodity Dynamic Roll Strategy ETF
COMT
+2,48 Mio. $
2
IXG-Symbol
iShares Global Financials ETF
IXG
+2,47 Mio. $
3
EFG-Symbol
iShares MSCI EAFE Growth ETF
EFG
+2,19 Mio. $
4
XLE-Symbol
State Street Energy Select Sector SPDR ETF
XLE
+1,77 Mio. $
5
EFV-Symbol
iShares MSCI EAFE Value ETF
EFV
+1,05 Mio. $

Sektoraufteilung

Rang Sektor Gewichtung
1 Sonstiges 65,3 %
2 Technologie 11,66 %
3 Finanzwesen 7,65 %
4 Nicht-Basiskonsumgüter 7,47 %
5 Energie 2,84 %
Name Marktwert Portfolioanteil Aktien oder Kapitalbetrag Änderung
der Beteiligung 		Kapitalfluss Im Bestand seit
MMM-Symbol
76
3M
MMM
85 Mrd. $
454.000 $ 0,18 %
4.192
-41
-1 % -4.955 $
2020 Q2
8 Quartale
HWBK-Symbol
77
Hawthorn Bancshares
HWBK
278 Mio. $
445.000 $ 0,17 %
18.144
-713
-4 % -17.305 $
2021 Q2
4 Quartale
META-Symbol
78
Meta Platforms (Facebook)
META
1,81 Bio. $
427.000 $ 0,17 %
2.647
+170
+7 % +32.796 $
2019 Q4
10 Quartale
NVG-Symbol
79
Nuveen AMT-Free Municipal Credit Income Fund
NVG
2,35 Mrd. $
421.000 $ 0,17 %
32.125
-1.500
-4 % -20.318 $
2019 Q4
10 Quartale
VXUS-Symbol
80
Vanguard Total International Stock ETF
VXUS
161 Mrd. $
420.000 $ 0,16 %
8.133
-835
-9 % -46.325 $
2020 Q1
9 Quartale
ISRG-Symbol
81
Intuitive Surgical
ISRG
151 Mrd. $
413.000 $ 0,16 %
2.058
– –
2019 Q4
10 Quartale
BRK.A-Symbol
82
Berkshire Hathaway Class A
BRK.A
1,14 Bio. $
409.000 $ 0,16 %
1
– –
2019 Q4
10 Quartale
SCHM-Symbol
83
Schwab US Mid-Cap ETF
SCHM
14,4 Mrd. $
401.000 $ 0,16 %
19.173
-1.398
-7 % -32.259 $
2019 Q4
10 Quartale
MDY-Symbol
84
State Street SPDR S&P MIDCAP 400 ETF Trust
MDY
25,3 Mrd. $
395.000 $ 0,15 %
956
– –
2019 Q4
10 Quartale
ADSK-Symbol
85
Autodesk
ADSK
50,1 Mrd. $
391.000 $ 0,15 %
2.272
– –
2021 Q3
3 Quartale
PG-Symbol
86
Procter & Gamble
PG
370 Mrd. $
388.000 $ 0,15 %
2.696
-100
-4 % -15.030 $
2019 Q4
10 Quartale
T-Symbol
87
AT&T
T
161 Mrd. $
382.000 $ 0,15 %
18.242
-5.847
-24 % -116.599 $
2019 Q4
10 Quartale
BDX-Symbol
88
Becton Dickinson
BDX
52,2 Mrd. $
379.000 $ 0,15 %
1.538
-38
-2 % -9.649 $
2019 Q4
10 Quartale
RIO-Symbol
89
Rio Tinto
RIO
147 Mrd. $
375.000 $ 0,15 %
6.143
+337
+6 % +24.153 $
2019 Q4
10 Quartale
PEP-Symbol
90
PepsiCo
PEP
179 Mrd. $
373.000 $ 0,15 %
2.237
– –
2020 Q3
7 Quartale
GLD-Symbol
91
SPDR Gold Trust
GLD
141 Mrd. $
371.000 $ 0,15 %
2.200
– –
2019 Q4
10 Quartale
SPTI-Symbol
92
State Street SPDR Portfolio Intermediate Term Treasury ETF
SPTI
10,6 Mrd. $
365.000 $ 0,14 %
+12.395
Neu +365.998 $
2022 Q2
0 Quartale
HEP
93
Nicht mehr gelistet
Holly Energy Partners, L.P.
HEP
365.000 $ 0,14 %
22.783
+469
+2 % +8.375 $
2019 Q4
10 Quartale
GS-Symbol
94
Goldman Sachs
GS
257 Mrd. $
361.000 $ 0,14 %
1.216
-417
-26 % -129.828 $
2020 Q2
8 Quartale
GILD-Symbol
95
Gilead Sciences
GILD
194 Mrd. $
358.000 $ 0,14 %
5.791
+67
+1 % +4.148 $
2019 Q4
10 Quartale
BAC-Symbol
96
Bank of America
BAC
358 Mrd. $
353.000 $ 0,14 %
11.335
-2.072
-15 % -74.600 $
2019 Q4
10 Quartale
BA-Symbol
97
Boeing
BA
150 Mrd. $
352.000 $ 0,14 %
2.571
-290
-10 % -42.780 $
2019 Q4
10 Quartale
TWTR
98
Nicht mehr gelistet
Twitter, Inc.
TWTR
352.000 $ 0,14 %
9.417
– –
2019 Q4
10 Quartale
EEM-Symbol
99
iShares MSCI Emerging Markets ETF
EEM
29,1 Mrd. $
351.000 $ 0,14 %
8.744
-2.443
-22 % -102.486 $
2019 Q4
10 Quartale
QCOM-Symbol
100
Qualcomm
QCOM
184 Mrd. $
351.000 $ 0,14 %
2.748
+5
+0,2 % +679 $
2020 Q2
8 Quartale
2 3
4
5 6

Ähnliche Fonds

PPW
Pinnacle Private Wealth Andover, Massachusetts 256 Mio. $ AUM
CCM
Crossvault Capital Management San Antonio, Texas 254 Mio. $ AUM 5,07 % 1-J.-Rendite (gesch.)
SG
Swarthmore Group Philadelphia, Pennsylvania 249 Mio. $ AUM 6,76 % 1-J.-Rendite (gesch.)
ETI
Enterprise Trust & Investment Los Gatos, California 240 Mio. $ AUM 4,71 % 1-J.-Rendite (gesch.)
RIM
Reynolds Investment Management Greenville, South Carolina 281 Mio. $ AUM
TF
TRH Financial North Liberty, Iowa 297 Mio. $ AUM 7,9 % 1-J.-Rendite (gesch.)
TWM
Titus Wealth Management Larskpur, California 200 Mio. $ AUM 10,68 % 1-J.-Rendite (gesch.)
IC
Intersect Capital San Ramon, California 331 Mio. $ AUM 6,79 % 1-J.-Rendite (gesch.)

Portfolio-Rückblick von HYA Advisors für Q2 2022

Zum Stand von Q2 2022 hielt HYA Advisors 158 Positionen im Wert von 255 Mio. $, ein Rückgang um 12 % gegenüber 289 Mio. $ im Vorquartal. Die zehn größten Positionen machen 41 % des Portfolios aus.

Die Meldung von HYA Advisors für Q2 2022 weist 7 neu, 56 erhöht, 63 reduziert und 15 geschlossen Positionen aus. Seine größte neue Position war iShares MSCI Emerging Markets Min Vol Factor ETF: 83.178 Aktien im Wert von 4,61 Mio. $. Der größte Verkauf betraf iShares GSCI Commodity Dynamic Roll Strategy ETF mit einem geschätzten Wert von 2,48 Mio. $.

Nach Sektoren betrachtet ist das Portfolio mit 65 % des verwalteten Vermögens am stärksten in Sonstiges gewichtet, gegenüber 63 % im Vorquartal. Es folgen Technologie und Finanzwesen.

  • Der größte Kauf von HYA Advisors im Q2 2022 war iShares MSCI Emerging Markets Min Vol Factor ETF: 83.178 Aktien im Wert von 4,61 Mio. $.
  • HYA Advisors hat seine Position in Avantis US Equity ETF in Q2 2022 am stärksten aufgestockt – der geschätzte Zuwachs beträgt 5,55 Mio. $.
  • Der größte Positionsabbau von HYA Advisors im Q2 2022 entfiel auf iShares GSCI Commodity Dynamic Roll Strategy ETF und belief sich schätzungsweise auf 2,48 Mio. $.
  • HYA Advisors hat seine Position in iShares Global Financials ETF im Q2 2022 vollständig aufgelöst und dabei schätzungsweise 2,47 Mio. $ verkauft.
  • Die zehn größten Positionen von HYA Advisors machen im Q2 2022 41 % des Portfolios mit einem verwalteten Vermögen von 255 Mio. $ aus.
  • HYA Advisors eröffnete 7 neue Positionen und schloss 15 Positionen im Q2 2022.
  • Der Portfoliowert von HYA Advisors sank gegenüber dem Vorquartal um 12 % auf 255 Mio. $.

Auf Grundlage der von HYA Advisors für Q2 2022 am 13. Juli 2022 eingereichten 13F-Meldung .